Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 000 | 28 | 19 972 | |
CU | Autres participations | 14 029 638 | 14 029 638 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 049 638 | 28 | 14 049 611 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 382 | 109 382 | ||
BZ | Autres créances | 98 045 | 98 045 | ||
CF | Disponibilités | 85 785 | 85 785 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 090 | 5 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 298 301 | 298 301 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 347 940 | 28 | 14 347 912 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 143 | |||
DK | Provisions réglementées | 31 130 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 471 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500 204 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 824 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 488 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 875 925 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 347 912 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 432 209 | 432 209 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 432 209 | 432 209 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 223 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 458 434 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 444 484 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 446 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 006 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 018 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 018 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 018 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 130 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 434 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 577 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 143 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 | 28 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 | 28 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 130 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 130 | 31 130 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 130 | 31 130 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 130 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 109 382 | 109 382 | ||
VB | T. V. A. | 71 822 | 71 822 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 223 | 26 223 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 090 | 26 223 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 517 | 212 517 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 | 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500 000 | 916 667 | 3 666 666 | 916 667 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 824 | 148 824 | ||
VW | T.V.A. | 18 230 | 18 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 | 258 | ||
VI | Groupe et associés | 1 208 409 | 1 208 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 875 925 | 2 292 592 | 3 666 666 | 916 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 000 | 28 | 19 972 | |
CU | Autres participations | 14 029 638 | 14 029 638 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 049 638 | 28 | 14 049 611 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 382 | 109 382 | ||
BZ | Autres créances | 98 045 | 98 045 | ||
CF | Disponibilités | 85 785 | 85 785 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 090 | 5 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 298 301 | 298 301 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 347 940 | 28 | 14 347 912 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 143 | |||
DK | Provisions réglementées | 31 130 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 471 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500 204 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 824 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 488 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 875 925 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 347 912 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 432 209 | 432 209 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 432 209 | 432 209 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 223 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 458 434 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 444 484 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 446 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 006 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 018 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 018 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 018 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 130 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 434 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 577 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 143 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 | 28 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 | 28 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 130 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 130 | 31 130 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 130 | 31 130 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 130 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 109 382 | 109 382 | ||
VB | T. V. A. | 71 822 | 71 822 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 223 | 26 223 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 090 | 26 223 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 517 | 212 517 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 | 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500 000 | 916 667 | 3 666 666 | 916 667 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 824 | 148 824 | ||
VW | T.V.A. | 18 230 | 18 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 | 258 | ||
VI | Groupe et associés | 1 208 409 | 1 208 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 875 925 | 2 292 592 | 3 666 666 | 916 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 000 | 28 | 19 972 | |
CU | Autres participations | 14 029 638 | 14 029 638 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 049 638 | 28 | 14 049 611 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 382 | 109 382 | ||
BZ | Autres créances | 98 045 | 98 045 | ||
CF | Disponibilités | 85 785 | 85 785 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 090 | 5 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 298 301 | 298 301 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 347 940 | 28 | 14 347 912 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 143 | |||
DK | Provisions réglementées | 31 130 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 471 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500 204 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 824 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 488 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 875 925 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 347 912 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 432 209 | 432 209 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 432 209 | 432 209 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 223 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 458 434 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 444 484 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 446 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 006 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 018 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 018 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 018 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 130 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 434 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 577 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 143 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 | 28 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 | 28 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 130 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 130 | 31 130 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 130 | 31 130 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 130 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 109 382 | 109 382 | ||
VB | T. V. A. | 71 822 | 71 822 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 223 | 26 223 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 090 | 26 223 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 517 | 212 517 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 | 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500 000 | 916 667 | 3 666 666 | 916 667 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 824 | 148 824 | ||
VW | T.V.A. | 18 230 | 18 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 | 258 | ||
VI | Groupe et associés | 1 208 409 | 1 208 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 875 925 | 2 292 592 | 3 666 666 | 916 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000 |