Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 | 300 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 305 | 8 305 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 995 | 7 469 | 1 525 | 2 215 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 019 | 3 019 | 3 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 675 | 9 675 | 9 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 744 | 16 075 | 166 668 | 167 358 |
BP | En cours de production de services | 692 835 | 692 835 | 1 053 777 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040 | 2 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 653 911 | 8 128 | 645 782 | 1 139 780 |
BZ | Autres créances | 189 460 | 189 460 | 387 665 | |
CF | Disponibilités | 740 298 | 740 298 | 790 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 662 | 662 | 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 279 207 | 8 128 | 2 271 079 | 3 372 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 952 | 24 204 | 2 437 748 | 3 539 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 979 | 60 979 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 811 | 82 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 097 | 6 097 | ||
DG | Autres réserves | 147 238 | 127 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 632 | 39 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 759 | 317 126 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 75 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 411 | 964 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 415 | 1 548 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 568 937 | 609 492 | ||
EA | Autres dettes | 7 143 | 5 315 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 275 081 | 19 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 929 988 | 3 147 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 748 | 3 539 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 245 642 | 4 245 642 | 4 307 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 245 642 | 4 245 642 | 4 307 417 | |
FM | Production stockée | -360 942 | 380 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 816 | 11 964 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 893 516 | 4 699 495 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 429 | 29 424 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 378 647 | 3 403 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 375 | 37 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 807 | 903 984 | ||
FZ | Charges sociales | 352 275 | 361 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 689 | 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 548 | 2 637 | ||
GE | Autres charges | 81 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 720 855 | 4 739 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 661 | -39 757 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | 6 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 6 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 603 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 603 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 596 | 6 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 064 | -33 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 339 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 842 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000 | 54 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 000 | 71 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 432 | -1 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 632 | 39 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 284 | 689 | 11 198 | 15 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 584 | 689 | 11 198 | 16 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 | 300 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 305 | 8 305 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 995 | 7 469 | 1 525 | 2 215 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 019 | 3 019 | 3 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 675 | 9 675 | 9 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 744 | 16 075 | 166 668 | 167 358 |
BP | En cours de production de services | 692 835 | 692 835 | 1 053 777 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040 | 2 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 653 911 | 8 128 | 645 782 | 1 139 780 |
BZ | Autres créances | 189 460 | 189 460 | 387 665 | |
CF | Disponibilités | 740 298 | 740 298 | 790 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 662 | 662 | 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 279 207 | 8 128 | 2 271 079 | 3 372 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 952 | 24 204 | 2 437 748 | 3 539 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 979 | 60 979 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 811 | 82 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 097 | 6 097 | ||
DG | Autres réserves | 147 238 | 127 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 632 | 39 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 759 | 317 126 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 75 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 411 | 964 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 415 | 1 548 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 568 937 | 609 492 | ||
EA | Autres dettes | 7 143 | 5 315 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 275 081 | 19 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 929 988 | 3 147 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 748 | 3 539 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 245 642 | 4 245 642 | 4 307 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 245 642 | 4 245 642 | 4 307 417 | |
FM | Production stockée | -360 942 | 380 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 816 | 11 964 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 893 516 | 4 699 495 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 429 | 29 424 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 378 647 | 3 403 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 375 | 37 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 807 | 903 984 | ||
FZ | Charges sociales | 352 275 | 361 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 689 | 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 548 | 2 637 | ||
GE | Autres charges | 81 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 720 855 | 4 739 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 661 | -39 757 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | 6 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 6 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 603 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 603 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 596 | 6 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 064 | -33 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 339 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 842 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000 | 54 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 000 | 71 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 432 | -1 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 632 | 39 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 284 | 689 | 11 198 | 15 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 584 | 689 | 11 198 | 16 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 | 300 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 305 | 8 305 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 995 | 7 469 | 1 525 | 2 215 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 019 | 3 019 | 3 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 675 | 9 675 | 9 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 744 | 16 075 | 166 668 | 167 358 |
BP | En cours de production de services | 692 835 | 692 835 | 1 053 777 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040 | 2 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 653 911 | 8 128 | 645 782 | 1 139 780 |
BZ | Autres créances | 189 460 | 189 460 | 387 665 | |
CF | Disponibilités | 740 298 | 740 298 | 790 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 662 | 662 | 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 279 207 | 8 128 | 2 271 079 | 3 372 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 952 | 24 204 | 2 437 748 | 3 539 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 979 | 60 979 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 811 | 82 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 097 | 6 097 | ||
DG | Autres réserves | 147 238 | 127 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 632 | 39 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 759 | 317 126 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 75 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 411 | 964 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 415 | 1 548 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 568 937 | 609 492 | ||
EA | Autres dettes | 7 143 | 5 315 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 275 081 | 19 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 929 988 | 3 147 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 748 | 3 539 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 245 642 | 4 245 642 | 4 307 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 245 642 | 4 245 642 | 4 307 417 | |
FM | Production stockée | -360 942 | 380 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 816 | 11 964 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 893 516 | 4 699 495 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 429 | 29 424 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 378 647 | 3 403 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 375 | 37 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 807 | 903 984 | ||
FZ | Charges sociales | 352 275 | 361 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 689 | 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 548 | 2 637 | ||
GE | Autres charges | 81 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 720 855 | 4 739 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 661 | -39 757 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | 6 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 6 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 603 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 603 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 596 | 6 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 064 | -33 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 339 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 842 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000 | 54 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 000 | 71 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 432 | -1 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 632 | 39 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 284 | 689 | 11 198 | 15 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 584 | 689 | 11 198 | 16 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 | 300 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 305 | 8 305 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 995 | 7 469 | 1 525 | 2 215 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 019 | 3 019 | 3 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 675 | 9 675 | 9 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 744 | 16 075 | 166 668 | 167 358 |
BP | En cours de production de services | 692 835 | 692 835 | 1 053 777 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040 | 2 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 653 911 | 8 128 | 645 782 | 1 139 780 |
BZ | Autres créances | 189 460 | 189 460 | 387 665 | |
CF | Disponibilités | 740 298 | 740 298 | 790 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 662 | 662 | 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 279 207 | 8 128 | 2 271 079 | 3 372 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 952 | 24 204 | 2 437 748 | 3 539 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 979 | 60 979 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 811 | 82 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 097 | 6 097 | ||
DG | Autres réserves | 147 238 | 127 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 632 | 39 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 759 | 317 126 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 75 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 411 | 964 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 415 | 1 548 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 568 937 | 609 492 | ||
EA | Autres dettes | 7 143 | 5 315 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 275 081 | 19 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 929 988 | 3 147 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 748 | 3 539 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 245 642 | 4 245 642 | 4 307 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 245 642 | 4 245 642 | 4 307 417 | |
FM | Production stockée | -360 942 | 380 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 816 | 11 964 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 893 516 | 4 699 495 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 429 | 29 424 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 378 647 | 3 403 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 375 | 37 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 807 | 903 984 | ||
FZ | Charges sociales | 352 275 | 361 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 689 | 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 548 | 2 637 | ||
GE | Autres charges | 81 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 720 855 | 4 739 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 661 | -39 757 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | 6 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 6 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 603 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 603 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 596 | 6 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 064 | -33 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 339 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 842 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000 | 54 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 000 | 71 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 432 | -1 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 632 | 39 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 284 | 689 | 11 198 | 15 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 584 | 689 | 11 198 | 16 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 | 300 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 305 | 8 305 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 995 | 7 469 | 1 525 | 2 215 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 019 | 3 019 | 3 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 675 | 9 675 | 9 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 744 | 16 075 | 166 668 | 167 358 |
BP | En cours de production de services | 692 835 | 692 835 | 1 053 777 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040 | 2 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 653 911 | 8 128 | 645 782 | 1 139 780 |
BZ | Autres créances | 189 460 | 189 460 | 387 665 | |
CF | Disponibilités | 740 298 | 740 298 | 790 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 662 | 662 | 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 279 207 | 8 128 | 2 271 079 | 3 372 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 952 | 24 204 | 2 437 748 | 3 539 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 979 | 60 979 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 811 | 82 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 097 | 6 097 | ||
DG | Autres réserves | 147 238 | 127 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 632 | 39 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 759 | 317 126 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 75 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 411 | 964 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 415 | 1 548 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 568 937 | 609 492 | ||
EA | Autres dettes | 7 143 | 5 315 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 275 081 | 19 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 929 988 | 3 147 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 748 | 3 539 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 245 642 | 4 245 642 | 4 307 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 245 642 | 4 245 642 | 4 307 417 | |
FM | Production stockée | -360 942 | 380 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 816 | 11 964 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 893 516 | 4 699 495 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 429 | 29 424 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 378 647 | 3 403 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 375 | 37 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 807 | 903 984 | ||
FZ | Charges sociales | 352 275 | 361 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 689 | 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 548 | 2 637 | ||
GE | Autres charges | 81 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 720 855 | 4 739 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 661 | -39 757 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | 6 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 6 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 603 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 603 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 596 | 6 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 064 | -33 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 339 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 842 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000 | 54 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 000 | 71 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 432 | -1 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 632 | 39 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 284 | 689 | 11 198 | 15 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 584 | 689 | 11 198 | 16 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 | 300 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 305 | 8 305 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 995 | 7 469 | 1 525 | 2 215 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 019 | 3 019 | 3 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 675 | 9 675 | 9 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 744 | 16 075 | 166 668 | 167 358 |
BP | En cours de production de services | 692 835 | 692 835 | 1 053 777 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040 | 2 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 653 911 | 8 128 | 645 782 | 1 139 780 |
BZ | Autres créances | 189 460 | 189 460 | 387 665 | |
CF | Disponibilités | 740 298 | 740 298 | 790 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 662 | 662 | 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 279 207 | 8 128 | 2 271 079 | 3 372 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 952 | 24 204 | 2 437 748 | 3 539 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 979 | 60 979 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 811 | 82 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 097 | 6 097 | ||
DG | Autres réserves | 147 238 | 127 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 632 | 39 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 759 | 317 126 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 75 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 411 | 964 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 415 | 1 548 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 568 937 | 609 492 | ||
EA | Autres dettes | 7 143 | 5 315 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 275 081 | 19 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 929 988 | 3 147 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 748 | 3 539 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 245 642 | 4 245 642 | 4 307 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 245 642 | 4 245 642 | 4 307 417 | |
FM | Production stockée | -360 942 | 380 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 816 | 11 964 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 893 516 | 4 699 495 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 429 | 29 424 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 378 647 | 3 403 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 375 | 37 857 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 807 | 903 984 | ||
FZ | Charges sociales | 352 275 | 361 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 689 | 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 548 | 2 637 | ||
GE | Autres charges | 81 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 720 855 | 4 739 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 661 | -39 757 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | 6 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 6 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 603 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 603 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 596 | 6 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 064 | -33 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 339 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 842 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000 | 54 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 000 | 71 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 432 | -1 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 632 | 39 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 284 | 689 | 11 198 | 15 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 584 | 689 | 11 198 | 16 075 |