Déposant 1 : HYDROMECA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 306426313
Adresse :
Chemin départemental N. 15
62860 MARQUION
FR
Mandataire 1 : Mme. Stéphanie WEIBEL, Cabinet HARLE ET PHELIP
Adresse :
14 RUE Ballu
75009 PARIS
FR
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 013 | 55 013 | ||
AP | Constructions | 285 388 | 229 718 | 55 670 | 73 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 365 | 191 368 | 33 997 | 40 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 222 | 26 158 | 20 064 | 8 497 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 073 | 6 073 | 5 149 | |
BJ | TOTAL (I) | 620 061 | 502 257 | 117 804 | 128 853 |
BT | Marchandises | 720 656 | 720 656 | 749 931 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 481 | 11 481 | 251 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 184 503 | 18 613 | 1 165 889 | 1 201 675 |
BZ | Autres créances | 457 198 | 457 198 | 95 032 | |
CF | Disponibilités | 228 468 | 228 468 | 221 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 389 | 4 389 | 4 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 606 695 | 18 613 | 2 588 081 | 2 524 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 756 | 520 870 | 2 705 885 | 2 653 586 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | 13 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 028 980 | 1 026 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 051 | 272 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 324 531 | 1 446 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 536 | 8 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 047 | 42 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 757 | 853 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 016 | 301 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 381 354 | 1 207 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 885 | 2 653 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 308 | 1 164 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 536 | 2 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 683 561 | 6 683 561 | 7 213 569 | |
FD | Production vendue biens | -79 235 | -79 235 | -94 968 | |
FG | Production vendue services | 98 952 | 98 952 | 84 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 703 279 | 6 703 279 | 7 203 065 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 559 | 73 274 | ||
FQ | Autres produits | 40 619 | 48 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 780 457 | 7 325 005 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 190 052 | 4 377 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 275 | 201 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 957 | 37 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 200 696 | 1 241 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 973 | 47 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 669 794 | 630 861 | ||
FZ | Charges sociales | 330 670 | 320 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 779 | 50 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 | |||
GE | Autres charges | 13 716 | 1 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 571 444 | 6 907 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 012 | 417 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 024 | 13 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 024 | 13 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 024 | -13 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 988 | 403 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 242 | 8 511 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917 | 12 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 159 | 20 511 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | 12 468 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 | 13 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 111 | 7 455 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 589 | 17 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 459 | 120 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 796 615 | 7 345 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 649 565 | 7 073 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 051 | 272 024 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 981 | 52 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 680 | 19 621 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 40 604 | 48 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 013 | 55 013 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 005 | 35 779 | 55 540 | 447 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 522 018 | 35 779 | 55 540 | 502 257 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 962 | 531 | 13 879 | 18 613 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 962 | 531 | 13 879 | 18 613 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 962 | 531 | 13 879 | 18 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 531 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 073 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 262 | |||
UX | Autres créances clients | 1 162 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 469 | |||
VB | T. V. A. | 16 490 | |||
VP | Divers | 25 249 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 163 | 1 623 828 | 28 335 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 536 | 59 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 996 757 | 996 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 254 | 64 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 626 | 131 626 | ||
VW | T.V.A. | 54 441 | 54 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 695 | 13 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 308 | 1 320 308 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 013 | 55 013 | ||
AP | Constructions | 285 388 | 229 718 | 55 670 | 73 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 365 | 191 368 | 33 997 | 40 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 222 | 26 158 | 20 064 | 8 497 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 073 | 6 073 | 5 149 | |
BJ | TOTAL (I) | 620 061 | 502 257 | 117 804 | 128 853 |
BT | Marchandises | 720 656 | 720 656 | 749 931 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 481 | 11 481 | 251 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 184 503 | 18 613 | 1 165 889 | 1 201 675 |
BZ | Autres créances | 457 198 | 457 198 | 95 032 | |
CF | Disponibilités | 228 468 | 228 468 | 221 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 389 | 4 389 | 4 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 606 695 | 18 613 | 2 588 081 | 2 524 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 756 | 520 870 | 2 705 885 | 2 653 586 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | 13 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 028 980 | 1 026 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 051 | 272 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 324 531 | 1 446 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 536 | 8 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 047 | 42 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 757 | 853 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 016 | 301 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 381 354 | 1 207 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 885 | 2 653 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 308 | 1 164 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 536 | 2 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 683 561 | 6 683 561 | 7 213 569 | |
FD | Production vendue biens | -79 235 | -79 235 | -94 968 | |
FG | Production vendue services | 98 952 | 98 952 | 84 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 703 279 | 6 703 279 | 7 203 065 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 559 | 73 274 | ||
FQ | Autres produits | 40 619 | 48 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 780 457 | 7 325 005 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 190 052 | 4 377 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 275 | 201 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 957 | 37 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 200 696 | 1 241 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 973 | 47 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 669 794 | 630 861 | ||
FZ | Charges sociales | 330 670 | 320 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 779 | 50 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 | |||
GE | Autres charges | 13 716 | 1 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 571 444 | 6 907 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 012 | 417 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 024 | 13 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 024 | 13 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 024 | -13 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 988 | 403 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 242 | 8 511 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917 | 12 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 159 | 20 511 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | 12 468 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 | 13 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 111 | 7 455 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 589 | 17 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 459 | 120 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 796 615 | 7 345 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 649 565 | 7 073 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 051 | 272 024 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 981 | 52 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 680 | 19 621 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 40 604 | 48 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 013 | 55 013 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 005 | 35 779 | 55 540 | 447 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 522 018 | 35 779 | 55 540 | 502 257 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 962 | 531 | 13 879 | 18 613 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 962 | 531 | 13 879 | 18 613 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 962 | 531 | 13 879 | 18 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 531 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 073 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 262 | |||
UX | Autres créances clients | 1 162 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 469 | |||
VB | T. V. A. | 16 490 | |||
VP | Divers | 25 249 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 163 | 1 623 828 | 28 335 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 536 | 59 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 996 757 | 996 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 254 | 64 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 626 | 131 626 | ||
VW | T.V.A. | 54 441 | 54 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 695 | 13 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 308 | 1 320 308 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 013 | 55 013 | ||
AP | Constructions | 285 388 | 229 718 | 55 670 | 73 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 365 | 191 368 | 33 997 | 40 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 222 | 26 158 | 20 064 | 8 497 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 073 | 6 073 | 5 149 | |
BJ | TOTAL (I) | 620 061 | 502 257 | 117 804 | 128 853 |
BT | Marchandises | 720 656 | 720 656 | 749 931 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 481 | 11 481 | 251 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 184 503 | 18 613 | 1 165 889 | 1 201 675 |
BZ | Autres créances | 457 198 | 457 198 | 95 032 | |
CF | Disponibilités | 228 468 | 228 468 | 221 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 389 | 4 389 | 4 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 606 695 | 18 613 | 2 588 081 | 2 524 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 756 | 520 870 | 2 705 885 | 2 653 586 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | 13 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 028 980 | 1 026 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 051 | 272 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 324 531 | 1 446 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 536 | 8 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 047 | 42 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 757 | 853 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 016 | 301 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 381 354 | 1 207 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 885 | 2 653 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 308 | 1 164 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 536 | 2 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 683 561 | 6 683 561 | 7 213 569 | |
FD | Production vendue biens | -79 235 | -79 235 | -94 968 | |
FG | Production vendue services | 98 952 | 98 952 | 84 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 703 279 | 6 703 279 | 7 203 065 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 559 | 73 274 | ||
FQ | Autres produits | 40 619 | 48 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 780 457 | 7 325 005 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 190 052 | 4 377 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 275 | 201 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 957 | 37 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 200 696 | 1 241 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 973 | 47 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 669 794 | 630 861 | ||
FZ | Charges sociales | 330 670 | 320 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 779 | 50 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 | |||
GE | Autres charges | 13 716 | 1 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 571 444 | 6 907 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 012 | 417 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 024 | 13 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 024 | 13 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 024 | -13 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 988 | 403 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 242 | 8 511 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917 | 12 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 159 | 20 511 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | 12 468 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 | 13 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 111 | 7 455 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 589 | 17 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 459 | 120 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 796 615 | 7 345 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 649 565 | 7 073 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 051 | 272 024 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 981 | 52 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 680 | 19 621 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 40 604 | 48 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 013 | 55 013 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 005 | 35 779 | 55 540 | 447 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 522 018 | 35 779 | 55 540 | 502 257 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 962 | 531 | 13 879 | 18 613 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 962 | 531 | 13 879 | 18 613 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 962 | 531 | 13 879 | 18 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 531 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 073 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 262 | |||
UX | Autres créances clients | 1 162 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 469 | |||
VB | T. V. A. | 16 490 | |||
VP | Divers | 25 249 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 163 | 1 623 828 | 28 335 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 536 | 59 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 996 757 | 996 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 254 | 64 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 626 | 131 626 | ||
VW | T.V.A. | 54 441 | 54 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 695 | 13 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 308 | 1 320 308 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 013 | 55 013 | ||
AP | Constructions | 285 388 | 229 718 | 55 670 | 73 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 365 | 191 368 | 33 997 | 40 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 222 | 26 158 | 20 064 | 8 497 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 073 | 6 073 | 5 149 | |
BJ | TOTAL (I) | 620 061 | 502 257 | 117 804 | 128 853 |
BT | Marchandises | 720 656 | 720 656 | 749 931 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 481 | 11 481 | 251 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 184 503 | 18 613 | 1 165 889 | 1 201 675 |
BZ | Autres créances | 457 198 | 457 198 | 95 032 | |
CF | Disponibilités | 228 468 | 228 468 | 221 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 389 | 4 389 | 4 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 606 695 | 18 613 | 2 588 081 | 2 524 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 756 | 520 870 | 2 705 885 | 2 653 586 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | 13 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 028 980 | 1 026 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 051 | 272 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 324 531 | 1 446 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 536 | 8 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 047 | 42 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 757 | 853 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 016 | 301 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 381 354 | 1 207 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 885 | 2 653 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 308 | 1 164 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 536 | 2 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 683 561 | 6 683 561 | 7 213 569 | |
FD | Production vendue biens | -79 235 | -79 235 | -94 968 | |
FG | Production vendue services | 98 952 | 98 952 | 84 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 703 279 | 6 703 279 | 7 203 065 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 559 | 73 274 | ||
FQ | Autres produits | 40 619 | 48 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 780 457 | 7 325 005 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 190 052 | 4 377 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 275 | 201 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 957 | 37 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 200 696 | 1 241 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 973 | 47 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 669 794 | 630 861 | ||
FZ | Charges sociales | 330 670 | 320 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 779 | 50 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 | |||
GE | Autres charges | 13 716 | 1 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 571 444 | 6 907 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 012 | 417 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 024 | 13 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 024 | 13 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 024 | -13 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 988 | 403 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 242 | 8 511 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917 | 12 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 159 | 20 511 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | 12 468 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 | 13 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 111 | 7 455 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 589 | 17 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 459 | 120 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 796 615 | 7 345 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 649 565 | 7 073 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 051 | 272 024 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 981 | 52 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 680 | 19 621 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 40 604 | 48 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 013 | 55 013 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 005 | 35 779 | 55 540 | 447 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 522 018 | 35 779 | 55 540 | 502 257 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 962 | 531 | 13 879 | 18 613 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 962 | 531 | 13 879 | 18 613 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 962 | 531 | 13 879 | 18 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 531 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 073 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 262 | |||
UX | Autres créances clients | 1 162 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 469 | |||
VB | T. V. A. | 16 490 | |||
VP | Divers | 25 249 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 163 | 1 623 828 | 28 335 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 536 | 59 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 996 757 | 996 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 254 | 64 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 626 | 131 626 | ||
VW | T.V.A. | 54 441 | 54 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 695 | 13 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 308 | 1 320 308 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 013 | 55 013 | ||
AP | Constructions | 285 388 | 229 718 | 55 670 | 73 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 365 | 191 368 | 33 997 | 40 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 222 | 26 158 | 20 064 | 8 497 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 073 | 6 073 | 5 149 | |
BJ | TOTAL (I) | 620 061 | 502 257 | 117 804 | 128 853 |
BT | Marchandises | 720 656 | 720 656 | 749 931 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 481 | 11 481 | 251 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 184 503 | 18 613 | 1 165 889 | 1 201 675 |
BZ | Autres créances | 457 198 | 457 198 | 95 032 | |
CF | Disponibilités | 228 468 | 228 468 | 221 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 389 | 4 389 | 4 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 606 695 | 18 613 | 2 588 081 | 2 524 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 756 | 520 870 | 2 705 885 | 2 653 586 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | 13 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 028 980 | 1 026 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 051 | 272 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 324 531 | 1 446 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 536 | 8 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 047 | 42 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 757 | 853 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 016 | 301 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 381 354 | 1 207 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 885 | 2 653 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 308 | 1 164 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 536 | 2 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 683 561 | 6 683 561 | 7 213 569 | |
FD | Production vendue biens | -79 235 | -79 235 | -94 968 | |
FG | Production vendue services | 98 952 | 98 952 | 84 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 703 279 | 6 703 279 | 7 203 065 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 559 | 73 274 | ||
FQ | Autres produits | 40 619 | 48 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 780 457 | 7 325 005 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 190 052 | 4 377 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 275 | 201 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 957 | 37 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 200 696 | 1 241 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 973 | 47 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 669 794 | 630 861 | ||
FZ | Charges sociales | 330 670 | 320 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 779 | 50 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 | |||
GE | Autres charges | 13 716 | 1 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 571 444 | 6 907 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 012 | 417 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 024 | 13 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 024 | 13 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 024 | -13 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 988 | 403 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 242 | 8 511 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917 | 12 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 159 | 20 511 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | 12 468 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 | 13 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 111 | 7 455 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 589 | 17 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 459 | 120 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 796 615 | 7 345 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 649 565 | 7 073 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 051 | 272 024 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 981 | 52 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 680 | 19 621 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 40 604 | 48 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 013 | 55 013 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 005 | 35 779 | 55 540 | 447 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 522 018 | 35 779 | 55 540 | 502 257 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 962 | 531 | 13 879 | 18 613 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 962 | 531 | 13 879 | 18 613 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 962 | 531 | 13 879 | 18 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 531 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 073 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 262 | |||
UX | Autres créances clients | 1 162 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 469 | |||
VB | T. V. A. | 16 490 | |||
VP | Divers | 25 249 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 163 | 1 623 828 | 28 335 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 536 | 59 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 996 757 | 996 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 254 | 64 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 626 | 131 626 | ||
VW | T.V.A. | 54 441 | 54 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 695 | 13 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 308 | 1 320 308 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 013 | 55 013 | ||
AP | Constructions | 285 388 | 229 718 | 55 670 | 73 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 365 | 191 368 | 33 997 | 40 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 222 | 26 158 | 20 064 | 8 497 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 073 | 6 073 | 5 149 | |
BJ | TOTAL (I) | 620 061 | 502 257 | 117 804 | 128 853 |
BT | Marchandises | 720 656 | 720 656 | 749 931 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 481 | 11 481 | 251 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 184 503 | 18 613 | 1 165 889 | 1 201 675 |
BZ | Autres créances | 457 198 | 457 198 | 95 032 | |
CF | Disponibilités | 228 468 | 228 468 | 221 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 389 | 4 389 | 4 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 606 695 | 18 613 | 2 588 081 | 2 524 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 756 | 520 870 | 2 705 885 | 2 653 586 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | 13 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 028 980 | 1 026 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 051 | 272 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 324 531 | 1 446 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 536 | 8 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 047 | 42 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 757 | 853 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 016 | 301 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 381 354 | 1 207 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 885 | 2 653 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 308 | 1 164 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 536 | 2 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 683 561 | 6 683 561 | 7 213 569 | |
FD | Production vendue biens | -79 235 | -79 235 | -94 968 | |
FG | Production vendue services | 98 952 | 98 952 | 84 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 703 279 | 6 703 279 | 7 203 065 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 559 | 73 274 | ||
FQ | Autres produits | 40 619 | 48 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 780 457 | 7 325 005 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 190 052 | 4 377 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 275 | 201 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 957 | 37 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 200 696 | 1 241 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 973 | 47 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 669 794 | 630 861 | ||
FZ | Charges sociales | 330 670 | 320 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 779 | 50 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 | |||
GE | Autres charges | 13 716 | 1 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 571 444 | 6 907 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 012 | 417 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 024 | 13 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 024 | 13 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 024 | -13 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 988 | 403 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 242 | 8 511 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917 | 12 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 159 | 20 511 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | 12 468 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 | 13 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 111 | 7 455 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 589 | 17 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 459 | 120 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 796 615 | 7 345 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 649 565 | 7 073 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 051 | 272 024 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 981 | 52 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 680 | 19 621 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 40 604 | 48 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 013 | 55 013 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 005 | 35 779 | 55 540 | 447 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 522 018 | 35 779 | 55 540 | 502 257 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 962 | 531 | 13 879 | 18 613 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 962 | 531 | 13 879 | 18 613 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 962 | 531 | 13 879 | 18 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 531 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 073 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 262 | |||
UX | Autres créances clients | 1 162 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 469 | |||
VB | T. V. A. | 16 490 | |||
VP | Divers | 25 249 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 163 | 1 623 828 | 28 335 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 536 | 59 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 996 757 | 996 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 254 | 64 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 626 | 131 626 | ||
VW | T.V.A. | 54 441 | 54 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 695 | 13 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 308 | 1 320 308 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 013 | 55 013 | ||
AP | Constructions | 285 388 | 229 718 | 55 670 | 73 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 365 | 191 368 | 33 997 | 40 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 222 | 26 158 | 20 064 | 8 497 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 073 | 6 073 | 5 149 | |
BJ | TOTAL (I) | 620 061 | 502 257 | 117 804 | 128 853 |
BT | Marchandises | 720 656 | 720 656 | 749 931 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 481 | 11 481 | 251 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 184 503 | 18 613 | 1 165 889 | 1 201 675 |
BZ | Autres créances | 457 198 | 457 198 | 95 032 | |
CF | Disponibilités | 228 468 | 228 468 | 221 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 389 | 4 389 | 4 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 606 695 | 18 613 | 2 588 081 | 2 524 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 756 | 520 870 | 2 705 885 | 2 653 586 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | 13 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 028 980 | 1 026 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 051 | 272 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 324 531 | 1 446 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 536 | 8 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 047 | 42 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 757 | 853 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 016 | 301 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 381 354 | 1 207 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 885 | 2 653 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 308 | 1 164 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 536 | 2 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 683 561 | 6 683 561 | 7 213 569 | |
FD | Production vendue biens | -79 235 | -79 235 | -94 968 | |
FG | Production vendue services | 98 952 | 98 952 | 84 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 703 279 | 6 703 279 | 7 203 065 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 559 | 73 274 | ||
FQ | Autres produits | 40 619 | 48 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 780 457 | 7 325 005 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 190 052 | 4 377 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 275 | 201 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 957 | 37 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 200 696 | 1 241 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 973 | 47 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 669 794 | 630 861 | ||
FZ | Charges sociales | 330 670 | 320 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 779 | 50 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 | |||
GE | Autres charges | 13 716 | 1 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 571 444 | 6 907 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 012 | 417 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 024 | 13 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 024 | 13 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 024 | -13 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 988 | 403 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 242 | 8 511 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917 | 12 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 159 | 20 511 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | 12 468 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 | 13 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 111 | 7 455 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 589 | 17 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 459 | 120 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 796 615 | 7 345 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 649 565 | 7 073 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 051 | 272 024 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 981 | 52 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 680 | 19 621 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 40 604 | 48 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 013 | 55 013 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 005 | 35 779 | 55 540 | 447 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 522 018 | 35 779 | 55 540 | 502 257 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 962 | 531 | 13 879 | 18 613 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 962 | 531 | 13 879 | 18 613 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 962 | 531 | 13 879 | 18 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 531 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 073 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 262 | |||
UX | Autres créances clients | 1 162 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 469 | |||
VB | T. V. A. | 16 490 | |||
VP | Divers | 25 249 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 163 | 1 623 828 | 28 335 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 536 | 59 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 996 757 | 996 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 254 | 64 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 626 | 131 626 | ||
VW | T.V.A. | 54 441 | 54 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 695 | 13 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 308 | 1 320 308 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 013 | 55 013 | ||
AP | Constructions | 285 388 | 229 718 | 55 670 | 73 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 365 | 191 368 | 33 997 | 40 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 222 | 26 158 | 20 064 | 8 497 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 073 | 6 073 | 5 149 | |
BJ | TOTAL (I) | 620 061 | 502 257 | 117 804 | 128 853 |
BT | Marchandises | 720 656 | 720 656 | 749 931 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 481 | 11 481 | 251 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 184 503 | 18 613 | 1 165 889 | 1 201 675 |
BZ | Autres créances | 457 198 | 457 198 | 95 032 | |
CF | Disponibilités | 228 468 | 228 468 | 221 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 389 | 4 389 | 4 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 606 695 | 18 613 | 2 588 081 | 2 524 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 756 | 520 870 | 2 705 885 | 2 653 586 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | 13 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 028 980 | 1 026 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 051 | 272 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 324 531 | 1 446 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 536 | 8 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 047 | 42 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 757 | 853 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 016 | 301 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 381 354 | 1 207 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 885 | 2 653 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 308 | 1 164 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 536 | 2 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 683 561 | 6 683 561 | 7 213 569 | |
FD | Production vendue biens | -79 235 | -79 235 | -94 968 | |
FG | Production vendue services | 98 952 | 98 952 | 84 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 703 279 | 6 703 279 | 7 203 065 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 559 | 73 274 | ||
FQ | Autres produits | 40 619 | 48 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 780 457 | 7 325 005 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 190 052 | 4 377 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 275 | 201 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 957 | 37 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 200 696 | 1 241 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 973 | 47 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 669 794 | 630 861 | ||
FZ | Charges sociales | 330 670 | 320 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 779 | 50 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 | |||
GE | Autres charges | 13 716 | 1 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 571 444 | 6 907 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 012 | 417 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 024 | 13 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 024 | 13 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 024 | -13 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 988 | 403 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 242 | 8 511 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917 | 12 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 159 | 20 511 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | 12 468 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 | 13 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 111 | 7 455 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 589 | 17 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 459 | 120 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 796 615 | 7 345 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 649 565 | 7 073 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 051 | 272 024 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 981 | 52 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 680 | 19 621 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 40 604 | 48 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 013 | 55 013 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 005 | 35 779 | 55 540 | 447 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 522 018 | 35 779 | 55 540 | 502 257 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 962 | 531 | 13 879 | 18 613 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 962 | 531 | 13 879 | 18 613 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 962 | 531 | 13 879 | 18 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 531 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 073 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 262 | |||
UX | Autres créances clients | 1 162 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 469 | |||
VB | T. V. A. | 16 490 | |||
VP | Divers | 25 249 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 163 | 1 623 828 | 28 335 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 536 | 59 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 996 757 | 996 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 254 | 64 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 626 | 131 626 | ||
VW | T.V.A. | 54 441 | 54 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 695 | 13 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 308 | 1 320 308 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 013 | 55 013 | ||
AP | Constructions | 285 388 | 229 718 | 55 670 | 73 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 365 | 191 368 | 33 997 | 40 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 222 | 26 158 | 20 064 | 8 497 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 073 | 6 073 | 5 149 | |
BJ | TOTAL (I) | 620 061 | 502 257 | 117 804 | 128 853 |
BT | Marchandises | 720 656 | 720 656 | 749 931 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 481 | 11 481 | 251 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 184 503 | 18 613 | 1 165 889 | 1 201 675 |
BZ | Autres créances | 457 198 | 457 198 | 95 032 | |
CF | Disponibilités | 228 468 | 228 468 | 221 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 389 | 4 389 | 4 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 606 695 | 18 613 | 2 588 081 | 2 524 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 756 | 520 870 | 2 705 885 | 2 653 586 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | 13 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 028 980 | 1 026 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 051 | 272 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 324 531 | 1 446 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 536 | 8 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 047 | 42 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 757 | 853 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 016 | 301 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 381 354 | 1 207 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 885 | 2 653 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 308 | 1 164 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 536 | 2 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 683 561 | 6 683 561 | 7 213 569 | |
FD | Production vendue biens | -79 235 | -79 235 | -94 968 | |
FG | Production vendue services | 98 952 | 98 952 | 84 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 703 279 | 6 703 279 | 7 203 065 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 559 | 73 274 | ||
FQ | Autres produits | 40 619 | 48 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 780 457 | 7 325 005 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 190 052 | 4 377 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 275 | 201 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 957 | 37 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 200 696 | 1 241 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 973 | 47 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 669 794 | 630 861 | ||
FZ | Charges sociales | 330 670 | 320 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 779 | 50 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 | |||
GE | Autres charges | 13 716 | 1 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 571 444 | 6 907 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 012 | 417 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 024 | 13 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 024 | 13 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 024 | -13 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 988 | 403 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 242 | 8 511 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917 | 12 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 159 | 20 511 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | 12 468 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 | 13 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 111 | 7 455 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 589 | 17 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 459 | 120 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 796 615 | 7 345 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 649 565 | 7 073 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 051 | 272 024 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 981 | 52 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 680 | 19 621 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 40 604 | 48 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 013 | 55 013 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 005 | 35 779 | 55 540 | 447 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 522 018 | 35 779 | 55 540 | 502 257 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 962 | 531 | 13 879 | 18 613 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 962 | 531 | 13 879 | 18 613 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 962 | 531 | 13 879 | 18 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 531 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 073 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 262 | |||
UX | Autres créances clients | 1 162 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 469 | |||
VB | T. V. A. | 16 490 | |||
VP | Divers | 25 249 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 163 | 1 623 828 | 28 335 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 536 | 59 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 996 757 | 996 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 254 | 64 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 626 | 131 626 | ||
VW | T.V.A. | 54 441 | 54 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 695 | 13 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 308 | 1 320 308 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 746 |