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de Saint-Aignan
de Saint-Aignan
Déposant 1 : I-RUN, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 443158860
Mandataire 1 : ALTIJ,
Mme CHARRUYER France
Bénéficiare 1 : RUNN, SAS
Numéro de SIREN : 802024471
Adresse :
55 Impasse des Courtes
24430 MARSAC-SUR-L'ISLE
FR
Déposant 1 : I-RUN, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 443158860
Mandataire 1 : ALTIJ,
Mme CHARRUYER France
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 515 | 94 976 | 2 539 | 2 309 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 316 | 26 538 | 15 779 | 5 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 643 917 | 589 585 | 1 054 333 | 769 034 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 281 | 52 281 | 36 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 866 030 | 711 098 | 1 154 933 | 813 372 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 376 | 43 376 | 43 960 | |
BT | Marchandises | 13 212 898 | 340 957 | 12 871 941 | 11 696 488 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 580 | 23 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 056 881 | 448 356 | 1 608 525 | 1 321 322 |
BZ | Autres créances | 1 761 684 | 1 761 684 | 2 518 435 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 102 649 | 3 102 649 | 3 100 000 | |
CF | Disponibilités | 1 674 816 | 1 674 816 | 1 953 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 425 825 | 425 825 | 579 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 301 709 | 789 313 | 21 512 396 | 21 213 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 167 740 | 1 500 411 | 22 667 329 | 22 026 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 060 | 39 060 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 906 | 3 906 | ||
DG | Autres réserves | 2 487 842 | 1 640 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 884 | 847 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 070 692 | 2 530 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 542 974 | 526 458 | ||
DR | TOTAL (III) | 542 974 | 526 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 649 | 5 136 146 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520 385 | 2 481 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 856 566 | 9 054 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 648 616 | 2 151 325 | ||
EA | Autres dettes | 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 146 947 | 145 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 053 663 | 18 969 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 667 329 | 22 026 700 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 053 663 | 17 534 037 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 312 745 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 759 134 | 3 235 531 | 46 994 665 | 44 854 918 |
FG | Production vendue services | 1 405 437 | 1 405 437 | 1 376 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 164 571 | 3 235 531 | 48 400 102 | 46 231 752 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 909 | 10 145 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 507 | 92 694 | ||
FQ | Autres produits | 713 | 2 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 505 230 | 46 336 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 825 084 | 31 236 826 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 094 007 | -684 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 473 | 165 192 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 584 | -30 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 404 580 | 11 306 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 342 | 180 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 907 406 | 1 772 172 | ||
FZ | Charges sociales | 669 301 | 578 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 586 | 173 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 352 | 87 073 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 516 | 45 117 | ||
GE | Autres charges | 252 298 | 259 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 657 515 | 45 091 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 847 715 | 1 245 573 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 834 | 39 167 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 834 | 39 167 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 031 | 66 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 031 | 66 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 198 | -27 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 824 517 | 1 217 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 635 | 14 472 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 635 | 14 555 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 883 | 102 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 883 | 122 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 751 | -107 735 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 803 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 217 582 | 262 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 597 699 | 46 390 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 057 815 | 45 543 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 539 884 | 847 391 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 120 | 12 480 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 735 | 1 260 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 061 | 16 849 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 088 | 16 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 540 | 26 435 | 94 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 972 | 179 016 | 1 865 | 616 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 507 512 | 205 451 | 1 865 | 711 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 542 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 526 458 | 16 516 | 542 974 | |
6N | Sur stocks et en cours | 422 403 | 81 446 | 340 957 | |
6T | Sur comptes clients | 352 004 | 96 352 | 448 356 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 774 407 | 96 352 | 81 446 | 789 313 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 300 865 | 112 868 | 81 446 | 1 332 287 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 868 | 81 446 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 281 | 52 281 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 538 027 | 538 027 | ||
UX | Autres créances clients | 1 518 854 | 1 518 854 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 965 | 2 965 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 454 | 454 | ||
VB | T. V. A. | 1 331 362 | 1 331 362 | ||
VP | Divers | 4 333 | 4 333 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 569 | 422 569 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 425 825 | 425 825 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296 671 | 3 758 644 | 538 027 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493 | 1 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879 155 | 489 998 | 1 389 157 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 856 566 | 12 856 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 336 896 | 336 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 717 | 187 717 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 540 | 47 540 | ||
VW | T.V.A. | 970 762 | 970 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 701 | 105 701 | ||
VI | Groupe et associés | 2 520 385 | 2 520 385 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 | 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 146 947 | 146 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 053 663 | 17 664 506 | 1 389 157 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 515 | 94 976 | 2 539 | 2 309 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 316 | 26 538 | 15 779 | 5 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 643 917 | 589 585 | 1 054 333 | 769 034 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 281 | 52 281 | 36 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 866 030 | 711 098 | 1 154 933 | 813 372 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 376 | 43 376 | 43 960 | |
BT | Marchandises | 13 212 898 | 340 957 | 12 871 941 | 11 696 488 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 580 | 23 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 056 881 | 448 356 | 1 608 525 | 1 321 322 |
BZ | Autres créances | 1 761 684 | 1 761 684 | 2 518 435 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 102 649 | 3 102 649 | 3 100 000 | |
CF | Disponibilités | 1 674 816 | 1 674 816 | 1 953 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 425 825 | 425 825 | 579 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 301 709 | 789 313 | 21 512 396 | 21 213 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 167 740 | 1 500 411 | 22 667 329 | 22 026 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 060 | 39 060 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 906 | 3 906 | ||
DG | Autres réserves | 2 487 842 | 1 640 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 884 | 847 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 070 692 | 2 530 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 542 974 | 526 458 | ||
DR | TOTAL (III) | 542 974 | 526 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 649 | 5 136 146 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520 385 | 2 481 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 856 566 | 9 054 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 648 616 | 2 151 325 | ||
EA | Autres dettes | 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 146 947 | 145 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 053 663 | 18 969 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 667 329 | 22 026 700 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 053 663 | 17 534 037 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 312 745 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 759 134 | 3 235 531 | 46 994 665 | 44 854 918 |
FG | Production vendue services | 1 405 437 | 1 405 437 | 1 376 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 164 571 | 3 235 531 | 48 400 102 | 46 231 752 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 909 | 10 145 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 507 | 92 694 | ||
FQ | Autres produits | 713 | 2 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 505 230 | 46 336 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 825 084 | 31 236 826 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 094 007 | -684 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 473 | 165 192 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 584 | -30 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 404 580 | 11 306 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 342 | 180 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 907 406 | 1 772 172 | ||
FZ | Charges sociales | 669 301 | 578 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 586 | 173 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 352 | 87 073 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 516 | 45 117 | ||
GE | Autres charges | 252 298 | 259 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 657 515 | 45 091 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 847 715 | 1 245 573 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 834 | 39 167 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 834 | 39 167 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 031 | 66 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 031 | 66 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 198 | -27 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 824 517 | 1 217 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 635 | 14 472 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 635 | 14 555 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 883 | 102 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 883 | 122 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 751 | -107 735 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 803 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 217 582 | 262 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 597 699 | 46 390 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 057 815 | 45 543 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 539 884 | 847 391 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 120 | 12 480 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 735 | 1 260 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 061 | 16 849 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 088 | 16 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 540 | 26 435 | 94 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 972 | 179 016 | 1 865 | 616 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 507 512 | 205 451 | 1 865 | 711 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 542 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 526 458 | 16 516 | 542 974 | |
6N | Sur stocks et en cours | 422 403 | 81 446 | 340 957 | |
6T | Sur comptes clients | 352 004 | 96 352 | 448 356 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 774 407 | 96 352 | 81 446 | 789 313 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 300 865 | 112 868 | 81 446 | 1 332 287 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 868 | 81 446 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 281 | 52 281 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 538 027 | 538 027 | ||
UX | Autres créances clients | 1 518 854 | 1 518 854 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 965 | 2 965 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 454 | 454 | ||
VB | T. V. A. | 1 331 362 | 1 331 362 | ||
VP | Divers | 4 333 | 4 333 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 569 | 422 569 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 425 825 | 425 825 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296 671 | 3 758 644 | 538 027 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493 | 1 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879 155 | 489 998 | 1 389 157 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 856 566 | 12 856 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 336 896 | 336 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 717 | 187 717 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 540 | 47 540 | ||
VW | T.V.A. | 970 762 | 970 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 701 | 105 701 | ||
VI | Groupe et associés | 2 520 385 | 2 520 385 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 | 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 146 947 | 146 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 053 663 | 17 664 506 | 1 389 157 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 515 | 94 976 | 2 539 | 2 309 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 316 | 26 538 | 15 779 | 5 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 643 917 | 589 585 | 1 054 333 | 769 034 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 281 | 52 281 | 36 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 866 030 | 711 098 | 1 154 933 | 813 372 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 376 | 43 376 | 43 960 | |
BT | Marchandises | 13 212 898 | 340 957 | 12 871 941 | 11 696 488 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 580 | 23 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 056 881 | 448 356 | 1 608 525 | 1 321 322 |
BZ | Autres créances | 1 761 684 | 1 761 684 | 2 518 435 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 102 649 | 3 102 649 | 3 100 000 | |
CF | Disponibilités | 1 674 816 | 1 674 816 | 1 953 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 425 825 | 425 825 | 579 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 301 709 | 789 313 | 21 512 396 | 21 213 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 167 740 | 1 500 411 | 22 667 329 | 22 026 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 060 | 39 060 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 906 | 3 906 | ||
DG | Autres réserves | 2 487 842 | 1 640 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 884 | 847 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 070 692 | 2 530 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 542 974 | 526 458 | ||
DR | TOTAL (III) | 542 974 | 526 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 649 | 5 136 146 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520 385 | 2 481 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 856 566 | 9 054 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 648 616 | 2 151 325 | ||
EA | Autres dettes | 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 146 947 | 145 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 053 663 | 18 969 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 667 329 | 22 026 700 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 053 663 | 17 534 037 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 312 745 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 759 134 | 3 235 531 | 46 994 665 | 44 854 918 |
FG | Production vendue services | 1 405 437 | 1 405 437 | 1 376 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 164 571 | 3 235 531 | 48 400 102 | 46 231 752 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 909 | 10 145 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 507 | 92 694 | ||
FQ | Autres produits | 713 | 2 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 505 230 | 46 336 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 825 084 | 31 236 826 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 094 007 | -684 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 473 | 165 192 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 584 | -30 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 404 580 | 11 306 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 342 | 180 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 907 406 | 1 772 172 | ||
FZ | Charges sociales | 669 301 | 578 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 586 | 173 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 352 | 87 073 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 516 | 45 117 | ||
GE | Autres charges | 252 298 | 259 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 657 515 | 45 091 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 847 715 | 1 245 573 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 834 | 39 167 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 834 | 39 167 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 031 | 66 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 031 | 66 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 198 | -27 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 824 517 | 1 217 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 635 | 14 472 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 635 | 14 555 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 883 | 102 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 883 | 122 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 751 | -107 735 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 803 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 217 582 | 262 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 597 699 | 46 390 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 057 815 | 45 543 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 539 884 | 847 391 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 120 | 12 480 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 735 | 1 260 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 061 | 16 849 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 088 | 16 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 540 | 26 435 | 94 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 972 | 179 016 | 1 865 | 616 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 507 512 | 205 451 | 1 865 | 711 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 542 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 526 458 | 16 516 | 542 974 | |
6N | Sur stocks et en cours | 422 403 | 81 446 | 340 957 | |
6T | Sur comptes clients | 352 004 | 96 352 | 448 356 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 774 407 | 96 352 | 81 446 | 789 313 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 300 865 | 112 868 | 81 446 | 1 332 287 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 868 | 81 446 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 281 | 52 281 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 538 027 | 538 027 | ||
UX | Autres créances clients | 1 518 854 | 1 518 854 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 965 | 2 965 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 454 | 454 | ||
VB | T. V. A. | 1 331 362 | 1 331 362 | ||
VP | Divers | 4 333 | 4 333 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 569 | 422 569 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 425 825 | 425 825 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296 671 | 3 758 644 | 538 027 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493 | 1 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879 155 | 489 998 | 1 389 157 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 856 566 | 12 856 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 336 896 | 336 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 717 | 187 717 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 540 | 47 540 | ||
VW | T.V.A. | 970 762 | 970 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 701 | 105 701 | ||
VI | Groupe et associés | 2 520 385 | 2 520 385 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 | 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 146 947 | 146 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 053 663 | 17 664 506 | 1 389 157 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 136 |