de Villers-en-Haye
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Bénéficiare 1 : IAGONA GRAND EST, Société par actions simplifiée
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 337 294 | 272 151 | 65 143 | 96 911 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 680 | 267 679 | ||
AH | Fonds commercial | 729 078 | 729 078 | 729 078 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 772 | 91 452 | 7 320 | 17 357 |
CU | Autres participations | 33 500 | 33 500 | 33 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 588 | 33 588 | 56 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 499 913 | 631 283 | 868 630 | 932 935 |
BT | Marchandises | 183 714 | 183 714 | 216 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 965 445 | 11 468 | 953 977 | 945 234 |
BZ | Autres créances | 113 449 | 17 010 | 96 439 | 93 315 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
CF | Disponibilités | 766 846 | 766 846 | 854 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 280 | 11 280 | 11 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 056 734 | 28 477 | 2 028 257 | 2 137 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 647 | 659 760 | 2 896 887 | 3 070 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 850 | 340 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 991 | 155 939 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 693 | 26 693 | ||
DG | Autres réserves | 196 413 | 387 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 514 | 133 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 134 461 | 1 043 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 600 | 55 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 664 | 477 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 437 | 889 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 088 | 342 603 | ||
EA | Autres dettes | 21 683 | 46 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 305 953 | 214 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 762 425 | 2 026 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 887 | 3 070 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 924 274 | 578 339 | 3 502 612 | 3 111 938 |
FG | Production vendue services | 873 125 | 873 125 | 793 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 797 398 | 578 339 | 4 375 737 | 3 905 373 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 10 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 877 | 1 414 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 378 615 | 3 917 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 005 405 | 2 010 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 946 | -107 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 642 | 3 299 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 824 712 | 816 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 142 | 18 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 706 186 | 611 991 | ||
FZ | Charges sociales | 315 982 | 270 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 805 | 48 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 116 | 5 340 | ||
GE | Autres charges | 782 | 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 975 054 | 3 687 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 562 | 229 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 740 | 16 029 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 975 | 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 715 | 16 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 206 | 16 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 206 | 16 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 491 | 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 395 071 | 230 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 417 | 11 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417 | 11 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011 | 44 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 | 44 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 407 | -33 443 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 964 | 63 523 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 748 | 3 945 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 234 | 3 812 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 514 | 133 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 383 | 31 768 | 272 151 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 679 | 267 679 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 415 | 10 037 | 91 452 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 589 478 | 41 805 | 631 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 352 | 5 116 | 11 468 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 010 | 17 010 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 362 | 5 116 | 28 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 362 | 5 116 | 28 477 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 116 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 588 | 33 588 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 875 | |||
UX | Autres créances clients | 945 570 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 431 | |||
VB | T. V. A. | 11 274 | |||
VC | Groupe et associés | 44 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 762 | 1 123 762 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 600 | 1 600 | 90 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 407 500 | 106 250 | 301 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 511 437 | 511 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 362 | 91 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 556 | 84 556 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 74 591 | 74 591 | ||
VW | T.V.A. | 110 640 | 110 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939 | 2 939 | ||
VI | Groupe et associés | 164 | 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 683 | 21 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 305 953 | 305 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 425 | 1 311 175 | 391 250 | 60 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 337 294 | 272 151 | 65 143 | 96 911 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 680 | 267 679 | ||
AH | Fonds commercial | 729 078 | 729 078 | 729 078 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 772 | 91 452 | 7 320 | 17 357 |
CU | Autres participations | 33 500 | 33 500 | 33 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 588 | 33 588 | 56 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 499 913 | 631 283 | 868 630 | 932 935 |
BT | Marchandises | 183 714 | 183 714 | 216 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 965 445 | 11 468 | 953 977 | 945 234 |
BZ | Autres créances | 113 449 | 17 010 | 96 439 | 93 315 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
CF | Disponibilités | 766 846 | 766 846 | 854 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 280 | 11 280 | 11 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 056 734 | 28 477 | 2 028 257 | 2 137 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 647 | 659 760 | 2 896 887 | 3 070 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 850 | 340 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 991 | 155 939 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 693 | 26 693 | ||
DG | Autres réserves | 196 413 | 387 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 514 | 133 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 134 461 | 1 043 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 600 | 55 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 664 | 477 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 437 | 889 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 088 | 342 603 | ||
EA | Autres dettes | 21 683 | 46 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 305 953 | 214 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 762 425 | 2 026 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 887 | 3 070 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 924 274 | 578 339 | 3 502 612 | 3 111 938 |
FG | Production vendue services | 873 125 | 873 125 | 793 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 797 398 | 578 339 | 4 375 737 | 3 905 373 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 10 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 877 | 1 414 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 378 615 | 3 917 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 005 405 | 2 010 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 946 | -107 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 642 | 3 299 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 824 712 | 816 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 142 | 18 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 706 186 | 611 991 | ||
FZ | Charges sociales | 315 982 | 270 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 805 | 48 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 116 | 5 340 | ||
GE | Autres charges | 782 | 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 975 054 | 3 687 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 562 | 229 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 740 | 16 029 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 975 | 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 715 | 16 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 206 | 16 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 206 | 16 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 491 | 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 395 071 | 230 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 417 | 11 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417 | 11 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011 | 44 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 | 44 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 407 | -33 443 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 964 | 63 523 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 748 | 3 945 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 234 | 3 812 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 514 | 133 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 383 | 31 768 | 272 151 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 679 | 267 679 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 415 | 10 037 | 91 452 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 589 478 | 41 805 | 631 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 352 | 5 116 | 11 468 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 010 | 17 010 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 362 | 5 116 | 28 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 362 | 5 116 | 28 477 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 116 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 588 | 33 588 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 875 | |||
UX | Autres créances clients | 945 570 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 431 | |||
VB | T. V. A. | 11 274 | |||
VC | Groupe et associés | 44 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 762 | 1 123 762 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 600 | 1 600 | 90 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 407 500 | 106 250 | 301 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 511 437 | 511 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 362 | 91 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 556 | 84 556 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 74 591 | 74 591 | ||
VW | T.V.A. | 110 640 | 110 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939 | 2 939 | ||
VI | Groupe et associés | 164 | 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 683 | 21 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 305 953 | 305 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 425 | 1 311 175 | 391 250 | 60 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 337 294 | 272 151 | 65 143 | 96 911 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 680 | 267 679 | ||
AH | Fonds commercial | 729 078 | 729 078 | 729 078 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 772 | 91 452 | 7 320 | 17 357 |
CU | Autres participations | 33 500 | 33 500 | 33 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 588 | 33 588 | 56 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 499 913 | 631 283 | 868 630 | 932 935 |
BT | Marchandises | 183 714 | 183 714 | 216 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 965 445 | 11 468 | 953 977 | 945 234 |
BZ | Autres créances | 113 449 | 17 010 | 96 439 | 93 315 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
CF | Disponibilités | 766 846 | 766 846 | 854 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 280 | 11 280 | 11 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 056 734 | 28 477 | 2 028 257 | 2 137 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 647 | 659 760 | 2 896 887 | 3 070 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 850 | 340 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 991 | 155 939 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 693 | 26 693 | ||
DG | Autres réserves | 196 413 | 387 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 514 | 133 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 134 461 | 1 043 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 600 | 55 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 664 | 477 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 437 | 889 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 088 | 342 603 | ||
EA | Autres dettes | 21 683 | 46 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 305 953 | 214 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 762 425 | 2 026 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 887 | 3 070 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 924 274 | 578 339 | 3 502 612 | 3 111 938 |
FG | Production vendue services | 873 125 | 873 125 | 793 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 797 398 | 578 339 | 4 375 737 | 3 905 373 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 10 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 877 | 1 414 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 378 615 | 3 917 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 005 405 | 2 010 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 946 | -107 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 642 | 3 299 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 824 712 | 816 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 142 | 18 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 706 186 | 611 991 | ||
FZ | Charges sociales | 315 982 | 270 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 805 | 48 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 116 | 5 340 | ||
GE | Autres charges | 782 | 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 975 054 | 3 687 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 562 | 229 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 740 | 16 029 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 975 | 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 715 | 16 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 206 | 16 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 206 | 16 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 491 | 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 395 071 | 230 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 417 | 11 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417 | 11 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011 | 44 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 | 44 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 407 | -33 443 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 964 | 63 523 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 748 | 3 945 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 234 | 3 812 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 514 | 133 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 383 | 31 768 | 272 151 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 679 | 267 679 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 415 | 10 037 | 91 452 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 589 478 | 41 805 | 631 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 352 | 5 116 | 11 468 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 010 | 17 010 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 362 | 5 116 | 28 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 362 | 5 116 | 28 477 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 116 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 588 | 33 588 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 875 | |||
UX | Autres créances clients | 945 570 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 431 | |||
VB | T. V. A. | 11 274 | |||
VC | Groupe et associés | 44 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 762 | 1 123 762 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 600 | 1 600 | 90 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 407 500 | 106 250 | 301 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 511 437 | 511 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 362 | 91 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 556 | 84 556 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 74 591 | 74 591 | ||
VW | T.V.A. | 110 640 | 110 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939 | 2 939 | ||
VI | Groupe et associés | 164 | 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 683 | 21 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 305 953 | 305 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 425 | 1 311 175 | 391 250 | 60 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 337 294 | 272 151 | 65 143 | 96 911 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 680 | 267 679 | ||
AH | Fonds commercial | 729 078 | 729 078 | 729 078 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 772 | 91 452 | 7 320 | 17 357 |
CU | Autres participations | 33 500 | 33 500 | 33 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 588 | 33 588 | 56 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 499 913 | 631 283 | 868 630 | 932 935 |
BT | Marchandises | 183 714 | 183 714 | 216 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 965 445 | 11 468 | 953 977 | 945 234 |
BZ | Autres créances | 113 449 | 17 010 | 96 439 | 93 315 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
CF | Disponibilités | 766 846 | 766 846 | 854 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 280 | 11 280 | 11 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 056 734 | 28 477 | 2 028 257 | 2 137 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 647 | 659 760 | 2 896 887 | 3 070 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 850 | 340 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 991 | 155 939 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 693 | 26 693 | ||
DG | Autres réserves | 196 413 | 387 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 514 | 133 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 134 461 | 1 043 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 600 | 55 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 664 | 477 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 437 | 889 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 088 | 342 603 | ||
EA | Autres dettes | 21 683 | 46 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 305 953 | 214 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 762 425 | 2 026 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 887 | 3 070 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 924 274 | 578 339 | 3 502 612 | 3 111 938 |
FG | Production vendue services | 873 125 | 873 125 | 793 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 797 398 | 578 339 | 4 375 737 | 3 905 373 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 10 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 877 | 1 414 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 378 615 | 3 917 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 005 405 | 2 010 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 946 | -107 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 642 | 3 299 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 824 712 | 816 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 142 | 18 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 706 186 | 611 991 | ||
FZ | Charges sociales | 315 982 | 270 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 805 | 48 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 116 | 5 340 | ||
GE | Autres charges | 782 | 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 975 054 | 3 687 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 562 | 229 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 740 | 16 029 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 975 | 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 715 | 16 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 206 | 16 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 206 | 16 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 491 | 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 395 071 | 230 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 417 | 11 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417 | 11 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011 | 44 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 | 44 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 407 | -33 443 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 964 | 63 523 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 748 | 3 945 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 234 | 3 812 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 514 | 133 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 383 | 31 768 | 272 151 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 679 | 267 679 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 415 | 10 037 | 91 452 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 589 478 | 41 805 | 631 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 352 | 5 116 | 11 468 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 010 | 17 010 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 362 | 5 116 | 28 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 362 | 5 116 | 28 477 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 116 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 588 | 33 588 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 875 | |||
UX | Autres créances clients | 945 570 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 431 | |||
VB | T. V. A. | 11 274 | |||
VC | Groupe et associés | 44 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 762 | 1 123 762 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 600 | 1 600 | 90 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 407 500 | 106 250 | 301 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 511 437 | 511 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 362 | 91 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 556 | 84 556 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 74 591 | 74 591 | ||
VW | T.V.A. | 110 640 | 110 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939 | 2 939 | ||
VI | Groupe et associés | 164 | 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 683 | 21 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 305 953 | 305 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 425 | 1 311 175 | 391 250 | 60 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 337 294 | 272 151 | 65 143 | 96 911 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 680 | 267 679 | ||
AH | Fonds commercial | 729 078 | 729 078 | 729 078 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 772 | 91 452 | 7 320 | 17 357 |
CU | Autres participations | 33 500 | 33 500 | 33 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 588 | 33 588 | 56 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 499 913 | 631 283 | 868 630 | 932 935 |
BT | Marchandises | 183 714 | 183 714 | 216 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 965 445 | 11 468 | 953 977 | 945 234 |
BZ | Autres créances | 113 449 | 17 010 | 96 439 | 93 315 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
CF | Disponibilités | 766 846 | 766 846 | 854 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 280 | 11 280 | 11 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 056 734 | 28 477 | 2 028 257 | 2 137 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 647 | 659 760 | 2 896 887 | 3 070 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 850 | 340 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 991 | 155 939 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 693 | 26 693 | ||
DG | Autres réserves | 196 413 | 387 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 514 | 133 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 134 461 | 1 043 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 600 | 55 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 664 | 477 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 437 | 889 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 088 | 342 603 | ||
EA | Autres dettes | 21 683 | 46 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 305 953 | 214 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 762 425 | 2 026 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 887 | 3 070 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 924 274 | 578 339 | 3 502 612 | 3 111 938 |
FG | Production vendue services | 873 125 | 873 125 | 793 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 797 398 | 578 339 | 4 375 737 | 3 905 373 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 10 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 877 | 1 414 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 378 615 | 3 917 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 005 405 | 2 010 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 946 | -107 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 642 | 3 299 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 824 712 | 816 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 142 | 18 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 706 186 | 611 991 | ||
FZ | Charges sociales | 315 982 | 270 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 805 | 48 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 116 | 5 340 | ||
GE | Autres charges | 782 | 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 975 054 | 3 687 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 562 | 229 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 740 | 16 029 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 975 | 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 715 | 16 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 206 | 16 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 206 | 16 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 491 | 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 395 071 | 230 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 417 | 11 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417 | 11 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011 | 44 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 | 44 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 407 | -33 443 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 964 | 63 523 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 748 | 3 945 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 234 | 3 812 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 514 | 133 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 383 | 31 768 | 272 151 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 679 | 267 679 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 415 | 10 037 | 91 452 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 589 478 | 41 805 | 631 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 352 | 5 116 | 11 468 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 010 | 17 010 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 362 | 5 116 | 28 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 362 | 5 116 | 28 477 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 116 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 588 | 33 588 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 875 | |||
UX | Autres créances clients | 945 570 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 431 | |||
VB | T. V. A. | 11 274 | |||
VC | Groupe et associés | 44 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 762 | 1 123 762 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 600 | 1 600 | 90 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 407 500 | 106 250 | 301 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 511 437 | 511 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 362 | 91 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 556 | 84 556 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 74 591 | 74 591 | ||
VW | T.V.A. | 110 640 | 110 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939 | 2 939 | ||
VI | Groupe et associés | 164 | 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 683 | 21 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 305 953 | 305 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 425 | 1 311 175 | 391 250 | 60 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 337 294 | 272 151 | 65 143 | 96 911 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 680 | 267 679 | ||
AH | Fonds commercial | 729 078 | 729 078 | 729 078 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 772 | 91 452 | 7 320 | 17 357 |
CU | Autres participations | 33 500 | 33 500 | 33 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 588 | 33 588 | 56 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 499 913 | 631 283 | 868 630 | 932 935 |
BT | Marchandises | 183 714 | 183 714 | 216 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 965 445 | 11 468 | 953 977 | 945 234 |
BZ | Autres créances | 113 449 | 17 010 | 96 439 | 93 315 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
CF | Disponibilités | 766 846 | 766 846 | 854 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 280 | 11 280 | 11 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 056 734 | 28 477 | 2 028 257 | 2 137 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 647 | 659 760 | 2 896 887 | 3 070 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 850 | 340 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 991 | 155 939 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 693 | 26 693 | ||
DG | Autres réserves | 196 413 | 387 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 514 | 133 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 134 461 | 1 043 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 600 | 55 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 664 | 477 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 437 | 889 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 088 | 342 603 | ||
EA | Autres dettes | 21 683 | 46 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 305 953 | 214 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 762 425 | 2 026 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 887 | 3 070 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 924 274 | 578 339 | 3 502 612 | 3 111 938 |
FG | Production vendue services | 873 125 | 873 125 | 793 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 797 398 | 578 339 | 4 375 737 | 3 905 373 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 10 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 877 | 1 414 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 378 615 | 3 917 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 005 405 | 2 010 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 946 | -107 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 642 | 3 299 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 824 712 | 816 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 142 | 18 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 706 186 | 611 991 | ||
FZ | Charges sociales | 315 982 | 270 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 805 | 48 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 116 | 5 340 | ||
GE | Autres charges | 782 | 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 975 054 | 3 687 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 562 | 229 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 740 | 16 029 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 975 | 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 715 | 16 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 206 | 16 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 206 | 16 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 491 | 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 395 071 | 230 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 417 | 11 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417 | 11 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011 | 44 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 | 44 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 407 | -33 443 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 964 | 63 523 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 748 | 3 945 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 234 | 3 812 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 514 | 133 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 383 | 31 768 | 272 151 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 679 | 267 679 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 415 | 10 037 | 91 452 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 589 478 | 41 805 | 631 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 352 | 5 116 | 11 468 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 010 | 17 010 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 362 | 5 116 | 28 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 362 | 5 116 | 28 477 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 116 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 588 | 33 588 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 875 | |||
UX | Autres créances clients | 945 570 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 431 | |||
VB | T. V. A. | 11 274 | |||
VC | Groupe et associés | 44 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 762 | 1 123 762 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 600 | 1 600 | 90 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 407 500 | 106 250 | 301 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 511 437 | 511 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 362 | 91 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 556 | 84 556 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 74 591 | 74 591 | ||
VW | T.V.A. | 110 640 | 110 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939 | 2 939 | ||
VI | Groupe et associés | 164 | 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 683 | 21 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 305 953 | 305 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 425 | 1 311 175 | 391 250 | 60 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 125 |