Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 080 | 162 377 | 20 703 | |
AN | Terrains | 241 743 | 241 743 | ||
AP | Constructions | 1 941 878 | 894 209 | 1 047 669 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 810 | 22 286 | 23 524 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 676 | 137 482 | 21 194 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 175 | 85 175 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 656 362 | 1 216 354 | 1 440 008 | |
BT | Marchandises | 2 989 893 | 71 000 | 2 918 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 149 959 | 162 396 | 4 987 563 | |
BZ | Autres créances | 252 519 | 252 519 | ||
CF | Disponibilités | 877 606 | 877 606 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 842 | 87 842 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 357 820 | 233 396 | 9 124 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 014 182 | 1 449 750 | 10 564 432 | |
CR | Parts à plus d’un an | 209 814 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 307 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 574 773 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 041 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 903 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 620 943 | |||
DP | Provisions pour risques | 124 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 111 828 | |||
DR | TOTAL (III) | 236 328 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006 966 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 552 | |||
EA | Autres dettes | 43 592 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 707 161 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 564 432 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 707 161 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 257 110 | 19 257 110 | ||
FG | Production vendue services | 4 447 999 | 4 447 999 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 705 109 | 23 705 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 413 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 600 | |||
FQ | Autres produits | 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 778 337 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 260 426 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 224 020 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 128 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 403 | |||
FY | Salaires et traitements | 856 104 | |||
FZ | Charges sociales | 298 452 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 239 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 396 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | -10 075 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 876 335 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 998 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -295 | |||
GN | Différences positives de change | 10 885 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 255 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 127 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 538 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -122 536 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 467 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 651 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 972 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 505 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 791 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 925 434 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 041 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 935 | 10 442 | 162 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 180 | 144 796 | 1 053 977 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 115 | 155 239 | 1 216 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 049 | 2 321 | 2 467 | 5 903 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 124 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 328 | 13 000 | 236 328 | |
6N | Sur stocks et en cours | 58 000 | 13 000 | 71 000 | |
6T | Sur comptes clients | 162 396 | 162 396 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 000 | 175 396 | 233 396 | |
7C | TOTAL GENERAL | 287 376 | 190 717 | 2 467 | 475 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 396 | 58 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 321 | 2 467 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 175 | 85 175 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 814 | |||
UX | Autres créances clients | 4 940 145 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 571 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 788 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 629 | |||
VB | T. V. A. | 43 415 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 575 496 | 5 365 682 | 209 814 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 | 84 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 006 966 | 5 006 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 965 | 91 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 801 | 109 801 | ||
VW | T.V.A. | 24 708 | 24 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 078 | 17 078 | ||
VI | Groupe et associés | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 465 | 43 592 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 051 | 13 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 740 118 | 7 707 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 080 | 162 377 | 20 703 | |
AN | Terrains | 241 743 | 241 743 | ||
AP | Constructions | 1 941 878 | 894 209 | 1 047 669 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 810 | 22 286 | 23 524 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 676 | 137 482 | 21 194 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 175 | 85 175 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 656 362 | 1 216 354 | 1 440 008 | |
BT | Marchandises | 2 989 893 | 71 000 | 2 918 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 149 959 | 162 396 | 4 987 563 | |
BZ | Autres créances | 252 519 | 252 519 | ||
CF | Disponibilités | 877 606 | 877 606 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 842 | 87 842 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 357 820 | 233 396 | 9 124 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 014 182 | 1 449 750 | 10 564 432 | |
CR | Parts à plus d’un an | 209 814 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 307 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 574 773 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 041 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 903 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 620 943 | |||
DP | Provisions pour risques | 124 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 111 828 | |||
DR | TOTAL (III) | 236 328 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006 966 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 552 | |||
EA | Autres dettes | 43 592 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 707 161 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 564 432 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 707 161 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 257 110 | 19 257 110 | ||
FG | Production vendue services | 4 447 999 | 4 447 999 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 705 109 | 23 705 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 413 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 600 | |||
FQ | Autres produits | 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 778 337 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 260 426 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 224 020 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 128 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 403 | |||
FY | Salaires et traitements | 856 104 | |||
FZ | Charges sociales | 298 452 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 239 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 396 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | -10 075 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 876 335 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 998 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -295 | |||
GN | Différences positives de change | 10 885 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 255 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 127 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 538 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -122 536 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 467 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 651 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 972 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 505 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 791 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 925 434 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 041 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 935 | 10 442 | 162 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 180 | 144 796 | 1 053 977 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 115 | 155 239 | 1 216 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 049 | 2 321 | 2 467 | 5 903 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 124 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 328 | 13 000 | 236 328 | |
6N | Sur stocks et en cours | 58 000 | 13 000 | 71 000 | |
6T | Sur comptes clients | 162 396 | 162 396 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 000 | 175 396 | 233 396 | |
7C | TOTAL GENERAL | 287 376 | 190 717 | 2 467 | 475 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 396 | 58 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 321 | 2 467 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 175 | 85 175 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 814 | |||
UX | Autres créances clients | 4 940 145 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 571 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 788 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 629 | |||
VB | T. V. A. | 43 415 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 575 496 | 5 365 682 | 209 814 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 | 84 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 006 966 | 5 006 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 965 | 91 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 801 | 109 801 | ||
VW | T.V.A. | 24 708 | 24 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 078 | 17 078 | ||
VI | Groupe et associés | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 465 | 43 592 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 051 | 13 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 740 118 | 7 707 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 080 | 162 377 | 20 703 | |
AN | Terrains | 241 743 | 241 743 | ||
AP | Constructions | 1 941 878 | 894 209 | 1 047 669 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 810 | 22 286 | 23 524 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 676 | 137 482 | 21 194 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 175 | 85 175 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 656 362 | 1 216 354 | 1 440 008 | |
BT | Marchandises | 2 989 893 | 71 000 | 2 918 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 149 959 | 162 396 | 4 987 563 | |
BZ | Autres créances | 252 519 | 252 519 | ||
CF | Disponibilités | 877 606 | 877 606 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 842 | 87 842 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 357 820 | 233 396 | 9 124 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 014 182 | 1 449 750 | 10 564 432 | |
CR | Parts à plus d’un an | 209 814 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 307 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 574 773 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 041 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 903 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 620 943 | |||
DP | Provisions pour risques | 124 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 111 828 | |||
DR | TOTAL (III) | 236 328 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006 966 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 552 | |||
EA | Autres dettes | 43 592 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 707 161 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 564 432 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 707 161 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 257 110 | 19 257 110 | ||
FG | Production vendue services | 4 447 999 | 4 447 999 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 705 109 | 23 705 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 413 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 600 | |||
FQ | Autres produits | 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 778 337 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 260 426 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 224 020 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 128 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 403 | |||
FY | Salaires et traitements | 856 104 | |||
FZ | Charges sociales | 298 452 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 239 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 396 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | -10 075 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 876 335 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 998 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -295 | |||
GN | Différences positives de change | 10 885 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 255 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 127 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 538 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -122 536 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 467 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 651 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 972 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 505 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 791 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 925 434 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 041 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 935 | 10 442 | 162 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 180 | 144 796 | 1 053 977 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 115 | 155 239 | 1 216 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 049 | 2 321 | 2 467 | 5 903 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 124 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 328 | 13 000 | 236 328 | |
6N | Sur stocks et en cours | 58 000 | 13 000 | 71 000 | |
6T | Sur comptes clients | 162 396 | 162 396 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 000 | 175 396 | 233 396 | |
7C | TOTAL GENERAL | 287 376 | 190 717 | 2 467 | 475 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 396 | 58 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 321 | 2 467 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 175 | 85 175 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 814 | |||
UX | Autres créances clients | 4 940 145 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 571 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 788 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 629 | |||
VB | T. V. A. | 43 415 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 575 496 | 5 365 682 | 209 814 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 | 84 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 006 966 | 5 006 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 965 | 91 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 801 | 109 801 | ||
VW | T.V.A. | 24 708 | 24 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 078 | 17 078 | ||
VI | Groupe et associés | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 465 | 43 592 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 051 | 13 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 740 118 | 7 707 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 080 | 162 377 | 20 703 | |
AN | Terrains | 241 743 | 241 743 | ||
AP | Constructions | 1 941 878 | 894 209 | 1 047 669 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 810 | 22 286 | 23 524 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 676 | 137 482 | 21 194 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 175 | 85 175 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 656 362 | 1 216 354 | 1 440 008 | |
BT | Marchandises | 2 989 893 | 71 000 | 2 918 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 149 959 | 162 396 | 4 987 563 | |
BZ | Autres créances | 252 519 | 252 519 | ||
CF | Disponibilités | 877 606 | 877 606 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 842 | 87 842 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 357 820 | 233 396 | 9 124 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 014 182 | 1 449 750 | 10 564 432 | |
CR | Parts à plus d’un an | 209 814 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 307 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 574 773 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 041 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 903 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 620 943 | |||
DP | Provisions pour risques | 124 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 111 828 | |||
DR | TOTAL (III) | 236 328 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006 966 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 552 | |||
EA | Autres dettes | 43 592 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 707 161 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 564 432 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 707 161 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 257 110 | 19 257 110 | ||
FG | Production vendue services | 4 447 999 | 4 447 999 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 705 109 | 23 705 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 413 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 600 | |||
FQ | Autres produits | 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 778 337 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 260 426 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 224 020 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 128 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 403 | |||
FY | Salaires et traitements | 856 104 | |||
FZ | Charges sociales | 298 452 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 239 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 396 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | -10 075 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 876 335 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 998 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -295 | |||
GN | Différences positives de change | 10 885 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 255 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 127 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 538 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -122 536 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 467 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 651 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 972 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 505 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 791 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 925 434 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 041 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 935 | 10 442 | 162 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 180 | 144 796 | 1 053 977 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 115 | 155 239 | 1 216 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 049 | 2 321 | 2 467 | 5 903 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 124 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 328 | 13 000 | 236 328 | |
6N | Sur stocks et en cours | 58 000 | 13 000 | 71 000 | |
6T | Sur comptes clients | 162 396 | 162 396 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 000 | 175 396 | 233 396 | |
7C | TOTAL GENERAL | 287 376 | 190 717 | 2 467 | 475 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 396 | 58 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 321 | 2 467 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 175 | 85 175 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 814 | |||
UX | Autres créances clients | 4 940 145 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 571 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 788 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 629 | |||
VB | T. V. A. | 43 415 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 575 496 | 5 365 682 | 209 814 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 | 84 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 006 966 | 5 006 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 965 | 91 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 801 | 109 801 | ||
VW | T.V.A. | 24 708 | 24 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 078 | 17 078 | ||
VI | Groupe et associés | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 465 | 43 592 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 051 | 13 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 740 118 | 7 707 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 080 | 162 377 | 20 703 | |
AN | Terrains | 241 743 | 241 743 | ||
AP | Constructions | 1 941 878 | 894 209 | 1 047 669 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 810 | 22 286 | 23 524 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 676 | 137 482 | 21 194 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 175 | 85 175 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 656 362 | 1 216 354 | 1 440 008 | |
BT | Marchandises | 2 989 893 | 71 000 | 2 918 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 149 959 | 162 396 | 4 987 563 | |
BZ | Autres créances | 252 519 | 252 519 | ||
CF | Disponibilités | 877 606 | 877 606 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 842 | 87 842 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 357 820 | 233 396 | 9 124 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 014 182 | 1 449 750 | 10 564 432 | |
CR | Parts à plus d’un an | 209 814 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 307 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 574 773 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 041 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 903 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 620 943 | |||
DP | Provisions pour risques | 124 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 111 828 | |||
DR | TOTAL (III) | 236 328 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006 966 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 552 | |||
EA | Autres dettes | 43 592 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 707 161 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 564 432 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 707 161 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 257 110 | 19 257 110 | ||
FG | Production vendue services | 4 447 999 | 4 447 999 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 705 109 | 23 705 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 413 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 600 | |||
FQ | Autres produits | 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 778 337 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 260 426 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 224 020 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 128 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 403 | |||
FY | Salaires et traitements | 856 104 | |||
FZ | Charges sociales | 298 452 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 239 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 396 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | -10 075 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 876 335 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 998 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -295 | |||
GN | Différences positives de change | 10 885 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 255 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 127 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 538 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -122 536 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 467 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 651 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 972 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 505 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 791 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 925 434 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 041 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 935 | 10 442 | 162 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 180 | 144 796 | 1 053 977 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 115 | 155 239 | 1 216 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 049 | 2 321 | 2 467 | 5 903 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 124 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 328 | 13 000 | 236 328 | |
6N | Sur stocks et en cours | 58 000 | 13 000 | 71 000 | |
6T | Sur comptes clients | 162 396 | 162 396 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 000 | 175 396 | 233 396 | |
7C | TOTAL GENERAL | 287 376 | 190 717 | 2 467 | 475 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 396 | 58 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 321 | 2 467 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 175 | 85 175 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 814 | |||
UX | Autres créances clients | 4 940 145 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 571 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 788 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 629 | |||
VB | T. V. A. | 43 415 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 575 496 | 5 365 682 | 209 814 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 | 84 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 006 966 | 5 006 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 965 | 91 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 801 | 109 801 | ||
VW | T.V.A. | 24 708 | 24 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 078 | 17 078 | ||
VI | Groupe et associés | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 465 | 43 592 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 051 | 13 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 740 118 | 7 707 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 080 | 162 377 | 20 703 | |
AN | Terrains | 241 743 | 241 743 | ||
AP | Constructions | 1 941 878 | 894 209 | 1 047 669 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 810 | 22 286 | 23 524 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 676 | 137 482 | 21 194 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 175 | 85 175 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 656 362 | 1 216 354 | 1 440 008 | |
BT | Marchandises | 2 989 893 | 71 000 | 2 918 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 149 959 | 162 396 | 4 987 563 | |
BZ | Autres créances | 252 519 | 252 519 | ||
CF | Disponibilités | 877 606 | 877 606 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 842 | 87 842 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 357 820 | 233 396 | 9 124 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 014 182 | 1 449 750 | 10 564 432 | |
CR | Parts à plus d’un an | 209 814 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 307 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 574 773 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 041 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 903 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 620 943 | |||
DP | Provisions pour risques | 124 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 111 828 | |||
DR | TOTAL (III) | 236 328 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006 966 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 552 | |||
EA | Autres dettes | 43 592 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 707 161 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 564 432 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 707 161 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 257 110 | 19 257 110 | ||
FG | Production vendue services | 4 447 999 | 4 447 999 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 705 109 | 23 705 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 413 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 600 | |||
FQ | Autres produits | 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 778 337 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 260 426 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 224 020 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 128 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 403 | |||
FY | Salaires et traitements | 856 104 | |||
FZ | Charges sociales | 298 452 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 239 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 396 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | -10 075 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 876 335 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 998 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -295 | |||
GN | Différences positives de change | 10 885 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 255 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 127 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 538 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -122 536 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 467 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 651 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 972 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 505 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 791 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 925 434 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 041 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 935 | 10 442 | 162 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 180 | 144 796 | 1 053 977 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 115 | 155 239 | 1 216 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 049 | 2 321 | 2 467 | 5 903 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 124 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 328 | 13 000 | 236 328 | |
6N | Sur stocks et en cours | 58 000 | 13 000 | 71 000 | |
6T | Sur comptes clients | 162 396 | 162 396 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 000 | 175 396 | 233 396 | |
7C | TOTAL GENERAL | 287 376 | 190 717 | 2 467 | 475 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 396 | 58 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 321 | 2 467 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 175 | 85 175 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 814 | |||
UX | Autres créances clients | 4 940 145 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 571 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 788 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 629 | |||
VB | T. V. A. | 43 415 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 575 496 | 5 365 682 | 209 814 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 | 84 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 006 966 | 5 006 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 965 | 91 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 801 | 109 801 | ||
VW | T.V.A. | 24 708 | 24 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 078 | 17 078 | ||
VI | Groupe et associés | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 465 | 43 592 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 051 | 13 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 740 118 | 7 707 161 |