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de Grateloup-Saint-Gayrand
de Grateloup-Saint-Gayrand
Déposant 1 : IB-MEDIAS, SARL
Numéro de SIREN : 489455063
Adresse :
33 avenue des temps modernes
86360 CHASSENEUIL DU POITOU
FR
Mandataire 1 : IB-MEDIAS, M. FRANCHINEAU LAURENT
Adresse :
33 avenue des temps modernes
86360 CHASSENEUIL DU POITOU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 638 | 93 908 | 12 730 | 23 693 |
AH | Fonds commercial | 125 300 | 125 300 | 125 300 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 848 | 161 280 | 55 568 | 68 385 |
CU | Autres participations | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 632 | 12 632 | 12 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 218 | 255 188 | 230 030 | 233 811 |
BN | En cours de production de biens | 192 642 | 192 642 | 179 546 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 613 | 2 612 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530 | 2 530 | 5 017 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 701 | 10 205 | 406 496 | 408 521 |
BZ | Autres créances | 97 959 | 97 959 | 84 032 | |
CF | Disponibilités | 223 796 | 223 796 | 200 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 939 | 43 939 | 57 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 980 179 | 12 818 | 967 361 | 935 558 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 396 | 268 005 | 1 197 391 | 1 169 369 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 632 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 125 523 | 113 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898 | 11 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 160 422 | 158 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 429 | 117 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 831 | 207 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 637 | 272 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 189 | 252 886 | ||
EA | Autres dettes | 1 256 | 2 131 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 124 627 | 157 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 969 | 1 010 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 391 | 1 169 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 138 | 756 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 647 634 | 2 647 634 | 2 595 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 647 634 | 2 647 634 | 2 595 705 | |
FM | Production stockée | 13 096 | 26 001 | ||
FN | Production immobilisée | 20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 371 | 53 819 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 746 281 | 2 675 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 567 625 | 1 521 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 933 | 65 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 830 | 795 524 | ||
FZ | Charges sociales | 236 889 | 203 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 802 | 43 735 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 153 | 7 711 | ||
GE | Autres charges | 26 958 | 16 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 753 190 | 2 653 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 909 | 21 913 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 244 | 1 450 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 | 43 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 313 | 1 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 786 | 3 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 786 | 3 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 473 | -1 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 382 | 20 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 162 | 67 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 162 | 67 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 281 | 67 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 755 | 2 677 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 857 | 2 665 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 898 | 11 567 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 938 | 17 760 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 805 | 48 547 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 524 | 4 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 415 | 13 492 | 93 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 970 | 28 310 | 161 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 385 | 41 802 | 255 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 612 | 2 612 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 619 | 5 153 | 12 566 | 10 205 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 231 | 5 153 | 12 566 | 12 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 231 | 5 153 | 12 566 | 12 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 153 | 12 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 632 | 12 632 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 162 | |||
UX | Autres créances clients | 378 540 | |||
VB | T. V. A. | 29 305 | |||
VP | Divers | 20 735 | |||
VC | Groupe et associés | 32 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 231 | 571 231 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 429 | 104 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 637 | 293 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 674 | 91 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 844 | 53 844 | ||
VW | T.V.A. | 52 040 | 52 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 630 | 56 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 | 1 256 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 124 627 | 124 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 138 | 778 138 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 859 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 638 | 93 908 | 12 730 | 23 693 |
AH | Fonds commercial | 125 300 | 125 300 | 125 300 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 848 | 161 280 | 55 568 | 68 385 |
CU | Autres participations | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 632 | 12 632 | 12 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 218 | 255 188 | 230 030 | 233 811 |
BN | En cours de production de biens | 192 642 | 192 642 | 179 546 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 613 | 2 612 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530 | 2 530 | 5 017 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 701 | 10 205 | 406 496 | 408 521 |
BZ | Autres créances | 97 959 | 97 959 | 84 032 | |
CF | Disponibilités | 223 796 | 223 796 | 200 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 939 | 43 939 | 57 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 980 179 | 12 818 | 967 361 | 935 558 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 396 | 268 005 | 1 197 391 | 1 169 369 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 632 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 125 523 | 113 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898 | 11 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 160 422 | 158 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 429 | 117 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 831 | 207 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 637 | 272 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 189 | 252 886 | ||
EA | Autres dettes | 1 256 | 2 131 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 124 627 | 157 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 969 | 1 010 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 391 | 1 169 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 138 | 756 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 647 634 | 2 647 634 | 2 595 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 647 634 | 2 647 634 | 2 595 705 | |
FM | Production stockée | 13 096 | 26 001 | ||
FN | Production immobilisée | 20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 371 | 53 819 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 746 281 | 2 675 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 567 625 | 1 521 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 933 | 65 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 830 | 795 524 | ||
FZ | Charges sociales | 236 889 | 203 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 802 | 43 735 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 153 | 7 711 | ||
GE | Autres charges | 26 958 | 16 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 753 190 | 2 653 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 909 | 21 913 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 244 | 1 450 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 | 43 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 313 | 1 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 786 | 3 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 786 | 3 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 473 | -1 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 382 | 20 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 162 | 67 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 162 | 67 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 281 | 67 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 755 | 2 677 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 857 | 2 665 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 898 | 11 567 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 938 | 17 760 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 805 | 48 547 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 524 | 4 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 415 | 13 492 | 93 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 970 | 28 310 | 161 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 385 | 41 802 | 255 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 612 | 2 612 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 619 | 5 153 | 12 566 | 10 205 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 231 | 5 153 | 12 566 | 12 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 231 | 5 153 | 12 566 | 12 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 153 | 12 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 632 | 12 632 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 162 | |||
UX | Autres créances clients | 378 540 | |||
VB | T. V. A. | 29 305 | |||
VP | Divers | 20 735 | |||
VC | Groupe et associés | 32 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 231 | 571 231 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 429 | 104 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 637 | 293 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 674 | 91 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 844 | 53 844 | ||
VW | T.V.A. | 52 040 | 52 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 630 | 56 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 | 1 256 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 124 627 | 124 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 138 | 778 138 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 859 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 638 | 93 908 | 12 730 | 23 693 |
AH | Fonds commercial | 125 300 | 125 300 | 125 300 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 848 | 161 280 | 55 568 | 68 385 |
CU | Autres participations | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 632 | 12 632 | 12 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 218 | 255 188 | 230 030 | 233 811 |
BN | En cours de production de biens | 192 642 | 192 642 | 179 546 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 613 | 2 612 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530 | 2 530 | 5 017 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 701 | 10 205 | 406 496 | 408 521 |
BZ | Autres créances | 97 959 | 97 959 | 84 032 | |
CF | Disponibilités | 223 796 | 223 796 | 200 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 939 | 43 939 | 57 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 980 179 | 12 818 | 967 361 | 935 558 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 396 | 268 005 | 1 197 391 | 1 169 369 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 632 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 125 523 | 113 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898 | 11 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 160 422 | 158 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 429 | 117 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 831 | 207 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 637 | 272 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 189 | 252 886 | ||
EA | Autres dettes | 1 256 | 2 131 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 124 627 | 157 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 969 | 1 010 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 391 | 1 169 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 138 | 756 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 647 634 | 2 647 634 | 2 595 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 647 634 | 2 647 634 | 2 595 705 | |
FM | Production stockée | 13 096 | 26 001 | ||
FN | Production immobilisée | 20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 371 | 53 819 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 746 281 | 2 675 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 567 625 | 1 521 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 933 | 65 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 830 | 795 524 | ||
FZ | Charges sociales | 236 889 | 203 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 802 | 43 735 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 153 | 7 711 | ||
GE | Autres charges | 26 958 | 16 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 753 190 | 2 653 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 909 | 21 913 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 244 | 1 450 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 | 43 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 313 | 1 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 786 | 3 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 786 | 3 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 473 | -1 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 382 | 20 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 162 | 67 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 162 | 67 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 281 | 67 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 755 | 2 677 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 857 | 2 665 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 898 | 11 567 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 938 | 17 760 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 805 | 48 547 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 524 | 4 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 415 | 13 492 | 93 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 970 | 28 310 | 161 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 385 | 41 802 | 255 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 612 | 2 612 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 619 | 5 153 | 12 566 | 10 205 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 231 | 5 153 | 12 566 | 12 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 231 | 5 153 | 12 566 | 12 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 153 | 12 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 632 | 12 632 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 162 | |||
UX | Autres créances clients | 378 540 | |||
VB | T. V. A. | 29 305 | |||
VP | Divers | 20 735 | |||
VC | Groupe et associés | 32 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 231 | 571 231 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 429 | 104 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 637 | 293 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 674 | 91 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 844 | 53 844 | ||
VW | T.V.A. | 52 040 | 52 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 630 | 56 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 | 1 256 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 124 627 | 124 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 138 | 778 138 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 859 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 638 | 93 908 | 12 730 | 23 693 |
AH | Fonds commercial | 125 300 | 125 300 | 125 300 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 848 | 161 280 | 55 568 | 68 385 |
CU | Autres participations | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 632 | 12 632 | 12 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 218 | 255 188 | 230 030 | 233 811 |
BN | En cours de production de biens | 192 642 | 192 642 | 179 546 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 613 | 2 612 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530 | 2 530 | 5 017 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 701 | 10 205 | 406 496 | 408 521 |
BZ | Autres créances | 97 959 | 97 959 | 84 032 | |
CF | Disponibilités | 223 796 | 223 796 | 200 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 939 | 43 939 | 57 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 980 179 | 12 818 | 967 361 | 935 558 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 396 | 268 005 | 1 197 391 | 1 169 369 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 632 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 125 523 | 113 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898 | 11 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 160 422 | 158 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 429 | 117 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 831 | 207 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 637 | 272 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 189 | 252 886 | ||
EA | Autres dettes | 1 256 | 2 131 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 124 627 | 157 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 969 | 1 010 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 391 | 1 169 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 138 | 756 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 647 634 | 2 647 634 | 2 595 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 647 634 | 2 647 634 | 2 595 705 | |
FM | Production stockée | 13 096 | 26 001 | ||
FN | Production immobilisée | 20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 371 | 53 819 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 746 281 | 2 675 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 567 625 | 1 521 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 933 | 65 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 830 | 795 524 | ||
FZ | Charges sociales | 236 889 | 203 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 802 | 43 735 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 153 | 7 711 | ||
GE | Autres charges | 26 958 | 16 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 753 190 | 2 653 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 909 | 21 913 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 244 | 1 450 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 | 43 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 313 | 1 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 786 | 3 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 786 | 3 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 473 | -1 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 382 | 20 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 162 | 67 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 162 | 67 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 281 | 67 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 755 | 2 677 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 857 | 2 665 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 898 | 11 567 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 938 | 17 760 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 805 | 48 547 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 524 | 4 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 415 | 13 492 | 93 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 970 | 28 310 | 161 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 385 | 41 802 | 255 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 612 | 2 612 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 619 | 5 153 | 12 566 | 10 205 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 231 | 5 153 | 12 566 | 12 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 231 | 5 153 | 12 566 | 12 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 153 | 12 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 632 | 12 632 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 162 | |||
UX | Autres créances clients | 378 540 | |||
VB | T. V. A. | 29 305 | |||
VP | Divers | 20 735 | |||
VC | Groupe et associés | 32 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 231 | 571 231 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 429 | 104 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 637 | 293 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 674 | 91 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 844 | 53 844 | ||
VW | T.V.A. | 52 040 | 52 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 630 | 56 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 | 1 256 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 124 627 | 124 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 138 | 778 138 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 859 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 638 | 93 908 | 12 730 | 23 693 |
AH | Fonds commercial | 125 300 | 125 300 | 125 300 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 848 | 161 280 | 55 568 | 68 385 |
CU | Autres participations | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 632 | 12 632 | 12 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 218 | 255 188 | 230 030 | 233 811 |
BN | En cours de production de biens | 192 642 | 192 642 | 179 546 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 613 | 2 612 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530 | 2 530 | 5 017 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 701 | 10 205 | 406 496 | 408 521 |
BZ | Autres créances | 97 959 | 97 959 | 84 032 | |
CF | Disponibilités | 223 796 | 223 796 | 200 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 939 | 43 939 | 57 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 980 179 | 12 818 | 967 361 | 935 558 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 396 | 268 005 | 1 197 391 | 1 169 369 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 632 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 125 523 | 113 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898 | 11 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 160 422 | 158 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 429 | 117 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 831 | 207 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 637 | 272 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 189 | 252 886 | ||
EA | Autres dettes | 1 256 | 2 131 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 124 627 | 157 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 969 | 1 010 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 391 | 1 169 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 138 | 756 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 647 634 | 2 647 634 | 2 595 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 647 634 | 2 647 634 | 2 595 705 | |
FM | Production stockée | 13 096 | 26 001 | ||
FN | Production immobilisée | 20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 371 | 53 819 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 746 281 | 2 675 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 567 625 | 1 521 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 933 | 65 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 830 | 795 524 | ||
FZ | Charges sociales | 236 889 | 203 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 802 | 43 735 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 153 | 7 711 | ||
GE | Autres charges | 26 958 | 16 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 753 190 | 2 653 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 909 | 21 913 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 244 | 1 450 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 | 43 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 313 | 1 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 786 | 3 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 786 | 3 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 473 | -1 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 382 | 20 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 162 | 67 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 162 | 67 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 281 | 67 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 755 | 2 677 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 857 | 2 665 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 898 | 11 567 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 938 | 17 760 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 805 | 48 547 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 524 | 4 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 415 | 13 492 | 93 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 970 | 28 310 | 161 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 385 | 41 802 | 255 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 612 | 2 612 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 619 | 5 153 | 12 566 | 10 205 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 231 | 5 153 | 12 566 | 12 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 231 | 5 153 | 12 566 | 12 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 153 | 12 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 632 | 12 632 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 162 | |||
UX | Autres créances clients | 378 540 | |||
VB | T. V. A. | 29 305 | |||
VP | Divers | 20 735 | |||
VC | Groupe et associés | 32 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 231 | 571 231 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 429 | 104 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 637 | 293 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 674 | 91 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 844 | 53 844 | ||
VW | T.V.A. | 52 040 | 52 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 630 | 56 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 | 1 256 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 124 627 | 124 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 138 | 778 138 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 859 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 638 | 93 908 | 12 730 | 23 693 |
AH | Fonds commercial | 125 300 | 125 300 | 125 300 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 848 | 161 280 | 55 568 | 68 385 |
CU | Autres participations | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 632 | 12 632 | 12 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 218 | 255 188 | 230 030 | 233 811 |
BN | En cours de production de biens | 192 642 | 192 642 | 179 546 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 613 | 2 612 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530 | 2 530 | 5 017 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 701 | 10 205 | 406 496 | 408 521 |
BZ | Autres créances | 97 959 | 97 959 | 84 032 | |
CF | Disponibilités | 223 796 | 223 796 | 200 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 939 | 43 939 | 57 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 980 179 | 12 818 | 967 361 | 935 558 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 396 | 268 005 | 1 197 391 | 1 169 369 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 632 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 125 523 | 113 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898 | 11 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 160 422 | 158 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 429 | 117 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 831 | 207 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 637 | 272 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 189 | 252 886 | ||
EA | Autres dettes | 1 256 | 2 131 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 124 627 | 157 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 969 | 1 010 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 391 | 1 169 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 138 | 756 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 647 634 | 2 647 634 | 2 595 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 647 634 | 2 647 634 | 2 595 705 | |
FM | Production stockée | 13 096 | 26 001 | ||
FN | Production immobilisée | 20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 371 | 53 819 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 746 281 | 2 675 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 567 625 | 1 521 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 933 | 65 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 830 | 795 524 | ||
FZ | Charges sociales | 236 889 | 203 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 802 | 43 735 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 153 | 7 711 | ||
GE | Autres charges | 26 958 | 16 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 753 190 | 2 653 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 909 | 21 913 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 244 | 1 450 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 | 43 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 313 | 1 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 786 | 3 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 786 | 3 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 473 | -1 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 382 | 20 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 162 | 67 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 162 | 67 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 281 | 67 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 755 | 2 677 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 857 | 2 665 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 898 | 11 567 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 938 | 17 760 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 805 | 48 547 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 524 | 4 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 415 | 13 492 | 93 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 970 | 28 310 | 161 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 385 | 41 802 | 255 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 612 | 2 612 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 619 | 5 153 | 12 566 | 10 205 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 231 | 5 153 | 12 566 | 12 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 231 | 5 153 | 12 566 | 12 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 153 | 12 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 632 | 12 632 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 162 | |||
UX | Autres créances clients | 378 540 | |||
VB | T. V. A. | 29 305 | |||
VP | Divers | 20 735 | |||
VC | Groupe et associés | 32 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 231 | 571 231 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 429 | 104 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 637 | 293 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 674 | 91 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 844 | 53 844 | ||
VW | T.V.A. | 52 040 | 52 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 630 | 56 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 | 1 256 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 124 627 | 124 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 138 | 778 138 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 859 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 837 |