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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 | 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 | 442 | 57 | 65 |
BJ | TOTAL (I) | 49 049 | 992 | 48 057 | 48 065 |
BN | En cours de production de biens | 10 971 | 10 971 | ||
BT | Marchandises | 7 728 | 7 728 | 6 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 469 | 16 493 | 293 976 | 278 190 |
BZ | Autres créances | 21 907 | 21 907 | 22 262 | |
CF | Disponibilités | 37 142 | 37 142 | 92 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 760 | 2 760 | 2 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 390 977 | 16 493 | 374 485 | 401 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 026 | 17 485 | 422 542 | 449 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 109 891 | 94 883 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 924 | 15 009 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 315 | 115 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 519 | 31 555 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 | 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 451 | 189 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 901 | 44 438 | ||
EA | Autres dettes | 743 | 3 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 291 226 | 334 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 422 542 | 449 774 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 385 | 313 099 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 | 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 055 899 | 1 055 899 | 949 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 055 899 | 1 055 899 | 949 453 | |
FM | Production stockée | 10 971 | -6 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 327 | 3 418 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 070 232 | 946 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 830 | 536 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 485 | -6 243 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 395 556 | 283 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 708 | 4 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 206 | 70 078 | ||
FZ | Charges sociales | 26 768 | 28 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 | 8 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 183 | 310 | ||
GE | Autres charges | 3 | 8 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 049 776 | 927 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 456 | 19 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 78 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 948 | 2 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 948 | 2 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 904 | -2 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 552 | 17 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 628 | 2 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 276 | 946 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 352 | 931 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 924 | 15 009 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 327 | 2 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 | 8 | 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 984 | 8 | 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 310 | 16 183 | 16 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 | 16 183 | 16 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 310 | 16 183 | 16 493 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 183 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 791 | |||
UX | Autres créances clients | 290 678 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 83 | |||
VB | T. V. A. | 21 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 136 | 335 136 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 | 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 323 | 10 482 | 10 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 451 | 226 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 409 | 10 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 823 | 11 823 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 394 | 1 394 | ||
VW | T.V.A. | 16 351 | 16 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925 | 1 925 | ||
VI | Groupe et associés | 612 | 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 | 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 226 | 280 385 | 10 841 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 | 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 | 442 | 57 | 65 |
BJ | TOTAL (I) | 49 049 | 992 | 48 057 | 48 065 |
BN | En cours de production de biens | 10 971 | 10 971 | ||
BT | Marchandises | 7 728 | 7 728 | 6 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 469 | 16 493 | 293 976 | 278 190 |
BZ | Autres créances | 21 907 | 21 907 | 22 262 | |
CF | Disponibilités | 37 142 | 37 142 | 92 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 760 | 2 760 | 2 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 390 977 | 16 493 | 374 485 | 401 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 026 | 17 485 | 422 542 | 449 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 109 891 | 94 883 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 924 | 15 009 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 315 | 115 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 519 | 31 555 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 | 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 451 | 189 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 901 | 44 438 | ||
EA | Autres dettes | 743 | 3 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 291 226 | 334 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 422 542 | 449 774 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 385 | 313 099 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 | 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 055 899 | 1 055 899 | 949 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 055 899 | 1 055 899 | 949 453 | |
FM | Production stockée | 10 971 | -6 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 327 | 3 418 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 070 232 | 946 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 830 | 536 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 485 | -6 243 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 395 556 | 283 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 708 | 4 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 206 | 70 078 | ||
FZ | Charges sociales | 26 768 | 28 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 | 8 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 183 | 310 | ||
GE | Autres charges | 3 | 8 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 049 776 | 927 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 456 | 19 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 78 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 948 | 2 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 948 | 2 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 904 | -2 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 552 | 17 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 628 | 2 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 276 | 946 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 352 | 931 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 924 | 15 009 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 327 | 2 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 | 8 | 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 984 | 8 | 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 310 | 16 183 | 16 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 | 16 183 | 16 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 310 | 16 183 | 16 493 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 183 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 791 | |||
UX | Autres créances clients | 290 678 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 83 | |||
VB | T. V. A. | 21 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 136 | 335 136 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 | 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 323 | 10 482 | 10 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 451 | 226 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 409 | 10 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 823 | 11 823 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 394 | 1 394 | ||
VW | T.V.A. | 16 351 | 16 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925 | 1 925 | ||
VI | Groupe et associés | 612 | 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 | 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 226 | 280 385 | 10 841 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 | 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 | 442 | 57 | 65 |
BJ | TOTAL (I) | 49 049 | 992 | 48 057 | 48 065 |
BN | En cours de production de biens | 10 971 | 10 971 | ||
BT | Marchandises | 7 728 | 7 728 | 6 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 469 | 16 493 | 293 976 | 278 190 |
BZ | Autres créances | 21 907 | 21 907 | 22 262 | |
CF | Disponibilités | 37 142 | 37 142 | 92 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 760 | 2 760 | 2 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 390 977 | 16 493 | 374 485 | 401 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 026 | 17 485 | 422 542 | 449 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 109 891 | 94 883 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 924 | 15 009 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 315 | 115 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 519 | 31 555 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 | 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 451 | 189 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 901 | 44 438 | ||
EA | Autres dettes | 743 | 3 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 291 226 | 334 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 422 542 | 449 774 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 385 | 313 099 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 | 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 055 899 | 1 055 899 | 949 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 055 899 | 1 055 899 | 949 453 | |
FM | Production stockée | 10 971 | -6 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 327 | 3 418 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 070 232 | 946 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 830 | 536 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 485 | -6 243 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 395 556 | 283 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 708 | 4 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 206 | 70 078 | ||
FZ | Charges sociales | 26 768 | 28 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 | 8 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 183 | 310 | ||
GE | Autres charges | 3 | 8 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 049 776 | 927 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 456 | 19 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 78 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 948 | 2 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 948 | 2 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 904 | -2 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 552 | 17 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 628 | 2 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 276 | 946 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 352 | 931 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 924 | 15 009 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 327 | 2 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 | 8 | 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 984 | 8 | 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 310 | 16 183 | 16 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 | 16 183 | 16 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 310 | 16 183 | 16 493 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 183 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 791 | |||
UX | Autres créances clients | 290 678 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 83 | |||
VB | T. V. A. | 21 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 136 | 335 136 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 | 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 323 | 10 482 | 10 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 451 | 226 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 409 | 10 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 823 | 11 823 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 394 | 1 394 | ||
VW | T.V.A. | 16 351 | 16 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925 | 1 925 | ||
VI | Groupe et associés | 612 | 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 | 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 226 | 280 385 | 10 841 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 | 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 | 442 | 57 | 65 |
BJ | TOTAL (I) | 49 049 | 992 | 48 057 | 48 065 |
BN | En cours de production de biens | 10 971 | 10 971 | ||
BT | Marchandises | 7 728 | 7 728 | 6 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 469 | 16 493 | 293 976 | 278 190 |
BZ | Autres créances | 21 907 | 21 907 | 22 262 | |
CF | Disponibilités | 37 142 | 37 142 | 92 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 760 | 2 760 | 2 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 390 977 | 16 493 | 374 485 | 401 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 026 | 17 485 | 422 542 | 449 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 109 891 | 94 883 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 924 | 15 009 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 315 | 115 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 519 | 31 555 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 | 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 451 | 189 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 901 | 44 438 | ||
EA | Autres dettes | 743 | 3 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 291 226 | 334 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 422 542 | 449 774 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 385 | 313 099 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 | 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 055 899 | 1 055 899 | 949 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 055 899 | 1 055 899 | 949 453 | |
FM | Production stockée | 10 971 | -6 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 327 | 3 418 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 070 232 | 946 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 830 | 536 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 485 | -6 243 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 395 556 | 283 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 708 | 4 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 206 | 70 078 | ||
FZ | Charges sociales | 26 768 | 28 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 | 8 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 183 | 310 | ||
GE | Autres charges | 3 | 8 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 049 776 | 927 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 456 | 19 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 78 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 948 | 2 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 948 | 2 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 904 | -2 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 552 | 17 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 628 | 2 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 276 | 946 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 352 | 931 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 924 | 15 009 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 327 | 2 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 | 8 | 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 984 | 8 | 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 310 | 16 183 | 16 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 | 16 183 | 16 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 310 | 16 183 | 16 493 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 183 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 791 | |||
UX | Autres créances clients | 290 678 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 83 | |||
VB | T. V. A. | 21 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 136 | 335 136 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 | 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 323 | 10 482 | 10 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 451 | 226 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 409 | 10 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 823 | 11 823 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 394 | 1 394 | ||
VW | T.V.A. | 16 351 | 16 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925 | 1 925 | ||
VI | Groupe et associés | 612 | 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 | 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 226 | 280 385 | 10 841 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 | 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 | 442 | 57 | 65 |
BJ | TOTAL (I) | 49 049 | 992 | 48 057 | 48 065 |
BN | En cours de production de biens | 10 971 | 10 971 | ||
BT | Marchandises | 7 728 | 7 728 | 6 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 469 | 16 493 | 293 976 | 278 190 |
BZ | Autres créances | 21 907 | 21 907 | 22 262 | |
CF | Disponibilités | 37 142 | 37 142 | 92 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 760 | 2 760 | 2 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 390 977 | 16 493 | 374 485 | 401 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 026 | 17 485 | 422 542 | 449 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 109 891 | 94 883 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 924 | 15 009 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 315 | 115 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 519 | 31 555 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 | 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 451 | 189 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 901 | 44 438 | ||
EA | Autres dettes | 743 | 3 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 291 226 | 334 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 422 542 | 449 774 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 385 | 313 099 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 | 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 055 899 | 1 055 899 | 949 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 055 899 | 1 055 899 | 949 453 | |
FM | Production stockée | 10 971 | -6 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 327 | 3 418 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 070 232 | 946 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 830 | 536 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 485 | -6 243 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 395 556 | 283 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 708 | 4 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 206 | 70 078 | ||
FZ | Charges sociales | 26 768 | 28 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 | 8 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 183 | 310 | ||
GE | Autres charges | 3 | 8 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 049 776 | 927 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 456 | 19 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 78 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 948 | 2 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 948 | 2 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 904 | -2 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 552 | 17 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 628 | 2 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 276 | 946 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 352 | 931 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 924 | 15 009 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 327 | 2 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 | 8 | 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 984 | 8 | 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 310 | 16 183 | 16 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 | 16 183 | 16 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 310 | 16 183 | 16 493 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 183 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 791 | |||
UX | Autres créances clients | 290 678 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 83 | |||
VB | T. V. A. | 21 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 136 | 335 136 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 | 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 323 | 10 482 | 10 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 451 | 226 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 409 | 10 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 823 | 11 823 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 394 | 1 394 | ||
VW | T.V.A. | 16 351 | 16 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925 | 1 925 | ||
VI | Groupe et associés | 612 | 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 | 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 226 | 280 385 | 10 841 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 | 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 | 442 | 57 | 65 |
BJ | TOTAL (I) | 49 049 | 992 | 48 057 | 48 065 |
BN | En cours de production de biens | 10 971 | 10 971 | ||
BT | Marchandises | 7 728 | 7 728 | 6 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 469 | 16 493 | 293 976 | 278 190 |
BZ | Autres créances | 21 907 | 21 907 | 22 262 | |
CF | Disponibilités | 37 142 | 37 142 | 92 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 760 | 2 760 | 2 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 390 977 | 16 493 | 374 485 | 401 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 026 | 17 485 | 422 542 | 449 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 109 891 | 94 883 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 924 | 15 009 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 315 | 115 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 519 | 31 555 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 | 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 451 | 189 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 901 | 44 438 | ||
EA | Autres dettes | 743 | 3 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 291 226 | 334 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 422 542 | 449 774 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 385 | 313 099 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 | 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 055 899 | 1 055 899 | 949 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 055 899 | 1 055 899 | 949 453 | |
FM | Production stockée | 10 971 | -6 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 327 | 3 418 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 070 232 | 946 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 830 | 536 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 485 | -6 243 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 395 556 | 283 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 708 | 4 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 206 | 70 078 | ||
FZ | Charges sociales | 26 768 | 28 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 | 8 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 183 | 310 | ||
GE | Autres charges | 3 | 8 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 049 776 | 927 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 456 | 19 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 78 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 948 | 2 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 948 | 2 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 904 | -2 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 552 | 17 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 628 | 2 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 276 | 946 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 352 | 931 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 924 | 15 009 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 327 | 2 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 | 8 | 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 984 | 8 | 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 310 | 16 183 | 16 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 | 16 183 | 16 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 310 | 16 183 | 16 493 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 183 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 791 | |||
UX | Autres créances clients | 290 678 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 83 | |||
VB | T. V. A. | 21 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 136 | 335 136 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 | 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 323 | 10 482 | 10 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 451 | 226 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 409 | 10 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 823 | 11 823 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 394 | 1 394 | ||
VW | T.V.A. | 16 351 | 16 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925 | 1 925 | ||
VI | Groupe et associés | 612 | 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 | 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 226 | 280 385 | 10 841 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 | 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 | 442 | 57 | 65 |
BJ | TOTAL (I) | 49 049 | 992 | 48 057 | 48 065 |
BN | En cours de production de biens | 10 971 | 10 971 | ||
BT | Marchandises | 7 728 | 7 728 | 6 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 469 | 16 493 | 293 976 | 278 190 |
BZ | Autres créances | 21 907 | 21 907 | 22 262 | |
CF | Disponibilités | 37 142 | 37 142 | 92 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 760 | 2 760 | 2 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 390 977 | 16 493 | 374 485 | 401 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 026 | 17 485 | 422 542 | 449 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 109 891 | 94 883 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 924 | 15 009 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 315 | 115 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 519 | 31 555 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 | 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 451 | 189 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 901 | 44 438 | ||
EA | Autres dettes | 743 | 3 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 291 226 | 334 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 422 542 | 449 774 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 385 | 313 099 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 | 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 055 899 | 1 055 899 | 949 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 055 899 | 1 055 899 | 949 453 | |
FM | Production stockée | 10 971 | -6 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 327 | 3 418 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 070 232 | 946 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 830 | 536 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 485 | -6 243 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 395 556 | 283 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 708 | 4 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 206 | 70 078 | ||
FZ | Charges sociales | 26 768 | 28 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 | 8 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 183 | 310 | ||
GE | Autres charges | 3 | 8 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 049 776 | 927 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 456 | 19 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 78 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 948 | 2 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 948 | 2 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 904 | -2 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 552 | 17 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 628 | 2 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 276 | 946 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 352 | 931 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 924 | 15 009 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 327 | 2 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 | 8 | 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 984 | 8 | 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 310 | 16 183 | 16 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 | 16 183 | 16 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 310 | 16 183 | 16 493 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 183 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 791 | |||
UX | Autres créances clients | 290 678 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 83 | |||
VB | T. V. A. | 21 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 136 | 335 136 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 | 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 323 | 10 482 | 10 841 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 451 | 226 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 409 | 10 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 823 | 11 823 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 394 | 1 394 | ||
VW | T.V.A. | 16 351 | 16 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925 | 1 925 | ||
VI | Groupe et associés | 612 | 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 | 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 226 | 280 385 | 10 841 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 058 |