Déposant 1 : IMMOJET, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390022531
Adresse :
36 boulevard de la Bastille
75012 Paris
FR
Mandataire 1 : ALTA ALATIS PATENT, Mme Desmousseaux Anne
Adresse :
3 rue Paul Escudier
75009 Paris
FR
Déposant 1 : IMMOJET, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390022531
Mandataire 1 : GEVERS & ORES,
Mme CORVIOLE PARENT Ingrid
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 347 | 21 347 | ||
AH | Fonds commercial | 136 462 | 136 462 | ||
AN | Terrains | 4 365 961 | 876 079 | 3 489 881 | |
AP | Constructions | 949 488 | 753 147 | 196 341 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 | 521 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 565 | 42 930 | 2 635 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 642 | 9 642 | ||
CU | Autres participations | 198 087 | 84 995 | 113 093 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 79 402 | 79 402 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 806 526 | 1 779 020 | 4 027 506 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 654 | 16 654 | ||
BT | Marchandises | 19 921 | 5 032 | 14 889 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 526 | 100 526 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 408 709 | 269 695 | 139 014 | |
BZ | Autres créances | 274 978 | 21 034 | 253 944 | |
CF | Disponibilités | 520 547 | 520 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 860 | 47 860 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 389 195 | 295 760 | 1 093 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 720 | 2 074 780 | 5 120 940 | |
CR | Parts à plus d’un an | 438 699 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 120 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 610 | |||
DD | Réserve légale (1) | 112 000 | |||
DG | Autres réserves | 95 457 | |||
DH | Report à nouveau | 814 574 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 152 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 939 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 392 733 | |||
DP | Provisions pour risques | 308 445 | |||
DR | TOTAL (III) | 308 445 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 274 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 854 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 954 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 589 | |||
EA | Autres dettes | 690 584 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 506 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 419 762 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 940 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 301 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 161 | 1 161 | ||
FG | Production vendue services | 2 379 089 | 2 379 089 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 380 250 | 2 380 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 896 | |||
FQ | Autres produits | -81 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 535 064 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 085 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 447 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 524 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 276 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 464 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 200 | |||
FY | Salaires et traitements | 655 977 | |||
FZ | Charges sociales | 267 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 562 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 012 | |||
GE | Autres charges | 190 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 428 091 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 973 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 496 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 575 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 951 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 951 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 715 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 020 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 201 735 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 505 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 371 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 374 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 222 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 152 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 974 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 151 862 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 347 | 21 347 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 812 | 35 562 | 97 696 | 1 672 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 159 | 35 562 | 97 696 | 1 694 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 308 445 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 308 445 | 308 445 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 065 | 3 033 | 5 032 | |
6T | Sur comptes clients | 242 684 | 27 012 | 269 695 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 034 | 21 034 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 356 777 | 27 012 | 3 033 | 380 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 665 222 | 27 012 | 3 033 | 689 200 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 012 | 3 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 402 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 322 879 | |||
UX | Autres créances clients | 85 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 912 | |||
VB | T. V. A. | 127 006 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 870 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 624 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 949 | 292 848 | 518 101 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 274 | 150 274 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 216 347 | 216 347 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 954 | 111 621 | 741 332 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 839 | 42 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 058 | 48 058 | ||
VW | T.V.A. | 87 699 | 87 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 994 | 13 994 | ||
VI | Groupe et associés | 310 507 | 310 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 584 | 20 584 | 670 000 | |
8L | Produits constatés d’avance | 6 506 | 6 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 762 | 331 301 | 2 088 461 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 347 | 21 347 | ||
AH | Fonds commercial | 136 462 | 136 462 | ||
AN | Terrains | 4 365 961 | 876 079 | 3 489 881 | |
AP | Constructions | 949 488 | 753 147 | 196 341 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 | 521 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 565 | 42 930 | 2 635 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 642 | 9 642 | ||
CU | Autres participations | 198 087 | 84 995 | 113 093 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 79 402 | 79 402 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 806 526 | 1 779 020 | 4 027 506 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 654 | 16 654 | ||
BT | Marchandises | 19 921 | 5 032 | 14 889 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 526 | 100 526 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 408 709 | 269 695 | 139 014 | |
BZ | Autres créances | 274 978 | 21 034 | 253 944 | |
CF | Disponibilités | 520 547 | 520 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 860 | 47 860 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 389 195 | 295 760 | 1 093 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 720 | 2 074 780 | 5 120 940 | |
CR | Parts à plus d’un an | 438 699 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 120 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 610 | |||
DD | Réserve légale (1) | 112 000 | |||
DG | Autres réserves | 95 457 | |||
DH | Report à nouveau | 814 574 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 152 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 939 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 392 733 | |||
DP | Provisions pour risques | 308 445 | |||
DR | TOTAL (III) | 308 445 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 274 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 854 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 954 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 589 | |||
EA | Autres dettes | 690 584 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 506 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 419 762 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 940 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 301 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 161 | 1 161 | ||
FG | Production vendue services | 2 379 089 | 2 379 089 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 380 250 | 2 380 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 896 | |||
FQ | Autres produits | -81 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 535 064 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 085 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 447 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 524 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 276 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 464 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 200 | |||
FY | Salaires et traitements | 655 977 | |||
FZ | Charges sociales | 267 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 562 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 012 | |||
GE | Autres charges | 190 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 428 091 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 973 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 496 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 575 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 951 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 951 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 715 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 020 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 201 735 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 505 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 371 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 374 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 222 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 152 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 974 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 151 862 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 347 | 21 347 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 812 | 35 562 | 97 696 | 1 672 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 159 | 35 562 | 97 696 | 1 694 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 308 445 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 308 445 | 308 445 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 065 | 3 033 | 5 032 | |
6T | Sur comptes clients | 242 684 | 27 012 | 269 695 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 034 | 21 034 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 356 777 | 27 012 | 3 033 | 380 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 665 222 | 27 012 | 3 033 | 689 200 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 012 | 3 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 402 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 322 879 | |||
UX | Autres créances clients | 85 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 912 | |||
VB | T. V. A. | 127 006 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 870 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 624 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 949 | 292 848 | 518 101 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 274 | 150 274 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 216 347 | 216 347 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 954 | 111 621 | 741 332 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 839 | 42 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 058 | 48 058 | ||
VW | T.V.A. | 87 699 | 87 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 994 | 13 994 | ||
VI | Groupe et associés | 310 507 | 310 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 584 | 20 584 | 670 000 | |
8L | Produits constatés d’avance | 6 506 | 6 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 762 | 331 301 | 2 088 461 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 347 | 21 347 | ||
AH | Fonds commercial | 136 462 | 136 462 | ||
AN | Terrains | 4 365 961 | 876 079 | 3 489 881 | |
AP | Constructions | 949 488 | 753 147 | 196 341 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 | 521 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 565 | 42 930 | 2 635 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 642 | 9 642 | ||
CU | Autres participations | 198 087 | 84 995 | 113 093 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 79 402 | 79 402 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 806 526 | 1 779 020 | 4 027 506 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 654 | 16 654 | ||
BT | Marchandises | 19 921 | 5 032 | 14 889 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 526 | 100 526 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 408 709 | 269 695 | 139 014 | |
BZ | Autres créances | 274 978 | 21 034 | 253 944 | |
CF | Disponibilités | 520 547 | 520 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 860 | 47 860 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 389 195 | 295 760 | 1 093 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 720 | 2 074 780 | 5 120 940 | |
CR | Parts à plus d’un an | 438 699 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 120 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 610 | |||
DD | Réserve légale (1) | 112 000 | |||
DG | Autres réserves | 95 457 | |||
DH | Report à nouveau | 814 574 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 152 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 939 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 392 733 | |||
DP | Provisions pour risques | 308 445 | |||
DR | TOTAL (III) | 308 445 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 274 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 854 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 954 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 589 | |||
EA | Autres dettes | 690 584 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 506 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 419 762 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 940 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 301 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 161 | 1 161 | ||
FG | Production vendue services | 2 379 089 | 2 379 089 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 380 250 | 2 380 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 896 | |||
FQ | Autres produits | -81 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 535 064 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 085 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 447 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 524 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 276 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 464 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 200 | |||
FY | Salaires et traitements | 655 977 | |||
FZ | Charges sociales | 267 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 562 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 012 | |||
GE | Autres charges | 190 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 428 091 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 973 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 496 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 575 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 951 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 951 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 715 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 020 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 201 735 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 505 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 371 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 374 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 222 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 152 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 974 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 151 862 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 347 | 21 347 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 812 | 35 562 | 97 696 | 1 672 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 159 | 35 562 | 97 696 | 1 694 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 308 445 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 308 445 | 308 445 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 065 | 3 033 | 5 032 | |
6T | Sur comptes clients | 242 684 | 27 012 | 269 695 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 034 | 21 034 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 356 777 | 27 012 | 3 033 | 380 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 665 222 | 27 012 | 3 033 | 689 200 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 012 | 3 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 402 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 322 879 | |||
UX | Autres créances clients | 85 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 912 | |||
VB | T. V. A. | 127 006 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 870 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 624 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 949 | 292 848 | 518 101 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 274 | 150 274 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 216 347 | 216 347 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 954 | 111 621 | 741 332 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 839 | 42 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 058 | 48 058 | ||
VW | T.V.A. | 87 699 | 87 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 994 | 13 994 | ||
VI | Groupe et associés | 310 507 | 310 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 584 | 20 584 | 670 000 | |
8L | Produits constatés d’avance | 6 506 | 6 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 762 | 331 301 | 2 088 461 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 347 | 21 347 | ||
AH | Fonds commercial | 136 462 | 136 462 | ||
AN | Terrains | 4 365 961 | 876 079 | 3 489 881 | |
AP | Constructions | 949 488 | 753 147 | 196 341 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 | 521 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 565 | 42 930 | 2 635 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 642 | 9 642 | ||
CU | Autres participations | 198 087 | 84 995 | 113 093 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 79 402 | 79 402 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 806 526 | 1 779 020 | 4 027 506 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 654 | 16 654 | ||
BT | Marchandises | 19 921 | 5 032 | 14 889 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 526 | 100 526 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 408 709 | 269 695 | 139 014 | |
BZ | Autres créances | 274 978 | 21 034 | 253 944 | |
CF | Disponibilités | 520 547 | 520 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 860 | 47 860 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 389 195 | 295 760 | 1 093 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 720 | 2 074 780 | 5 120 940 | |
CR | Parts à plus d’un an | 438 699 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 120 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 610 | |||
DD | Réserve légale (1) | 112 000 | |||
DG | Autres réserves | 95 457 | |||
DH | Report à nouveau | 814 574 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 152 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 939 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 392 733 | |||
DP | Provisions pour risques | 308 445 | |||
DR | TOTAL (III) | 308 445 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 274 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 854 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 954 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 589 | |||
EA | Autres dettes | 690 584 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 506 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 419 762 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 940 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 301 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 161 | 1 161 | ||
FG | Production vendue services | 2 379 089 | 2 379 089 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 380 250 | 2 380 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 896 | |||
FQ | Autres produits | -81 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 535 064 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 085 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 447 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 524 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 276 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 464 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 200 | |||
FY | Salaires et traitements | 655 977 | |||
FZ | Charges sociales | 267 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 562 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 012 | |||
GE | Autres charges | 190 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 428 091 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 973 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 496 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 575 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 951 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 951 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 715 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 020 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 201 735 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 505 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 371 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 374 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 222 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 152 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 974 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 151 862 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 347 | 21 347 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 812 | 35 562 | 97 696 | 1 672 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 159 | 35 562 | 97 696 | 1 694 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 308 445 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 308 445 | 308 445 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 065 | 3 033 | 5 032 | |
6T | Sur comptes clients | 242 684 | 27 012 | 269 695 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 034 | 21 034 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 356 777 | 27 012 | 3 033 | 380 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 665 222 | 27 012 | 3 033 | 689 200 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 012 | 3 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 402 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 322 879 | |||
UX | Autres créances clients | 85 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 912 | |||
VB | T. V. A. | 127 006 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 870 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 624 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 949 | 292 848 | 518 101 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 274 | 150 274 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 216 347 | 216 347 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 954 | 111 621 | 741 332 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 839 | 42 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 058 | 48 058 | ||
VW | T.V.A. | 87 699 | 87 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 994 | 13 994 | ||
VI | Groupe et associés | 310 507 | 310 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 584 | 20 584 | 670 000 | |
8L | Produits constatés d’avance | 6 506 | 6 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 762 | 331 301 | 2 088 461 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 347 | 21 347 | ||
AH | Fonds commercial | 136 462 | 136 462 | ||
AN | Terrains | 4 365 961 | 876 079 | 3 489 881 | |
AP | Constructions | 949 488 | 753 147 | 196 341 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 | 521 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 565 | 42 930 | 2 635 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 642 | 9 642 | ||
CU | Autres participations | 198 087 | 84 995 | 113 093 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 79 402 | 79 402 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 806 526 | 1 779 020 | 4 027 506 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 654 | 16 654 | ||
BT | Marchandises | 19 921 | 5 032 | 14 889 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 526 | 100 526 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 408 709 | 269 695 | 139 014 | |
BZ | Autres créances | 274 978 | 21 034 | 253 944 | |
CF | Disponibilités | 520 547 | 520 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 860 | 47 860 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 389 195 | 295 760 | 1 093 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 720 | 2 074 780 | 5 120 940 | |
CR | Parts à plus d’un an | 438 699 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 120 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 610 | |||
DD | Réserve légale (1) | 112 000 | |||
DG | Autres réserves | 95 457 | |||
DH | Report à nouveau | 814 574 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 152 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 939 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 392 733 | |||
DP | Provisions pour risques | 308 445 | |||
DR | TOTAL (III) | 308 445 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 274 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 854 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 954 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 589 | |||
EA | Autres dettes | 690 584 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 506 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 419 762 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 940 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 301 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 161 | 1 161 | ||
FG | Production vendue services | 2 379 089 | 2 379 089 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 380 250 | 2 380 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 896 | |||
FQ | Autres produits | -81 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 535 064 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 085 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 447 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 524 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 276 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 464 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 200 | |||
FY | Salaires et traitements | 655 977 | |||
FZ | Charges sociales | 267 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 562 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 012 | |||
GE | Autres charges | 190 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 428 091 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 973 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 496 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 575 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 951 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 951 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 715 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 020 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 201 735 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 505 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 371 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 374 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 222 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 152 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 974 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 151 862 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 347 | 21 347 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 812 | 35 562 | 97 696 | 1 672 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 159 | 35 562 | 97 696 | 1 694 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 308 445 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 308 445 | 308 445 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 065 | 3 033 | 5 032 | |
6T | Sur comptes clients | 242 684 | 27 012 | 269 695 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 034 | 21 034 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 356 777 | 27 012 | 3 033 | 380 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 665 222 | 27 012 | 3 033 | 689 200 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 012 | 3 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 402 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 322 879 | |||
UX | Autres créances clients | 85 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 912 | |||
VB | T. V. A. | 127 006 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 870 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 624 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 949 | 292 848 | 518 101 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 274 | 150 274 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 216 347 | 216 347 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 954 | 111 621 | 741 332 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 839 | 42 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 058 | 48 058 | ||
VW | T.V.A. | 87 699 | 87 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 994 | 13 994 | ||
VI | Groupe et associés | 310 507 | 310 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 584 | 20 584 | 670 000 | |
8L | Produits constatés d’avance | 6 506 | 6 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 762 | 331 301 | 2 088 461 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 347 | 21 347 | ||
AH | Fonds commercial | 136 462 | 136 462 | ||
AN | Terrains | 4 365 961 | 876 079 | 3 489 881 | |
AP | Constructions | 949 488 | 753 147 | 196 341 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 | 521 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 565 | 42 930 | 2 635 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 642 | 9 642 | ||
CU | Autres participations | 198 087 | 84 995 | 113 093 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 79 402 | 79 402 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 806 526 | 1 779 020 | 4 027 506 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 654 | 16 654 | ||
BT | Marchandises | 19 921 | 5 032 | 14 889 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 526 | 100 526 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 408 709 | 269 695 | 139 014 | |
BZ | Autres créances | 274 978 | 21 034 | 253 944 | |
CF | Disponibilités | 520 547 | 520 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 860 | 47 860 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 389 195 | 295 760 | 1 093 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 720 | 2 074 780 | 5 120 940 | |
CR | Parts à plus d’un an | 438 699 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 120 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 610 | |||
DD | Réserve légale (1) | 112 000 | |||
DG | Autres réserves | 95 457 | |||
DH | Report à nouveau | 814 574 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 152 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 939 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 392 733 | |||
DP | Provisions pour risques | 308 445 | |||
DR | TOTAL (III) | 308 445 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 274 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 854 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 954 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 589 | |||
EA | Autres dettes | 690 584 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 506 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 419 762 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 940 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 301 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 161 | 1 161 | ||
FG | Production vendue services | 2 379 089 | 2 379 089 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 380 250 | 2 380 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 896 | |||
FQ | Autres produits | -81 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 535 064 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 085 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 447 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 524 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 276 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 464 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 200 | |||
FY | Salaires et traitements | 655 977 | |||
FZ | Charges sociales | 267 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 562 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 012 | |||
GE | Autres charges | 190 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 428 091 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 973 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 496 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 575 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 951 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 951 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 715 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 020 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 201 735 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 505 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 371 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 374 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 222 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 152 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 974 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 151 862 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 347 | 21 347 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 812 | 35 562 | 97 696 | 1 672 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 159 | 35 562 | 97 696 | 1 694 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 308 445 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 308 445 | 308 445 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 065 | 3 033 | 5 032 | |
6T | Sur comptes clients | 242 684 | 27 012 | 269 695 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 034 | 21 034 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 356 777 | 27 012 | 3 033 | 380 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 665 222 | 27 012 | 3 033 | 689 200 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 012 | 3 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 402 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 322 879 | |||
UX | Autres créances clients | 85 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 912 | |||
VB | T. V. A. | 127 006 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 870 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 624 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 949 | 292 848 | 518 101 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 274 | 150 274 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 216 347 | 216 347 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 954 | 111 621 | 741 332 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 839 | 42 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 058 | 48 058 | ||
VW | T.V.A. | 87 699 | 87 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 994 | 13 994 | ||
VI | Groupe et associés | 310 507 | 310 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 584 | 20 584 | 670 000 | |
8L | Produits constatés d’avance | 6 506 | 6 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 762 | 331 301 | 2 088 461 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 |