Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 600 | 114 528 | 1 071 | 10 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 | 1 964 | 1 248 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 208 457 | 219 886 | 988 571 | 66 646 |
CU | Autres participations | 213 624 | 213 624 | 213 524 | |
BF | Prêts | 315 548 | 315 548 | 258 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 756 | 4 756 | 4 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 859 949 | 336 379 | 1 523 569 | 554 986 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 134 | 5 134 | 36 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 357 762 | 550 442 | 17 807 320 | 22 577 939 |
BZ | Autres créances | 3 493 672 | 3 493 672 | 4 387 256 | |
CF | Disponibilités | 3 159 | 3 159 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 600 | 13 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 873 327 | 550 442 | 21 322 885 | 27 001 899 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 733 276 | 886 822 | 22 846 454 | 27 556 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 580 515 | 580 515 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174 255 | 1 174 255 | ||
DH | Report à nouveau | 148 | 213 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 250 151 | 412 548 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 495 233 | 2 380 713 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 099 026 | 499 326 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 230 044 | 984 854 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 329 070 | 1 484 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 354 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 893 | 126 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 588 006 | 10 852 641 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 821 187 | 7 236 301 | ||
EA | Autres dettes | 7 123 167 | 1 412 033 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 329 365 | 4 044 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 012 618 | 23 691 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 846 454 | 27 556 885 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 056 | 6 056 | ||
FG | Production vendue services | 41 046 165 | 1 087 | 41 047 252 | 49 358 727 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 052 221 | 1 087 | 41 053 308 | 49 358 727 |
FN | Production immobilisée | 158 523 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 818 492 | 974 064 | ||
FQ | Autres produits | 1 716 978 | 1 663 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 747 301 | 51 996 610 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 235 | 2 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 265 241 | 29 829 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078 411 | 1 164 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 874 569 | 12 256 209 | ||
FZ | Charges sociales | 6 766 069 | 8 125 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 436 | 31 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 550 442 | 349 450 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 144 366 | 510 250 | ||
GE | Autres charges | 57 122 | 16 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 871 892 | 52 286 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 124 591 | -290 238 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 432 | 71 094 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 527 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 568 057 | 246 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 575 | 1 812 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 569 632 | 248 236 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 178 | 3 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 178 | 3 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 550 454 | 244 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 573 233 | 25 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 878 | 153 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 402 | 153 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -137 402 | -152 041 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 518 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -460 484 | -534 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 318 364 | 52 317 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 568 515 | 51 904 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 250 151 | 412 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 553 | 8 521 | 2 545 | 114 529 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 518 | 125 915 | 282 583 | 221 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 487 071 | 134 436 | 285 128 | 336 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 345 826 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 085 580 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 897 664 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 484 179 | 1 144 366 | 299 475 | 2 329 070 |
6T | Sur comptes clients | 349 450 | 550 442 | 349 450 | 550 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 349 450 | 550 442 | 349 450 | 550 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 833 629 | 1 694 808 | 648 925 | 2 879 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 694 808 | 648 925 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 315 548 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 756 | 4 756 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 065 | |||
UX | Autres créances clients | 18 356 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 484 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 867 | |||
VB | T. V. A. | 1 404 789 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 531 | |||
VC | Groupe et associés | 1 554 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 185 338 | 21 869 791 | 315 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 588 006 | 8 588 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 723 643 | 723 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464 088 | 1 464 088 | ||
VW | T.V.A. | 3 626 819 | 3 626 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637 | 6 637 | ||
VI | Groupe et associés | 7 063 840 | 7 063 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 327 | 59 327 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 329 365 | 1 329 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 861 725 | 22 861 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 600 | 114 528 | 1 071 | 10 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 | 1 964 | 1 248 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 208 457 | 219 886 | 988 571 | 66 646 |
CU | Autres participations | 213 624 | 213 624 | 213 524 | |
BF | Prêts | 315 548 | 315 548 | 258 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 756 | 4 756 | 4 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 859 949 | 336 379 | 1 523 569 | 554 986 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 134 | 5 134 | 36 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 357 762 | 550 442 | 17 807 320 | 22 577 939 |
BZ | Autres créances | 3 493 672 | 3 493 672 | 4 387 256 | |
CF | Disponibilités | 3 159 | 3 159 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 600 | 13 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 873 327 | 550 442 | 21 322 885 | 27 001 899 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 733 276 | 886 822 | 22 846 454 | 27 556 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 580 515 | 580 515 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174 255 | 1 174 255 | ||
DH | Report à nouveau | 148 | 213 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 250 151 | 412 548 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 495 233 | 2 380 713 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 099 026 | 499 326 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 230 044 | 984 854 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 329 070 | 1 484 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 354 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 893 | 126 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 588 006 | 10 852 641 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 821 187 | 7 236 301 | ||
EA | Autres dettes | 7 123 167 | 1 412 033 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 329 365 | 4 044 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 012 618 | 23 691 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 846 454 | 27 556 885 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 056 | 6 056 | ||
FG | Production vendue services | 41 046 165 | 1 087 | 41 047 252 | 49 358 727 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 052 221 | 1 087 | 41 053 308 | 49 358 727 |
FN | Production immobilisée | 158 523 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 818 492 | 974 064 | ||
FQ | Autres produits | 1 716 978 | 1 663 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 747 301 | 51 996 610 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 235 | 2 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 265 241 | 29 829 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078 411 | 1 164 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 874 569 | 12 256 209 | ||
FZ | Charges sociales | 6 766 069 | 8 125 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 436 | 31 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 550 442 | 349 450 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 144 366 | 510 250 | ||
GE | Autres charges | 57 122 | 16 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 871 892 | 52 286 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 124 591 | -290 238 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 432 | 71 094 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 527 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 568 057 | 246 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 575 | 1 812 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 569 632 | 248 236 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 178 | 3 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 178 | 3 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 550 454 | 244 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 573 233 | 25 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 878 | 153 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 402 | 153 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -137 402 | -152 041 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 518 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -460 484 | -534 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 318 364 | 52 317 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 568 515 | 51 904 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 250 151 | 412 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 553 | 8 521 | 2 545 | 114 529 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 518 | 125 915 | 282 583 | 221 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 487 071 | 134 436 | 285 128 | 336 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 345 826 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 085 580 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 897 664 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 484 179 | 1 144 366 | 299 475 | 2 329 070 |
6T | Sur comptes clients | 349 450 | 550 442 | 349 450 | 550 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 349 450 | 550 442 | 349 450 | 550 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 833 629 | 1 694 808 | 648 925 | 2 879 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 694 808 | 648 925 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 315 548 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 756 | 4 756 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 065 | |||
UX | Autres créances clients | 18 356 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 484 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 867 | |||
VB | T. V. A. | 1 404 789 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 531 | |||
VC | Groupe et associés | 1 554 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 185 338 | 21 869 791 | 315 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 588 006 | 8 588 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 723 643 | 723 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464 088 | 1 464 088 | ||
VW | T.V.A. | 3 626 819 | 3 626 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637 | 6 637 | ||
VI | Groupe et associés | 7 063 840 | 7 063 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 327 | 59 327 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 329 365 | 1 329 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 861 725 | 22 861 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 600 | 114 528 | 1 071 | 10 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 | 1 964 | 1 248 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 208 457 | 219 886 | 988 571 | 66 646 |
CU | Autres participations | 213 624 | 213 624 | 213 524 | |
BF | Prêts | 315 548 | 315 548 | 258 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 756 | 4 756 | 4 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 859 949 | 336 379 | 1 523 569 | 554 986 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 134 | 5 134 | 36 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 357 762 | 550 442 | 17 807 320 | 22 577 939 |
BZ | Autres créances | 3 493 672 | 3 493 672 | 4 387 256 | |
CF | Disponibilités | 3 159 | 3 159 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 600 | 13 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 873 327 | 550 442 | 21 322 885 | 27 001 899 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 733 276 | 886 822 | 22 846 454 | 27 556 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 580 515 | 580 515 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174 255 | 1 174 255 | ||
DH | Report à nouveau | 148 | 213 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 250 151 | 412 548 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 495 233 | 2 380 713 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 099 026 | 499 326 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 230 044 | 984 854 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 329 070 | 1 484 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 354 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 893 | 126 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 588 006 | 10 852 641 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 821 187 | 7 236 301 | ||
EA | Autres dettes | 7 123 167 | 1 412 033 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 329 365 | 4 044 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 012 618 | 23 691 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 846 454 | 27 556 885 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 056 | 6 056 | ||
FG | Production vendue services | 41 046 165 | 1 087 | 41 047 252 | 49 358 727 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 052 221 | 1 087 | 41 053 308 | 49 358 727 |
FN | Production immobilisée | 158 523 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 818 492 | 974 064 | ||
FQ | Autres produits | 1 716 978 | 1 663 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 747 301 | 51 996 610 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 235 | 2 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 265 241 | 29 829 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078 411 | 1 164 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 874 569 | 12 256 209 | ||
FZ | Charges sociales | 6 766 069 | 8 125 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 436 | 31 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 550 442 | 349 450 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 144 366 | 510 250 | ||
GE | Autres charges | 57 122 | 16 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 871 892 | 52 286 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 124 591 | -290 238 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 432 | 71 094 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 527 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 568 057 | 246 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 575 | 1 812 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 569 632 | 248 236 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 178 | 3 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 178 | 3 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 550 454 | 244 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 573 233 | 25 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 878 | 153 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 402 | 153 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -137 402 | -152 041 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 518 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -460 484 | -534 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 318 364 | 52 317 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 568 515 | 51 904 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 250 151 | 412 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 553 | 8 521 | 2 545 | 114 529 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 518 | 125 915 | 282 583 | 221 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 487 071 | 134 436 | 285 128 | 336 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 345 826 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 085 580 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 897 664 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 484 179 | 1 144 366 | 299 475 | 2 329 070 |
6T | Sur comptes clients | 349 450 | 550 442 | 349 450 | 550 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 349 450 | 550 442 | 349 450 | 550 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 833 629 | 1 694 808 | 648 925 | 2 879 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 694 808 | 648 925 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 315 548 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 756 | 4 756 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 065 | |||
UX | Autres créances clients | 18 356 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 484 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 867 | |||
VB | T. V. A. | 1 404 789 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 531 | |||
VC | Groupe et associés | 1 554 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 185 338 | 21 869 791 | 315 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 588 006 | 8 588 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 723 643 | 723 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464 088 | 1 464 088 | ||
VW | T.V.A. | 3 626 819 | 3 626 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637 | 6 637 | ||
VI | Groupe et associés | 7 063 840 | 7 063 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 327 | 59 327 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 329 365 | 1 329 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 861 725 | 22 861 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 600 | 114 528 | 1 071 | 10 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 | 1 964 | 1 248 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 208 457 | 219 886 | 988 571 | 66 646 |
CU | Autres participations | 213 624 | 213 624 | 213 524 | |
BF | Prêts | 315 548 | 315 548 | 258 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 756 | 4 756 | 4 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 859 949 | 336 379 | 1 523 569 | 554 986 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 134 | 5 134 | 36 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 357 762 | 550 442 | 17 807 320 | 22 577 939 |
BZ | Autres créances | 3 493 672 | 3 493 672 | 4 387 256 | |
CF | Disponibilités | 3 159 | 3 159 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 600 | 13 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 873 327 | 550 442 | 21 322 885 | 27 001 899 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 733 276 | 886 822 | 22 846 454 | 27 556 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 580 515 | 580 515 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174 255 | 1 174 255 | ||
DH | Report à nouveau | 148 | 213 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 250 151 | 412 548 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 495 233 | 2 380 713 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 099 026 | 499 326 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 230 044 | 984 854 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 329 070 | 1 484 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 354 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 893 | 126 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 588 006 | 10 852 641 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 821 187 | 7 236 301 | ||
EA | Autres dettes | 7 123 167 | 1 412 033 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 329 365 | 4 044 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 012 618 | 23 691 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 846 454 | 27 556 885 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 056 | 6 056 | ||
FG | Production vendue services | 41 046 165 | 1 087 | 41 047 252 | 49 358 727 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 052 221 | 1 087 | 41 053 308 | 49 358 727 |
FN | Production immobilisée | 158 523 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 818 492 | 974 064 | ||
FQ | Autres produits | 1 716 978 | 1 663 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 747 301 | 51 996 610 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 235 | 2 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 265 241 | 29 829 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078 411 | 1 164 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 874 569 | 12 256 209 | ||
FZ | Charges sociales | 6 766 069 | 8 125 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 436 | 31 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 550 442 | 349 450 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 144 366 | 510 250 | ||
GE | Autres charges | 57 122 | 16 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 871 892 | 52 286 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 124 591 | -290 238 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 432 | 71 094 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 527 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 568 057 | 246 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 575 | 1 812 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 569 632 | 248 236 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 178 | 3 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 178 | 3 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 550 454 | 244 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 573 233 | 25 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 878 | 153 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 402 | 153 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -137 402 | -152 041 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 518 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -460 484 | -534 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 318 364 | 52 317 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 568 515 | 51 904 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 250 151 | 412 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 553 | 8 521 | 2 545 | 114 529 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 518 | 125 915 | 282 583 | 221 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 487 071 | 134 436 | 285 128 | 336 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 345 826 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 085 580 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 897 664 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 484 179 | 1 144 366 | 299 475 | 2 329 070 |
6T | Sur comptes clients | 349 450 | 550 442 | 349 450 | 550 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 349 450 | 550 442 | 349 450 | 550 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 833 629 | 1 694 808 | 648 925 | 2 879 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 694 808 | 648 925 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 315 548 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 756 | 4 756 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 065 | |||
UX | Autres créances clients | 18 356 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 484 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 867 | |||
VB | T. V. A. | 1 404 789 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 531 | |||
VC | Groupe et associés | 1 554 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 185 338 | 21 869 791 | 315 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 588 006 | 8 588 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 723 643 | 723 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464 088 | 1 464 088 | ||
VW | T.V.A. | 3 626 819 | 3 626 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637 | 6 637 | ||
VI | Groupe et associés | 7 063 840 | 7 063 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 327 | 59 327 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 329 365 | 1 329 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 861 725 | 22 861 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 600 | 114 528 | 1 071 | 10 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 | 1 964 | 1 248 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 208 457 | 219 886 | 988 571 | 66 646 |
CU | Autres participations | 213 624 | 213 624 | 213 524 | |
BF | Prêts | 315 548 | 315 548 | 258 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 756 | 4 756 | 4 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 859 949 | 336 379 | 1 523 569 | 554 986 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 134 | 5 134 | 36 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 357 762 | 550 442 | 17 807 320 | 22 577 939 |
BZ | Autres créances | 3 493 672 | 3 493 672 | 4 387 256 | |
CF | Disponibilités | 3 159 | 3 159 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 600 | 13 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 873 327 | 550 442 | 21 322 885 | 27 001 899 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 733 276 | 886 822 | 22 846 454 | 27 556 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 580 515 | 580 515 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174 255 | 1 174 255 | ||
DH | Report à nouveau | 148 | 213 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 250 151 | 412 548 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 495 233 | 2 380 713 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 099 026 | 499 326 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 230 044 | 984 854 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 329 070 | 1 484 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 354 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 893 | 126 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 588 006 | 10 852 641 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 821 187 | 7 236 301 | ||
EA | Autres dettes | 7 123 167 | 1 412 033 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 329 365 | 4 044 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 012 618 | 23 691 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 846 454 | 27 556 885 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 056 | 6 056 | ||
FG | Production vendue services | 41 046 165 | 1 087 | 41 047 252 | 49 358 727 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 052 221 | 1 087 | 41 053 308 | 49 358 727 |
FN | Production immobilisée | 158 523 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 818 492 | 974 064 | ||
FQ | Autres produits | 1 716 978 | 1 663 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 747 301 | 51 996 610 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 235 | 2 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 265 241 | 29 829 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078 411 | 1 164 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 874 569 | 12 256 209 | ||
FZ | Charges sociales | 6 766 069 | 8 125 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 436 | 31 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 550 442 | 349 450 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 144 366 | 510 250 | ||
GE | Autres charges | 57 122 | 16 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 871 892 | 52 286 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 124 591 | -290 238 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 432 | 71 094 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 527 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 568 057 | 246 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 575 | 1 812 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 569 632 | 248 236 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 178 | 3 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 178 | 3 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 550 454 | 244 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 573 233 | 25 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 878 | 153 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 402 | 153 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -137 402 | -152 041 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 518 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -460 484 | -534 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 318 364 | 52 317 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 568 515 | 51 904 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 250 151 | 412 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 553 | 8 521 | 2 545 | 114 529 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 518 | 125 915 | 282 583 | 221 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 487 071 | 134 436 | 285 128 | 336 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 345 826 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 085 580 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 897 664 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 484 179 | 1 144 366 | 299 475 | 2 329 070 |
6T | Sur comptes clients | 349 450 | 550 442 | 349 450 | 550 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 349 450 | 550 442 | 349 450 | 550 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 833 629 | 1 694 808 | 648 925 | 2 879 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 694 808 | 648 925 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 315 548 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 756 | 4 756 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 065 | |||
UX | Autres créances clients | 18 356 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 484 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 867 | |||
VB | T. V. A. | 1 404 789 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 531 | |||
VC | Groupe et associés | 1 554 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 185 338 | 21 869 791 | 315 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 588 006 | 8 588 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 723 643 | 723 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464 088 | 1 464 088 | ||
VW | T.V.A. | 3 626 819 | 3 626 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637 | 6 637 | ||
VI | Groupe et associés | 7 063 840 | 7 063 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 327 | 59 327 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 329 365 | 1 329 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 861 725 | 22 861 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 600 | 114 528 | 1 071 | 10 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 | 1 964 | 1 248 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 208 457 | 219 886 | 988 571 | 66 646 |
CU | Autres participations | 213 624 | 213 624 | 213 524 | |
BF | Prêts | 315 548 | 315 548 | 258 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 756 | 4 756 | 4 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 859 949 | 336 379 | 1 523 569 | 554 986 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 134 | 5 134 | 36 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 357 762 | 550 442 | 17 807 320 | 22 577 939 |
BZ | Autres créances | 3 493 672 | 3 493 672 | 4 387 256 | |
CF | Disponibilités | 3 159 | 3 159 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 600 | 13 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 873 327 | 550 442 | 21 322 885 | 27 001 899 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 733 276 | 886 822 | 22 846 454 | 27 556 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 580 515 | 580 515 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174 255 | 1 174 255 | ||
DH | Report à nouveau | 148 | 213 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 250 151 | 412 548 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 495 233 | 2 380 713 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 099 026 | 499 326 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 230 044 | 984 854 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 329 070 | 1 484 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 354 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 893 | 126 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 588 006 | 10 852 641 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 821 187 | 7 236 301 | ||
EA | Autres dettes | 7 123 167 | 1 412 033 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 329 365 | 4 044 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 012 618 | 23 691 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 846 454 | 27 556 885 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 056 | 6 056 | ||
FG | Production vendue services | 41 046 165 | 1 087 | 41 047 252 | 49 358 727 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 052 221 | 1 087 | 41 053 308 | 49 358 727 |
FN | Production immobilisée | 158 523 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 818 492 | 974 064 | ||
FQ | Autres produits | 1 716 978 | 1 663 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 747 301 | 51 996 610 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 235 | 2 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 265 241 | 29 829 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078 411 | 1 164 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 874 569 | 12 256 209 | ||
FZ | Charges sociales | 6 766 069 | 8 125 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 436 | 31 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 550 442 | 349 450 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 144 366 | 510 250 | ||
GE | Autres charges | 57 122 | 16 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 871 892 | 52 286 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 124 591 | -290 238 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 432 | 71 094 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 527 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 568 057 | 246 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 575 | 1 812 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 569 632 | 248 236 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 178 | 3 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 178 | 3 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 550 454 | 244 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 573 233 | 25 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 878 | 153 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 402 | 153 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -137 402 | -152 041 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 518 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -460 484 | -534 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 318 364 | 52 317 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 568 515 | 51 904 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 250 151 | 412 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 553 | 8 521 | 2 545 | 114 529 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 518 | 125 915 | 282 583 | 221 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 487 071 | 134 436 | 285 128 | 336 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 345 826 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 085 580 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 897 664 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 484 179 | 1 144 366 | 299 475 | 2 329 070 |
6T | Sur comptes clients | 349 450 | 550 442 | 349 450 | 550 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 349 450 | 550 442 | 349 450 | 550 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 833 629 | 1 694 808 | 648 925 | 2 879 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 694 808 | 648 925 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 315 548 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 756 | 4 756 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 065 | |||
UX | Autres créances clients | 18 356 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 484 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 867 | |||
VB | T. V. A. | 1 404 789 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 531 | |||
VC | Groupe et associés | 1 554 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 185 338 | 21 869 791 | 315 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 588 006 | 8 588 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 723 643 | 723 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464 088 | 1 464 088 | ||
VW | T.V.A. | 3 626 819 | 3 626 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637 | 6 637 | ||
VI | Groupe et associés | 7 063 840 | 7 063 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 327 | 59 327 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 329 365 | 1 329 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 861 725 | 22 861 725 |