de Clérac
Déposant 1 : INFINEST GROUP, SAS
Numéro de SIREN : 423243716
Adresse :
22-24 RUE DUPATY
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : Cabinet SMISSAERT,
Adresse :
22 quai Louis Durand
17000 LA ROCHELLE
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Bénéficiare 1 : Cabinet SMISSAERT,
Adresse :
22 quai Louis Durand
17000 LA ROCHELLE
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Déposant 1 : INFINEST, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423243716
Adresse :
02 RUE DE LA REPUBLIQUE
17740 SAINTE MARIE DE RE
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Mandataire 1 : SMISSAERT, Mme SMISSAERT SOPHIE
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Bénéficiare 1 : Cabinet SMISSAERT,
Adresse :
22 quai Louis Durand
17000 LA ROCHELLE
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Déposant 1 : INFINEST GROUP, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423243716
Adresse :
2 RUE DE LA REPUBLIQUE
17740 SAINTE MARIE DE RE
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Mandataire 1 : SMISSAERT, Mme SMISSAERT SOPHIE
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
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Bénéficiare 1 : Cabinet SMISSAERT,
Adresse :
22 quai Louis Durand
17000 LA ROCHELLE
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Déposant 1 : SENS O RIEL, SAS
Numéro de SIREN : 423243716
Adresse :
13 RUE DU GENERAL LAPASSET
17410 SAINT MARTIN DE RE
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Mandataire 1 : SENS O RIEL
Adresse :
13 RUE DU GENERAL LAPASSET
17410 SAINT MARTIN DE RE
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Déposant 1 : SENS O RIEL, SAS
Numéro de SIREN : 423243716
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13 RUE DU GENERAL LAPASSET
17410 SAINT MARTIN DE RE
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Mandataire 1 : SENS O RIEL
Adresse :
13 RUE DU GENERAL LAPASSET
17410 SAINT MARTIN DE RE
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Déposant 1 : SENS O RIEL, SAS
Numéro de SIREN : 423243716
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13 RUE DU GENERAL LAPASSET
17410 SAINT MARTIN DE RE
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Mandataire 1 : SENS O RIEL
Adresse :
13 RUE DU GENERAL LAPASSET
17410 SAINT MARTIN DE RE
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Déposant 1 : SENS O RIEL, SAS
Numéro de SIREN : 423243716
Adresse :
13 RUE DU GENERAL LAPASSET
17410 SAINT MARTIN DE RE
FR
Mandataire 1 : SENS O RIEL
Adresse :
13 RUE DU GENERAL LAPASSET
17410 SAINT MARTIN DE RE
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Déposant 1 : SENS O RIEL, SAS
Numéro de SIREN : 423243716
Adresse :
13 RUE DU GENERAL LAPASSET
17410 SAINT MARTIN DE RE
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Mandataire 1 : SENS O RIEL
Adresse :
13 RUE DU GENERAL LAPASSET
17410 SAINT MARTIN DE RE
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Déposant 1 : SENS O RIEL, SAS
Numéro de SIREN : 423243716
Adresse :
13 RUE DU GENERAL LAPASSET
17410 SAINT MARTIN DE RE
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Mandataire 1 : Cabinet SMISSAERT,
Adresse :
22 quai Louis Durand
17000 LA ROCHELLE
FR
Bénéficiare 1 : Cabinet SMISSAERT,
Adresse :
22 quai Louis Durand
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : FINANCIERE IDC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423243716
Adresse :
Les Terrasses Océanes Avenue du Commandant Charcot
17440 AYTRE
FR
Mandataire 1 : Maître Laurent TAUREL, SCP CLARA-COUSSEAU-OUVRARD-PAGOT-REYE-SAUBOLE-SEJOURNE ET ASSOCIES
Adresse :
23 rue Victor Grignard BP 1074
86061 POITIERS CEDEX 9
FR
Bénéficiare 1 : HPHL
Déposant 1 : FINANCIERE IDC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423243716
Adresse :
Les Terrasses Océanes Avenue du Commandant Charcot
17440 AYTRE
FR
Mandataire 1 : Maître Laurent TAUREL, SCP CLARA-COUSSEAU-OUVRARD-PAGOT-REYE-SAUBOLE-SEJOURNE ET ASSOCIES
Adresse :
23 rue Victor Grignard BP 1074
86061 POITIERS CEDEX 9
FR
Bénéficiare 1 : HPHL
Déposant 1 : INFINEST GROUP, SAS
Numéro de SIREN : 423243716
Adresse :
25 RUE de la Platière
17220 SALLES SUR MER
FR
Mandataire 1 : Cabinet SMISSAERT,
Adresse :
22 quai Louis Durand
17000 LA ROCHELLE
FR
Bénéficiare 1 : Cabinet SMISSAERT,
Adresse :
22 quai Louis Durand
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : INFINEST GROUP, SAS
Numéro de SIREN : 423243716
Adresse :
25 RUE de la Platière
17220 SALLES SUR MER
FR
Mandataire 1 : Cabinet SMISSAERT,
Adresse :
22 quai Louis Durand
17000 LA ROCHELLE
FR
Bénéficiare 1 : Cabinet SMISSAERT,
Adresse :
22 quai Louis Durand
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : INFINEST GROUP, SAS
Numéro de SIREN : 423243716
Adresse :
25 RUE de la Platière
17220 SALLES SUR MER
FR
Mandataire 1 : INFINEST GROUP, M. VERDIER Jérôme
Adresse :
25 RUE de la Platière
17220 SALLES SUR MER
FR
Déposant 1 : INFINEST GROUP, SAS
Numéro de SIREN : 423243716
Adresse :
25 RUE de la Platière
17220 SALLES SUR MER
FR
Mandataire 1 : INFINEST GROUP, M. VERDIER Jérôme
Adresse :
25 RUE de la Platière
17220 SALLES SUR MER
FR
Déposant 1 : FINANCIERE IDC. SARL
Numéro de SIREN : 423243716
Mandataire 1 : Me Laurent TAUREL avocat associé de la SCP CLARA-COUSSEAU-OUVRARD-PAGOT-REYE-SAUBOLE-SEJOURNE ET ASSOCIES – TEN FRANCE
Déposant 1 : FINANCIERE IDC SARL
Numéro de SIREN : 423243716
Mandataire 1 : Me Laurent TAUREL avocat associé de la SCP CLARA-COUSSEAU-OUVRARD-PAGOT-REYE-SAUBOLE-SEJOURNE ET ASSOCIES – TEN FRANCE
Déposant 1 : INFINEST GROUP, SAS
Numéro de SIREN : 423243716
Adresse :
25 RUE de la Platière
17220 SALLES SUR MER
FR
Mandataire 1 : Cabinet SMISSAERT,
Adresse :
22 quai Louis Durand
17000 LA ROCHELLE
FR
Bénéficiare 1 : Cabinet SMISSAERT,
Adresse :
22 quai Louis Durand
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : FINANCIERE IDC SARL
Numéro de SIREN : 423243716
Mandataire 1 : Me Laurent TAUREL avocat associé de la SCP CLARA-COUSSEAU-OUVRARD-PAGOT-REYE-SAUBOLE-SEJOURNE ET ASSOCIES – TEN FRANCE
Bénéficiare 1 : HPHL
Déposant 1 : INFINEST GROUP, SAS
Numéro de SIREN : 423243716
Adresse :
25 RUE de la Platière
17220 SALLES SUR MER
FR
Mandataire 1 : INFINEST GROUP, M. VERDIER Jérôme
Adresse :
25 RUE de la Platière
17220 SALLES SUR MER
FR
Déposant 1 : INFINEST GROUP, SAS
Numéro de SIREN : 423243716
Adresse :
25 RUE de la Platière
17220 SALLES SUR MER
FR
Mandataire 1 : INFINEST GROUP, M. VERDIER Jérôme
Adresse :
25 RUE de la Platière
17220 SALLES SUR MER
FR
Bénéficiare 1 : HPHL
Déposant 1 : FINANCIERE IDC SARL
Numéro de SIREN : 423243716
Mandataire 1 : Me Laurent TAUREL avocat associé de la SCPCLARA-COUSSEAU-OUVRARD-PAGOT-REYE-SAUBOLE-SEJOURNE ET ASSOCIES – TEN FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 124 | 668 | 1 456 | 1 531 |
AN | Terrains | 206 856 | 206 856 | 206 856 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 433 | 7 202 | 15 230 | 19 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 941 | 58 085 | 6 857 | 2 261 |
CU | Autres participations | 5 569 058 | 2 319 147 | 3 249 911 | 3 207 719 |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 648 | 1 648 | 1 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 867 441 | 2 385 102 | 3 482 339 | 3 440 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 720 | 69 720 | 69 720 | |
BZ | Autres créances | 11 102 230 | 2 252 233 | 8 849 997 | 11 988 967 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 200 000 | 3 200 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 35 695 | 35 695 | 86 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 930 | 24 930 | 13 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 432 575 | 2 252 233 | 12 180 342 | 12 459 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 300 016 | 4 637 335 | 15 662 681 | 15 899 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | 640 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | 64 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 216 457 | 11 254 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 709 | -38 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 911 748 | 11 920 457 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330 668 | 2 562 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 443 | 29 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 823 | 37 373 | ||
EA | Autres dettes | 5 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 400 933 | 2 628 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 662 681 | 15 899 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 933 | 2 628 907 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 161 734 | 161 734 | 74 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 734 | 161 734 | 74 000 | |
FQ | Autres produits | 6 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 161 740 | 74 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 991 | 266 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 662 | 8 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 500 | 135 165 | ||
FZ | Charges sociales | 49 354 | 49 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 781 | 5 256 | ||
GE | Autres charges | 1 926 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 431 214 | 464 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 475 | -390 969 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 339 | 221 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 532 | 157 239 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 192 | 38 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 063 | 417 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 085 | 43 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 085 | 43 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 258 977 | 373 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 497 | -17 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698 | 12 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698 | 12 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909 | 33 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 | 33 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 788 | -20 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 500 | 503 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 209 | 541 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 709 | -38 038 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 38 712 | 25 065 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 927 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 124 | 668 | 1 456 | 1 531 |
AN | Terrains | 206 856 | 206 856 | 206 856 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 433 | 7 202 | 15 230 | 19 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 941 | 58 085 | 6 857 | 2 261 |
CU | Autres participations | 5 569 058 | 2 319 147 | 3 249 911 | 3 207 719 |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 648 | 1 648 | 1 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 867 441 | 2 385 102 | 3 482 339 | 3 440 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 720 | 69 720 | 69 720 | |
BZ | Autres créances | 11 102 230 | 2 252 233 | 8 849 997 | 11 988 967 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 200 000 | 3 200 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 35 695 | 35 695 | 86 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 930 | 24 930 | 13 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 432 575 | 2 252 233 | 12 180 342 | 12 459 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 300 016 | 4 637 335 | 15 662 681 | 15 899 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | 640 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | 64 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 216 457 | 11 254 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 709 | -38 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 911 748 | 11 920 457 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330 668 | 2 562 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 443 | 29 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 823 | 37 373 | ||
EA | Autres dettes | 5 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 400 933 | 2 628 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 662 681 | 15 899 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 933 | 2 628 907 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 161 734 | 161 734 | 74 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 734 | 161 734 | 74 000 | |
FQ | Autres produits | 6 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 161 740 | 74 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 991 | 266 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 662 | 8 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 500 | 135 165 | ||
FZ | Charges sociales | 49 354 | 49 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 781 | 5 256 | ||
GE | Autres charges | 1 926 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 431 214 | 464 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 475 | -390 969 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 339 | 221 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 532 | 157 239 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 192 | 38 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 063 | 417 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 085 | 43 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 085 | 43 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 258 977 | 373 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 497 | -17 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698 | 12 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698 | 12 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909 | 33 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 | 33 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 788 | -20 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 500 | 503 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 209 | 541 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 709 | -38 038 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 38 712 | 25 065 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 927 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 124 | 668 | 1 456 | 1 531 |
AN | Terrains | 206 856 | 206 856 | 206 856 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 433 | 7 202 | 15 230 | 19 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 941 | 58 085 | 6 857 | 2 261 |
CU | Autres participations | 5 569 058 | 2 319 147 | 3 249 911 | 3 207 719 |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 648 | 1 648 | 1 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 867 441 | 2 385 102 | 3 482 339 | 3 440 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 720 | 69 720 | 69 720 | |
BZ | Autres créances | 11 102 230 | 2 252 233 | 8 849 997 | 11 988 967 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 200 000 | 3 200 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 35 695 | 35 695 | 86 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 930 | 24 930 | 13 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 432 575 | 2 252 233 | 12 180 342 | 12 459 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 300 016 | 4 637 335 | 15 662 681 | 15 899 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | 640 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | 64 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 216 457 | 11 254 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 709 | -38 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 911 748 | 11 920 457 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330 668 | 2 562 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 443 | 29 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 823 | 37 373 | ||
EA | Autres dettes | 5 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 400 933 | 2 628 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 662 681 | 15 899 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 933 | 2 628 907 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 161 734 | 161 734 | 74 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 734 | 161 734 | 74 000 | |
FQ | Autres produits | 6 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 161 740 | 74 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 991 | 266 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 662 | 8 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 500 | 135 165 | ||
FZ | Charges sociales | 49 354 | 49 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 781 | 5 256 | ||
GE | Autres charges | 1 926 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 431 214 | 464 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 475 | -390 969 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 339 | 221 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 532 | 157 239 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 192 | 38 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 063 | 417 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 085 | 43 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 085 | 43 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 258 977 | 373 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 497 | -17 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698 | 12 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698 | 12 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909 | 33 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 | 33 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 788 | -20 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 500 | 503 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 209 | 541 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 709 | -38 038 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 38 712 | 25 065 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 927 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 124 | 668 | 1 456 | 1 531 |
AN | Terrains | 206 856 | 206 856 | 206 856 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 433 | 7 202 | 15 230 | 19 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 941 | 58 085 | 6 857 | 2 261 |
CU | Autres participations | 5 569 058 | 2 319 147 | 3 249 911 | 3 207 719 |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 648 | 1 648 | 1 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 867 441 | 2 385 102 | 3 482 339 | 3 440 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 720 | 69 720 | 69 720 | |
BZ | Autres créances | 11 102 230 | 2 252 233 | 8 849 997 | 11 988 967 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 200 000 | 3 200 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 35 695 | 35 695 | 86 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 930 | 24 930 | 13 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 432 575 | 2 252 233 | 12 180 342 | 12 459 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 300 016 | 4 637 335 | 15 662 681 | 15 899 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | 640 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | 64 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 216 457 | 11 254 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 709 | -38 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 911 748 | 11 920 457 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330 668 | 2 562 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 443 | 29 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 823 | 37 373 | ||
EA | Autres dettes | 5 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 400 933 | 2 628 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 662 681 | 15 899 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 933 | 2 628 907 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 161 734 | 161 734 | 74 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 734 | 161 734 | 74 000 | |
FQ | Autres produits | 6 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 161 740 | 74 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 991 | 266 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 662 | 8 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 500 | 135 165 | ||
FZ | Charges sociales | 49 354 | 49 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 781 | 5 256 | ||
GE | Autres charges | 1 926 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 431 214 | 464 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 475 | -390 969 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 339 | 221 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 532 | 157 239 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 192 | 38 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 063 | 417 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 085 | 43 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 085 | 43 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 258 977 | 373 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 497 | -17 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698 | 12 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698 | 12 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909 | 33 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 | 33 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 788 | -20 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 500 | 503 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 209 | 541 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 709 | -38 038 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 38 712 | 25 065 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 927 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 124 | 668 | 1 456 | 1 531 |
AN | Terrains | 206 856 | 206 856 | 206 856 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 433 | 7 202 | 15 230 | 19 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 941 | 58 085 | 6 857 | 2 261 |
CU | Autres participations | 5 569 058 | 2 319 147 | 3 249 911 | 3 207 719 |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 648 | 1 648 | 1 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 867 441 | 2 385 102 | 3 482 339 | 3 440 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 720 | 69 720 | 69 720 | |
BZ | Autres créances | 11 102 230 | 2 252 233 | 8 849 997 | 11 988 967 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 200 000 | 3 200 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 35 695 | 35 695 | 86 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 930 | 24 930 | 13 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 432 575 | 2 252 233 | 12 180 342 | 12 459 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 300 016 | 4 637 335 | 15 662 681 | 15 899 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | 640 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | 64 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 216 457 | 11 254 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 709 | -38 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 911 748 | 11 920 457 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330 668 | 2 562 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 443 | 29 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 823 | 37 373 | ||
EA | Autres dettes | 5 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 400 933 | 2 628 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 662 681 | 15 899 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 933 | 2 628 907 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 161 734 | 161 734 | 74 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 734 | 161 734 | 74 000 | |
FQ | Autres produits | 6 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 161 740 | 74 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 991 | 266 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 662 | 8 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 500 | 135 165 | ||
FZ | Charges sociales | 49 354 | 49 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 781 | 5 256 | ||
GE | Autres charges | 1 926 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 431 214 | 464 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 475 | -390 969 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 339 | 221 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 532 | 157 239 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 192 | 38 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 063 | 417 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 085 | 43 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 085 | 43 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 258 977 | 373 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 497 | -17 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698 | 12 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698 | 12 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909 | 33 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 | 33 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 788 | -20 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 500 | 503 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 209 | 541 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 709 | -38 038 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 38 712 | 25 065 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 927 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 124 | 668 | 1 456 | 1 531 |
AN | Terrains | 206 856 | 206 856 | 206 856 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 433 | 7 202 | 15 230 | 19 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 941 | 58 085 | 6 857 | 2 261 |
CU | Autres participations | 5 569 058 | 2 319 147 | 3 249 911 | 3 207 719 |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 648 | 1 648 | 1 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 867 441 | 2 385 102 | 3 482 339 | 3 440 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 720 | 69 720 | 69 720 | |
BZ | Autres créances | 11 102 230 | 2 252 233 | 8 849 997 | 11 988 967 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 200 000 | 3 200 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 35 695 | 35 695 | 86 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 930 | 24 930 | 13 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 432 575 | 2 252 233 | 12 180 342 | 12 459 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 300 016 | 4 637 335 | 15 662 681 | 15 899 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | 640 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | 64 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 216 457 | 11 254 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 709 | -38 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 911 748 | 11 920 457 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330 668 | 2 562 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 443 | 29 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 823 | 37 373 | ||
EA | Autres dettes | 5 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 400 933 | 2 628 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 662 681 | 15 899 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 933 | 2 628 907 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 161 734 | 161 734 | 74 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 734 | 161 734 | 74 000 | |
FQ | Autres produits | 6 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 161 740 | 74 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 991 | 266 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 662 | 8 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 500 | 135 165 | ||
FZ | Charges sociales | 49 354 | 49 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 781 | 5 256 | ||
GE | Autres charges | 1 926 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 431 214 | 464 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 475 | -390 969 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 339 | 221 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 532 | 157 239 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 192 | 38 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 063 | 417 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 085 | 43 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 085 | 43 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 258 977 | 373 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 497 | -17 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698 | 12 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698 | 12 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909 | 33 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 | 33 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 788 | -20 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 500 | 503 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 209 | 541 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 709 | -38 038 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 38 712 | 25 065 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 927 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 124 | 668 | 1 456 | 1 531 |
AN | Terrains | 206 856 | 206 856 | 206 856 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 433 | 7 202 | 15 230 | 19 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 941 | 58 085 | 6 857 | 2 261 |
CU | Autres participations | 5 569 058 | 2 319 147 | 3 249 911 | 3 207 719 |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 648 | 1 648 | 1 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 867 441 | 2 385 102 | 3 482 339 | 3 440 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 720 | 69 720 | 69 720 | |
BZ | Autres créances | 11 102 230 | 2 252 233 | 8 849 997 | 11 988 967 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 200 000 | 3 200 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 35 695 | 35 695 | 86 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 930 | 24 930 | 13 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 432 575 | 2 252 233 | 12 180 342 | 12 459 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 300 016 | 4 637 335 | 15 662 681 | 15 899 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | 640 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | 64 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 216 457 | 11 254 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 709 | -38 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 911 748 | 11 920 457 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330 668 | 2 562 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 443 | 29 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 823 | 37 373 | ||
EA | Autres dettes | 5 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 400 933 | 2 628 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 662 681 | 15 899 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 933 | 2 628 907 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 161 734 | 161 734 | 74 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 734 | 161 734 | 74 000 | |
FQ | Autres produits | 6 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 161 740 | 74 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 991 | 266 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 662 | 8 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 500 | 135 165 | ||
FZ | Charges sociales | 49 354 | 49 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 781 | 5 256 | ||
GE | Autres charges | 1 926 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 431 214 | 464 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 475 | -390 969 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 339 | 221 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 532 | 157 239 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 192 | 38 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 063 | 417 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 085 | 43 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 085 | 43 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 258 977 | 373 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 497 | -17 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698 | 12 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698 | 12 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909 | 33 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 | 33 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 788 | -20 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 500 | 503 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 209 | 541 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 709 | -38 038 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 38 712 | 25 065 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 927 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 908 |