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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 132 942 | 132 942 | 132 942 | |
AP | Constructions | 1 167 058 | 306 233 | 860 825 | 1 015 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 | 442 | 204 | 420 |
CU | Autres participations | 5 357 208 | 3 549 000 | 1 808 208 | 1 935 208 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 282 | 4 282 | 4 282 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 786 | 15 786 | 15 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 677 922 | 3 855 675 | 2 822 247 | 3 103 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 635 | 105 635 | 366 994 | |
BZ | Autres créances | 289 193 | 289 193 | 209 643 | |
CF | Disponibilités | 21 264 | 21 264 | 2 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 336 | 336 | 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 416 429 | 416 429 | 578 923 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 155 | 155 | 2 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 505 | 3 855 675 | 3 238 831 | 3 685 074 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 786 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 434 562 | 434 562 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 203 | 14 203 | ||
DG | Autres réserves | 116 407 | 269 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 195 | -153 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 204 | 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 181 | 565 279 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 22 412 | 111 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 910 | 1 593 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 602 | 483 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 145 | 29 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 966 | 205 243 | ||
EA | Autres dettes | 74 615 | 696 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 861 650 | 3 119 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 831 | 3 685 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 758 | 1 466 171 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 120 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 564 229 | 564 229 | 643 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 564 229 | 564 229 | 643 649 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 419 | 38 742 | ||
FQ | Autres produits | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 604 648 | 683 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 691 | 72 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 132 | 18 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 778 | 203 471 | ||
FZ | Charges sociales | 78 633 | 77 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 568 | 58 568 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 96 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 552 803 | 430 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 845 | 252 585 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 181 | 301 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 118 | 103 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 299 | 405 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 296 | -405 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 452 | -152 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 | 50 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | 50 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 997 | 753 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 | 97 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 093 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 743 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 000 | 683 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 195 | 836 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -188 195 | -153 454 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 913 | 98 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 419 | 38 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 107 | 58 568 | 210 675 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 107 | 58 568 | 210 675 | |
SP | mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | 2 335 | 2 181 | 155 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 204 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 108 | 97 | 204 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 96 000 | 96 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 549 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 422 000 | 223 000 | 3 645 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 422 108 | 223 097 | 3 645 204 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 000 | |||
UG | - Financières | 127 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 97 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 786 | 15 786 | ||
UX | Autres créances clients | 105 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 579 | |||
VB | T. V. A. | 12 719 | |||
VC | Groupe et associés | 169 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 950 | 410 950 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 412 | 22 412 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 | 82 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 828 | 176 936 | 595 229 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 384 479 | 169 479 | 215 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 145 | 46 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 858 | 20 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 183 | 38 183 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 706 | 84 706 | ||
VW | T.V.A. | 24 568 | 24 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650 | 2 650 | ||
VI | Groupe et associés | 741 123 | 741 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 615 | 74 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 650 | 1 401 758 | 810 229 | 649 663 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 132 942 | 132 942 | 132 942 | |
AP | Constructions | 1 167 058 | 306 233 | 860 825 | 1 015 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 | 442 | 204 | 420 |
CU | Autres participations | 5 357 208 | 3 549 000 | 1 808 208 | 1 935 208 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 282 | 4 282 | 4 282 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 786 | 15 786 | 15 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 677 922 | 3 855 675 | 2 822 247 | 3 103 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 635 | 105 635 | 366 994 | |
BZ | Autres créances | 289 193 | 289 193 | 209 643 | |
CF | Disponibilités | 21 264 | 21 264 | 2 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 336 | 336 | 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 416 429 | 416 429 | 578 923 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 155 | 155 | 2 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 505 | 3 855 675 | 3 238 831 | 3 685 074 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 786 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 434 562 | 434 562 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 203 | 14 203 | ||
DG | Autres réserves | 116 407 | 269 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 195 | -153 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 204 | 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 181 | 565 279 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 22 412 | 111 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 910 | 1 593 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 602 | 483 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 145 | 29 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 966 | 205 243 | ||
EA | Autres dettes | 74 615 | 696 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 861 650 | 3 119 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 831 | 3 685 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 758 | 1 466 171 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 120 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 564 229 | 564 229 | 643 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 564 229 | 564 229 | 643 649 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 419 | 38 742 | ||
FQ | Autres produits | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 604 648 | 683 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 691 | 72 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 132 | 18 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 778 | 203 471 | ||
FZ | Charges sociales | 78 633 | 77 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 568 | 58 568 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 96 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 552 803 | 430 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 845 | 252 585 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 181 | 301 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 118 | 103 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 299 | 405 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 296 | -405 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 452 | -152 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 | 50 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | 50 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 997 | 753 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 | 97 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 093 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 743 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 000 | 683 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 195 | 836 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -188 195 | -153 454 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 913 | 98 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 419 | 38 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 107 | 58 568 | 210 675 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 107 | 58 568 | 210 675 | |
SP | mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | 2 335 | 2 181 | 155 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 204 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 108 | 97 | 204 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 96 000 | 96 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 549 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 422 000 | 223 000 | 3 645 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 422 108 | 223 097 | 3 645 204 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 000 | |||
UG | - Financières | 127 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 97 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 786 | 15 786 | ||
UX | Autres créances clients | 105 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 579 | |||
VB | T. V. A. | 12 719 | |||
VC | Groupe et associés | 169 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 950 | 410 950 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 412 | 22 412 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 | 82 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 828 | 176 936 | 595 229 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 384 479 | 169 479 | 215 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 145 | 46 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 858 | 20 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 183 | 38 183 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 706 | 84 706 | ||
VW | T.V.A. | 24 568 | 24 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650 | 2 650 | ||
VI | Groupe et associés | 741 123 | 741 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 615 | 74 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 650 | 1 401 758 | 810 229 | 649 663 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 132 942 | 132 942 | 132 942 | |
AP | Constructions | 1 167 058 | 306 233 | 860 825 | 1 015 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 | 442 | 204 | 420 |
CU | Autres participations | 5 357 208 | 3 549 000 | 1 808 208 | 1 935 208 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 282 | 4 282 | 4 282 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 786 | 15 786 | 15 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 677 922 | 3 855 675 | 2 822 247 | 3 103 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 635 | 105 635 | 366 994 | |
BZ | Autres créances | 289 193 | 289 193 | 209 643 | |
CF | Disponibilités | 21 264 | 21 264 | 2 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 336 | 336 | 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 416 429 | 416 429 | 578 923 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 155 | 155 | 2 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 505 | 3 855 675 | 3 238 831 | 3 685 074 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 786 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 434 562 | 434 562 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 203 | 14 203 | ||
DG | Autres réserves | 116 407 | 269 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 195 | -153 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 204 | 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 181 | 565 279 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 22 412 | 111 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 910 | 1 593 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 602 | 483 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 145 | 29 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 966 | 205 243 | ||
EA | Autres dettes | 74 615 | 696 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 861 650 | 3 119 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 831 | 3 685 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 758 | 1 466 171 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 120 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 564 229 | 564 229 | 643 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 564 229 | 564 229 | 643 649 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 419 | 38 742 | ||
FQ | Autres produits | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 604 648 | 683 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 691 | 72 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 132 | 18 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 778 | 203 471 | ||
FZ | Charges sociales | 78 633 | 77 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 568 | 58 568 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 96 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 552 803 | 430 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 845 | 252 585 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 181 | 301 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 118 | 103 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 299 | 405 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 296 | -405 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 452 | -152 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 | 50 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | 50 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 997 | 753 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 | 97 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 093 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 743 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 000 | 683 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 195 | 836 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -188 195 | -153 454 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 913 | 98 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 419 | 38 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 107 | 58 568 | 210 675 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 107 | 58 568 | 210 675 | |
SP | mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | 2 335 | 2 181 | 155 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 204 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 108 | 97 | 204 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 96 000 | 96 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 549 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 422 000 | 223 000 | 3 645 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 422 108 | 223 097 | 3 645 204 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 000 | |||
UG | - Financières | 127 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 97 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 786 | 15 786 | ||
UX | Autres créances clients | 105 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 579 | |||
VB | T. V. A. | 12 719 | |||
VC | Groupe et associés | 169 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 950 | 410 950 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 412 | 22 412 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 | 82 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 828 | 176 936 | 595 229 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 384 479 | 169 479 | 215 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 145 | 46 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 858 | 20 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 183 | 38 183 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 706 | 84 706 | ||
VW | T.V.A. | 24 568 | 24 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650 | 2 650 | ||
VI | Groupe et associés | 741 123 | 741 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 615 | 74 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 650 | 1 401 758 | 810 229 | 649 663 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 132 942 | 132 942 | 132 942 | |
AP | Constructions | 1 167 058 | 306 233 | 860 825 | 1 015 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 | 442 | 204 | 420 |
CU | Autres participations | 5 357 208 | 3 549 000 | 1 808 208 | 1 935 208 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 282 | 4 282 | 4 282 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 786 | 15 786 | 15 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 677 922 | 3 855 675 | 2 822 247 | 3 103 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 635 | 105 635 | 366 994 | |
BZ | Autres créances | 289 193 | 289 193 | 209 643 | |
CF | Disponibilités | 21 264 | 21 264 | 2 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 336 | 336 | 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 416 429 | 416 429 | 578 923 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 155 | 155 | 2 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 505 | 3 855 675 | 3 238 831 | 3 685 074 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 786 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 434 562 | 434 562 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 203 | 14 203 | ||
DG | Autres réserves | 116 407 | 269 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 195 | -153 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 204 | 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 181 | 565 279 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 22 412 | 111 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 910 | 1 593 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 602 | 483 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 145 | 29 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 966 | 205 243 | ||
EA | Autres dettes | 74 615 | 696 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 861 650 | 3 119 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 831 | 3 685 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 758 | 1 466 171 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 120 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 564 229 | 564 229 | 643 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 564 229 | 564 229 | 643 649 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 419 | 38 742 | ||
FQ | Autres produits | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 604 648 | 683 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 691 | 72 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 132 | 18 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 778 | 203 471 | ||
FZ | Charges sociales | 78 633 | 77 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 568 | 58 568 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 96 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 552 803 | 430 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 845 | 252 585 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 181 | 301 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 118 | 103 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 299 | 405 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 296 | -405 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 452 | -152 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 | 50 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | 50 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 997 | 753 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 | 97 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 093 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 743 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 000 | 683 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 195 | 836 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -188 195 | -153 454 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 913 | 98 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 419 | 38 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 107 | 58 568 | 210 675 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 107 | 58 568 | 210 675 | |
SP | mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | 2 335 | 2 181 | 155 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 204 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 108 | 97 | 204 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 96 000 | 96 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 549 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 422 000 | 223 000 | 3 645 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 422 108 | 223 097 | 3 645 204 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 000 | |||
UG | - Financières | 127 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 97 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 786 | 15 786 | ||
UX | Autres créances clients | 105 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 579 | |||
VB | T. V. A. | 12 719 | |||
VC | Groupe et associés | 169 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 950 | 410 950 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 412 | 22 412 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 | 82 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 828 | 176 936 | 595 229 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 384 479 | 169 479 | 215 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 145 | 46 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 858 | 20 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 183 | 38 183 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 706 | 84 706 | ||
VW | T.V.A. | 24 568 | 24 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650 | 2 650 | ||
VI | Groupe et associés | 741 123 | 741 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 615 | 74 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 650 | 1 401 758 | 810 229 | 649 663 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 132 942 | 132 942 | 132 942 | |
AP | Constructions | 1 167 058 | 306 233 | 860 825 | 1 015 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 | 442 | 204 | 420 |
CU | Autres participations | 5 357 208 | 3 549 000 | 1 808 208 | 1 935 208 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 282 | 4 282 | 4 282 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 786 | 15 786 | 15 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 677 922 | 3 855 675 | 2 822 247 | 3 103 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 635 | 105 635 | 366 994 | |
BZ | Autres créances | 289 193 | 289 193 | 209 643 | |
CF | Disponibilités | 21 264 | 21 264 | 2 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 336 | 336 | 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 416 429 | 416 429 | 578 923 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 155 | 155 | 2 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 505 | 3 855 675 | 3 238 831 | 3 685 074 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 786 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 434 562 | 434 562 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 203 | 14 203 | ||
DG | Autres réserves | 116 407 | 269 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 195 | -153 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 204 | 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 181 | 565 279 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 22 412 | 111 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 910 | 1 593 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 602 | 483 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 145 | 29 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 966 | 205 243 | ||
EA | Autres dettes | 74 615 | 696 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 861 650 | 3 119 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 831 | 3 685 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 758 | 1 466 171 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 120 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 564 229 | 564 229 | 643 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 564 229 | 564 229 | 643 649 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 419 | 38 742 | ||
FQ | Autres produits | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 604 648 | 683 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 691 | 72 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 132 | 18 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 778 | 203 471 | ||
FZ | Charges sociales | 78 633 | 77 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 568 | 58 568 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 96 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 552 803 | 430 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 845 | 252 585 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 181 | 301 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 118 | 103 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 299 | 405 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 296 | -405 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 452 | -152 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 | 50 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | 50 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 997 | 753 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 | 97 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 093 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 743 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 000 | 683 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 195 | 836 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -188 195 | -153 454 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 913 | 98 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 419 | 38 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 107 | 58 568 | 210 675 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 107 | 58 568 | 210 675 | |
SP | mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | 2 335 | 2 181 | 155 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 204 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 108 | 97 | 204 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 96 000 | 96 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 549 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 422 000 | 223 000 | 3 645 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 422 108 | 223 097 | 3 645 204 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 000 | |||
UG | - Financières | 127 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 97 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 786 | 15 786 | ||
UX | Autres créances clients | 105 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 579 | |||
VB | T. V. A. | 12 719 | |||
VC | Groupe et associés | 169 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 950 | 410 950 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 412 | 22 412 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 | 82 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 828 | 176 936 | 595 229 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 384 479 | 169 479 | 215 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 145 | 46 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 858 | 20 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 183 | 38 183 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 706 | 84 706 | ||
VW | T.V.A. | 24 568 | 24 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650 | 2 650 | ||
VI | Groupe et associés | 741 123 | 741 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 615 | 74 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 650 | 1 401 758 | 810 229 | 649 663 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 132 942 | 132 942 | 132 942 | |
AP | Constructions | 1 167 058 | 306 233 | 860 825 | 1 015 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 | 442 | 204 | 420 |
CU | Autres participations | 5 357 208 | 3 549 000 | 1 808 208 | 1 935 208 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 282 | 4 282 | 4 282 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 786 | 15 786 | 15 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 677 922 | 3 855 675 | 2 822 247 | 3 103 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 635 | 105 635 | 366 994 | |
BZ | Autres créances | 289 193 | 289 193 | 209 643 | |
CF | Disponibilités | 21 264 | 21 264 | 2 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 336 | 336 | 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 416 429 | 416 429 | 578 923 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 155 | 155 | 2 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 505 | 3 855 675 | 3 238 831 | 3 685 074 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 786 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 434 562 | 434 562 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 203 | 14 203 | ||
DG | Autres réserves | 116 407 | 269 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 195 | -153 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 204 | 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 181 | 565 279 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 22 412 | 111 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 910 | 1 593 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 602 | 483 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 145 | 29 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 966 | 205 243 | ||
EA | Autres dettes | 74 615 | 696 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 861 650 | 3 119 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 831 | 3 685 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 758 | 1 466 171 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 120 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 564 229 | 564 229 | 643 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 564 229 | 564 229 | 643 649 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 419 | 38 742 | ||
FQ | Autres produits | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 604 648 | 683 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 691 | 72 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 132 | 18 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 778 | 203 471 | ||
FZ | Charges sociales | 78 633 | 77 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 568 | 58 568 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 96 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 552 803 | 430 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 845 | 252 585 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 181 | 301 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 118 | 103 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 299 | 405 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 296 | -405 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 452 | -152 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 | 50 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | 50 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 997 | 753 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 | 97 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 093 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 743 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 000 | 683 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 195 | 836 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -188 195 | -153 454 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 913 | 98 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 419 | 38 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 107 | 58 568 | 210 675 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 107 | 58 568 | 210 675 | |
SP | mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | 2 335 | 2 181 | 155 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 204 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 108 | 97 | 204 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 96 000 | 96 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 549 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 422 000 | 223 000 | 3 645 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 422 108 | 223 097 | 3 645 204 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 000 | |||
UG | - Financières | 127 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 97 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 786 | 15 786 | ||
UX | Autres créances clients | 105 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 579 | |||
VB | T. V. A. | 12 719 | |||
VC | Groupe et associés | 169 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 950 | 410 950 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 412 | 22 412 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 | 82 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 828 | 176 936 | 595 229 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 384 479 | 169 479 | 215 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 145 | 46 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 858 | 20 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 183 | 38 183 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 706 | 84 706 | ||
VW | T.V.A. | 24 568 | 24 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650 | 2 650 | ||
VI | Groupe et associés | 741 123 | 741 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 615 | 74 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 650 | 1 401 758 | 810 229 | 649 663 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 132 942 | 132 942 | 132 942 | |
AP | Constructions | 1 167 058 | 306 233 | 860 825 | 1 015 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 | 442 | 204 | 420 |
CU | Autres participations | 5 357 208 | 3 549 000 | 1 808 208 | 1 935 208 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 282 | 4 282 | 4 282 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 786 | 15 786 | 15 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 677 922 | 3 855 675 | 2 822 247 | 3 103 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 635 | 105 635 | 366 994 | |
BZ | Autres créances | 289 193 | 289 193 | 209 643 | |
CF | Disponibilités | 21 264 | 21 264 | 2 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 336 | 336 | 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 416 429 | 416 429 | 578 923 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 155 | 155 | 2 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 505 | 3 855 675 | 3 238 831 | 3 685 074 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 786 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 434 562 | 434 562 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 203 | 14 203 | ||
DG | Autres réserves | 116 407 | 269 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 195 | -153 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 204 | 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 181 | 565 279 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 22 412 | 111 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 910 | 1 593 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 602 | 483 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 145 | 29 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 966 | 205 243 | ||
EA | Autres dettes | 74 615 | 696 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 861 650 | 3 119 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 831 | 3 685 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 758 | 1 466 171 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 120 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 564 229 | 564 229 | 643 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 564 229 | 564 229 | 643 649 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 419 | 38 742 | ||
FQ | Autres produits | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 604 648 | 683 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 691 | 72 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 132 | 18 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 778 | 203 471 | ||
FZ | Charges sociales | 78 633 | 77 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 568 | 58 568 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 96 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 552 803 | 430 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 845 | 252 585 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 181 | 301 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 118 | 103 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 299 | 405 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 296 | -405 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 452 | -152 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 | 50 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | 50 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 997 | 753 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 | 97 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 093 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 743 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 000 | 683 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 195 | 836 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -188 195 | -153 454 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 913 | 98 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 419 | 38 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 107 | 58 568 | 210 675 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 107 | 58 568 | 210 675 | |
SP | mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | 2 335 | 2 181 | 155 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 204 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 108 | 97 | 204 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 96 000 | 96 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 549 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 422 000 | 223 000 | 3 645 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 422 108 | 223 097 | 3 645 204 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 000 | |||
UG | - Financières | 127 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 97 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 786 | 15 786 | ||
UX | Autres créances clients | 105 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 579 | |||
VB | T. V. A. | 12 719 | |||
VC | Groupe et associés | 169 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 950 | 410 950 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 412 | 22 412 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 | 82 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 828 | 176 936 | 595 229 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 384 479 | 169 479 | 215 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 145 | 46 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 858 | 20 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 183 | 38 183 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 706 | 84 706 | ||
VW | T.V.A. | 24 568 | 24 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650 | 2 650 | ||
VI | Groupe et associés | 741 123 | 741 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 615 | 74 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 650 | 1 401 758 | 810 229 | 649 663 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 047 |