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de Barbazan-Debat
de Barbazan-Debat
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 260 | 6 899 | 361 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 | 138 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 597 | 71 786 | 27 812 | 27 026 |
CU | Autres participations | 14 400 | 14 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 519 | 14 519 | 14 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 135 915 | 78 823 | 57 092 | 41 545 |
BT | Marchandises | 143 003 | 143 003 | 170 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 645 | 122 645 | 28 312 | |
BZ | Autres créances | 33 596 | 33 596 | 23 423 | |
CF | Disponibilités | 32 804 | 32 804 | 15 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 519 | 2 519 | 2 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 334 567 | 334 567 | 239 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 481 | 78 823 | 391 659 | 281 112 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 519 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 321 132 | 321 132 | ||
DH | Report à nouveau | -394 434 | -279 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 296 | -115 196 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 507 | -23 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 | 30 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 311 | 42 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 883 | 136 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 869 | 12 162 | ||
EA | Autres dettes | 112 515 | 83 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 166 | 304 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 391 659 | 281 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 166 | 304 915 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588 | 30 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 082 739 | 1 082 739 | 701 040 | |
FD | Production vendue biens | -14 812 | -14 812 | -7 465 | |
FG | Production vendue services | 56 651 | 56 651 | 29 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 124 578 | 1 124 578 | 723 176 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 048 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 724 | |||
FQ | Autres produits | 25 | 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 132 328 | 727 711 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 633 115 | 485 774 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 763 | 10 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 | 50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 383 100 | 288 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 975 | -782 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 726 | 33 129 | ||
FZ | Charges sociales | 12 333 | 10 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 037 | 5 959 | ||
GE | Autres charges | 7 434 | 10 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 148 618 | 843 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 290 | -115 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 555 | 144 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 955 | 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 406 | 2 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 406 | 2 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 549 | -2 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 740 | -118 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 398 | 4 355 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 736 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 134 | 4 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440 | 755 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440 | 1 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 694 | 2 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 417 | 732 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 121 | 847 405 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 296 | -115 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 800 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 313 | 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880 | 19 | 6 899 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 905 | 9 018 | 71 924 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 785 | 9 037 | 78 823 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 736 | 11 736 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 924 | 5 924 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 061 | 32 061 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 061 | 32 061 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 924 | |||
UG | - Financières | 14 400 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 736 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 519 | 14 519 | ||
UX | Autres créances clients | 122 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 833 | |||
VB | T. V. A. | 18 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 279 | 173 279 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 | 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 883 | 246 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 016 | 4 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 283 | 6 283 | ||
VW | T.V.A. | 14 078 | 14 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 492 | 492 | ||
VI | Groupe et associés | 20 311 | 20 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 515 | 112 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 166 | 405 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 260 | 6 899 | 361 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 | 138 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 597 | 71 786 | 27 812 | 27 026 |
CU | Autres participations | 14 400 | 14 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 519 | 14 519 | 14 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 135 915 | 78 823 | 57 092 | 41 545 |
BT | Marchandises | 143 003 | 143 003 | 170 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 645 | 122 645 | 28 312 | |
BZ | Autres créances | 33 596 | 33 596 | 23 423 | |
CF | Disponibilités | 32 804 | 32 804 | 15 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 519 | 2 519 | 2 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 334 567 | 334 567 | 239 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 481 | 78 823 | 391 659 | 281 112 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 519 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 321 132 | 321 132 | ||
DH | Report à nouveau | -394 434 | -279 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 296 | -115 196 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 507 | -23 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 | 30 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 311 | 42 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 883 | 136 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 869 | 12 162 | ||
EA | Autres dettes | 112 515 | 83 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 166 | 304 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 391 659 | 281 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 166 | 304 915 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588 | 30 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 082 739 | 1 082 739 | 701 040 | |
FD | Production vendue biens | -14 812 | -14 812 | -7 465 | |
FG | Production vendue services | 56 651 | 56 651 | 29 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 124 578 | 1 124 578 | 723 176 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 048 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 724 | |||
FQ | Autres produits | 25 | 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 132 328 | 727 711 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 633 115 | 485 774 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 763 | 10 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 | 50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 383 100 | 288 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 975 | -782 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 726 | 33 129 | ||
FZ | Charges sociales | 12 333 | 10 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 037 | 5 959 | ||
GE | Autres charges | 7 434 | 10 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 148 618 | 843 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 290 | -115 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 555 | 144 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 955 | 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 406 | 2 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 406 | 2 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 549 | -2 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 740 | -118 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 398 | 4 355 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 736 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 134 | 4 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440 | 755 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440 | 1 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 694 | 2 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 417 | 732 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 121 | 847 405 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 296 | -115 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 800 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 313 | 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880 | 19 | 6 899 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 905 | 9 018 | 71 924 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 785 | 9 037 | 78 823 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 736 | 11 736 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 924 | 5 924 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 061 | 32 061 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 061 | 32 061 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 924 | |||
UG | - Financières | 14 400 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 736 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 519 | 14 519 | ||
UX | Autres créances clients | 122 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 833 | |||
VB | T. V. A. | 18 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 279 | 173 279 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 | 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 883 | 246 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 016 | 4 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 283 | 6 283 | ||
VW | T.V.A. | 14 078 | 14 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 492 | 492 | ||
VI | Groupe et associés | 20 311 | 20 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 515 | 112 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 166 | 405 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 260 | 6 899 | 361 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 | 138 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 597 | 71 786 | 27 812 | 27 026 |
CU | Autres participations | 14 400 | 14 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 519 | 14 519 | 14 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 135 915 | 78 823 | 57 092 | 41 545 |
BT | Marchandises | 143 003 | 143 003 | 170 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 645 | 122 645 | 28 312 | |
BZ | Autres créances | 33 596 | 33 596 | 23 423 | |
CF | Disponibilités | 32 804 | 32 804 | 15 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 519 | 2 519 | 2 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 334 567 | 334 567 | 239 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 481 | 78 823 | 391 659 | 281 112 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 519 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 321 132 | 321 132 | ||
DH | Report à nouveau | -394 434 | -279 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 296 | -115 196 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 507 | -23 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 | 30 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 311 | 42 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 883 | 136 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 869 | 12 162 | ||
EA | Autres dettes | 112 515 | 83 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 166 | 304 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 391 659 | 281 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 166 | 304 915 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588 | 30 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 082 739 | 1 082 739 | 701 040 | |
FD | Production vendue biens | -14 812 | -14 812 | -7 465 | |
FG | Production vendue services | 56 651 | 56 651 | 29 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 124 578 | 1 124 578 | 723 176 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 048 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 724 | |||
FQ | Autres produits | 25 | 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 132 328 | 727 711 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 633 115 | 485 774 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 763 | 10 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 | 50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 383 100 | 288 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 975 | -782 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 726 | 33 129 | ||
FZ | Charges sociales | 12 333 | 10 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 037 | 5 959 | ||
GE | Autres charges | 7 434 | 10 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 148 618 | 843 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 290 | -115 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 555 | 144 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 955 | 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 406 | 2 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 406 | 2 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 549 | -2 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 740 | -118 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 398 | 4 355 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 736 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 134 | 4 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440 | 755 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440 | 1 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 694 | 2 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 417 | 732 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 121 | 847 405 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 296 | -115 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 800 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 313 | 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880 | 19 | 6 899 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 905 | 9 018 | 71 924 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 785 | 9 037 | 78 823 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 736 | 11 736 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 924 | 5 924 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 061 | 32 061 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 061 | 32 061 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 924 | |||
UG | - Financières | 14 400 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 736 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 519 | 14 519 | ||
UX | Autres créances clients | 122 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 833 | |||
VB | T. V. A. | 18 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 279 | 173 279 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 | 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 883 | 246 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 016 | 4 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 283 | 6 283 | ||
VW | T.V.A. | 14 078 | 14 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 492 | 492 | ||
VI | Groupe et associés | 20 311 | 20 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 515 | 112 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 166 | 405 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 260 | 6 899 | 361 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 | 138 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 597 | 71 786 | 27 812 | 27 026 |
CU | Autres participations | 14 400 | 14 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 519 | 14 519 | 14 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 135 915 | 78 823 | 57 092 | 41 545 |
BT | Marchandises | 143 003 | 143 003 | 170 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 645 | 122 645 | 28 312 | |
BZ | Autres créances | 33 596 | 33 596 | 23 423 | |
CF | Disponibilités | 32 804 | 32 804 | 15 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 519 | 2 519 | 2 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 334 567 | 334 567 | 239 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 481 | 78 823 | 391 659 | 281 112 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 519 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 321 132 | 321 132 | ||
DH | Report à nouveau | -394 434 | -279 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 296 | -115 196 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 507 | -23 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 | 30 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 311 | 42 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 883 | 136 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 869 | 12 162 | ||
EA | Autres dettes | 112 515 | 83 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 166 | 304 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 391 659 | 281 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 166 | 304 915 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588 | 30 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 082 739 | 1 082 739 | 701 040 | |
FD | Production vendue biens | -14 812 | -14 812 | -7 465 | |
FG | Production vendue services | 56 651 | 56 651 | 29 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 124 578 | 1 124 578 | 723 176 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 048 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 724 | |||
FQ | Autres produits | 25 | 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 132 328 | 727 711 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 633 115 | 485 774 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 763 | 10 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 | 50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 383 100 | 288 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 975 | -782 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 726 | 33 129 | ||
FZ | Charges sociales | 12 333 | 10 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 037 | 5 959 | ||
GE | Autres charges | 7 434 | 10 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 148 618 | 843 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 290 | -115 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 555 | 144 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 955 | 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 406 | 2 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 406 | 2 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 549 | -2 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 740 | -118 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 398 | 4 355 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 736 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 134 | 4 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440 | 755 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440 | 1 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 694 | 2 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 417 | 732 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 121 | 847 405 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 296 | -115 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 800 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 313 | 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880 | 19 | 6 899 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 905 | 9 018 | 71 924 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 785 | 9 037 | 78 823 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 736 | 11 736 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 924 | 5 924 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 061 | 32 061 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 061 | 32 061 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 924 | |||
UG | - Financières | 14 400 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 736 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 519 | 14 519 | ||
UX | Autres créances clients | 122 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 833 | |||
VB | T. V. A. | 18 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 279 | 173 279 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 | 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 883 | 246 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 016 | 4 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 283 | 6 283 | ||
VW | T.V.A. | 14 078 | 14 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 492 | 492 | ||
VI | Groupe et associés | 20 311 | 20 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 515 | 112 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 166 | 405 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 260 | 6 899 | 361 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 | 138 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 597 | 71 786 | 27 812 | 27 026 |
CU | Autres participations | 14 400 | 14 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 519 | 14 519 | 14 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 135 915 | 78 823 | 57 092 | 41 545 |
BT | Marchandises | 143 003 | 143 003 | 170 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 645 | 122 645 | 28 312 | |
BZ | Autres créances | 33 596 | 33 596 | 23 423 | |
CF | Disponibilités | 32 804 | 32 804 | 15 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 519 | 2 519 | 2 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 334 567 | 334 567 | 239 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 481 | 78 823 | 391 659 | 281 112 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 519 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 321 132 | 321 132 | ||
DH | Report à nouveau | -394 434 | -279 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 296 | -115 196 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 507 | -23 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 | 30 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 311 | 42 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 883 | 136 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 869 | 12 162 | ||
EA | Autres dettes | 112 515 | 83 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 166 | 304 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 391 659 | 281 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 166 | 304 915 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588 | 30 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 082 739 | 1 082 739 | 701 040 | |
FD | Production vendue biens | -14 812 | -14 812 | -7 465 | |
FG | Production vendue services | 56 651 | 56 651 | 29 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 124 578 | 1 124 578 | 723 176 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 048 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 724 | |||
FQ | Autres produits | 25 | 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 132 328 | 727 711 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 633 115 | 485 774 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 763 | 10 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 | 50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 383 100 | 288 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 975 | -782 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 726 | 33 129 | ||
FZ | Charges sociales | 12 333 | 10 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 037 | 5 959 | ||
GE | Autres charges | 7 434 | 10 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 148 618 | 843 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 290 | -115 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 555 | 144 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 955 | 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 406 | 2 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 406 | 2 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 549 | -2 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 740 | -118 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 398 | 4 355 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 736 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 134 | 4 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440 | 755 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440 | 1 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 694 | 2 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 417 | 732 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 121 | 847 405 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 296 | -115 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 800 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 313 | 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880 | 19 | 6 899 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 905 | 9 018 | 71 924 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 785 | 9 037 | 78 823 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 736 | 11 736 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 924 | 5 924 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 061 | 32 061 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 061 | 32 061 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 924 | |||
UG | - Financières | 14 400 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 736 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 519 | 14 519 | ||
UX | Autres créances clients | 122 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 833 | |||
VB | T. V. A. | 18 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 279 | 173 279 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 | 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 883 | 246 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 016 | 4 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 283 | 6 283 | ||
VW | T.V.A. | 14 078 | 14 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 492 | 492 | ||
VI | Groupe et associés | 20 311 | 20 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 515 | 112 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 166 | 405 166 |