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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 288 116 | 216 235 | 71 880 | |
AN | Terrains | 161 338 | 31 468 | 129 870 | |
AP | Constructions | 1 112 761 | 200 818 | 911 943 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 078 | 11 245 | 2 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 075 | 323 636 | 209 439 | |
CU | Autres participations | 116 400 | 116 400 | ||
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 226 867 | 783 402 | 1 443 465 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152 | 1 152 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 157 351 | 7 744 | 1 149 607 | |
BZ | Autres créances | 555 905 | 114 005 | 441 900 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 628 630 | 3 628 630 | ||
CF | Disponibilités | 2 002 338 | 2 002 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 187 | 60 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 405 562 | 121 749 | 7 283 813 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 55 121 | 55 121 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 687 551 | 905 151 | 8 782 400 | |
CP | Parts à moins d’un an | 50 300 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 244 659 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 449 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 863 | |||
DG | Autres réserves | 401 825 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 243 967 | |||
DK | Provisions réglementées | 84 358 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 214 253 | |||
DP | Provisions pour risques | 88 846 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 846 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 858 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 581 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 839 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 689 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 922 | |||
EA | Autres dettes | 2 085 052 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 154 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 410 092 | |||
ED | (V) | 69 208 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 782 400 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 011 154 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740 757 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 470 295 | 2 036 558 | 5 506 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 470 295 | 2 036 558 | 5 506 853 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 980 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 549 833 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 814 621 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 046 | |||
FY | Salaires et traitements | 865 764 | |||
FZ | Charges sociales | 390 550 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 564 | |||
GE | Autres charges | 20 083 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 345 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 725 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 019 120 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 101 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 574 | |||
GN | Différences positives de change | 353 330 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 354 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 520 486 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 024 | |||
GS | Différences négatives de change | 302 036 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 370 181 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 150 305 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 355 029 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 845 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 474 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 047 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 448 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 614 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 176 792 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 243 967 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 659 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 348 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 542 | 81 473 | 79 780 | 216 235 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 184 | 104 008 | 296 025 | 567 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 973 726 | 185 481 | 375 805 | 783 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 84 358 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 455 | 9 875 | 13 971 | 84 358 |
4A | Provisions pour litiges | 33 725 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 55 121 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 299 | 55 121 | 30 574 | 88 846 |
6T | Sur comptes clients | 4 501 | 3 564 | 321 | 7 744 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 114 005 | 114 005 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 506 | 3 564 | 321 | 121 749 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 259 | 68 560 | 44 866 | 294 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 564 | 321 | ||
UG | - Financières | 55 121 | 30 574 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 875 | 13 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 924 | |||
UX | Autres créances clients | 1 147 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 238 913 | |||
VB | T. V. A. | 76 307 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 572 | |||
VC | Groupe et associés | 218 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 695 | 1 530 235 | 245 459 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 757 | 740 757 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 102 | 261 072 | 386 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 913 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 839 | 557 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 190 | 70 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 637 | 122 637 | ||
VW | T.V.A. | 16 999 | 16 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 863 | 30 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 922 | 36 922 | ||
VI | Groupe et associés | 75 198 | 75 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082 523 | 2 082 523 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 154 | 16 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 096 | 4 011 154 | 386 030 | 5 913 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 288 116 | 216 235 | 71 880 | |
AN | Terrains | 161 338 | 31 468 | 129 870 | |
AP | Constructions | 1 112 761 | 200 818 | 911 943 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 078 | 11 245 | 2 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 075 | 323 636 | 209 439 | |
CU | Autres participations | 116 400 | 116 400 | ||
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 226 867 | 783 402 | 1 443 465 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152 | 1 152 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 157 351 | 7 744 | 1 149 607 | |
BZ | Autres créances | 555 905 | 114 005 | 441 900 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 628 630 | 3 628 630 | ||
CF | Disponibilités | 2 002 338 | 2 002 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 187 | 60 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 405 562 | 121 749 | 7 283 813 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 55 121 | 55 121 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 687 551 | 905 151 | 8 782 400 | |
CP | Parts à moins d’un an | 50 300 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 244 659 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 449 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 863 | |||
DG | Autres réserves | 401 825 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 243 967 | |||
DK | Provisions réglementées | 84 358 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 214 253 | |||
DP | Provisions pour risques | 88 846 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 846 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 858 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 581 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 839 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 689 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 922 | |||
EA | Autres dettes | 2 085 052 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 154 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 410 092 | |||
ED | (V) | 69 208 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 782 400 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 011 154 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740 757 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 470 295 | 2 036 558 | 5 506 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 470 295 | 2 036 558 | 5 506 853 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 980 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 549 833 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 814 621 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 046 | |||
FY | Salaires et traitements | 865 764 | |||
FZ | Charges sociales | 390 550 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 564 | |||
GE | Autres charges | 20 083 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 345 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 725 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 019 120 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 101 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 574 | |||
GN | Différences positives de change | 353 330 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 354 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 520 486 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 024 | |||
GS | Différences négatives de change | 302 036 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 370 181 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 150 305 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 355 029 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 845 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 474 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 047 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 448 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 614 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 176 792 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 243 967 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 659 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 348 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 542 | 81 473 | 79 780 | 216 235 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 184 | 104 008 | 296 025 | 567 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 973 726 | 185 481 | 375 805 | 783 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 84 358 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 455 | 9 875 | 13 971 | 84 358 |
4A | Provisions pour litiges | 33 725 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 55 121 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 299 | 55 121 | 30 574 | 88 846 |
6T | Sur comptes clients | 4 501 | 3 564 | 321 | 7 744 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 114 005 | 114 005 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 506 | 3 564 | 321 | 121 749 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 259 | 68 560 | 44 866 | 294 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 564 | 321 | ||
UG | - Financières | 55 121 | 30 574 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 875 | 13 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 924 | |||
UX | Autres créances clients | 1 147 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 238 913 | |||
VB | T. V. A. | 76 307 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 572 | |||
VC | Groupe et associés | 218 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 695 | 1 530 235 | 245 459 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 757 | 740 757 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 102 | 261 072 | 386 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 913 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 839 | 557 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 190 | 70 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 637 | 122 637 | ||
VW | T.V.A. | 16 999 | 16 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 863 | 30 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 922 | 36 922 | ||
VI | Groupe et associés | 75 198 | 75 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082 523 | 2 082 523 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 154 | 16 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 096 | 4 011 154 | 386 030 | 5 913 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 288 116 | 216 235 | 71 880 | |
AN | Terrains | 161 338 | 31 468 | 129 870 | |
AP | Constructions | 1 112 761 | 200 818 | 911 943 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 078 | 11 245 | 2 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 075 | 323 636 | 209 439 | |
CU | Autres participations | 116 400 | 116 400 | ||
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 226 867 | 783 402 | 1 443 465 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152 | 1 152 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 157 351 | 7 744 | 1 149 607 | |
BZ | Autres créances | 555 905 | 114 005 | 441 900 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 628 630 | 3 628 630 | ||
CF | Disponibilités | 2 002 338 | 2 002 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 187 | 60 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 405 562 | 121 749 | 7 283 813 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 55 121 | 55 121 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 687 551 | 905 151 | 8 782 400 | |
CP | Parts à moins d’un an | 50 300 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 244 659 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 449 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 863 | |||
DG | Autres réserves | 401 825 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 243 967 | |||
DK | Provisions réglementées | 84 358 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 214 253 | |||
DP | Provisions pour risques | 88 846 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 846 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 858 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 581 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 839 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 689 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 922 | |||
EA | Autres dettes | 2 085 052 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 154 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 410 092 | |||
ED | (V) | 69 208 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 782 400 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 011 154 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740 757 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 470 295 | 2 036 558 | 5 506 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 470 295 | 2 036 558 | 5 506 853 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 980 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 549 833 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 814 621 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 046 | |||
FY | Salaires et traitements | 865 764 | |||
FZ | Charges sociales | 390 550 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 564 | |||
GE | Autres charges | 20 083 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 345 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 725 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 019 120 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 101 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 574 | |||
GN | Différences positives de change | 353 330 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 354 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 520 486 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 024 | |||
GS | Différences négatives de change | 302 036 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 370 181 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 150 305 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 355 029 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 845 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 474 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 047 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 448 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 614 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 176 792 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 243 967 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 659 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 348 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 542 | 81 473 | 79 780 | 216 235 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 184 | 104 008 | 296 025 | 567 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 973 726 | 185 481 | 375 805 | 783 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 84 358 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 455 | 9 875 | 13 971 | 84 358 |
4A | Provisions pour litiges | 33 725 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 55 121 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 299 | 55 121 | 30 574 | 88 846 |
6T | Sur comptes clients | 4 501 | 3 564 | 321 | 7 744 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 114 005 | 114 005 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 506 | 3 564 | 321 | 121 749 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 259 | 68 560 | 44 866 | 294 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 564 | 321 | ||
UG | - Financières | 55 121 | 30 574 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 875 | 13 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 924 | |||
UX | Autres créances clients | 1 147 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 238 913 | |||
VB | T. V. A. | 76 307 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 572 | |||
VC | Groupe et associés | 218 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 695 | 1 530 235 | 245 459 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 757 | 740 757 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 102 | 261 072 | 386 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 913 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 839 | 557 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 190 | 70 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 637 | 122 637 | ||
VW | T.V.A. | 16 999 | 16 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 863 | 30 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 922 | 36 922 | ||
VI | Groupe et associés | 75 198 | 75 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082 523 | 2 082 523 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 154 | 16 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 096 | 4 011 154 | 386 030 | 5 913 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 288 116 | 216 235 | 71 880 | |
AN | Terrains | 161 338 | 31 468 | 129 870 | |
AP | Constructions | 1 112 761 | 200 818 | 911 943 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 078 | 11 245 | 2 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 075 | 323 636 | 209 439 | |
CU | Autres participations | 116 400 | 116 400 | ||
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 226 867 | 783 402 | 1 443 465 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152 | 1 152 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 157 351 | 7 744 | 1 149 607 | |
BZ | Autres créances | 555 905 | 114 005 | 441 900 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 628 630 | 3 628 630 | ||
CF | Disponibilités | 2 002 338 | 2 002 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 187 | 60 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 405 562 | 121 749 | 7 283 813 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 55 121 | 55 121 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 687 551 | 905 151 | 8 782 400 | |
CP | Parts à moins d’un an | 50 300 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 244 659 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 449 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 863 | |||
DG | Autres réserves | 401 825 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 243 967 | |||
DK | Provisions réglementées | 84 358 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 214 253 | |||
DP | Provisions pour risques | 88 846 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 846 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 858 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 581 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 839 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 689 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 922 | |||
EA | Autres dettes | 2 085 052 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 154 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 410 092 | |||
ED | (V) | 69 208 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 782 400 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 011 154 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740 757 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 470 295 | 2 036 558 | 5 506 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 470 295 | 2 036 558 | 5 506 853 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 980 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 549 833 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 814 621 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 046 | |||
FY | Salaires et traitements | 865 764 | |||
FZ | Charges sociales | 390 550 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 564 | |||
GE | Autres charges | 20 083 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 345 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 725 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 019 120 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 101 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 574 | |||
GN | Différences positives de change | 353 330 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 354 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 520 486 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 024 | |||
GS | Différences négatives de change | 302 036 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 370 181 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 150 305 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 355 029 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 845 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 474 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 047 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 448 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 614 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 176 792 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 243 967 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 659 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 348 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 542 | 81 473 | 79 780 | 216 235 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 184 | 104 008 | 296 025 | 567 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 973 726 | 185 481 | 375 805 | 783 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 84 358 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 455 | 9 875 | 13 971 | 84 358 |
4A | Provisions pour litiges | 33 725 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 55 121 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 299 | 55 121 | 30 574 | 88 846 |
6T | Sur comptes clients | 4 501 | 3 564 | 321 | 7 744 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 114 005 | 114 005 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 506 | 3 564 | 321 | 121 749 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 259 | 68 560 | 44 866 | 294 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 564 | 321 | ||
UG | - Financières | 55 121 | 30 574 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 875 | 13 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 924 | |||
UX | Autres créances clients | 1 147 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 238 913 | |||
VB | T. V. A. | 76 307 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 572 | |||
VC | Groupe et associés | 218 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 695 | 1 530 235 | 245 459 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 757 | 740 757 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 102 | 261 072 | 386 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 913 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 839 | 557 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 190 | 70 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 637 | 122 637 | ||
VW | T.V.A. | 16 999 | 16 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 863 | 30 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 922 | 36 922 | ||
VI | Groupe et associés | 75 198 | 75 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082 523 | 2 082 523 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 154 | 16 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 096 | 4 011 154 | 386 030 | 5 913 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 288 116 | 216 235 | 71 880 | |
AN | Terrains | 161 338 | 31 468 | 129 870 | |
AP | Constructions | 1 112 761 | 200 818 | 911 943 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 078 | 11 245 | 2 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 075 | 323 636 | 209 439 | |
CU | Autres participations | 116 400 | 116 400 | ||
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 226 867 | 783 402 | 1 443 465 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152 | 1 152 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 157 351 | 7 744 | 1 149 607 | |
BZ | Autres créances | 555 905 | 114 005 | 441 900 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 628 630 | 3 628 630 | ||
CF | Disponibilités | 2 002 338 | 2 002 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 187 | 60 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 405 562 | 121 749 | 7 283 813 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 55 121 | 55 121 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 687 551 | 905 151 | 8 782 400 | |
CP | Parts à moins d’un an | 50 300 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 244 659 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 449 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 863 | |||
DG | Autres réserves | 401 825 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 243 967 | |||
DK | Provisions réglementées | 84 358 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 214 253 | |||
DP | Provisions pour risques | 88 846 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 846 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 858 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 581 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 839 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 689 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 922 | |||
EA | Autres dettes | 2 085 052 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 154 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 410 092 | |||
ED | (V) | 69 208 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 782 400 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 011 154 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740 757 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 470 295 | 2 036 558 | 5 506 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 470 295 | 2 036 558 | 5 506 853 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 980 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 549 833 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 814 621 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 046 | |||
FY | Salaires et traitements | 865 764 | |||
FZ | Charges sociales | 390 550 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 564 | |||
GE | Autres charges | 20 083 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 345 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 725 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 019 120 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 101 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 574 | |||
GN | Différences positives de change | 353 330 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 354 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 520 486 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 024 | |||
GS | Différences négatives de change | 302 036 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 370 181 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 150 305 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 355 029 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 845 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 474 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 047 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 448 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 614 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 176 792 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 243 967 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 659 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 348 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 542 | 81 473 | 79 780 | 216 235 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 184 | 104 008 | 296 025 | 567 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 973 726 | 185 481 | 375 805 | 783 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 84 358 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 455 | 9 875 | 13 971 | 84 358 |
4A | Provisions pour litiges | 33 725 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 55 121 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 299 | 55 121 | 30 574 | 88 846 |
6T | Sur comptes clients | 4 501 | 3 564 | 321 | 7 744 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 114 005 | 114 005 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 506 | 3 564 | 321 | 121 749 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 259 | 68 560 | 44 866 | 294 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 564 | 321 | ||
UG | - Financières | 55 121 | 30 574 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 875 | 13 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 924 | |||
UX | Autres créances clients | 1 147 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 238 913 | |||
VB | T. V. A. | 76 307 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 572 | |||
VC | Groupe et associés | 218 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 695 | 1 530 235 | 245 459 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 757 | 740 757 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 102 | 261 072 | 386 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 913 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 839 | 557 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 190 | 70 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 637 | 122 637 | ||
VW | T.V.A. | 16 999 | 16 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 863 | 30 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 922 | 36 922 | ||
VI | Groupe et associés | 75 198 | 75 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082 523 | 2 082 523 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 154 | 16 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 096 | 4 011 154 | 386 030 | 5 913 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 288 116 | 216 235 | 71 880 | |
AN | Terrains | 161 338 | 31 468 | 129 870 | |
AP | Constructions | 1 112 761 | 200 818 | 911 943 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 078 | 11 245 | 2 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 075 | 323 636 | 209 439 | |
CU | Autres participations | 116 400 | 116 400 | ||
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 226 867 | 783 402 | 1 443 465 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152 | 1 152 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 157 351 | 7 744 | 1 149 607 | |
BZ | Autres créances | 555 905 | 114 005 | 441 900 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 628 630 | 3 628 630 | ||
CF | Disponibilités | 2 002 338 | 2 002 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 187 | 60 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 405 562 | 121 749 | 7 283 813 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 55 121 | 55 121 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 687 551 | 905 151 | 8 782 400 | |
CP | Parts à moins d’un an | 50 300 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 244 659 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 449 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 863 | |||
DG | Autres réserves | 401 825 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 243 967 | |||
DK | Provisions réglementées | 84 358 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 214 253 | |||
DP | Provisions pour risques | 88 846 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 846 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 858 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 581 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 839 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 689 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 922 | |||
EA | Autres dettes | 2 085 052 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 154 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 410 092 | |||
ED | (V) | 69 208 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 782 400 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 011 154 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740 757 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 470 295 | 2 036 558 | 5 506 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 470 295 | 2 036 558 | 5 506 853 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 980 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 549 833 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 814 621 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 046 | |||
FY | Salaires et traitements | 865 764 | |||
FZ | Charges sociales | 390 550 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 564 | |||
GE | Autres charges | 20 083 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 345 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 725 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 019 120 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 101 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 574 | |||
GN | Différences positives de change | 353 330 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 354 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 520 486 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 024 | |||
GS | Différences négatives de change | 302 036 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 370 181 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 150 305 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 355 029 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 845 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 474 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 047 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 448 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 614 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 176 792 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 243 967 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 659 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 348 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 542 | 81 473 | 79 780 | 216 235 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 184 | 104 008 | 296 025 | 567 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 973 726 | 185 481 | 375 805 | 783 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 84 358 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 455 | 9 875 | 13 971 | 84 358 |
4A | Provisions pour litiges | 33 725 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 55 121 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 299 | 55 121 | 30 574 | 88 846 |
6T | Sur comptes clients | 4 501 | 3 564 | 321 | 7 744 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 114 005 | 114 005 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 506 | 3 564 | 321 | 121 749 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 259 | 68 560 | 44 866 | 294 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 564 | 321 | ||
UG | - Financières | 55 121 | 30 574 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 875 | 13 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 924 | |||
UX | Autres créances clients | 1 147 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 238 913 | |||
VB | T. V. A. | 76 307 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 572 | |||
VC | Groupe et associés | 218 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 695 | 1 530 235 | 245 459 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 757 | 740 757 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 102 | 261 072 | 386 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 913 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 839 | 557 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 190 | 70 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 637 | 122 637 | ||
VW | T.V.A. | 16 999 | 16 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 863 | 30 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 922 | 36 922 | ||
VI | Groupe et associés | 75 198 | 75 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082 523 | 2 082 523 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 154 | 16 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 096 | 4 011 154 | 386 030 | 5 913 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 288 116 | 216 235 | 71 880 | |
AN | Terrains | 161 338 | 31 468 | 129 870 | |
AP | Constructions | 1 112 761 | 200 818 | 911 943 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 078 | 11 245 | 2 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 075 | 323 636 | 209 439 | |
CU | Autres participations | 116 400 | 116 400 | ||
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 226 867 | 783 402 | 1 443 465 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152 | 1 152 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 157 351 | 7 744 | 1 149 607 | |
BZ | Autres créances | 555 905 | 114 005 | 441 900 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 628 630 | 3 628 630 | ||
CF | Disponibilités | 2 002 338 | 2 002 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 187 | 60 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 405 562 | 121 749 | 7 283 813 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 55 121 | 55 121 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 687 551 | 905 151 | 8 782 400 | |
CP | Parts à moins d’un an | 50 300 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 244 659 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 449 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 863 | |||
DG | Autres réserves | 401 825 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 243 967 | |||
DK | Provisions réglementées | 84 358 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 214 253 | |||
DP | Provisions pour risques | 88 846 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 846 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 858 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 581 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 839 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 689 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 922 | |||
EA | Autres dettes | 2 085 052 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 154 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 410 092 | |||
ED | (V) | 69 208 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 782 400 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 011 154 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740 757 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 470 295 | 2 036 558 | 5 506 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 470 295 | 2 036 558 | 5 506 853 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 980 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 549 833 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 814 621 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 046 | |||
FY | Salaires et traitements | 865 764 | |||
FZ | Charges sociales | 390 550 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 564 | |||
GE | Autres charges | 20 083 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 345 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 725 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 019 120 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 101 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 574 | |||
GN | Différences positives de change | 353 330 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 354 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 520 486 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 024 | |||
GS | Différences négatives de change | 302 036 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 370 181 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 150 305 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 355 029 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 845 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 474 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 047 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 448 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 614 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 176 792 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 243 967 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 659 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 348 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 542 | 81 473 | 79 780 | 216 235 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 184 | 104 008 | 296 025 | 567 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 973 726 | 185 481 | 375 805 | 783 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 84 358 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 455 | 9 875 | 13 971 | 84 358 |
4A | Provisions pour litiges | 33 725 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 55 121 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 299 | 55 121 | 30 574 | 88 846 |
6T | Sur comptes clients | 4 501 | 3 564 | 321 | 7 744 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 114 005 | 114 005 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 506 | 3 564 | 321 | 121 749 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 259 | 68 560 | 44 866 | 294 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 564 | 321 | ||
UG | - Financières | 55 121 | 30 574 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 875 | 13 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 924 | |||
UX | Autres créances clients | 1 147 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 238 913 | |||
VB | T. V. A. | 76 307 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 572 | |||
VC | Groupe et associés | 218 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 695 | 1 530 235 | 245 459 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 757 | 740 757 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 102 | 261 072 | 386 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 913 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 839 | 557 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 190 | 70 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 637 | 122 637 | ||
VW | T.V.A. | 16 999 | 16 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 863 | 30 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 922 | 36 922 | ||
VI | Groupe et associés | 75 198 | 75 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082 523 | 2 082 523 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 154 | 16 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 096 | 4 011 154 | 386 030 | 5 913 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 874 |