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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 969 | 28 052 | 10 918 | 2 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 560 | 69 544 | 7 016 | 9 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 424 573 | 270 042 | 154 531 | 99 150 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 015 | 5 015 | 5 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 545 197 | 367 637 | 177 560 | 115 586 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 756 | 51 756 | 57 787 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 253 | 7 253 | 4 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 429 704 | 90 013 | 1 339 691 | 1 671 368 |
BZ | Autres créances | 81 447 | 81 447 | 86 355 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 959 | 2 518 | 128 441 | 127 387 |
CF | Disponibilités | 2 151 532 | 2 151 532 | 1 777 793 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 856 | 69 856 | 79 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 922 508 | 92 531 | 3 829 976 | 3 805 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 704 | 460 169 | 4 007 536 | 3 920 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | 55 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 020 601 | 1 941 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 952 | 352 554 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 655 | 8 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 476 709 | 2 363 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 500 | 67 947 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 575 | 17 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 075 | 85 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 914 | 52 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 954 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 915 | 31 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 933 | 701 901 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 407 | 559 325 | ||
EA | Autres dettes | 51 629 | 123 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 467 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 481 752 | 1 472 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 536 | 3 920 837 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 479 | 1 452 459 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741 | 1 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 938 264 | 6 938 264 | 5 397 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 938 264 | 6 938 264 | 5 397 557 | |
FM | Production stockée | -13 469 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 312 | 11 407 | ||
FQ | Autres produits | 13 020 | 24 271 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 020 596 | 5 419 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 060 133 | 1 884 578 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 031 | -4 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 737 161 | 1 498 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 710 | 36 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 503 | 927 842 | ||
FZ | Charges sociales | 559 827 | 515 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 347 | 56 755 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 575 | 25 500 | ||
GE | Autres charges | 22 980 | 23 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 493 269 | 4 963 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 527 328 | 455 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 924 | 38 008 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 054 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 978 | 38 008 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 035 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 612 | 1 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 612 | 3 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 366 | 34 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 693 | 490 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 046 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 651 | 26 448 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 698 | 26 448 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | 24 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 573 | 2 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 314 | 140 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 041 272 | 5 484 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 652 319 | 5 131 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 388 952 | 352 554 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 696 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 675 | 2 376 | 28 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 731 | 40 971 | 55 117 | 339 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 406 | 43 347 | 55 117 | 367 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 147 | 18 575 | 54 647 | 49 075 |
6T | Sur comptes clients | 96 982 | 6 969 | 90 013 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 572 | 1 054 | 2 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 554 | 8 023 | 92 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 185 701 | 18 575 | 62 669 | 141 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 575 | 61 615 | ||
UG | - Financières | 1 054 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 656 | |||
UX | Autres créances clients | 1 322 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 766 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 226 | |||
VB | T. V. A. | 31 600 | |||
VP | Divers | 14 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 088 | 1 581 008 | 80 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 | 741 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 173 | 45 815 | 63 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 698 933 | 698 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 147 | 217 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 028 | 148 028 | ||
VW | T.V.A. | 176 029 | 176 029 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 203 | 35 203 | ||
VI | Groupe et associés | 12 954 | 12 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 629 | 51 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 837 | 1 386 479 | 63 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 509 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 071 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 969 | 28 052 | 10 918 | 2 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 560 | 69 544 | 7 016 | 9 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 424 573 | 270 042 | 154 531 | 99 150 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 015 | 5 015 | 5 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 545 197 | 367 637 | 177 560 | 115 586 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 756 | 51 756 | 57 787 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 253 | 7 253 | 4 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 429 704 | 90 013 | 1 339 691 | 1 671 368 |
BZ | Autres créances | 81 447 | 81 447 | 86 355 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 959 | 2 518 | 128 441 | 127 387 |
CF | Disponibilités | 2 151 532 | 2 151 532 | 1 777 793 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 856 | 69 856 | 79 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 922 508 | 92 531 | 3 829 976 | 3 805 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 704 | 460 169 | 4 007 536 | 3 920 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | 55 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 020 601 | 1 941 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 952 | 352 554 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 655 | 8 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 476 709 | 2 363 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 500 | 67 947 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 575 | 17 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 075 | 85 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 914 | 52 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 954 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 915 | 31 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 933 | 701 901 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 407 | 559 325 | ||
EA | Autres dettes | 51 629 | 123 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 467 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 481 752 | 1 472 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 536 | 3 920 837 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 479 | 1 452 459 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741 | 1 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 938 264 | 6 938 264 | 5 397 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 938 264 | 6 938 264 | 5 397 557 | |
FM | Production stockée | -13 469 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 312 | 11 407 | ||
FQ | Autres produits | 13 020 | 24 271 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 020 596 | 5 419 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 060 133 | 1 884 578 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 031 | -4 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 737 161 | 1 498 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 710 | 36 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 503 | 927 842 | ||
FZ | Charges sociales | 559 827 | 515 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 347 | 56 755 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 575 | 25 500 | ||
GE | Autres charges | 22 980 | 23 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 493 269 | 4 963 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 527 328 | 455 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 924 | 38 008 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 054 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 978 | 38 008 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 035 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 612 | 1 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 612 | 3 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 366 | 34 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 693 | 490 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 046 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 651 | 26 448 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 698 | 26 448 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | 24 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 573 | 2 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 314 | 140 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 041 272 | 5 484 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 652 319 | 5 131 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 388 952 | 352 554 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 696 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 675 | 2 376 | 28 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 731 | 40 971 | 55 117 | 339 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 406 | 43 347 | 55 117 | 367 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 147 | 18 575 | 54 647 | 49 075 |
6T | Sur comptes clients | 96 982 | 6 969 | 90 013 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 572 | 1 054 | 2 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 554 | 8 023 | 92 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 185 701 | 18 575 | 62 669 | 141 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 575 | 61 615 | ||
UG | - Financières | 1 054 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 656 | |||
UX | Autres créances clients | 1 322 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 766 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 226 | |||
VB | T. V. A. | 31 600 | |||
VP | Divers | 14 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 088 | 1 581 008 | 80 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 | 741 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 173 | 45 815 | 63 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 698 933 | 698 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 147 | 217 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 028 | 148 028 | ||
VW | T.V.A. | 176 029 | 176 029 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 203 | 35 203 | ||
VI | Groupe et associés | 12 954 | 12 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 629 | 51 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 837 | 1 386 479 | 63 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 509 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 071 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 969 | 28 052 | 10 918 | 2 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 560 | 69 544 | 7 016 | 9 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 424 573 | 270 042 | 154 531 | 99 150 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 015 | 5 015 | 5 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 545 197 | 367 637 | 177 560 | 115 586 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 756 | 51 756 | 57 787 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 253 | 7 253 | 4 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 429 704 | 90 013 | 1 339 691 | 1 671 368 |
BZ | Autres créances | 81 447 | 81 447 | 86 355 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 959 | 2 518 | 128 441 | 127 387 |
CF | Disponibilités | 2 151 532 | 2 151 532 | 1 777 793 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 856 | 69 856 | 79 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 922 508 | 92 531 | 3 829 976 | 3 805 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 704 | 460 169 | 4 007 536 | 3 920 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | 55 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 020 601 | 1 941 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 952 | 352 554 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 655 | 8 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 476 709 | 2 363 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 500 | 67 947 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 575 | 17 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 075 | 85 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 914 | 52 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 954 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 915 | 31 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 933 | 701 901 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 407 | 559 325 | ||
EA | Autres dettes | 51 629 | 123 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 467 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 481 752 | 1 472 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 536 | 3 920 837 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 479 | 1 452 459 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741 | 1 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 938 264 | 6 938 264 | 5 397 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 938 264 | 6 938 264 | 5 397 557 | |
FM | Production stockée | -13 469 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 312 | 11 407 | ||
FQ | Autres produits | 13 020 | 24 271 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 020 596 | 5 419 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 060 133 | 1 884 578 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 031 | -4 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 737 161 | 1 498 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 710 | 36 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 503 | 927 842 | ||
FZ | Charges sociales | 559 827 | 515 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 347 | 56 755 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 575 | 25 500 | ||
GE | Autres charges | 22 980 | 23 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 493 269 | 4 963 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 527 328 | 455 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 924 | 38 008 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 054 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 978 | 38 008 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 035 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 612 | 1 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 612 | 3 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 366 | 34 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 693 | 490 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 046 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 651 | 26 448 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 698 | 26 448 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | 24 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 573 | 2 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 314 | 140 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 041 272 | 5 484 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 652 319 | 5 131 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 388 952 | 352 554 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 696 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 675 | 2 376 | 28 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 731 | 40 971 | 55 117 | 339 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 406 | 43 347 | 55 117 | 367 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 147 | 18 575 | 54 647 | 49 075 |
6T | Sur comptes clients | 96 982 | 6 969 | 90 013 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 572 | 1 054 | 2 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 554 | 8 023 | 92 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 185 701 | 18 575 | 62 669 | 141 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 575 | 61 615 | ||
UG | - Financières | 1 054 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 656 | |||
UX | Autres créances clients | 1 322 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 766 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 226 | |||
VB | T. V. A. | 31 600 | |||
VP | Divers | 14 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 088 | 1 581 008 | 80 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 | 741 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 173 | 45 815 | 63 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 698 933 | 698 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 147 | 217 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 028 | 148 028 | ||
VW | T.V.A. | 176 029 | 176 029 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 203 | 35 203 | ||
VI | Groupe et associés | 12 954 | 12 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 629 | 51 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 837 | 1 386 479 | 63 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 509 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 071 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 969 | 28 052 | 10 918 | 2 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 560 | 69 544 | 7 016 | 9 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 424 573 | 270 042 | 154 531 | 99 150 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 015 | 5 015 | 5 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 545 197 | 367 637 | 177 560 | 115 586 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 756 | 51 756 | 57 787 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 253 | 7 253 | 4 703 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 429 704 | 90 013 | 1 339 691 | 1 671 368 |
BZ | Autres créances | 81 447 | 81 447 | 86 355 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 959 | 2 518 | 128 441 | 127 387 |
CF | Disponibilités | 2 151 532 | 2 151 532 | 1 777 793 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 856 | 69 856 | 79 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 922 508 | 92 531 | 3 829 976 | 3 805 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 704 | 460 169 | 4 007 536 | 3 920 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | 55 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 020 601 | 1 941 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 952 | 352 554 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 655 | 8 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 476 709 | 2 363 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 500 | 67 947 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 575 | 17 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 075 | 85 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 914 | 52 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 954 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 915 | 31 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 933 | 701 901 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 407 | 559 325 | ||
EA | Autres dettes | 51 629 | 123 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 467 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 481 752 | 1 472 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 536 | 3 920 837 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 479 | 1 452 459 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741 | 1 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 938 264 | 6 938 264 | 5 397 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 938 264 | 6 938 264 | 5 397 557 | |
FM | Production stockée | -13 469 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 312 | 11 407 | ||
FQ | Autres produits | 13 020 | 24 271 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 020 596 | 5 419 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 060 133 | 1 884 578 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 031 | -4 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 737 161 | 1 498 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 710 | 36 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 503 | 927 842 | ||
FZ | Charges sociales | 559 827 | 515 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 347 | 56 755 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 575 | 25 500 | ||
GE | Autres charges | 22 980 | 23 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 493 269 | 4 963 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 527 328 | 455 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 924 | 38 008 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 054 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 978 | 38 008 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 035 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 612 | 1 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 612 | 3 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 366 | 34 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 693 | 490 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 046 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 651 | 26 448 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 698 | 26 448 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | 24 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 573 | 2 448 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 314 | 140 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 041 272 | 5 484 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 652 319 | 5 131 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 388 952 | 352 554 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 696 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 675 | 2 376 | 28 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 731 | 40 971 | 55 117 | 339 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 406 | 43 347 | 55 117 | 367 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 147 | 18 575 | 54 647 | 49 075 |
6T | Sur comptes clients | 96 982 | 6 969 | 90 013 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 572 | 1 054 | 2 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 554 | 8 023 | 92 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 185 701 | 18 575 | 62 669 | 141 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 575 | 61 615 | ||
UG | - Financières | 1 054 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 656 | |||
UX | Autres créances clients | 1 322 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 766 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 226 | |||
VB | T. V. A. | 31 600 | |||
VP | Divers | 14 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 088 | 1 581 008 | 80 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 | 741 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 173 | 45 815 | 63 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 698 933 | 698 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 147 | 217 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 028 | 148 028 | ||
VW | T.V.A. | 176 029 | 176 029 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 203 | 35 203 | ||
VI | Groupe et associés | 12 954 | 12 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 629 | 51 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 837 | 1 386 479 | 63 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 509 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 071 |