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de Gilley

ISTHELEO

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 23/02/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81016897100010 / Siren : 810168971 / NIC : 00010

N° de TVA : FR 41 810168971

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 26/05/2022

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
ISTHELEO

Adresse :
QUARTIER PASTORY
1105 Route DE MALAUCENE
84410 BEDOIN

Informations de l'unité légale :

Date de création : 23/02/2015

Dénomination : ISTHELEO

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

16/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3131
NOJO : 8401MYG52436200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Avignon 810 168 971
Dénomination : ISTHELEO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/04/2022 : Modifications générales

Annonce N°2747
NOJO : 008401MYG486514
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Avignon 810 168 971
Dénomination : ISTHELEO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : MAHOT Jean-Baptiste

13/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4195
NOJO : 8401MYG48657500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Avignon 810 168 971
Dénomination : ISTHELEO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

31/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3515
NOJO : 8401MYG48011300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Avignon 810 168 971
Dénomination : ISTHELEO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

15/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4934
NOJO : 8401MYG44003100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Avignon 810 168 971
Dénomination : ISTHELEO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7044
NOJO : 840139397900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018

Numéro d'identification : RCS Avignon 810 168 971
Dénomination : ISTHELEO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1324
NOJO : 840135789300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2017

Numéro d'identification : RCS Avignon 810 168 971
Dénomination : ISTHELEO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9213
NOJO : 840133042700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2016

Numéro d'identification : RCS Avignon 810 168 971
Dénomination : ISTHELEO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5481
NOJO : 840131901300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2015

Numéro d'identification : RCS Avignon 810 168 971
Dénomination : ISTHELEO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/03/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°2029
NOJO : BXA15077001684S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 13/03/2015
Date de commencement d'activité : 23/02/2015

Numéro d'identification : RCS Avignon 810 168 971
Dénomination : ISTHELEO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : MAHOT Jean-Baptiste
Montant du capital : 100000 EUR

Historique de l'unité légale :

31/03/2022 : économie sociale et solidaire, caractère employeur

Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

Représentants légaux :

03/05/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Avignon (8401)
Numéro de gestion : 2015B00422
Type : Personne Physique

Nom : MAHOT Jean-Baptiste
Né le 14/03/1974 à Tournan-en-Brie (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
8 allée de la Prébende
69290 Grezieu-la-varenne
FRANCE

Dépôts des actes :

25/02/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Avignon (8401)
Numéro de gestion : 2015B00422
Dépôt : N°1932 déposé le 13/03/2015
Etat : Déposé

17/02/2015 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Avignon (8401)
Numéro de gestion : 2015B00422
Dépôt : N°1932 déposé le 13/03/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

03/05/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Avignon (8401)
Numéro de gestion : 2015B00422
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
1105 route de Malaucène
84410 Bédoin
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 23/02/2015
Activité : Activité de société de holding pure acquisition par achat, apport ou autrement et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières à caractère civil ou commercia, cotées éventuellement l'animation effective d'un groupe
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

03/05/2017 : ISTHELEO

Greffe : Avignon (8401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Activité de société de holding pure acquisition par achat, apport ou autrement et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières à caractère civil ou commercia, cotées éventuellement l'animation effective d'un groupe

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 13/03/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 13/03/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 23/02/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 23/02/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 100000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Octobre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/10/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/10/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Avignon (8401)
Numéro de gestion : 2015B00422
Dépôt : N°3696 déposé le 03/05/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Avignon (8401)
Numéro de gestion : 2015B00422
Dépôt : N°13143 déposé le 17/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/10/2022 : Compte annuel complet

Greffe : AVIGNON (8401)
Numéro de dépôt : 3478 du 13/04/2023
Numéro de gestion : 2015B00422
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis - Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS (03)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	530 760		530 760
BH	Autres immobilisations financières	3 112		3 112
BJ	TOTAL (I)	533 873		533 873
BX	Clients et comptes rattachés	73 600		73 600
BZ	Autres créances	1 241		1 241
CF	Disponibilités	10 371		10 371
CH	Charges constatées d’avance	655		655
CJ	TOTAL (II)	85 868		85 868
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	619 741		619 741
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000
DG	Autres réserves	3 977
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28 298
DK	Provisions réglementées	16 805
DL	TOTAL (I)	159 081
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171 632
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	261 997
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 599
DY	Dettes fiscales et sociales	25 431
EC	TOTAL (IV)	460 660
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	619 741
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322 048
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	65 000		65 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	65 000		65 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			65 000
FW	Autres achats et charges externes			7 174
FY	Salaires et traitements			10 236
GF	Total des charges d’exploitation (II)			17 410
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47 589
GL	Autres intérêts et produits assimilés			164
GP	Total des produits financiers (V)			164
GR	Intérêts et charges assimilées			3 958
GU	Total des charges financières (VI)			3 958
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 793
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 795
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10 503
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	10 503
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10 503
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 994
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65 164
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36 866
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	28 298

31/10/2021 : Compte annuel complet

Greffe : AVIGNON (8401)
Numéro de dépôt : 4974 du 08/04/2022
Numéro de gestion : 2015B00422
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	530 760		530 760
BH	Autres immobilisations financières	3 112		3 112
BJ	TOTAL (I)	533 873		533 873
BX	Clients et comptes rattachés	73 600		73 600
BZ	Autres créances	1 241		1 241
CF	Disponibilités	10 371		10 371
CH	Charges constatées d’avance	655		655
CJ	TOTAL (II)	85 868		85 868
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	619 741		619 741
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000
DG	Autres réserves	3 977
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28 298
DK	Provisions réglementées	16 805
DL	TOTAL (I)	159 081
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171 632
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	261 997
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 599
DY	Dettes fiscales et sociales	25 431
EC	TOTAL (IV)	460 660
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	619 741
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322 048
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	65 000		65 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	65 000		65 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			65 000
FW	Autres achats et charges externes			7 174
FY	Salaires et traitements			10 236
GF	Total des charges d’exploitation (II)			17 410
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47 589
GL	Autres intérêts et produits assimilés			164
GP	Total des produits financiers (V)			164
GR	Intérêts et charges assimilées			3 958
GU	Total des charges financières (VI)			3 958
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 793
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 795
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10 503
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	10 503
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10 503
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 994
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65 164
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36 866
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	28 298

31/10/2020 : Compte annuel complet

Greffe : AVIGNON (8401)
Numéro de dépôt : 1957 du 27/01/2022
Numéro de gestion : 2015B00422
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	530 760		530 760
BH	Autres immobilisations financières	3 112		3 112
BJ	TOTAL (I)	533 873		533 873
BX	Clients et comptes rattachés	73 600		73 600
BZ	Autres créances	1 241		1 241
CF	Disponibilités	10 371		10 371
CH	Charges constatées d’avance	655		655
CJ	TOTAL (II)	85 868		85 868
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	619 741		619 741
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000
DG	Autres réserves	3 977
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28 298
DK	Provisions réglementées	16 805
DL	TOTAL (I)	159 081
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171 632
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	261 997
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 599
DY	Dettes fiscales et sociales	25 431
EC	TOTAL (IV)	460 660
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	619 741
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322 048
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	65 000		65 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	65 000		65 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			65 000
FW	Autres achats et charges externes			7 174
FY	Salaires et traitements			10 236
GF	Total des charges d’exploitation (II)			17 410
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47 589
GL	Autres intérêts et produits assimilés			164
GP	Total des produits financiers (V)			164
GR	Intérêts et charges assimilées			3 958
GU	Total des charges financières (VI)			3 958
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 793
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 795
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10 503
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	10 503
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10 503
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 994
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65 164
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36 866
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	28 298

31/10/2019 : Compte annuel complet

Greffe : AVIGNON (8401)
Numéro de dépôt : 247 du 12/01/2021
Numéro de gestion : 2015B00422
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	530 760		530 760
BH	Autres immobilisations financières	3 112		3 112
BJ	TOTAL (I)	533 873		533 873
BX	Clients et comptes rattachés	73 600		73 600
BZ	Autres créances	1 241		1 241
CF	Disponibilités	10 371		10 371
CH	Charges constatées d’avance	655		655
CJ	TOTAL (II)	85 868		85 868
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	619 741		619 741
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000
DG	Autres réserves	3 977
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28 298
DK	Provisions réglementées	16 805
DL	TOTAL (I)	159 081
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171 632
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	261 997
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 599
DY	Dettes fiscales et sociales	25 431
EC	TOTAL (IV)	460 660
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	619 741
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322 048
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	65 000		65 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	65 000		65 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			65 000
FW	Autres achats et charges externes			7 174
FY	Salaires et traitements			10 236
GF	Total des charges d’exploitation (II)			17 410
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47 589
GL	Autres intérêts et produits assimilés			164
GP	Total des produits financiers (V)			164
GR	Intérêts et charges assimilées			3 958
GU	Total des charges financières (VI)			3 958
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 793
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 795
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10 503
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	10 503
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10 503
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 994
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65 164
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36 866
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	28 298

31/10/2018 : Compte annuel complet

Greffe : AVIGNON (8401)
Numéro de dépôt : 5634 du 26/06/2019
Numéro de gestion : 2015B00422
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	530 760		530 760
BH	Autres immobilisations financières	3 112		3 112
BJ	TOTAL (I)	533 873		533 873
BX	Clients et comptes rattachés	73 600		73 600
BZ	Autres créances	1 241		1 241
CF	Disponibilités	10 371		10 371
CH	Charges constatées d’avance	655		655
CJ	TOTAL (II)	85 868		85 868
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	619 741		619 741
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000
DG	Autres réserves	3 977
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28 298
DK	Provisions réglementées	16 805
DL	TOTAL (I)	159 081
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171 632
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	261 997
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 599
DY	Dettes fiscales et sociales	25 431
EC	TOTAL (IV)	460 660
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	619 741
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322 048
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	65 000		65 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	65 000		65 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			65 000
FW	Autres achats et charges externes			7 174
FY	Salaires et traitements			10 236
GF	Total des charges d’exploitation (II)			17 410
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47 589
GL	Autres intérêts et produits assimilés			164
GP	Total des produits financiers (V)			164
GR	Intérêts et charges assimilées			3 958
GU	Total des charges financières (VI)			3 958
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 793
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 795
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10 503
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	10 503
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10 503
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 994
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65 164
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36 866
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	28 298

31/10/2017 : Compte annuel complet

Greffe : AVIGNON (8401)
Numéro de dépôt : 2665 du 12/04/2018
Numéro de gestion : 2015B00422
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	530 760		530 760
BH	Autres immobilisations financières	3 112		3 112
BJ	TOTAL (I)	533 873		533 873
BX	Clients et comptes rattachés	73 600		73 600
BZ	Autres créances	1 241		1 241
CF	Disponibilités	10 371		10 371
CH	Charges constatées d’avance	655		655
CJ	TOTAL (II)	85 868		85 868
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	619 741		619 741
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000
DG	Autres réserves	3 977
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28 298
DK	Provisions réglementées	16 805
DL	TOTAL (I)	159 081
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171 632
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	261 997
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 599
DY	Dettes fiscales et sociales	25 431
EC	TOTAL (IV)	460 660
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	619 741
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322 048
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	65 000		65 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	65 000		65 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			65 000
FW	Autres achats et charges externes			7 174
FY	Salaires et traitements			10 236
GF	Total des charges d’exploitation (II)			17 410
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47 589
GL	Autres intérêts et produits assimilés			164
GP	Total des produits financiers (V)			164
GR	Intérêts et charges assimilées			3 958
GU	Total des charges financières (VI)			3 958
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 793
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 795
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10 503
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	10 503
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10 503
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 994
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65 164
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36 866
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	28 298

31/10/2016 : Compte annuel complet

Greffe : AVIGNON (8401)
Numéro de dépôt : 3696 du 03/05/2017
Numéro de gestion : 2015B00422
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	530 760		530 760
BH	Autres immobilisations financières	3 112		3 112
BJ	TOTAL (I)	533 873		533 873
BX	Clients et comptes rattachés	73 600		73 600
BZ	Autres créances	1 241		1 241
CF	Disponibilités	10 371		10 371
CH	Charges constatées d’avance	655		655
CJ	TOTAL (II)	85 868		85 868
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	619 741		619 741
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000
DG	Autres réserves	3 977
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28 298
DK	Provisions réglementées	16 805
DL	TOTAL (I)	159 081
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171 632
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	261 997
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 599
DY	Dettes fiscales et sociales	25 431
EC	TOTAL (IV)	460 660
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	619 741
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322 048
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	65 000		65 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	65 000		65 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			65 000
FW	Autres achats et charges externes			7 174
FY	Salaires et traitements			10 236
GF	Total des charges d’exploitation (II)			17 410
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47 589
GL	Autres intérêts et produits assimilés			164
GP	Total des produits financiers (V)			164
GR	Intérêts et charges assimilées			3 958
GU	Total des charges financières (VI)			3 958
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 793
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 795
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10 503
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	10 503
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10 503
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 994
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65 164
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36 866
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	28 298

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