Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 33 510 | 16 537 | 16 972 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 880 | 2 663 | 217 | |
AH | Fonds commercial | 222 825 | 222 825 | ||
AP | Constructions | 10 880 | 2 923 | 7 957 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 610 | 14 676 | 50 934 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 873 | 19 339 | 117 534 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 016 | 39 016 | ||
BJ | TOTAL (I) | 511 594 | 278 964 | 232 630 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003 | 1 003 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 525 166 | 1 163 | 1 524 003 | |
BZ | Autres créances | 605 178 | 605 178 | ||
CF | Disponibilités | 656 338 | 656 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 317 | 32 317 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 820 002 | 1 163 | 2 818 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 595 | 280 127 | 3 051 469 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 447 | |||
DG | Autres réserves | 32 433 | |||
DH | Report à nouveau | -28 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 846 127 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 799 716 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 943 163 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 943 163 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 759 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 517 590 | |||
EA | Autres dettes | 3 880 064 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 908 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 908 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 500 079 | 13 500 079 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 500 079 | 13 500 079 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 537 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 955 062 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 307 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 426 208 | |||
FZ | Charges sociales | 2 378 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 228 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 222 825 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 311 460 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 774 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 621 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 621 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 621 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 838 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 773 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 699 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 428 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 943 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 011 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 007 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 541 243 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 387 370 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 846 127 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 537 | 16 537 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663 | 2 663 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 939 | 36 939 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 139 | 56 139 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 943 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 943 163 | 9 943 163 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 222 825 | 222 825 | ||
6T | Sur comptes clients | 429 | 429 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 163 | 1 163 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 592 | 222 825 | 429 | 223 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 592 | 10 165 988 | 429 | 10 167 151 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 222 825 | 429 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 943 163 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 016 | 39 016 | ||
UX | Autres créances clients | 1 525 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 569 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 955 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 600 | |||
VB | T. V. A. | 324 107 | |||
VC | Groupe et associés | 1 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 677 | 2 201 677 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 | 608 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 509 759 | 1 509 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 336 665 | 336 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 192 | 494 192 | ||
VW | T.V.A. | 475 776 | 475 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 957 | 210 957 | ||
VI | Groupe et associés | 3 880 039 | 3 880 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 | 26 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 908 022 | 6 908 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 33 510 | 16 537 | 16 972 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 880 | 2 663 | 217 | |
AH | Fonds commercial | 222 825 | 222 825 | ||
AP | Constructions | 10 880 | 2 923 | 7 957 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 610 | 14 676 | 50 934 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 873 | 19 339 | 117 534 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 016 | 39 016 | ||
BJ | TOTAL (I) | 511 594 | 278 964 | 232 630 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003 | 1 003 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 525 166 | 1 163 | 1 524 003 | |
BZ | Autres créances | 605 178 | 605 178 | ||
CF | Disponibilités | 656 338 | 656 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 317 | 32 317 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 820 002 | 1 163 | 2 818 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 595 | 280 127 | 3 051 469 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 447 | |||
DG | Autres réserves | 32 433 | |||
DH | Report à nouveau | -28 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 846 127 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 799 716 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 943 163 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 943 163 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 759 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 517 590 | |||
EA | Autres dettes | 3 880 064 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 908 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 908 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 500 079 | 13 500 079 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 500 079 | 13 500 079 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 537 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 955 062 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 307 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 426 208 | |||
FZ | Charges sociales | 2 378 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 228 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 222 825 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 311 460 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 774 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 621 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 621 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 621 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 838 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 773 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 699 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 428 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 943 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 011 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 007 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 541 243 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 387 370 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 846 127 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 537 | 16 537 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663 | 2 663 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 939 | 36 939 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 139 | 56 139 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 943 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 943 163 | 9 943 163 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 222 825 | 222 825 | ||
6T | Sur comptes clients | 429 | 429 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 163 | 1 163 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 592 | 222 825 | 429 | 223 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 592 | 10 165 988 | 429 | 10 167 151 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 222 825 | 429 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 943 163 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 016 | 39 016 | ||
UX | Autres créances clients | 1 525 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 569 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 955 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 600 | |||
VB | T. V. A. | 324 107 | |||
VC | Groupe et associés | 1 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 677 | 2 201 677 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 | 608 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 509 759 | 1 509 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 336 665 | 336 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 192 | 494 192 | ||
VW | T.V.A. | 475 776 | 475 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 957 | 210 957 | ||
VI | Groupe et associés | 3 880 039 | 3 880 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 | 26 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 908 022 | 6 908 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 33 510 | 16 537 | 16 972 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 880 | 2 663 | 217 | |
AH | Fonds commercial | 222 825 | 222 825 | ||
AP | Constructions | 10 880 | 2 923 | 7 957 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 610 | 14 676 | 50 934 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 873 | 19 339 | 117 534 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 016 | 39 016 | ||
BJ | TOTAL (I) | 511 594 | 278 964 | 232 630 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003 | 1 003 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 525 166 | 1 163 | 1 524 003 | |
BZ | Autres créances | 605 178 | 605 178 | ||
CF | Disponibilités | 656 338 | 656 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 317 | 32 317 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 820 002 | 1 163 | 2 818 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 595 | 280 127 | 3 051 469 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 447 | |||
DG | Autres réserves | 32 433 | |||
DH | Report à nouveau | -28 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 846 127 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 799 716 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 943 163 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 943 163 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 759 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 517 590 | |||
EA | Autres dettes | 3 880 064 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 908 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 908 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 500 079 | 13 500 079 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 500 079 | 13 500 079 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 537 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 955 062 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 307 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 426 208 | |||
FZ | Charges sociales | 2 378 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 228 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 222 825 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 311 460 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 774 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 621 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 621 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 621 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 838 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 773 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 699 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 428 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 943 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 011 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 007 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 541 243 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 387 370 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 846 127 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 537 | 16 537 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663 | 2 663 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 939 | 36 939 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 139 | 56 139 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 943 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 943 163 | 9 943 163 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 222 825 | 222 825 | ||
6T | Sur comptes clients | 429 | 429 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 163 | 1 163 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 592 | 222 825 | 429 | 223 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 592 | 10 165 988 | 429 | 10 167 151 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 222 825 | 429 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 943 163 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 016 | 39 016 | ||
UX | Autres créances clients | 1 525 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 569 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 955 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 600 | |||
VB | T. V. A. | 324 107 | |||
VC | Groupe et associés | 1 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 677 | 2 201 677 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 | 608 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 509 759 | 1 509 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 336 665 | 336 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 192 | 494 192 | ||
VW | T.V.A. | 475 776 | 475 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 957 | 210 957 | ||
VI | Groupe et associés | 3 880 039 | 3 880 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 | 26 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 908 022 | 6 908 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 33 510 | 16 537 | 16 972 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 880 | 2 663 | 217 | |
AH | Fonds commercial | 222 825 | 222 825 | ||
AP | Constructions | 10 880 | 2 923 | 7 957 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 610 | 14 676 | 50 934 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 873 | 19 339 | 117 534 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 016 | 39 016 | ||
BJ | TOTAL (I) | 511 594 | 278 964 | 232 630 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003 | 1 003 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 525 166 | 1 163 | 1 524 003 | |
BZ | Autres créances | 605 178 | 605 178 | ||
CF | Disponibilités | 656 338 | 656 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 317 | 32 317 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 820 002 | 1 163 | 2 818 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 595 | 280 127 | 3 051 469 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 447 | |||
DG | Autres réserves | 32 433 | |||
DH | Report à nouveau | -28 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 846 127 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 799 716 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 943 163 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 943 163 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 759 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 517 590 | |||
EA | Autres dettes | 3 880 064 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 908 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 908 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 500 079 | 13 500 079 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 500 079 | 13 500 079 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 537 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 955 062 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 307 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 426 208 | |||
FZ | Charges sociales | 2 378 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 228 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 222 825 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 311 460 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 774 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 621 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 621 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 621 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 838 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 773 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 699 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 428 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 943 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 011 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 007 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 541 243 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 387 370 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 846 127 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 537 | 16 537 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663 | 2 663 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 939 | 36 939 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 139 | 56 139 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 943 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 943 163 | 9 943 163 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 222 825 | 222 825 | ||
6T | Sur comptes clients | 429 | 429 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 163 | 1 163 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 592 | 222 825 | 429 | 223 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 592 | 10 165 988 | 429 | 10 167 151 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 222 825 | 429 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 943 163 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 016 | 39 016 | ||
UX | Autres créances clients | 1 525 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 569 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 955 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 600 | |||
VB | T. V. A. | 324 107 | |||
VC | Groupe et associés | 1 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 677 | 2 201 677 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 | 608 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 509 759 | 1 509 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 336 665 | 336 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 192 | 494 192 | ||
VW | T.V.A. | 475 776 | 475 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 957 | 210 957 | ||
VI | Groupe et associés | 3 880 039 | 3 880 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 | 26 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 908 022 | 6 908 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 33 510 | 16 537 | 16 972 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 880 | 2 663 | 217 | |
AH | Fonds commercial | 222 825 | 222 825 | ||
AP | Constructions | 10 880 | 2 923 | 7 957 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 610 | 14 676 | 50 934 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 873 | 19 339 | 117 534 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 016 | 39 016 | ||
BJ | TOTAL (I) | 511 594 | 278 964 | 232 630 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003 | 1 003 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 525 166 | 1 163 | 1 524 003 | |
BZ | Autres créances | 605 178 | 605 178 | ||
CF | Disponibilités | 656 338 | 656 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 317 | 32 317 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 820 002 | 1 163 | 2 818 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 595 | 280 127 | 3 051 469 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 447 | |||
DG | Autres réserves | 32 433 | |||
DH | Report à nouveau | -28 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 846 127 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 799 716 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 943 163 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 943 163 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 759 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 517 590 | |||
EA | Autres dettes | 3 880 064 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 908 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 908 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 500 079 | 13 500 079 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 500 079 | 13 500 079 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 537 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 955 062 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 307 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 426 208 | |||
FZ | Charges sociales | 2 378 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 228 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 222 825 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 311 460 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 774 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 621 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 621 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 621 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 838 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 773 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 699 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 428 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 943 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 011 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 007 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 541 243 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 387 370 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 846 127 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 537 | 16 537 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663 | 2 663 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 939 | 36 939 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 139 | 56 139 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 943 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 943 163 | 9 943 163 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 222 825 | 222 825 | ||
6T | Sur comptes clients | 429 | 429 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 163 | 1 163 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 592 | 222 825 | 429 | 223 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 592 | 10 165 988 | 429 | 10 167 151 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 222 825 | 429 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 943 163 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 016 | 39 016 | ||
UX | Autres créances clients | 1 525 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 569 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 955 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 600 | |||
VB | T. V. A. | 324 107 | |||
VC | Groupe et associés | 1 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 677 | 2 201 677 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 | 608 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 509 759 | 1 509 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 336 665 | 336 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 192 | 494 192 | ||
VW | T.V.A. | 475 776 | 475 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 957 | 210 957 | ||
VI | Groupe et associés | 3 880 039 | 3 880 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 | 26 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 908 022 | 6 908 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 33 510 | 16 537 | 16 972 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 880 | 2 663 | 217 | |
AH | Fonds commercial | 222 825 | 222 825 | ||
AP | Constructions | 10 880 | 2 923 | 7 957 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 610 | 14 676 | 50 934 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 873 | 19 339 | 117 534 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 016 | 39 016 | ||
BJ | TOTAL (I) | 511 594 | 278 964 | 232 630 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003 | 1 003 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 525 166 | 1 163 | 1 524 003 | |
BZ | Autres créances | 605 178 | 605 178 | ||
CF | Disponibilités | 656 338 | 656 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 317 | 32 317 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 820 002 | 1 163 | 2 818 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 595 | 280 127 | 3 051 469 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 447 | |||
DG | Autres réserves | 32 433 | |||
DH | Report à nouveau | -28 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 846 127 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 799 716 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 943 163 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 943 163 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 759 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 517 590 | |||
EA | Autres dettes | 3 880 064 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 908 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 908 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 500 079 | 13 500 079 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 500 079 | 13 500 079 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 537 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 955 062 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 307 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 426 208 | |||
FZ | Charges sociales | 2 378 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 228 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 222 825 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 311 460 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 774 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 621 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 621 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 621 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 838 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 773 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 699 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 428 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 943 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 011 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 007 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 541 243 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 387 370 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 846 127 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 537 | 16 537 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663 | 2 663 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 939 | 36 939 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 139 | 56 139 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 943 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 943 163 | 9 943 163 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 222 825 | 222 825 | ||
6T | Sur comptes clients | 429 | 429 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 163 | 1 163 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 592 | 222 825 | 429 | 223 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 592 | 10 165 988 | 429 | 10 167 151 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 222 825 | 429 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 943 163 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 016 | 39 016 | ||
UX | Autres créances clients | 1 525 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 569 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 955 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 600 | |||
VB | T. V. A. | 324 107 | |||
VC | Groupe et associés | 1 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 677 | 2 201 677 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 | 608 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 509 759 | 1 509 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 336 665 | 336 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 192 | 494 192 | ||
VW | T.V.A. | 475 776 | 475 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 957 | 210 957 | ||
VI | Groupe et associés | 3 880 039 | 3 880 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 | 26 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 908 022 | 6 908 022 |