Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | ||
AP | Constructions | 380 000 | 1 482 | 378 518 | |
CU | Autres participations | 3 207 000 | 307 000 | 2 900 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 737 160 | 308 482 | 3 428 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 173 | 327 173 | ||
BZ | Autres créances | 30 257 | 30 257 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 377 000 | 377 000 | ||
CF | Disponibilités | 163 214 | 163 214 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 582 | 1 582 | ||
CJ | TOTAL (II) | 899 226 | 899 226 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 386 | 308 482 | 4 327 905 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 908 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 290 800 | |||
DH | Report à nouveau | 104 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 746 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 479 731 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 609 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 609 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 752 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 704 | |||
EA | Autres dettes | 400 108 | |||
EC | TOTAL (IV) | 829 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 272 644 | 272 644 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 272 644 | 272 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 272 644 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 824 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 978 | |||
FY | Salaires et traitements | 247 858 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 482 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 141 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 497 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 982 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 739 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 243 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 746 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 626 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 880 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 746 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 | 1 482 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 | 1 482 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 609 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 609 | 18 609 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 000 | 307 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 325 609 | 325 609 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 327 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 012 | 359 012 | ||
VW | T.V.A. | 77 704 | 77 704 | ||
VI | Groupe et associés | 351 752 | 351 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 108 | 400 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 564 | 829 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | ||
AP | Constructions | 380 000 | 1 482 | 378 518 | |
CU | Autres participations | 3 207 000 | 307 000 | 2 900 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 737 160 | 308 482 | 3 428 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 173 | 327 173 | ||
BZ | Autres créances | 30 257 | 30 257 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 377 000 | 377 000 | ||
CF | Disponibilités | 163 214 | 163 214 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 582 | 1 582 | ||
CJ | TOTAL (II) | 899 226 | 899 226 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 386 | 308 482 | 4 327 905 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 908 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 290 800 | |||
DH | Report à nouveau | 104 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 746 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 479 731 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 609 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 609 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 752 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 704 | |||
EA | Autres dettes | 400 108 | |||
EC | TOTAL (IV) | 829 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 272 644 | 272 644 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 272 644 | 272 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 272 644 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 824 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 978 | |||
FY | Salaires et traitements | 247 858 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 482 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 141 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 497 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 982 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 739 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 243 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 746 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 626 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 880 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 746 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 | 1 482 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 | 1 482 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 609 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 609 | 18 609 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 000 | 307 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 325 609 | 325 609 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 327 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 012 | 359 012 | ||
VW | T.V.A. | 77 704 | 77 704 | ||
VI | Groupe et associés | 351 752 | 351 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 108 | 400 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 564 | 829 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | ||
AP | Constructions | 380 000 | 1 482 | 378 518 | |
CU | Autres participations | 3 207 000 | 307 000 | 2 900 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 737 160 | 308 482 | 3 428 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 173 | 327 173 | ||
BZ | Autres créances | 30 257 | 30 257 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 377 000 | 377 000 | ||
CF | Disponibilités | 163 214 | 163 214 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 582 | 1 582 | ||
CJ | TOTAL (II) | 899 226 | 899 226 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 386 | 308 482 | 4 327 905 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 908 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 290 800 | |||
DH | Report à nouveau | 104 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 746 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 479 731 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 609 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 609 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 752 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 704 | |||
EA | Autres dettes | 400 108 | |||
EC | TOTAL (IV) | 829 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 272 644 | 272 644 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 272 644 | 272 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 272 644 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 824 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 978 | |||
FY | Salaires et traitements | 247 858 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 482 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 141 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 497 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 982 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 739 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 243 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 746 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 626 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 880 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 746 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 | 1 482 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 | 1 482 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 609 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 609 | 18 609 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 000 | 307 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 325 609 | 325 609 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 327 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 012 | 359 012 | ||
VW | T.V.A. | 77 704 | 77 704 | ||
VI | Groupe et associés | 351 752 | 351 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 108 | 400 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 564 | 829 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | ||
AP | Constructions | 380 000 | 1 482 | 378 518 | |
CU | Autres participations | 3 207 000 | 307 000 | 2 900 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 737 160 | 308 482 | 3 428 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 173 | 327 173 | ||
BZ | Autres créances | 30 257 | 30 257 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 377 000 | 377 000 | ||
CF | Disponibilités | 163 214 | 163 214 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 582 | 1 582 | ||
CJ | TOTAL (II) | 899 226 | 899 226 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 386 | 308 482 | 4 327 905 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 908 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 290 800 | |||
DH | Report à nouveau | 104 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 746 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 479 731 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 609 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 609 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 752 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 704 | |||
EA | Autres dettes | 400 108 | |||
EC | TOTAL (IV) | 829 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 272 644 | 272 644 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 272 644 | 272 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 272 644 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 824 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 978 | |||
FY | Salaires et traitements | 247 858 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 482 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 141 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 497 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 982 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 739 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 243 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 746 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 626 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 880 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 746 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 | 1 482 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 | 1 482 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 609 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 609 | 18 609 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 000 | 307 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 325 609 | 325 609 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 327 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 012 | 359 012 | ||
VW | T.V.A. | 77 704 | 77 704 | ||
VI | Groupe et associés | 351 752 | 351 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 108 | 400 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 564 | 829 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | ||
AP | Constructions | 380 000 | 1 482 | 378 518 | |
CU | Autres participations | 3 207 000 | 307 000 | 2 900 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 737 160 | 308 482 | 3 428 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 173 | 327 173 | ||
BZ | Autres créances | 30 257 | 30 257 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 377 000 | 377 000 | ||
CF | Disponibilités | 163 214 | 163 214 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 582 | 1 582 | ||
CJ | TOTAL (II) | 899 226 | 899 226 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 386 | 308 482 | 4 327 905 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 908 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 290 800 | |||
DH | Report à nouveau | 104 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 746 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 479 731 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 609 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 609 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 752 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 704 | |||
EA | Autres dettes | 400 108 | |||
EC | TOTAL (IV) | 829 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 272 644 | 272 644 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 272 644 | 272 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 272 644 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 824 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 978 | |||
FY | Salaires et traitements | 247 858 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 482 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 141 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 497 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 982 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 739 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 243 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 746 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 626 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 880 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 746 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 | 1 482 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 | 1 482 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 609 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 609 | 18 609 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 000 | 307 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 325 609 | 325 609 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 327 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 012 | 359 012 | ||
VW | T.V.A. | 77 704 | 77 704 | ||
VI | Groupe et associés | 351 752 | 351 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 108 | 400 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 564 | 829 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | ||
AP | Constructions | 380 000 | 1 482 | 378 518 | |
CU | Autres participations | 3 207 000 | 307 000 | 2 900 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 737 160 | 308 482 | 3 428 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 173 | 327 173 | ||
BZ | Autres créances | 30 257 | 30 257 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 377 000 | 377 000 | ||
CF | Disponibilités | 163 214 | 163 214 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 582 | 1 582 | ||
CJ | TOTAL (II) | 899 226 | 899 226 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 386 | 308 482 | 4 327 905 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 908 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 290 800 | |||
DH | Report à nouveau | 104 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 746 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 479 731 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 609 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 609 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 752 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 704 | |||
EA | Autres dettes | 400 108 | |||
EC | TOTAL (IV) | 829 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 272 644 | 272 644 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 272 644 | 272 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 272 644 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 824 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 978 | |||
FY | Salaires et traitements | 247 858 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 482 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 141 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 497 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 982 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 739 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 243 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 746 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 626 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 880 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 746 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 | 1 482 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 | 1 482 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 609 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 609 | 18 609 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 000 | 307 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 325 609 | 325 609 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 327 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 012 | 359 012 | ||
VW | T.V.A. | 77 704 | 77 704 | ||
VI | Groupe et associés | 351 752 | 351 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 108 | 400 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 564 | 829 564 |