J.L.G. ORGANISATION

Entreprise

J.L.G. ORGANISATION
Dernière mise à jour : 25/08/2020

Informations de l'établissement :
Date de création : 25/08/2020
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 44832700700036 / Siren : 448327007 / NIC : 00036
N° de TVA : FR 82 448327007
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.
66.3 : Gestion de fonds
66.30 : Gestion de fonds
66.30Z : Gestion de fonds
Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12
Coordonnées de l'établissement :
J.L.G. ORGANISATION
Adresse :
2 bis Rue ARMOR
29480 LE RELECQ-KERHUON
Liens de succession de l'établissement :
25/08/2020 : Succession
Prédécesseur : J.L.G. ORGANISATION
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/04/2003
Dénomination : J.L.G. ORGANISATION
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
02/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2209
NOJO : 2901MYG24963900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2023

Numéro d'identification : RCS Brest 448 327 007
Dénomination : J.L.G. ORGANISATION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1098
NOJO : 2901MYG23272400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2022

Numéro d'identification : RCS Brest 448 327 007
Dénomination : J.L.G. ORGANISATION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
10/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1826
NOJO : 2901MYG21400800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2021

Numéro d'identification : RCS Brest 448 327 007
Dénomination : J.L.G. ORGANISATION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
28/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2418
NOJO : 2901MYG19985200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2020

Numéro d'identification : RCS Brest 448 327 007
Dénomination : J.L.G. ORGANISATION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°698
NOJO : 290119124600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2019

Numéro d'identification : RCS Brest 448 327 007
Dénomination : J.L.G. ORGANISATION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
09/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°680
NOJO : 290117819200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2018

Numéro d'identification : RCS Brest 448 327 007
Dénomination : J.L.G. ORGANISATION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1934
NOJO : 290116635400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2017

Numéro d'identification : RCS Brest 448 327 007
Dénomination : J.L.G. ORGANISATION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2992
NOJO : 290115441900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2016

Numéro d'identification : RCS Brest 448 327 007
Dénomination : J.L.G. ORGANISATION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1565
NOJO : 290114090300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2015

Numéro d'identification : RCS Brest 448 327 007
Dénomination : J.L.G. ORGANISATION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1347
NOJO : 290113073600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2014

Numéro d'identification : RCS Brest 448 327 007
Dénomination : J.L.G. ORGANISATION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6194
NOJO : 290111973800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2013

Numéro d'identification : RCS Brest 448 327 007
Dénomination : J.L.G. ORGANISATION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3926
NOJO : BXC12200002634A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2012

Numéro d'identification : RCS Brest 448 327 007
Dénomination : J.L.G. ORGANISATION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/10/2011 : Modifications générales

Annonce N°675
NOJO : BXB112720008347
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Brest 448 327 007
Dénomination : J.L.G. ORGANISATION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 2908000 EUR
20/08/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5321
NOJO : BXC11213019006E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2011

Numéro d'identification : RCS Brest 448 327 007
Dénomination : J.L.G. ORGANISATION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/08/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4150
NOJO : BXC10211014631R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2010

Numéro d'identification : RCS Brest 448 327 007
Dénomination : J.L.G. ORGANISATION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
4 route du Léon
29460 Saint-Eloy
09/07/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3461
NOJO : BXC081810016294
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2009

Numéro d'identification : RCS Brest 448 327 007
Dénomination : J.L.G. ORGANISATION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
4 route du Léon
29460 Saint-Eloy
26/10/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2850
NOJO : BXC08294007911U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2008

Numéro d'identification : RCS Brest 448 327 007
Dénomination : J.L.G. ORGANISATION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
4 route du Léon
29460 Saint-Eloy
Historique de l'unité légale :
25/08/2020 : code NIC
Code NIC : 00036
01/07/2020 : code NIC
Code NIC : 00028
01/06/2019 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
25/12/2003 : activité principale
Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAFRev1 : 67.1C)
Représentants légaux :
29/06/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B00155
Type : Personne Physique

Nom : GRALL (LE GALL) Joëlle
Né le 06/01/1958 à ST (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
4 RTE DU LEON
29460 SAINT ELOY
FRANCE
29/06/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B00155
Type : Personne Physique

Nom : GRALL (LE GALL) Joëlle
Né le 06/01/1958 à ST (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé

Adresse :
4 RTE DU LEON
29460 SAINT ELOY
FRANCE
Dépôts des actes :
08/08/2011 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B00155
Dépôt : N°3624 déposé le 19/09/2011
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
30/06/2011 : Ordonnance du président
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B00155
Dépôt : N°49 déposé le 30/06/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports
22/01/2009 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B00155
Dépôt : N°819 déposé le 06/03/2009
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
30/09/2008 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B00155
Dépôt : N°2890 déposé le 13/10/2008
Etat : Déposé
Décision : Reconstitution de l'actif net
24/01/2005 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B00155
Dépôt : N°692 déposé le 24/03/2005
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
14/04/2003 : Acte sous seing privé
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B00155
Dépôt : N°1059 déposé le 29/04/2003
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B00155
Dépôt : N°1059 déposé le 29/04/2003
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B00155
Dépôt : N°819 déposé le 06/03/2009
Etat : Déposé
N.C             : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B00155
Dépôt : N°3079 déposé le 29/07/2011
Etat : Déposé
Décision : sur la valeur des apports devant être effectués par Joëlle LE GALL née GRALL et SARL JLG ORGANISATION.
N.C             : Contrat d'apport
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B00155
Dépôt : N°3624 déposé le 19/09/2011
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B00155
Dépôt : N°3624 déposé le 19/09/2011
Etat : Déposé
Etablissements :
29/06/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B00155
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
4 route du Léon
29460 Saint-Eloy
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/04/2003
Activité : Gestion de participations financières, organisation de manifestations commerciales, prestations administratives.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
29/06/2015 : Ajout
Greffe : Brest (2901)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Numéro unique d’observation : 1125
Date d’ajout de l’observation : 24/03/2005
Texte de l'observation : Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social . Date d'effet : 24/01/2005
Personnes morales :
29/06/2015 : J.L.G. ORGANISATION
Greffe : Brest (2901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 29/04/2003

Type de capital : Fixe
Capital : 2908000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Janvier
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/01/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B00155
Dépôt : N°3175 déposé le 10/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B00155
Dépôt : N°2829 déposé le 29/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B00155
Dépôt : N°3288 déposé le 03/09/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B00155
Dépôt : N°3510 déposé le 14/08/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B00155
Dépôt : N°2304 déposé le 26/06/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B00155
Dépôt : N°3016 déposé le 05/07/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B00155
Dépôt : N°2388 déposé le 07/07/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/01/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B00155
Dépôt : N°1713 déposé le 04/06/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B00155
Dépôt : N°2404 déposé le 01/10/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B00155
Dépôt : N°2683 déposé le 15/10/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B00155
Dépôt : N°2322 déposé le 10/11/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2004 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2003B00155
Dépôt : N°2082 déposé le 06/10/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/01/2022 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 6559 du 18/08/2022
Numéro de gestion : 2003B00155
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains150 000150 000
APConstructions380 0001 482378 518
CUAutres participations3 207 000307 0002 900 000
BDAutres titres immobilisés160160
BJTOTAL (I)3 737 160308 4823 428 678
BXClients et comptes rattachés327 173327 173
BZAutres créances30 25730 257
CDValeurs mobilières de placement377 000377 000
CFDisponibilités163 214163 214
CHCharges constatées d’avance1 5821 582
CJTOTAL (II)899 226899 226
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 636 386308 4824 327 905
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 908 000
DDRéserve légale (1)290 800
DHReport à nouveau104 185
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)176 746
DLTOTAL (I)3 479 731
DPProvisions pour risques18 609
DRTOTAL (III)18 609
DVEmprunts et dettes financières divers (4)351 752
DYDettes fiscales et sociales77 704
EAAutres dettes400 108
ECTOTAL (IV)829 564
EETOTAL GENERAL (I à V)4 327 905
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an829 564
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services272 644272 644
FJChiffres d’affaires nets272 644272 644
FRTotal des produits d’exploitation (I)272 644
FWAutres achats et charges externes59 824
FXImpôts, taxes et versements assimilés978
FYSalaires et traitements247 858
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 482
GFTotal des charges d’exploitation (II)310 141
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-37 497
GJProduits financiers de participations200 000
GLAutres intérêts et produits assimilés14 982
GPTotal des produits financiers (V)214 982
GRIntérêts et charges assimilées739
GUTotal des charges financières (VI)739
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)214 243
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)176 746
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)487 626
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)310 880
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)176 746
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 4821 482
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 4821 482
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges18 609
5ZTotal Provisions pour risques et charges18 60918 609
7BTotal Provisions pour dépréciation307 000307 000
7CTOTAL GENERAL325 609325 609
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients327 173
VMImpôts sur les bénéfices11 348
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)18 909
VSCharges constatées d’avance1 582
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES359 012359 012
VWT.V.A.77 70477 704
VIGroupe et associés351 752351 752
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)400 108400 108
VYTOTAL – ETAT DES DETTES829 564829 564
31/01/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 3571 du 26/07/2021
Numéro de gestion : 2003B00155
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains150 000150 000
APConstructions380 0001 482378 518
CUAutres participations3 207 000307 0002 900 000
BDAutres titres immobilisés160160
BJTOTAL (I)3 737 160308 4823 428 678
BXClients et comptes rattachés327 173327 173
BZAutres créances30 25730 257
CDValeurs mobilières de placement377 000377 000
CFDisponibilités163 214163 214
CHCharges constatées d’avance1 5821 582
CJTOTAL (II)899 226899 226
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 636 386308 4824 327 905
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 908 000
DDRéserve légale (1)290 800
DHReport à nouveau104 185
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)176 746
DLTOTAL (I)3 479 731
DPProvisions pour risques18 609
DRTOTAL (III)18 609
DVEmprunts et dettes financières divers (4)351 752
DYDettes fiscales et sociales77 704
EAAutres dettes400 108
ECTOTAL (IV)829 564
EETOTAL GENERAL (I à V)4 327 905
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an829 564
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services272 644272 644
FJChiffres d’affaires nets272 644272 644
FRTotal des produits d’exploitation (I)272 644
FWAutres achats et charges externes59 824
FXImpôts, taxes et versements assimilés978
FYSalaires et traitements247 858
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 482
GFTotal des charges d’exploitation (II)310 141
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-37 497
GJProduits financiers de participations200 000
GLAutres intérêts et produits assimilés14 982
GPTotal des produits financiers (V)214 982
GRIntérêts et charges assimilées739
GUTotal des charges financières (VI)739
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)214 243
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)176 746
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)487 626
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)310 880
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)176 746
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 4821 482
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 4821 482
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges18 609
5ZTotal Provisions pour risques et charges18 60918 609
7BTotal Provisions pour dépréciation307 000307 000
7CTOTAL GENERAL325 609325 609
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients327 173
VMImpôts sur les bénéfices11 348
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)18 909
VSCharges constatées d’avance1 582
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES359 012359 012
VWT.V.A.77 70477 704
VIGroupe et associés351 752351 752
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)400 108400 108
VYTOTAL – ETAT DES DETTES829 564829 564
31/01/2020 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2516 du 08/07/2020
Numéro de gestion : 2003B00155
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains150 000150 000
APConstructions380 0001 482378 518
CUAutres participations3 207 000307 0002 900 000
BDAutres titres immobilisés160160
BJTOTAL (I)3 737 160308 4823 428 678
BXClients et comptes rattachés327 173327 173
BZAutres créances30 25730 257
CDValeurs mobilières de placement377 000377 000
CFDisponibilités163 214163 214
CHCharges constatées d’avance1 5821 582
CJTOTAL (II)899 226899 226
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 636 386308 4824 327 905
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 908 000
DDRéserve légale (1)290 800
DHReport à nouveau104 185
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)176 746
DLTOTAL (I)3 479 731
DPProvisions pour risques18 609
DRTOTAL (III)18 609
DVEmprunts et dettes financières divers (4)351 752
DYDettes fiscales et sociales77 704
EAAutres dettes400 108
ECTOTAL (IV)829 564
EETOTAL GENERAL (I à V)4 327 905
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an829 564
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services272 644272 644
FJChiffres d’affaires nets272 644272 644
FRTotal des produits d’exploitation (I)272 644
FWAutres achats et charges externes59 824
FXImpôts, taxes et versements assimilés978
FYSalaires et traitements247 858
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 482
GFTotal des charges d’exploitation (II)310 141
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-37 497
GJProduits financiers de participations200 000
GLAutres intérêts et produits assimilés14 982
GPTotal des produits financiers (V)214 982
GRIntérêts et charges assimilées739
GUTotal des charges financières (VI)739
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)214 243
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)176 746
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)487 626
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)310 880
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)176 746
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 4821 482
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 4821 482
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges18 609
5ZTotal Provisions pour risques et charges18 60918 609
7BTotal Provisions pour dépréciation307 000307 000
7CTOTAL GENERAL325 609325 609
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients327 173
VMImpôts sur les bénéfices11 348
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)18 909
VSCharges constatées d’avance1 582
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES359 012359 012
VWT.V.A.77 70477 704
VIGroupe et associés351 752351 752
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)400 108400 108
VYTOTAL – ETAT DES DETTES829 564829 564
31/01/2019 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 3609 du 06/09/2019
Numéro de gestion : 2003B00155
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains150 000150 000
APConstructions380 0001 482378 518
CUAutres participations3 207 000307 0002 900 000
BDAutres titres immobilisés160160
BJTOTAL (I)3 737 160308 4823 428 678
BXClients et comptes rattachés327 173327 173
BZAutres créances30 25730 257
CDValeurs mobilières de placement377 000377 000
CFDisponibilités163 214163 214
CHCharges constatées d’avance1 5821 582
CJTOTAL (II)899 226899 226
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 636 386308 4824 327 905
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 908 000
DDRéserve légale (1)290 800
DHReport à nouveau104 185
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)176 746
DLTOTAL (I)3 479 731
DPProvisions pour risques18 609
DRTOTAL (III)18 609
DVEmprunts et dettes financières divers (4)351 752
DYDettes fiscales et sociales77 704
EAAutres dettes400 108
ECTOTAL (IV)829 564
EETOTAL GENERAL (I à V)4 327 905
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an829 564
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services272 644272 644
FJChiffres d’affaires nets272 644272 644
FRTotal des produits d’exploitation (I)272 644
FWAutres achats et charges externes59 824
FXImpôts, taxes et versements assimilés978
FYSalaires et traitements247 858
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 482
GFTotal des charges d’exploitation (II)310 141
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-37 497
GJProduits financiers de participations200 000
GLAutres intérêts et produits assimilés14 982
GPTotal des produits financiers (V)214 982
GRIntérêts et charges assimilées739
GUTotal des charges financières (VI)739
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)214 243
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)176 746
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)487 626
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)310 880
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)176 746
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 4821 482
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 4821 482
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges18 609
5ZTotal Provisions pour risques et charges18 60918 609
7BTotal Provisions pour dépréciation307 000307 000
7CTOTAL GENERAL325 609325 609
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients327 173
VMImpôts sur les bénéfices11 348
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)18 909
VSCharges constatées d’avance1 582
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES359 012359 012
VWT.V.A.77 70477 704
VIGroupe et associés351 752351 752
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)400 108400 108
VYTOTAL – ETAT DES DETTES829 564829 564
31/01/2018 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 3269 du 13/08/2018
Numéro de gestion : 2003B00155
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains150 000150 000
APConstructions380 0001 482378 518
CUAutres participations3 207 000307 0002 900 000
BDAutres titres immobilisés160160
BJTOTAL (I)3 737 160308 4823 428 678
BXClients et comptes rattachés327 173327 173
BZAutres créances30 25730 257
CDValeurs mobilières de placement377 000377 000
CFDisponibilités163 214163 214
CHCharges constatées d’avance1 5821 582
CJTOTAL (II)899 226899 226
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 636 386308 4824 327 905
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 908 000
DDRéserve légale (1)290 800
DHReport à nouveau104 185
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)176 746
DLTOTAL (I)3 479 731
DPProvisions pour risques18 609
DRTOTAL (III)18 609
DVEmprunts et dettes financières divers (4)351 752
DYDettes fiscales et sociales77 704
EAAutres dettes400 108
ECTOTAL (IV)829 564
EETOTAL GENERAL (I à V)4 327 905
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an829 564
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services272 644272 644
FJChiffres d’affaires nets272 644272 644
FRTotal des produits d’exploitation (I)272 644
FWAutres achats et charges externes59 824
FXImpôts, taxes et versements assimilés978
FYSalaires et traitements247 858
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 482
GFTotal des charges d’exploitation (II)310 141
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-37 497
GJProduits financiers de participations200 000
GLAutres intérêts et produits assimilés14 982
GPTotal des produits financiers (V)214 982
GRIntérêts et charges assimilées739
GUTotal des charges financières (VI)739
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)214 243
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)176 746
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)487 626
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)310 880
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)176 746
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 4821 482
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 4821 482
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges18 609
5ZTotal Provisions pour risques et charges18 60918 609
7BTotal Provisions pour dépréciation307 000307 000
7CTOTAL GENERAL325 609325 609
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients327 173
VMImpôts sur les bénéfices11 348
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)18 909
VSCharges constatées d’avance1 582
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES359 012359 012
VWT.V.A.77 70477 704
VIGroupe et associés351 752351 752
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)400 108400 108
VYTOTAL – ETAT DES DETTES829 564829 564
31/01/2017 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 4000 du 09/08/2017
Numéro de gestion : 2003B00155
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains150 000150 000
APConstructions380 0001 482378 518
CUAutres participations3 207 000307 0002 900 000
BDAutres titres immobilisés160160
BJTOTAL (I)3 737 160308 4823 428 678
BXClients et comptes rattachés327 173327 173
BZAutres créances30 25730 257
CDValeurs mobilières de placement377 000377 000
CFDisponibilités163 214163 214
CHCharges constatées d’avance1 5821 582
CJTOTAL (II)899 226899 226
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 636 386308 4824 327 905
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 908 000
DDRéserve légale (1)290 800
DHReport à nouveau104 185
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)176 746
DLTOTAL (I)3 479 731
DPProvisions pour risques18 609
DRTOTAL (III)18 609
DVEmprunts et dettes financières divers (4)351 752
DYDettes fiscales et sociales77 704
EAAutres dettes400 108
ECTOTAL (IV)829 564
EETOTAL GENERAL (I à V)4 327 905
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an829 564
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services272 644272 644
FJChiffres d’affaires nets272 644272 644
FRTotal des produits d’exploitation (I)272 644
FWAutres achats et charges externes59 824
FXImpôts, taxes et versements assimilés978
FYSalaires et traitements247 858
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 482
GFTotal des charges d’exploitation (II)310 141
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-37 497
GJProduits financiers de participations200 000
GLAutres intérêts et produits assimilés14 982
GPTotal des produits financiers (V)214 982
GRIntérêts et charges assimilées739
GUTotal des charges financières (VI)739
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)214 243
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)176 746
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)487 626
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)310 880
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)176 746
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 4821 482
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 4821 482
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges18 609
5ZTotal Provisions pour risques et charges18 60918 609
7BTotal Provisions pour dépréciation307 000307 000
7CTOTAL GENERAL325 609325 609
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients327 173
VMImpôts sur les bénéfices11 348
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)18 909
VSCharges constatées d’avance1 582
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES359 012359 012
VWT.V.A.77 70477 704
VIGroupe et associés351 752351 752
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)400 108400 108
VYTOTAL – ETAT DES DETTES829 564829 564

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