Déposant 1 : JM BELEC, SARL
Numéro de SIREN : 413243825
Adresse :
4 ZA DE LA SIENNE
50800 VILLEDIEU LES POÊLES
FR
Mandataire 1 : JM BELEC
Adresse :
4 ZA DE LA SIENN
50800 VILLEDIEU LES POÊLES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 034 | 22 864 | 6 170 | 8 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 666 | 38 521 | 5 145 | 5 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 280 | 232 357 | 85 923 | 108 982 |
CU | Autres participations | 653 | 653 | 653 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 675 | 8 675 | 6 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 400 308 | 293 742 | 106 566 | 130 481 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 121 | 47 121 | 35 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 247 | 502 | 102 745 | 112 302 |
BZ | Autres créances | 44 582 | 44 582 | 38 845 | |
CF | Disponibilités | 4 122 | 4 122 | 4 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 533 | 13 533 | 20 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 212 604 | 502 | 212 102 | 210 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 913 | 294 244 | 318 668 | 341 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 249 | 6 249 | ||
DH | Report à nouveau | -10 082 | -11 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 020 | 1 584 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 578 | 9 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 151 | 14 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 478 | 82 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 671 | 22 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 695 | 109 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 204 | 107 634 | ||
EA | Autres dettes | 12 468 | 1 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 295 517 | 327 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 318 668 | 341 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 678 | 302 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 074 | 47 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 039 962 | 1 039 962 | 884 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 039 962 | 1 039 962 | 884 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 654 | 6 518 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 047 617 | 890 829 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 494 | 55 571 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 706 | -6 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 484 945 | 412 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 051 | 6 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 456 | 295 408 | ||
FZ | Charges sociales | 92 378 | 90 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 806 | 35 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 925 | 888 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 691 | 2 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 363 | 3 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 363 | 3 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 350 | -3 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 341 | -1 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 633 | 3 845 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 072 | 2 072 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 705 | 5 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 779 | 247 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 | 715 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 025 | 3 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 | 2 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 334 | 896 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 314 | 895 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 020 | 1 584 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 74 641 | 60 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 161 | 2 748 | 19 045 | 22 864 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 123 | 33 058 | 39 302 | 270 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 284 | 35 806 | 58 348 | 293 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 502 | 502 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 | 502 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 502 | 502 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 502 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 675 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 602 | |||
UX | Autres créances clients | 102 645 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 564 | |||
VB | T. V. A. | 13 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 037 | 161 362 | 8 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 467 | 49 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 011 | 10 172 | 16 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 695 | 95 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 110 | 18 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 974 | 47 974 | ||
VW | T.V.A. | 21 205 | 21 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915 | 2 915 | ||
VI | Groupe et associés | 20 671 | 20 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468 | 12 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 517 | 278 678 | 16 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 034 | 22 864 | 6 170 | 8 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 666 | 38 521 | 5 145 | 5 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 280 | 232 357 | 85 923 | 108 982 |
CU | Autres participations | 653 | 653 | 653 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 675 | 8 675 | 6 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 400 308 | 293 742 | 106 566 | 130 481 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 121 | 47 121 | 35 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 247 | 502 | 102 745 | 112 302 |
BZ | Autres créances | 44 582 | 44 582 | 38 845 | |
CF | Disponibilités | 4 122 | 4 122 | 4 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 533 | 13 533 | 20 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 212 604 | 502 | 212 102 | 210 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 913 | 294 244 | 318 668 | 341 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 249 | 6 249 | ||
DH | Report à nouveau | -10 082 | -11 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 020 | 1 584 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 578 | 9 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 151 | 14 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 478 | 82 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 671 | 22 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 695 | 109 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 204 | 107 634 | ||
EA | Autres dettes | 12 468 | 1 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 295 517 | 327 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 318 668 | 341 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 678 | 302 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 074 | 47 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 039 962 | 1 039 962 | 884 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 039 962 | 1 039 962 | 884 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 654 | 6 518 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 047 617 | 890 829 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 494 | 55 571 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 706 | -6 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 484 945 | 412 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 051 | 6 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 456 | 295 408 | ||
FZ | Charges sociales | 92 378 | 90 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 806 | 35 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 925 | 888 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 691 | 2 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 363 | 3 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 363 | 3 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 350 | -3 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 341 | -1 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 633 | 3 845 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 072 | 2 072 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 705 | 5 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 779 | 247 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 | 715 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 025 | 3 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 | 2 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 334 | 896 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 314 | 895 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 020 | 1 584 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 74 641 | 60 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 161 | 2 748 | 19 045 | 22 864 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 123 | 33 058 | 39 302 | 270 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 284 | 35 806 | 58 348 | 293 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 502 | 502 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 | 502 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 502 | 502 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 502 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 675 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 602 | |||
UX | Autres créances clients | 102 645 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 564 | |||
VB | T. V. A. | 13 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 037 | 161 362 | 8 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 467 | 49 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 011 | 10 172 | 16 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 695 | 95 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 110 | 18 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 974 | 47 974 | ||
VW | T.V.A. | 21 205 | 21 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915 | 2 915 | ||
VI | Groupe et associés | 20 671 | 20 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468 | 12 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 517 | 278 678 | 16 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 034 | 22 864 | 6 170 | 8 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 666 | 38 521 | 5 145 | 5 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 280 | 232 357 | 85 923 | 108 982 |
CU | Autres participations | 653 | 653 | 653 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 675 | 8 675 | 6 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 400 308 | 293 742 | 106 566 | 130 481 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 121 | 47 121 | 35 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 247 | 502 | 102 745 | 112 302 |
BZ | Autres créances | 44 582 | 44 582 | 38 845 | |
CF | Disponibilités | 4 122 | 4 122 | 4 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 533 | 13 533 | 20 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 212 604 | 502 | 212 102 | 210 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 913 | 294 244 | 318 668 | 341 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 249 | 6 249 | ||
DH | Report à nouveau | -10 082 | -11 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 020 | 1 584 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 578 | 9 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 151 | 14 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 478 | 82 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 671 | 22 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 695 | 109 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 204 | 107 634 | ||
EA | Autres dettes | 12 468 | 1 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 295 517 | 327 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 318 668 | 341 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 678 | 302 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 074 | 47 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 039 962 | 1 039 962 | 884 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 039 962 | 1 039 962 | 884 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 654 | 6 518 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 047 617 | 890 829 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 494 | 55 571 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 706 | -6 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 484 945 | 412 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 051 | 6 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 456 | 295 408 | ||
FZ | Charges sociales | 92 378 | 90 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 806 | 35 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 925 | 888 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 691 | 2 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 363 | 3 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 363 | 3 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 350 | -3 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 341 | -1 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 633 | 3 845 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 072 | 2 072 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 705 | 5 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 779 | 247 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 | 715 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 025 | 3 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 | 2 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 334 | 896 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 314 | 895 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 020 | 1 584 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 74 641 | 60 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 161 | 2 748 | 19 045 | 22 864 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 123 | 33 058 | 39 302 | 270 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 284 | 35 806 | 58 348 | 293 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 502 | 502 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 | 502 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 502 | 502 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 502 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 675 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 602 | |||
UX | Autres créances clients | 102 645 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 564 | |||
VB | T. V. A. | 13 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 037 | 161 362 | 8 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 467 | 49 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 011 | 10 172 | 16 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 695 | 95 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 110 | 18 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 974 | 47 974 | ||
VW | T.V.A. | 21 205 | 21 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915 | 2 915 | ||
VI | Groupe et associés | 20 671 | 20 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468 | 12 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 517 | 278 678 | 16 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 034 | 22 864 | 6 170 | 8 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 666 | 38 521 | 5 145 | 5 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 280 | 232 357 | 85 923 | 108 982 |
CU | Autres participations | 653 | 653 | 653 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 675 | 8 675 | 6 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 400 308 | 293 742 | 106 566 | 130 481 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 121 | 47 121 | 35 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 247 | 502 | 102 745 | 112 302 |
BZ | Autres créances | 44 582 | 44 582 | 38 845 | |
CF | Disponibilités | 4 122 | 4 122 | 4 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 533 | 13 533 | 20 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 212 604 | 502 | 212 102 | 210 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 913 | 294 244 | 318 668 | 341 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 249 | 6 249 | ||
DH | Report à nouveau | -10 082 | -11 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 020 | 1 584 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 578 | 9 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 151 | 14 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 478 | 82 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 671 | 22 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 695 | 109 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 204 | 107 634 | ||
EA | Autres dettes | 12 468 | 1 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 295 517 | 327 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 318 668 | 341 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 678 | 302 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 074 | 47 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 039 962 | 1 039 962 | 884 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 039 962 | 1 039 962 | 884 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 654 | 6 518 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 047 617 | 890 829 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 494 | 55 571 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 706 | -6 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 484 945 | 412 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 051 | 6 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 456 | 295 408 | ||
FZ | Charges sociales | 92 378 | 90 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 806 | 35 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 925 | 888 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 691 | 2 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 363 | 3 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 363 | 3 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 350 | -3 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 341 | -1 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 633 | 3 845 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 072 | 2 072 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 705 | 5 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 779 | 247 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 | 715 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 025 | 3 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 | 2 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 334 | 896 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 314 | 895 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 020 | 1 584 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 74 641 | 60 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 161 | 2 748 | 19 045 | 22 864 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 123 | 33 058 | 39 302 | 270 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 284 | 35 806 | 58 348 | 293 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 502 | 502 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 | 502 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 502 | 502 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 502 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 675 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 602 | |||
UX | Autres créances clients | 102 645 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 564 | |||
VB | T. V. A. | 13 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 037 | 161 362 | 8 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 467 | 49 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 011 | 10 172 | 16 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 695 | 95 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 110 | 18 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 974 | 47 974 | ||
VW | T.V.A. | 21 205 | 21 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915 | 2 915 | ||
VI | Groupe et associés | 20 671 | 20 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468 | 12 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 517 | 278 678 | 16 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 034 | 22 864 | 6 170 | 8 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 666 | 38 521 | 5 145 | 5 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 280 | 232 357 | 85 923 | 108 982 |
CU | Autres participations | 653 | 653 | 653 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 675 | 8 675 | 6 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 400 308 | 293 742 | 106 566 | 130 481 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 121 | 47 121 | 35 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 247 | 502 | 102 745 | 112 302 |
BZ | Autres créances | 44 582 | 44 582 | 38 845 | |
CF | Disponibilités | 4 122 | 4 122 | 4 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 533 | 13 533 | 20 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 212 604 | 502 | 212 102 | 210 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 913 | 294 244 | 318 668 | 341 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 249 | 6 249 | ||
DH | Report à nouveau | -10 082 | -11 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 020 | 1 584 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 578 | 9 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 151 | 14 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 478 | 82 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 671 | 22 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 695 | 109 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 204 | 107 634 | ||
EA | Autres dettes | 12 468 | 1 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 295 517 | 327 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 318 668 | 341 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 678 | 302 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 074 | 47 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 039 962 | 1 039 962 | 884 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 039 962 | 1 039 962 | 884 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 654 | 6 518 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 047 617 | 890 829 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 494 | 55 571 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 706 | -6 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 484 945 | 412 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 051 | 6 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 456 | 295 408 | ||
FZ | Charges sociales | 92 378 | 90 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 806 | 35 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 925 | 888 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 691 | 2 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 363 | 3 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 363 | 3 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 350 | -3 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 341 | -1 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 633 | 3 845 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 072 | 2 072 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 705 | 5 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 779 | 247 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 | 715 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 025 | 3 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 | 2 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 334 | 896 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 314 | 895 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 020 | 1 584 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 74 641 | 60 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 161 | 2 748 | 19 045 | 22 864 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 123 | 33 058 | 39 302 | 270 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 284 | 35 806 | 58 348 | 293 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 502 | 502 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 | 502 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 502 | 502 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 502 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 675 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 602 | |||
UX | Autres créances clients | 102 645 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 564 | |||
VB | T. V. A. | 13 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 037 | 161 362 | 8 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 467 | 49 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 011 | 10 172 | 16 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 695 | 95 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 110 | 18 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 974 | 47 974 | ||
VW | T.V.A. | 21 205 | 21 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915 | 2 915 | ||
VI | Groupe et associés | 20 671 | 20 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468 | 12 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 517 | 278 678 | 16 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 034 | 22 864 | 6 170 | 8 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 666 | 38 521 | 5 145 | 5 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 280 | 232 357 | 85 923 | 108 982 |
CU | Autres participations | 653 | 653 | 653 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 675 | 8 675 | 6 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 400 308 | 293 742 | 106 566 | 130 481 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 121 | 47 121 | 35 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 247 | 502 | 102 745 | 112 302 |
BZ | Autres créances | 44 582 | 44 582 | 38 845 | |
CF | Disponibilités | 4 122 | 4 122 | 4 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 533 | 13 533 | 20 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 212 604 | 502 | 212 102 | 210 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 913 | 294 244 | 318 668 | 341 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 249 | 6 249 | ||
DH | Report à nouveau | -10 082 | -11 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 020 | 1 584 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 578 | 9 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 151 | 14 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 478 | 82 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 671 | 22 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 695 | 109 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 204 | 107 634 | ||
EA | Autres dettes | 12 468 | 1 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 295 517 | 327 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 318 668 | 341 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 678 | 302 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 074 | 47 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 039 962 | 1 039 962 | 884 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 039 962 | 1 039 962 | 884 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 654 | 6 518 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 047 617 | 890 829 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 494 | 55 571 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 706 | -6 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 484 945 | 412 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 051 | 6 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 456 | 295 408 | ||
FZ | Charges sociales | 92 378 | 90 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 806 | 35 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 925 | 888 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 691 | 2 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 363 | 3 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 363 | 3 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 350 | -3 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 341 | -1 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 633 | 3 845 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 072 | 2 072 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 705 | 5 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 779 | 247 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 | 715 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 025 | 3 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 | 2 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 334 | 896 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 314 | 895 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 020 | 1 584 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 74 641 | 60 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 161 | 2 748 | 19 045 | 22 864 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 123 | 33 058 | 39 302 | 270 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 284 | 35 806 | 58 348 | 293 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 502 | 502 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 | 502 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 502 | 502 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 502 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 675 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 602 | |||
UX | Autres créances clients | 102 645 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 564 | |||
VB | T. V. A. | 13 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 037 | 161 362 | 8 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 467 | 49 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 011 | 10 172 | 16 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 695 | 95 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 110 | 18 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 974 | 47 974 | ||
VW | T.V.A. | 21 205 | 21 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915 | 2 915 | ||
VI | Groupe et associés | 20 671 | 20 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468 | 12 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 517 | 278 678 | 16 840 |