Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 220 | 2 220 | ||
AN | Terrains | 18 732 | 12 025 | 6 707 | 8 580 |
AP | Constructions | 391 140 | 95 037 | 296 103 | 306 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 260 | 145 958 | 4 302 | 6 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 488 | 103 130 | 18 358 | 24 173 |
BF | Prêts | 1 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 849 | 5 849 | 354 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 690 | 358 370 | 331 320 | 702 061 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 516 | 45 516 | 72 103 | |
BN | En cours de production de biens | 3 573 | 3 573 | 387 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 90 | 90 | 19 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 959 | 8 489 | 208 470 | 177 698 |
BZ | Autres créances | 25 199 | 25 199 | 24 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 7 308 | 342 692 | 146 344 |
CF | Disponibilités | 1 499 760 | 1 499 760 | 1 387 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 078 | 2 078 | 5 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 143 176 | 15 797 | 2 127 379 | 1 813 690 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 866 | 374 167 | 2 458 699 | 2 515 751 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 185 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 332 699 | 1 297 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 088 | 135 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 506 187 | 1 492 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 985 | 199 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 118 | 765 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 040 | 25 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 369 | 33 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 952 512 | 1 023 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 699 | 2 515 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 590 | 856 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 721 875 | 4 553 | 726 428 | 679 651 |
FG | Production vendue services | 65 646 | 65 646 | 87 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 787 521 | 4 553 | 792 074 | 767 334 |
FM | Production stockée | 3 258 | 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 195 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 803 531 | 767 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 275 | 181 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 587 | 4 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 501 | 116 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 460 | 2 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 227 025 | 202 179 | ||
FZ | Charges sociales | 41 451 | 43 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 906 | 31 193 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 844 | |||
GE | Autres charges | 6 112 | 3 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 160 | 585 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 370 | 182 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 761 | 37 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 761 | 37 150 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 652 | 3 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 215 | 26 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 867 | 29 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 107 | 7 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 264 | 189 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 176 | 54 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 291 | 804 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 204 | 669 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 088 | 135 460 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 516 | 3 516 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 813 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220 | 2 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 925 | 22 906 | 29 681 | 356 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 365 145 | 22 906 | 29 681 | 358 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 027 | 4 844 | 6 383 | 8 489 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 656 | 3 652 | 7 308 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 683 | 8 497 | 6 383 | 15 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 683 | 8 497 | 6 383 | 15 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 844 | 6 383 | ||
UG | - Financières | 3 652 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 849 | 5 849 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 185 | 10 185 | ||
UX | Autres créances clients | 206 774 | 206 774 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 651 | 17 651 | ||
VB | T. V. A. | 7 305 | 7 305 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 | 244 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 078 | 2 078 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 086 | 234 051 | 16 034 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 985 | 57 063 | 230 922 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 040 | 17 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 850 | 10 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 149 | 25 149 | ||
VW | T.V.A. | 4 279 | 4 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 091 | 19 091 | ||
VI | Groupe et associés | 588 118 | 588 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 512 | 721 590 | 230 922 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 220 | 2 220 | ||
AN | Terrains | 18 732 | 12 025 | 6 707 | 8 580 |
AP | Constructions | 391 140 | 95 037 | 296 103 | 306 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 260 | 145 958 | 4 302 | 6 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 488 | 103 130 | 18 358 | 24 173 |
BF | Prêts | 1 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 849 | 5 849 | 354 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 690 | 358 370 | 331 320 | 702 061 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 516 | 45 516 | 72 103 | |
BN | En cours de production de biens | 3 573 | 3 573 | 387 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 90 | 90 | 19 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 959 | 8 489 | 208 470 | 177 698 |
BZ | Autres créances | 25 199 | 25 199 | 24 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 7 308 | 342 692 | 146 344 |
CF | Disponibilités | 1 499 760 | 1 499 760 | 1 387 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 078 | 2 078 | 5 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 143 176 | 15 797 | 2 127 379 | 1 813 690 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 866 | 374 167 | 2 458 699 | 2 515 751 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 185 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 332 699 | 1 297 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 088 | 135 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 506 187 | 1 492 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 985 | 199 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 118 | 765 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 040 | 25 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 369 | 33 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 952 512 | 1 023 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 699 | 2 515 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 590 | 856 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 721 875 | 4 553 | 726 428 | 679 651 |
FG | Production vendue services | 65 646 | 65 646 | 87 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 787 521 | 4 553 | 792 074 | 767 334 |
FM | Production stockée | 3 258 | 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 195 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 803 531 | 767 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 275 | 181 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 587 | 4 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 501 | 116 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 460 | 2 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 227 025 | 202 179 | ||
FZ | Charges sociales | 41 451 | 43 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 906 | 31 193 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 844 | |||
GE | Autres charges | 6 112 | 3 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 160 | 585 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 370 | 182 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 761 | 37 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 761 | 37 150 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 652 | 3 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 215 | 26 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 867 | 29 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 107 | 7 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 264 | 189 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 176 | 54 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 291 | 804 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 204 | 669 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 088 | 135 460 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 516 | 3 516 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 813 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220 | 2 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 925 | 22 906 | 29 681 | 356 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 365 145 | 22 906 | 29 681 | 358 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 027 | 4 844 | 6 383 | 8 489 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 656 | 3 652 | 7 308 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 683 | 8 497 | 6 383 | 15 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 683 | 8 497 | 6 383 | 15 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 844 | 6 383 | ||
UG | - Financières | 3 652 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 849 | 5 849 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 185 | 10 185 | ||
UX | Autres créances clients | 206 774 | 206 774 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 651 | 17 651 | ||
VB | T. V. A. | 7 305 | 7 305 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 | 244 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 078 | 2 078 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 086 | 234 051 | 16 034 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 985 | 57 063 | 230 922 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 040 | 17 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 850 | 10 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 149 | 25 149 | ||
VW | T.V.A. | 4 279 | 4 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 091 | 19 091 | ||
VI | Groupe et associés | 588 118 | 588 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 512 | 721 590 | 230 922 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 220 | 2 220 | ||
AN | Terrains | 18 732 | 12 025 | 6 707 | 8 580 |
AP | Constructions | 391 140 | 95 037 | 296 103 | 306 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 260 | 145 958 | 4 302 | 6 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 488 | 103 130 | 18 358 | 24 173 |
BF | Prêts | 1 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 849 | 5 849 | 354 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 690 | 358 370 | 331 320 | 702 061 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 516 | 45 516 | 72 103 | |
BN | En cours de production de biens | 3 573 | 3 573 | 387 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 90 | 90 | 19 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 959 | 8 489 | 208 470 | 177 698 |
BZ | Autres créances | 25 199 | 25 199 | 24 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 7 308 | 342 692 | 146 344 |
CF | Disponibilités | 1 499 760 | 1 499 760 | 1 387 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 078 | 2 078 | 5 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 143 176 | 15 797 | 2 127 379 | 1 813 690 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 866 | 374 167 | 2 458 699 | 2 515 751 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 185 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 332 699 | 1 297 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 088 | 135 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 506 187 | 1 492 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 985 | 199 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 118 | 765 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 040 | 25 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 369 | 33 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 952 512 | 1 023 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 699 | 2 515 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 590 | 856 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 721 875 | 4 553 | 726 428 | 679 651 |
FG | Production vendue services | 65 646 | 65 646 | 87 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 787 521 | 4 553 | 792 074 | 767 334 |
FM | Production stockée | 3 258 | 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 195 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 803 531 | 767 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 275 | 181 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 587 | 4 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 501 | 116 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 460 | 2 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 227 025 | 202 179 | ||
FZ | Charges sociales | 41 451 | 43 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 906 | 31 193 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 844 | |||
GE | Autres charges | 6 112 | 3 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 160 | 585 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 370 | 182 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 761 | 37 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 761 | 37 150 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 652 | 3 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 215 | 26 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 867 | 29 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 107 | 7 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 264 | 189 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 176 | 54 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 291 | 804 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 204 | 669 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 088 | 135 460 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 516 | 3 516 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 813 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220 | 2 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 925 | 22 906 | 29 681 | 356 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 365 145 | 22 906 | 29 681 | 358 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 027 | 4 844 | 6 383 | 8 489 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 656 | 3 652 | 7 308 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 683 | 8 497 | 6 383 | 15 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 683 | 8 497 | 6 383 | 15 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 844 | 6 383 | ||
UG | - Financières | 3 652 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 849 | 5 849 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 185 | 10 185 | ||
UX | Autres créances clients | 206 774 | 206 774 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 651 | 17 651 | ||
VB | T. V. A. | 7 305 | 7 305 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 | 244 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 078 | 2 078 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 086 | 234 051 | 16 034 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 985 | 57 063 | 230 922 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 040 | 17 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 850 | 10 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 149 | 25 149 | ||
VW | T.V.A. | 4 279 | 4 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 091 | 19 091 | ||
VI | Groupe et associés | 588 118 | 588 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 512 | 721 590 | 230 922 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 220 | 2 220 | ||
AN | Terrains | 18 732 | 12 025 | 6 707 | 8 580 |
AP | Constructions | 391 140 | 95 037 | 296 103 | 306 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 260 | 145 958 | 4 302 | 6 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 488 | 103 130 | 18 358 | 24 173 |
BF | Prêts | 1 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 849 | 5 849 | 354 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 690 | 358 370 | 331 320 | 702 061 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 516 | 45 516 | 72 103 | |
BN | En cours de production de biens | 3 573 | 3 573 | 387 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 90 | 90 | 19 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 959 | 8 489 | 208 470 | 177 698 |
BZ | Autres créances | 25 199 | 25 199 | 24 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 7 308 | 342 692 | 146 344 |
CF | Disponibilités | 1 499 760 | 1 499 760 | 1 387 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 078 | 2 078 | 5 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 143 176 | 15 797 | 2 127 379 | 1 813 690 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 866 | 374 167 | 2 458 699 | 2 515 751 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 185 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 332 699 | 1 297 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 088 | 135 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 506 187 | 1 492 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 985 | 199 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 118 | 765 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 040 | 25 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 369 | 33 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 952 512 | 1 023 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 699 | 2 515 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 590 | 856 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 721 875 | 4 553 | 726 428 | 679 651 |
FG | Production vendue services | 65 646 | 65 646 | 87 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 787 521 | 4 553 | 792 074 | 767 334 |
FM | Production stockée | 3 258 | 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 195 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 803 531 | 767 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 275 | 181 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 587 | 4 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 501 | 116 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 460 | 2 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 227 025 | 202 179 | ||
FZ | Charges sociales | 41 451 | 43 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 906 | 31 193 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 844 | |||
GE | Autres charges | 6 112 | 3 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 160 | 585 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 370 | 182 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 761 | 37 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 761 | 37 150 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 652 | 3 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 215 | 26 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 867 | 29 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 107 | 7 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 264 | 189 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 176 | 54 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 291 | 804 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 204 | 669 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 088 | 135 460 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 516 | 3 516 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 813 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220 | 2 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 925 | 22 906 | 29 681 | 356 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 365 145 | 22 906 | 29 681 | 358 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 027 | 4 844 | 6 383 | 8 489 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 656 | 3 652 | 7 308 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 683 | 8 497 | 6 383 | 15 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 683 | 8 497 | 6 383 | 15 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 844 | 6 383 | ||
UG | - Financières | 3 652 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 849 | 5 849 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 185 | 10 185 | ||
UX | Autres créances clients | 206 774 | 206 774 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 651 | 17 651 | ||
VB | T. V. A. | 7 305 | 7 305 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 | 244 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 078 | 2 078 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 086 | 234 051 | 16 034 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 985 | 57 063 | 230 922 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 040 | 17 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 850 | 10 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 149 | 25 149 | ||
VW | T.V.A. | 4 279 | 4 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 091 | 19 091 | ||
VI | Groupe et associés | 588 118 | 588 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 512 | 721 590 | 230 922 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 220 | 2 220 | ||
AN | Terrains | 18 732 | 12 025 | 6 707 | 8 580 |
AP | Constructions | 391 140 | 95 037 | 296 103 | 306 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 260 | 145 958 | 4 302 | 6 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 488 | 103 130 | 18 358 | 24 173 |
BF | Prêts | 1 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 849 | 5 849 | 354 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 690 | 358 370 | 331 320 | 702 061 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 516 | 45 516 | 72 103 | |
BN | En cours de production de biens | 3 573 | 3 573 | 387 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 90 | 90 | 19 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 959 | 8 489 | 208 470 | 177 698 |
BZ | Autres créances | 25 199 | 25 199 | 24 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 7 308 | 342 692 | 146 344 |
CF | Disponibilités | 1 499 760 | 1 499 760 | 1 387 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 078 | 2 078 | 5 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 143 176 | 15 797 | 2 127 379 | 1 813 690 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 866 | 374 167 | 2 458 699 | 2 515 751 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 185 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 332 699 | 1 297 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 088 | 135 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 506 187 | 1 492 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 985 | 199 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 118 | 765 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 040 | 25 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 369 | 33 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 952 512 | 1 023 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 699 | 2 515 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 590 | 856 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 721 875 | 4 553 | 726 428 | 679 651 |
FG | Production vendue services | 65 646 | 65 646 | 87 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 787 521 | 4 553 | 792 074 | 767 334 |
FM | Production stockée | 3 258 | 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 195 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 803 531 | 767 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 275 | 181 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 587 | 4 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 501 | 116 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 460 | 2 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 227 025 | 202 179 | ||
FZ | Charges sociales | 41 451 | 43 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 906 | 31 193 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 844 | |||
GE | Autres charges | 6 112 | 3 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 160 | 585 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 370 | 182 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 761 | 37 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 761 | 37 150 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 652 | 3 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 215 | 26 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 867 | 29 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 107 | 7 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 264 | 189 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 176 | 54 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 291 | 804 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 204 | 669 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 088 | 135 460 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 516 | 3 516 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 813 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220 | 2 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 925 | 22 906 | 29 681 | 356 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 365 145 | 22 906 | 29 681 | 358 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 027 | 4 844 | 6 383 | 8 489 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 656 | 3 652 | 7 308 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 683 | 8 497 | 6 383 | 15 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 683 | 8 497 | 6 383 | 15 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 844 | 6 383 | ||
UG | - Financières | 3 652 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 849 | 5 849 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 185 | 10 185 | ||
UX | Autres créances clients | 206 774 | 206 774 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 651 | 17 651 | ||
VB | T. V. A. | 7 305 | 7 305 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 | 244 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 078 | 2 078 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 086 | 234 051 | 16 034 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 985 | 57 063 | 230 922 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 040 | 17 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 850 | 10 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 149 | 25 149 | ||
VW | T.V.A. | 4 279 | 4 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 091 | 19 091 | ||
VI | Groupe et associés | 588 118 | 588 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 512 | 721 590 | 230 922 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 220 | 2 220 | ||
AN | Terrains | 18 732 | 12 025 | 6 707 | 8 580 |
AP | Constructions | 391 140 | 95 037 | 296 103 | 306 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 260 | 145 958 | 4 302 | 6 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 488 | 103 130 | 18 358 | 24 173 |
BF | Prêts | 1 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 849 | 5 849 | 354 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 690 | 358 370 | 331 320 | 702 061 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 516 | 45 516 | 72 103 | |
BN | En cours de production de biens | 3 573 | 3 573 | 387 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 90 | 90 | 19 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 959 | 8 489 | 208 470 | 177 698 |
BZ | Autres créances | 25 199 | 25 199 | 24 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 7 308 | 342 692 | 146 344 |
CF | Disponibilités | 1 499 760 | 1 499 760 | 1 387 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 078 | 2 078 | 5 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 143 176 | 15 797 | 2 127 379 | 1 813 690 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 866 | 374 167 | 2 458 699 | 2 515 751 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 185 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 332 699 | 1 297 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 088 | 135 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 506 187 | 1 492 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 985 | 199 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 118 | 765 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 040 | 25 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 369 | 33 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 952 512 | 1 023 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 699 | 2 515 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 590 | 856 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 721 875 | 4 553 | 726 428 | 679 651 |
FG | Production vendue services | 65 646 | 65 646 | 87 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 787 521 | 4 553 | 792 074 | 767 334 |
FM | Production stockée | 3 258 | 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 195 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 803 531 | 767 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 275 | 181 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 587 | 4 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 501 | 116 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 460 | 2 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 227 025 | 202 179 | ||
FZ | Charges sociales | 41 451 | 43 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 906 | 31 193 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 844 | |||
GE | Autres charges | 6 112 | 3 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 160 | 585 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 370 | 182 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 761 | 37 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 761 | 37 150 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 652 | 3 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 215 | 26 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 867 | 29 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 107 | 7 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 264 | 189 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 176 | 54 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 291 | 804 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 204 | 669 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 088 | 135 460 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 516 | 3 516 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 813 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220 | 2 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 925 | 22 906 | 29 681 | 356 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 365 145 | 22 906 | 29 681 | 358 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 027 | 4 844 | 6 383 | 8 489 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 656 | 3 652 | 7 308 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 683 | 8 497 | 6 383 | 15 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 683 | 8 497 | 6 383 | 15 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 844 | 6 383 | ||
UG | - Financières | 3 652 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 849 | 5 849 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 185 | 10 185 | ||
UX | Autres créances clients | 206 774 | 206 774 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 651 | 17 651 | ||
VB | T. V. A. | 7 305 | 7 305 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 | 244 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 078 | 2 078 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 086 | 234 051 | 16 034 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 985 | 57 063 | 230 922 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 040 | 17 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 850 | 10 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 149 | 25 149 | ||
VW | T.V.A. | 4 279 | 4 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 091 | 19 091 | ||
VI | Groupe et associés | 588 118 | 588 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 512 | 721 590 | 230 922 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 580 |