Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 555 004 | 1 395 526 | 1 159 477 | 121 112 |
AH | Fonds commercial | 15 534 812 | 1 021 042 | 14 513 770 | 14 202 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 094 | 1 404 883 | 207 210 | 107 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 738 034 | 15 891 571 | 4 846 463 | 5 653 124 |
AV | Immobilisations en cours | 3 100 | 3 100 | -1 539 | |
AX | Avances et acomptes | 134 637 | 134 637 | 260 565 | |
CU | Autres participations | 22 383 982 | 8 210 161 | 14 173 820 | 15 023 780 |
BB | Créances rattachées à des participations | 72 190 | 72 190 | 72 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 411 501 | 1 411 501 | 1 437 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 445 357 | 27 923 184 | 38 522 172 | 36 876 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 463 819 | 463 819 | 400 702 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 819 375 | |||
BT | Marchandises | 21 223 489 | 1 491 143 | 19 732 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 601 | 17 601 | 17 601 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 077 070 | 1 418 973 | 8 658 096 | 8 288 721 |
BZ | Autres créances | 10 800 455 | 30 394 | 10 770 060 | 7 883 716 |
CF | Disponibilités | 2 428 518 | 2 428 518 | 1 902 410 | |
CH | Charges constatées d’avance | 753 018 | 753 018 | 527 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 763 973 | 2 940 511 | 42 823 461 | 38 839 978 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 716 | 16 716 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 226 047 | 30 863 696 | 79 362 350 | 75 716 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 000 | 1 964 588 | ||
DG | Autres réserves | 3 076 299 | 1 790 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 233 962 | 1 321 449 | ||
DK | Provisions réglementées | 389 474 | 58 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 231 810 | 25 135 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 844 393 | 1 853 251 | ||
DQ | Provisions pour charges | 193 224 | 170 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 037 618 | 2 024 003 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 337 | 34 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 515 514 | 28 484 245 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 700 | 282 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 920 527 | 11 806 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 983 598 | 5 614 227 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920 | 45 461 | ||
EA | Autres dettes | 1 823 088 | 970 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 613 937 | 48 237 485 | ||
ED | (V) | 478 984 | 320 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 362 350 | 75 716 877 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 613 937 | 47 955 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651 519 | 38 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 018 052 | 30 042 939 | 87 060 992 | 1 091 181 |
FD | Production vendue biens | 83 560 639 | |||
FG | Production vendue services | 1 457 642 | 4 521 529 | 5 979 172 | 3 734 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 475 695 | 34 564 469 | 93 040 165 | 88 386 106 |
FN | Production immobilisée | 765 437 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 944 774 | 3 109 081 | ||
FQ | Autres produits | 256 691 | 391 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 017 268 | 91 886 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 787 843 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 456 685 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 185 192 | 38 524 935 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 545 | -1 634 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 354 951 | 29 227 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 968 080 | 1 093 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 342 064 | 12 553 115 | ||
FZ | Charges sociales | 4 567 321 | 4 732 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 765 990 | 1 594 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 055 577 | 1 228 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 642 872 | 727 107 | ||
GE | Autres charges | 8 129 144 | 1 807 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 331 807 | 89 854 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 539 | 2 032 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 064 | 588 405 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 793 | 4 531 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 903 | 1 949 072 | ||
GN | Différences positives de change | 3 903 | 1 954 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 443 666 | 4 496 423 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 868 675 | 1 900 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 105 970 | 789 464 | ||
GS | Différences négatives de change | -123 256 | 353 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 849 389 | 3 042 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 405 723 | 1 453 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 720 263 | 3 486 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 148 | 40 660 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 500 | 944 380 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 443 349 | 767 349 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629 998 | 1 752 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666 242 | 380 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 239 | 794 544 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844 428 | 1 349 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551 808 | 2 523 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -921 911 | -771 578 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 419 | 244 452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 368 | 1 148 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 220 509 | 88 135 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 454 472 | 96 813 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 233 962 | 1 321 450 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 602 915 | 835 395 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 214 604 | 1 235 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369 229 | 86 361 | 63 | 1 455 526 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 155 605 | 1 585 294 | 16 816 | 16 724 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 524 834 | 1 671 655 | 16 880 | 18 179 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 389 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 854 | 370 086 | 39 466 | 389 474 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 174 408 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 716 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 224 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 653 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 024 003 | 1 743 925 | 1 730 310 | 2 037 618 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 960 700 | 149 453 | 149 112 | 961 042 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 380 401 | 191 970 | 572 371 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 210 161 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 491 143 | 1 491 143 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 203 304 | 683 325 | 7 467 655 | 1 418 973 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 880 889 | 10 687 | 1 861 181 | 30 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 789 459 | 3 376 538 | 9 481 911 | 12 684 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 872 317 | 5 490 550 | 11 251 689 | 15 111 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 828 027 | 8 471 436 | ||
UG | - Financières | 866 675 | 336 903 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 795 846 | 2 443 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 72 190 | 72 190 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 411 501 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 656 704 | |||
UX | Autres créances clients | 8 420 366 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 586 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 134 581 | |||
VB | T. V. A. | 1 409 748 | |||
VP | Divers | 31 463 | |||
VC | Groupe et associés | 6 807 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 753 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 084 878 | 21 673 376 | 1 411 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 337 | 9 337 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 595 834 | 595 834 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 920 527 | 11 920 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 652 221 | 1 652 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 384 | 1 322 384 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 627 615 | 627 615 | ||
VW | T.V.A. | 1 424 357 | 1 424 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 957 019 | 957 019 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920 | 920 | ||
VI | Groupe et associés | 33 919 679 | 33 919 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130 789 | 2 130 789 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 250 | 53 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 613 937 | 54 613 937 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 555 004 | 1 395 526 | 1 159 477 | 121 112 |
AH | Fonds commercial | 15 534 812 | 1 021 042 | 14 513 770 | 14 202 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 094 | 1 404 883 | 207 210 | 107 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 738 034 | 15 891 571 | 4 846 463 | 5 653 124 |
AV | Immobilisations en cours | 3 100 | 3 100 | -1 539 | |
AX | Avances et acomptes | 134 637 | 134 637 | 260 565 | |
CU | Autres participations | 22 383 982 | 8 210 161 | 14 173 820 | 15 023 780 |
BB | Créances rattachées à des participations | 72 190 | 72 190 | 72 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 411 501 | 1 411 501 | 1 437 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 445 357 | 27 923 184 | 38 522 172 | 36 876 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 463 819 | 463 819 | 400 702 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 819 375 | |||
BT | Marchandises | 21 223 489 | 1 491 143 | 19 732 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 601 | 17 601 | 17 601 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 077 070 | 1 418 973 | 8 658 096 | 8 288 721 |
BZ | Autres créances | 10 800 455 | 30 394 | 10 770 060 | 7 883 716 |
CF | Disponibilités | 2 428 518 | 2 428 518 | 1 902 410 | |
CH | Charges constatées d’avance | 753 018 | 753 018 | 527 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 763 973 | 2 940 511 | 42 823 461 | 38 839 978 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 716 | 16 716 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 226 047 | 30 863 696 | 79 362 350 | 75 716 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 000 | 1 964 588 | ||
DG | Autres réserves | 3 076 299 | 1 790 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 233 962 | 1 321 449 | ||
DK | Provisions réglementées | 389 474 | 58 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 231 810 | 25 135 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 844 393 | 1 853 251 | ||
DQ | Provisions pour charges | 193 224 | 170 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 037 618 | 2 024 003 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 337 | 34 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 515 514 | 28 484 245 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 700 | 282 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 920 527 | 11 806 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 983 598 | 5 614 227 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920 | 45 461 | ||
EA | Autres dettes | 1 823 088 | 970 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 613 937 | 48 237 485 | ||
ED | (V) | 478 984 | 320 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 362 350 | 75 716 877 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 613 937 | 47 955 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651 519 | 38 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 018 052 | 30 042 939 | 87 060 992 | 1 091 181 |
FD | Production vendue biens | 83 560 639 | |||
FG | Production vendue services | 1 457 642 | 4 521 529 | 5 979 172 | 3 734 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 475 695 | 34 564 469 | 93 040 165 | 88 386 106 |
FN | Production immobilisée | 765 437 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 944 774 | 3 109 081 | ||
FQ | Autres produits | 256 691 | 391 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 017 268 | 91 886 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 787 843 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 456 685 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 185 192 | 38 524 935 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 545 | -1 634 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 354 951 | 29 227 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 968 080 | 1 093 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 342 064 | 12 553 115 | ||
FZ | Charges sociales | 4 567 321 | 4 732 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 765 990 | 1 594 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 055 577 | 1 228 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 642 872 | 727 107 | ||
GE | Autres charges | 8 129 144 | 1 807 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 331 807 | 89 854 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 539 | 2 032 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 064 | 588 405 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 793 | 4 531 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 903 | 1 949 072 | ||
GN | Différences positives de change | 3 903 | 1 954 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 443 666 | 4 496 423 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 868 675 | 1 900 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 105 970 | 789 464 | ||
GS | Différences négatives de change | -123 256 | 353 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 849 389 | 3 042 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 405 723 | 1 453 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 720 263 | 3 486 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 148 | 40 660 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 500 | 944 380 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 443 349 | 767 349 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629 998 | 1 752 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666 242 | 380 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 239 | 794 544 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844 428 | 1 349 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551 808 | 2 523 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -921 911 | -771 578 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 419 | 244 452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 368 | 1 148 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 220 509 | 88 135 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 454 472 | 96 813 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 233 962 | 1 321 450 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 602 915 | 835 395 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 214 604 | 1 235 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369 229 | 86 361 | 63 | 1 455 526 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 155 605 | 1 585 294 | 16 816 | 16 724 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 524 834 | 1 671 655 | 16 880 | 18 179 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 389 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 854 | 370 086 | 39 466 | 389 474 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 174 408 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 716 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 224 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 653 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 024 003 | 1 743 925 | 1 730 310 | 2 037 618 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 960 700 | 149 453 | 149 112 | 961 042 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 380 401 | 191 970 | 572 371 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 210 161 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 491 143 | 1 491 143 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 203 304 | 683 325 | 7 467 655 | 1 418 973 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 880 889 | 10 687 | 1 861 181 | 30 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 789 459 | 3 376 538 | 9 481 911 | 12 684 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 872 317 | 5 490 550 | 11 251 689 | 15 111 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 828 027 | 8 471 436 | ||
UG | - Financières | 866 675 | 336 903 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 795 846 | 2 443 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 72 190 | 72 190 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 411 501 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 656 704 | |||
UX | Autres créances clients | 8 420 366 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 586 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 134 581 | |||
VB | T. V. A. | 1 409 748 | |||
VP | Divers | 31 463 | |||
VC | Groupe et associés | 6 807 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 753 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 084 878 | 21 673 376 | 1 411 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 337 | 9 337 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 595 834 | 595 834 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 920 527 | 11 920 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 652 221 | 1 652 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 384 | 1 322 384 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 627 615 | 627 615 | ||
VW | T.V.A. | 1 424 357 | 1 424 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 957 019 | 957 019 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920 | 920 | ||
VI | Groupe et associés | 33 919 679 | 33 919 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130 789 | 2 130 789 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 250 | 53 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 613 937 | 54 613 937 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 555 004 | 1 395 526 | 1 159 477 | 121 112 |
AH | Fonds commercial | 15 534 812 | 1 021 042 | 14 513 770 | 14 202 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 094 | 1 404 883 | 207 210 | 107 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 738 034 | 15 891 571 | 4 846 463 | 5 653 124 |
AV | Immobilisations en cours | 3 100 | 3 100 | -1 539 | |
AX | Avances et acomptes | 134 637 | 134 637 | 260 565 | |
CU | Autres participations | 22 383 982 | 8 210 161 | 14 173 820 | 15 023 780 |
BB | Créances rattachées à des participations | 72 190 | 72 190 | 72 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 411 501 | 1 411 501 | 1 437 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 445 357 | 27 923 184 | 38 522 172 | 36 876 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 463 819 | 463 819 | 400 702 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 819 375 | |||
BT | Marchandises | 21 223 489 | 1 491 143 | 19 732 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 601 | 17 601 | 17 601 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 077 070 | 1 418 973 | 8 658 096 | 8 288 721 |
BZ | Autres créances | 10 800 455 | 30 394 | 10 770 060 | 7 883 716 |
CF | Disponibilités | 2 428 518 | 2 428 518 | 1 902 410 | |
CH | Charges constatées d’avance | 753 018 | 753 018 | 527 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 763 973 | 2 940 511 | 42 823 461 | 38 839 978 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 716 | 16 716 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 226 047 | 30 863 696 | 79 362 350 | 75 716 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 000 | 1 964 588 | ||
DG | Autres réserves | 3 076 299 | 1 790 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 233 962 | 1 321 449 | ||
DK | Provisions réglementées | 389 474 | 58 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 231 810 | 25 135 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 844 393 | 1 853 251 | ||
DQ | Provisions pour charges | 193 224 | 170 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 037 618 | 2 024 003 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 337 | 34 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 515 514 | 28 484 245 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 700 | 282 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 920 527 | 11 806 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 983 598 | 5 614 227 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920 | 45 461 | ||
EA | Autres dettes | 1 823 088 | 970 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 613 937 | 48 237 485 | ||
ED | (V) | 478 984 | 320 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 362 350 | 75 716 877 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 613 937 | 47 955 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651 519 | 38 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 018 052 | 30 042 939 | 87 060 992 | 1 091 181 |
FD | Production vendue biens | 83 560 639 | |||
FG | Production vendue services | 1 457 642 | 4 521 529 | 5 979 172 | 3 734 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 475 695 | 34 564 469 | 93 040 165 | 88 386 106 |
FN | Production immobilisée | 765 437 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 944 774 | 3 109 081 | ||
FQ | Autres produits | 256 691 | 391 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 017 268 | 91 886 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 787 843 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 456 685 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 185 192 | 38 524 935 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 545 | -1 634 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 354 951 | 29 227 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 968 080 | 1 093 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 342 064 | 12 553 115 | ||
FZ | Charges sociales | 4 567 321 | 4 732 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 765 990 | 1 594 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 055 577 | 1 228 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 642 872 | 727 107 | ||
GE | Autres charges | 8 129 144 | 1 807 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 331 807 | 89 854 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 539 | 2 032 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 064 | 588 405 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 793 | 4 531 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 903 | 1 949 072 | ||
GN | Différences positives de change | 3 903 | 1 954 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 443 666 | 4 496 423 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 868 675 | 1 900 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 105 970 | 789 464 | ||
GS | Différences négatives de change | -123 256 | 353 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 849 389 | 3 042 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 405 723 | 1 453 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 720 263 | 3 486 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 148 | 40 660 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 500 | 944 380 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 443 349 | 767 349 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629 998 | 1 752 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666 242 | 380 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 239 | 794 544 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844 428 | 1 349 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551 808 | 2 523 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -921 911 | -771 578 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 419 | 244 452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 368 | 1 148 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 220 509 | 88 135 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 454 472 | 96 813 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 233 962 | 1 321 450 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 602 915 | 835 395 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 214 604 | 1 235 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369 229 | 86 361 | 63 | 1 455 526 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 155 605 | 1 585 294 | 16 816 | 16 724 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 524 834 | 1 671 655 | 16 880 | 18 179 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 389 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 854 | 370 086 | 39 466 | 389 474 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 174 408 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 716 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 224 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 653 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 024 003 | 1 743 925 | 1 730 310 | 2 037 618 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 960 700 | 149 453 | 149 112 | 961 042 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 380 401 | 191 970 | 572 371 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 210 161 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 491 143 | 1 491 143 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 203 304 | 683 325 | 7 467 655 | 1 418 973 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 880 889 | 10 687 | 1 861 181 | 30 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 789 459 | 3 376 538 | 9 481 911 | 12 684 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 872 317 | 5 490 550 | 11 251 689 | 15 111 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 828 027 | 8 471 436 | ||
UG | - Financières | 866 675 | 336 903 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 795 846 | 2 443 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 72 190 | 72 190 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 411 501 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 656 704 | |||
UX | Autres créances clients | 8 420 366 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 586 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 134 581 | |||
VB | T. V. A. | 1 409 748 | |||
VP | Divers | 31 463 | |||
VC | Groupe et associés | 6 807 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 753 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 084 878 | 21 673 376 | 1 411 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 337 | 9 337 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 595 834 | 595 834 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 920 527 | 11 920 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 652 221 | 1 652 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 384 | 1 322 384 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 627 615 | 627 615 | ||
VW | T.V.A. | 1 424 357 | 1 424 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 957 019 | 957 019 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920 | 920 | ||
VI | Groupe et associés | 33 919 679 | 33 919 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130 789 | 2 130 789 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 250 | 53 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 613 937 | 54 613 937 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 555 004 | 1 395 526 | 1 159 477 | 121 112 |
AH | Fonds commercial | 15 534 812 | 1 021 042 | 14 513 770 | 14 202 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 094 | 1 404 883 | 207 210 | 107 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 738 034 | 15 891 571 | 4 846 463 | 5 653 124 |
AV | Immobilisations en cours | 3 100 | 3 100 | -1 539 | |
AX | Avances et acomptes | 134 637 | 134 637 | 260 565 | |
CU | Autres participations | 22 383 982 | 8 210 161 | 14 173 820 | 15 023 780 |
BB | Créances rattachées à des participations | 72 190 | 72 190 | 72 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 411 501 | 1 411 501 | 1 437 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 445 357 | 27 923 184 | 38 522 172 | 36 876 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 463 819 | 463 819 | 400 702 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 819 375 | |||
BT | Marchandises | 21 223 489 | 1 491 143 | 19 732 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 601 | 17 601 | 17 601 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 077 070 | 1 418 973 | 8 658 096 | 8 288 721 |
BZ | Autres créances | 10 800 455 | 30 394 | 10 770 060 | 7 883 716 |
CF | Disponibilités | 2 428 518 | 2 428 518 | 1 902 410 | |
CH | Charges constatées d’avance | 753 018 | 753 018 | 527 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 763 973 | 2 940 511 | 42 823 461 | 38 839 978 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 716 | 16 716 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 226 047 | 30 863 696 | 79 362 350 | 75 716 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 000 | 1 964 588 | ||
DG | Autres réserves | 3 076 299 | 1 790 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 233 962 | 1 321 449 | ||
DK | Provisions réglementées | 389 474 | 58 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 231 810 | 25 135 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 844 393 | 1 853 251 | ||
DQ | Provisions pour charges | 193 224 | 170 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 037 618 | 2 024 003 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 337 | 34 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 515 514 | 28 484 245 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 700 | 282 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 920 527 | 11 806 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 983 598 | 5 614 227 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920 | 45 461 | ||
EA | Autres dettes | 1 823 088 | 970 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 613 937 | 48 237 485 | ||
ED | (V) | 478 984 | 320 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 362 350 | 75 716 877 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 613 937 | 47 955 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651 519 | 38 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 018 052 | 30 042 939 | 87 060 992 | 1 091 181 |
FD | Production vendue biens | 83 560 639 | |||
FG | Production vendue services | 1 457 642 | 4 521 529 | 5 979 172 | 3 734 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 475 695 | 34 564 469 | 93 040 165 | 88 386 106 |
FN | Production immobilisée | 765 437 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 944 774 | 3 109 081 | ||
FQ | Autres produits | 256 691 | 391 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 017 268 | 91 886 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 787 843 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 456 685 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 185 192 | 38 524 935 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 545 | -1 634 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 354 951 | 29 227 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 968 080 | 1 093 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 342 064 | 12 553 115 | ||
FZ | Charges sociales | 4 567 321 | 4 732 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 765 990 | 1 594 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 055 577 | 1 228 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 642 872 | 727 107 | ||
GE | Autres charges | 8 129 144 | 1 807 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 331 807 | 89 854 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 539 | 2 032 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 064 | 588 405 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 793 | 4 531 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 903 | 1 949 072 | ||
GN | Différences positives de change | 3 903 | 1 954 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 443 666 | 4 496 423 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 868 675 | 1 900 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 105 970 | 789 464 | ||
GS | Différences négatives de change | -123 256 | 353 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 849 389 | 3 042 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 405 723 | 1 453 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 720 263 | 3 486 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 148 | 40 660 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 500 | 944 380 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 443 349 | 767 349 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629 998 | 1 752 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666 242 | 380 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 239 | 794 544 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844 428 | 1 349 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551 808 | 2 523 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -921 911 | -771 578 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 419 | 244 452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 368 | 1 148 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 220 509 | 88 135 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 454 472 | 96 813 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 233 962 | 1 321 450 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 602 915 | 835 395 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 214 604 | 1 235 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369 229 | 86 361 | 63 | 1 455 526 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 155 605 | 1 585 294 | 16 816 | 16 724 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 524 834 | 1 671 655 | 16 880 | 18 179 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 389 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 854 | 370 086 | 39 466 | 389 474 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 174 408 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 716 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 224 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 653 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 024 003 | 1 743 925 | 1 730 310 | 2 037 618 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 960 700 | 149 453 | 149 112 | 961 042 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 380 401 | 191 970 | 572 371 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 210 161 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 491 143 | 1 491 143 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 203 304 | 683 325 | 7 467 655 | 1 418 973 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 880 889 | 10 687 | 1 861 181 | 30 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 789 459 | 3 376 538 | 9 481 911 | 12 684 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 872 317 | 5 490 550 | 11 251 689 | 15 111 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 828 027 | 8 471 436 | ||
UG | - Financières | 866 675 | 336 903 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 795 846 | 2 443 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 72 190 | 72 190 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 411 501 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 656 704 | |||
UX | Autres créances clients | 8 420 366 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 586 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 134 581 | |||
VB | T. V. A. | 1 409 748 | |||
VP | Divers | 31 463 | |||
VC | Groupe et associés | 6 807 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 753 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 084 878 | 21 673 376 | 1 411 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 337 | 9 337 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 595 834 | 595 834 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 920 527 | 11 920 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 652 221 | 1 652 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 384 | 1 322 384 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 627 615 | 627 615 | ||
VW | T.V.A. | 1 424 357 | 1 424 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 957 019 | 957 019 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920 | 920 | ||
VI | Groupe et associés | 33 919 679 | 33 919 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130 789 | 2 130 789 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 250 | 53 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 613 937 | 54 613 937 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 555 004 | 1 395 526 | 1 159 477 | 121 112 |
AH | Fonds commercial | 15 534 812 | 1 021 042 | 14 513 770 | 14 202 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 094 | 1 404 883 | 207 210 | 107 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 738 034 | 15 891 571 | 4 846 463 | 5 653 124 |
AV | Immobilisations en cours | 3 100 | 3 100 | -1 539 | |
AX | Avances et acomptes | 134 637 | 134 637 | 260 565 | |
CU | Autres participations | 22 383 982 | 8 210 161 | 14 173 820 | 15 023 780 |
BB | Créances rattachées à des participations | 72 190 | 72 190 | 72 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 411 501 | 1 411 501 | 1 437 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 445 357 | 27 923 184 | 38 522 172 | 36 876 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 463 819 | 463 819 | 400 702 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 819 375 | |||
BT | Marchandises | 21 223 489 | 1 491 143 | 19 732 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 601 | 17 601 | 17 601 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 077 070 | 1 418 973 | 8 658 096 | 8 288 721 |
BZ | Autres créances | 10 800 455 | 30 394 | 10 770 060 | 7 883 716 |
CF | Disponibilités | 2 428 518 | 2 428 518 | 1 902 410 | |
CH | Charges constatées d’avance | 753 018 | 753 018 | 527 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 763 973 | 2 940 511 | 42 823 461 | 38 839 978 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 716 | 16 716 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 226 047 | 30 863 696 | 79 362 350 | 75 716 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 000 | 1 964 588 | ||
DG | Autres réserves | 3 076 299 | 1 790 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 233 962 | 1 321 449 | ||
DK | Provisions réglementées | 389 474 | 58 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 231 810 | 25 135 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 844 393 | 1 853 251 | ||
DQ | Provisions pour charges | 193 224 | 170 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 037 618 | 2 024 003 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 337 | 34 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 515 514 | 28 484 245 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 700 | 282 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 920 527 | 11 806 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 983 598 | 5 614 227 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920 | 45 461 | ||
EA | Autres dettes | 1 823 088 | 970 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 613 937 | 48 237 485 | ||
ED | (V) | 478 984 | 320 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 362 350 | 75 716 877 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 613 937 | 47 955 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651 519 | 38 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 018 052 | 30 042 939 | 87 060 992 | 1 091 181 |
FD | Production vendue biens | 83 560 639 | |||
FG | Production vendue services | 1 457 642 | 4 521 529 | 5 979 172 | 3 734 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 475 695 | 34 564 469 | 93 040 165 | 88 386 106 |
FN | Production immobilisée | 765 437 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 944 774 | 3 109 081 | ||
FQ | Autres produits | 256 691 | 391 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 017 268 | 91 886 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 787 843 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 456 685 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 185 192 | 38 524 935 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 545 | -1 634 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 354 951 | 29 227 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 968 080 | 1 093 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 342 064 | 12 553 115 | ||
FZ | Charges sociales | 4 567 321 | 4 732 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 765 990 | 1 594 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 055 577 | 1 228 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 642 872 | 727 107 | ||
GE | Autres charges | 8 129 144 | 1 807 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 331 807 | 89 854 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 539 | 2 032 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 064 | 588 405 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 793 | 4 531 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 903 | 1 949 072 | ||
GN | Différences positives de change | 3 903 | 1 954 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 443 666 | 4 496 423 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 868 675 | 1 900 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 105 970 | 789 464 | ||
GS | Différences négatives de change | -123 256 | 353 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 849 389 | 3 042 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 405 723 | 1 453 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 720 263 | 3 486 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 148 | 40 660 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 500 | 944 380 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 443 349 | 767 349 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629 998 | 1 752 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666 242 | 380 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 239 | 794 544 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844 428 | 1 349 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551 808 | 2 523 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -921 911 | -771 578 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 419 | 244 452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 368 | 1 148 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 220 509 | 88 135 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 454 472 | 96 813 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 233 962 | 1 321 450 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 602 915 | 835 395 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 214 604 | 1 235 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369 229 | 86 361 | 63 | 1 455 526 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 155 605 | 1 585 294 | 16 816 | 16 724 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 524 834 | 1 671 655 | 16 880 | 18 179 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 389 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 854 | 370 086 | 39 466 | 389 474 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 174 408 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 716 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 224 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 653 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 024 003 | 1 743 925 | 1 730 310 | 2 037 618 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 960 700 | 149 453 | 149 112 | 961 042 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 380 401 | 191 970 | 572 371 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 210 161 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 491 143 | 1 491 143 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 203 304 | 683 325 | 7 467 655 | 1 418 973 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 880 889 | 10 687 | 1 861 181 | 30 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 789 459 | 3 376 538 | 9 481 911 | 12 684 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 872 317 | 5 490 550 | 11 251 689 | 15 111 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 828 027 | 8 471 436 | ||
UG | - Financières | 866 675 | 336 903 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 795 846 | 2 443 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 72 190 | 72 190 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 411 501 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 656 704 | |||
UX | Autres créances clients | 8 420 366 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 586 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 134 581 | |||
VB | T. V. A. | 1 409 748 | |||
VP | Divers | 31 463 | |||
VC | Groupe et associés | 6 807 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 753 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 084 878 | 21 673 376 | 1 411 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 337 | 9 337 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 595 834 | 595 834 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 920 527 | 11 920 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 652 221 | 1 652 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 384 | 1 322 384 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 627 615 | 627 615 | ||
VW | T.V.A. | 1 424 357 | 1 424 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 957 019 | 957 019 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920 | 920 | ||
VI | Groupe et associés | 33 919 679 | 33 919 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130 789 | 2 130 789 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 250 | 53 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 613 937 | 54 613 937 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 555 004 | 1 395 526 | 1 159 477 | 121 112 |
AH | Fonds commercial | 15 534 812 | 1 021 042 | 14 513 770 | 14 202 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 094 | 1 404 883 | 207 210 | 107 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 738 034 | 15 891 571 | 4 846 463 | 5 653 124 |
AV | Immobilisations en cours | 3 100 | 3 100 | -1 539 | |
AX | Avances et acomptes | 134 637 | 134 637 | 260 565 | |
CU | Autres participations | 22 383 982 | 8 210 161 | 14 173 820 | 15 023 780 |
BB | Créances rattachées à des participations | 72 190 | 72 190 | 72 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 411 501 | 1 411 501 | 1 437 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 445 357 | 27 923 184 | 38 522 172 | 36 876 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 463 819 | 463 819 | 400 702 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 819 375 | |||
BT | Marchandises | 21 223 489 | 1 491 143 | 19 732 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 601 | 17 601 | 17 601 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 077 070 | 1 418 973 | 8 658 096 | 8 288 721 |
BZ | Autres créances | 10 800 455 | 30 394 | 10 770 060 | 7 883 716 |
CF | Disponibilités | 2 428 518 | 2 428 518 | 1 902 410 | |
CH | Charges constatées d’avance | 753 018 | 753 018 | 527 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 763 973 | 2 940 511 | 42 823 461 | 38 839 978 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 716 | 16 716 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 226 047 | 30 863 696 | 79 362 350 | 75 716 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 000 | 1 964 588 | ||
DG | Autres réserves | 3 076 299 | 1 790 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 233 962 | 1 321 449 | ||
DK | Provisions réglementées | 389 474 | 58 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 231 810 | 25 135 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 844 393 | 1 853 251 | ||
DQ | Provisions pour charges | 193 224 | 170 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 037 618 | 2 024 003 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 337 | 34 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 515 514 | 28 484 245 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 700 | 282 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 920 527 | 11 806 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 983 598 | 5 614 227 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920 | 45 461 | ||
EA | Autres dettes | 1 823 088 | 970 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 613 937 | 48 237 485 | ||
ED | (V) | 478 984 | 320 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 362 350 | 75 716 877 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 613 937 | 47 955 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651 519 | 38 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 018 052 | 30 042 939 | 87 060 992 | 1 091 181 |
FD | Production vendue biens | 83 560 639 | |||
FG | Production vendue services | 1 457 642 | 4 521 529 | 5 979 172 | 3 734 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 475 695 | 34 564 469 | 93 040 165 | 88 386 106 |
FN | Production immobilisée | 765 437 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 944 774 | 3 109 081 | ||
FQ | Autres produits | 256 691 | 391 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 017 268 | 91 886 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 787 843 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 456 685 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 185 192 | 38 524 935 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 545 | -1 634 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 354 951 | 29 227 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 968 080 | 1 093 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 342 064 | 12 553 115 | ||
FZ | Charges sociales | 4 567 321 | 4 732 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 765 990 | 1 594 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 055 577 | 1 228 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 642 872 | 727 107 | ||
GE | Autres charges | 8 129 144 | 1 807 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 331 807 | 89 854 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 539 | 2 032 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 064 | 588 405 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 793 | 4 531 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 903 | 1 949 072 | ||
GN | Différences positives de change | 3 903 | 1 954 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 443 666 | 4 496 423 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 868 675 | 1 900 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 105 970 | 789 464 | ||
GS | Différences négatives de change | -123 256 | 353 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 849 389 | 3 042 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 405 723 | 1 453 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 720 263 | 3 486 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 148 | 40 660 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 500 | 944 380 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 443 349 | 767 349 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629 998 | 1 752 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666 242 | 380 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 239 | 794 544 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844 428 | 1 349 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551 808 | 2 523 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -921 911 | -771 578 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 419 | 244 452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 368 | 1 148 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 220 509 | 88 135 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 454 472 | 96 813 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 233 962 | 1 321 450 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 602 915 | 835 395 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 214 604 | 1 235 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369 229 | 86 361 | 63 | 1 455 526 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 155 605 | 1 585 294 | 16 816 | 16 724 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 524 834 | 1 671 655 | 16 880 | 18 179 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 389 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 854 | 370 086 | 39 466 | 389 474 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 174 408 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 716 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 224 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 653 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 024 003 | 1 743 925 | 1 730 310 | 2 037 618 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 960 700 | 149 453 | 149 112 | 961 042 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 380 401 | 191 970 | 572 371 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 210 161 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 491 143 | 1 491 143 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 203 304 | 683 325 | 7 467 655 | 1 418 973 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 880 889 | 10 687 | 1 861 181 | 30 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 789 459 | 3 376 538 | 9 481 911 | 12 684 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 872 317 | 5 490 550 | 11 251 689 | 15 111 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 828 027 | 8 471 436 | ||
UG | - Financières | 866 675 | 336 903 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 795 846 | 2 443 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 72 190 | 72 190 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 411 501 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 656 704 | |||
UX | Autres créances clients | 8 420 366 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 586 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 134 581 | |||
VB | T. V. A. | 1 409 748 | |||
VP | Divers | 31 463 | |||
VC | Groupe et associés | 6 807 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 753 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 084 878 | 21 673 376 | 1 411 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 337 | 9 337 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 595 834 | 595 834 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 920 527 | 11 920 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 652 221 | 1 652 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 384 | 1 322 384 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 627 615 | 627 615 | ||
VW | T.V.A. | 1 424 357 | 1 424 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 957 019 | 957 019 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920 | 920 | ||
VI | Groupe et associés | 33 919 679 | 33 919 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130 789 | 2 130 789 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 250 | 53 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 613 937 | 54 613 937 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 555 004 | 1 395 526 | 1 159 477 | 121 112 |
AH | Fonds commercial | 15 534 812 | 1 021 042 | 14 513 770 | 14 202 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 094 | 1 404 883 | 207 210 | 107 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 738 034 | 15 891 571 | 4 846 463 | 5 653 124 |
AV | Immobilisations en cours | 3 100 | 3 100 | -1 539 | |
AX | Avances et acomptes | 134 637 | 134 637 | 260 565 | |
CU | Autres participations | 22 383 982 | 8 210 161 | 14 173 820 | 15 023 780 |
BB | Créances rattachées à des participations | 72 190 | 72 190 | 72 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 411 501 | 1 411 501 | 1 437 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 445 357 | 27 923 184 | 38 522 172 | 36 876 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 463 819 | 463 819 | 400 702 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 819 375 | |||
BT | Marchandises | 21 223 489 | 1 491 143 | 19 732 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 601 | 17 601 | 17 601 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 077 070 | 1 418 973 | 8 658 096 | 8 288 721 |
BZ | Autres créances | 10 800 455 | 30 394 | 10 770 060 | 7 883 716 |
CF | Disponibilités | 2 428 518 | 2 428 518 | 1 902 410 | |
CH | Charges constatées d’avance | 753 018 | 753 018 | 527 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 763 973 | 2 940 511 | 42 823 461 | 38 839 978 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 716 | 16 716 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 226 047 | 30 863 696 | 79 362 350 | 75 716 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 000 | 1 964 588 | ||
DG | Autres réserves | 3 076 299 | 1 790 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 233 962 | 1 321 449 | ||
DK | Provisions réglementées | 389 474 | 58 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 231 810 | 25 135 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 844 393 | 1 853 251 | ||
DQ | Provisions pour charges | 193 224 | 170 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 037 618 | 2 024 003 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 337 | 34 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 515 514 | 28 484 245 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 700 | 282 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 920 527 | 11 806 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 983 598 | 5 614 227 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920 | 45 461 | ||
EA | Autres dettes | 1 823 088 | 970 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 613 937 | 48 237 485 | ||
ED | (V) | 478 984 | 320 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 362 350 | 75 716 877 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 613 937 | 47 955 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651 519 | 38 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 018 052 | 30 042 939 | 87 060 992 | 1 091 181 |
FD | Production vendue biens | 83 560 639 | |||
FG | Production vendue services | 1 457 642 | 4 521 529 | 5 979 172 | 3 734 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 475 695 | 34 564 469 | 93 040 165 | 88 386 106 |
FN | Production immobilisée | 765 437 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 944 774 | 3 109 081 | ||
FQ | Autres produits | 256 691 | 391 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 017 268 | 91 886 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 787 843 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 456 685 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 185 192 | 38 524 935 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 545 | -1 634 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 354 951 | 29 227 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 968 080 | 1 093 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 342 064 | 12 553 115 | ||
FZ | Charges sociales | 4 567 321 | 4 732 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 765 990 | 1 594 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 055 577 | 1 228 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 642 872 | 727 107 | ||
GE | Autres charges | 8 129 144 | 1 807 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 331 807 | 89 854 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 539 | 2 032 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 064 | 588 405 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 793 | 4 531 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 903 | 1 949 072 | ||
GN | Différences positives de change | 3 903 | 1 954 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 443 666 | 4 496 423 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 868 675 | 1 900 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 105 970 | 789 464 | ||
GS | Différences négatives de change | -123 256 | 353 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 849 389 | 3 042 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 405 723 | 1 453 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 720 263 | 3 486 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 148 | 40 660 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 500 | 944 380 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 443 349 | 767 349 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629 998 | 1 752 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666 242 | 380 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 239 | 794 544 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844 428 | 1 349 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551 808 | 2 523 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -921 911 | -771 578 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 419 | 244 452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 368 | 1 148 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 220 509 | 88 135 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 454 472 | 96 813 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 233 962 | 1 321 450 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 602 915 | 835 395 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 214 604 | 1 235 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369 229 | 86 361 | 63 | 1 455 526 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 155 605 | 1 585 294 | 16 816 | 16 724 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 524 834 | 1 671 655 | 16 880 | 18 179 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 389 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 854 | 370 086 | 39 466 | 389 474 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 174 408 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 716 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 224 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 653 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 024 003 | 1 743 925 | 1 730 310 | 2 037 618 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 960 700 | 149 453 | 149 112 | 961 042 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 380 401 | 191 970 | 572 371 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 210 161 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 491 143 | 1 491 143 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 203 304 | 683 325 | 7 467 655 | 1 418 973 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 880 889 | 10 687 | 1 861 181 | 30 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 789 459 | 3 376 538 | 9 481 911 | 12 684 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 872 317 | 5 490 550 | 11 251 689 | 15 111 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 828 027 | 8 471 436 | ||
UG | - Financières | 866 675 | 336 903 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 795 846 | 2 443 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 72 190 | 72 190 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 411 501 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 656 704 | |||
UX | Autres créances clients | 8 420 366 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 586 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 134 581 | |||
VB | T. V. A. | 1 409 748 | |||
VP | Divers | 31 463 | |||
VC | Groupe et associés | 6 807 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 753 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 084 878 | 21 673 376 | 1 411 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 337 | 9 337 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 595 834 | 595 834 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 920 527 | 11 920 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 652 221 | 1 652 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 384 | 1 322 384 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 627 615 | 627 615 | ||
VW | T.V.A. | 1 424 357 | 1 424 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 957 019 | 957 019 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920 | 920 | ||
VI | Groupe et associés | 33 919 679 | 33 919 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130 789 | 2 130 789 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 250 | 53 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 613 937 | 54 613 937 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 785 |