Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 890 | 3 890 | 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 371 | 941 | 3 431 | 4 117 |
BJ | TOTAL (I) | 8 261 | 4 831 | 3 431 | 4 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 232 | 232 | 2 387 | |
BT | Marchandises | 3 464 | 3 464 | 5 952 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 109 | 68 | 9 041 | 14 528 |
BZ | Autres créances | 21 524 | 21 524 | 42 730 | |
CF | Disponibilités | 70 306 | 70 306 | 88 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 607 | 607 | 556 | |
CJ | TOTAL (II) | 105 242 | 68 | 105 174 | 154 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 504 | 4 899 | 108 605 | 159 748 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 39 627 | 32 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 791 | 7 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 637 | 48 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 | 18 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 781 | 38 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 329 | 52 558 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | |||
EA | Autres dettes | 10 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 80 968 | 111 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 108 605 | 159 748 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 968 | 11 320 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 576 338 | 576 338 | 641 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 576 338 | 576 338 | 641 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 929 | 17 474 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 596 388 | 659 564 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 494 | 194 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 488 | -498 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 735 | 2 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 155 | 45 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 944 | 112 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 813 | 9 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 597 | 271 874 | ||
FZ | Charges sociales | 62 815 | 76 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 464 | 1 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 | 43 | ||
GE | Autres charges | 649 | 425 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 630 223 | 668 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 835 | -8 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | 181 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 | 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 309 | 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 309 | 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 | -164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 983 | -8 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 522 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 078 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 270 | -16 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 071 | 659 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 862 | 652 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 791 | 7 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 835 | 17 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 112 | 778 | 3 890 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 | 686 | 941 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366 | 1 464 | 4 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 | 68 | 94 | 68 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 | 68 | 94 | 68 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 | 68 | 94 | 68 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 | 94 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 | |||
UX | Autres créances clients | 9 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 979 | |||
VB | T. V. A. | 3 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 240 | 31 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 781 | 28 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 162 | 17 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 637 | 19 637 | ||
VW | T.V.A. | 4 269 | 4 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 309 | 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 550 | 10 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 968 | 80 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 890 | 3 890 | 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 371 | 941 | 3 431 | 4 117 |
BJ | TOTAL (I) | 8 261 | 4 831 | 3 431 | 4 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 232 | 232 | 2 387 | |
BT | Marchandises | 3 464 | 3 464 | 5 952 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 109 | 68 | 9 041 | 14 528 |
BZ | Autres créances | 21 524 | 21 524 | 42 730 | |
CF | Disponibilités | 70 306 | 70 306 | 88 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 607 | 607 | 556 | |
CJ | TOTAL (II) | 105 242 | 68 | 105 174 | 154 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 504 | 4 899 | 108 605 | 159 748 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 39 627 | 32 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 791 | 7 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 637 | 48 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 | 18 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 781 | 38 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 329 | 52 558 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | |||
EA | Autres dettes | 10 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 80 968 | 111 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 108 605 | 159 748 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 968 | 11 320 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 576 338 | 576 338 | 641 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 576 338 | 576 338 | 641 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 929 | 17 474 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 596 388 | 659 564 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 494 | 194 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 488 | -498 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 735 | 2 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 155 | 45 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 944 | 112 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 813 | 9 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 597 | 271 874 | ||
FZ | Charges sociales | 62 815 | 76 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 464 | 1 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 | 43 | ||
GE | Autres charges | 649 | 425 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 630 223 | 668 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 835 | -8 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | 181 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 | 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 309 | 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 309 | 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 | -164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 983 | -8 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 522 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 078 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 270 | -16 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 071 | 659 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 862 | 652 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 791 | 7 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 835 | 17 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 112 | 778 | 3 890 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 | 686 | 941 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366 | 1 464 | 4 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 | 68 | 94 | 68 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 | 68 | 94 | 68 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 | 68 | 94 | 68 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 | 94 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 | |||
UX | Autres créances clients | 9 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 979 | |||
VB | T. V. A. | 3 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 240 | 31 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 781 | 28 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 162 | 17 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 637 | 19 637 | ||
VW | T.V.A. | 4 269 | 4 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 309 | 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 550 | 10 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 968 | 80 968 |