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de Rochefort

JARDINS LOISIRS IDF

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/08/2007
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 49948184400011 / Siren : 499481844 / NIC : 00011
N° de TVA : FR 20 499481844
Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
JARDINS LOISIRS IDF
Adresse :
ZA LES PORTES DE LA FORET
Rue DE LA BUTTE DU MOULIN

77090 COLLEGIEN
Historique de l'établissement :
01/01/2008 : activité principale, caractère employeur
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/08/2007
Dénomination : JARDINS LOISIRS IDF
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
06/09/2023 : Modifications générales

Annonce N°1652
NOJO : 7701BP2007B0134
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Meaux 499 481 844
Dénomination : JARDINS LOISIRS IDF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
nomination du Président : HOLDING JARDINS LOISIRS ; modification du Directeur général Mari, Pascal
Montant du capital : 1500000 EUR
25/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4346
NOJO : 77012023S003952
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Meaux 499 481 844
Dénomination : JARDINS LOISIRS IDF
Forme juridique : Société par actions simplifiée
12/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3481
NOJO : 77012022S002828
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Meaux 499 481 844
Dénomination : JARDINS LOISIRS IDF
Forme juridique : Société par actions simplifiée
28/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3917
NOJO : 77012021S004864
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Meaux 499 481 844
Dénomination : JARDINS LOISIRS IDF
Forme juridique : Société par actions simplifiée
27/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6429
NOJO : 77012020S008044
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Meaux 499 481 844
Dénomination : JARDINS LOISIRS IDF
Forme juridique : Société par actions simplifiée
11/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6291
NOJO : 77012019S008638
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Meaux 499 481 844
Dénomination : JARDINS LOISIRS IDF
Forme juridique : Société par actions simplifiée
24/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7050
NOJO : 77012018S004213
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Meaux 499 481 844
Dénomination : JARDINS LOISIRS IDF
Forme juridique : Société par actions simplifiée
07/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10077
NOJO : 77012017S003690
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Meaux 499 481 844
Dénomination : JARDINS LOISIRS IDF
Forme juridique : Société par actions simplifiée
16/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9150
NOJO : 77012016S005451
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Meaux 499 481 844
Dénomination : JARDINS LOISIRS IDF
Forme juridique : Société par actions simplifiée
28/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12598
NOJO : 77012015S005566
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Meaux 499 481 844
Dénomination : JARDINS LOISIRS IDF
Forme juridique : Société par actions simplifiée
25/09/2014 : Modifications générales

Annonce N°1353
NOJO : BXB142610016615
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Meaux 499 481 844
Dénomination : JARDINS LOISIRS IDF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : ABPR SEINE ET YONNE, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : BDO IDF, Commissaire aux comptes suppléant partant : A.
B.
P.
R.
SARL, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : DYNA AUDIT
Montant du capital : 1500000 EUR
30/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°18254
NOJO : 77012014S003412
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Meaux 499 481 844
Dénomination : JARDINS LOISIRS IDF
Forme juridique : Société par actions simplifiée
20/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11044
NOJO : 77012013S003476
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Meaux 499 481 844
Dénomination : JARDINS LOISIRS IDF
Forme juridique : Société par actions simplifiée
30/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8517
NOJO : BXC122010011290
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Meaux 499 481 844
Dénomination : JARDINS LOISIRS IDF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
rue de la Butte du Moulin Za les Portes de la Forêt
77090 Collégien
18/07/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9002
NOJO : BXC11186004407A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Meaux 499 481 844
Dénomination : JARDINS LOISIRS IDF
Forme juridique : Société par actions simplifiée
23/08/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8944
NOJO : BXC10194013693Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS Meaux 499 481 844
Dénomination : JARDINS LOISIRS IDF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
rue de la Butte du Moulin Z.A. les Portes de la Forêt
77090 Collégien
08/12/2009 : Modifications générales

Annonce N°1217
NOJO : BXB09338000608G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Date de commencement d'activité : 01/08/2007
Date d'effet : 2009-09-30
Descriptif : Augmentation de capital

Numéro d'identification : RCS Meaux 499 481 844
Dénomination : JARDINS LOISIRS IDF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : MARI Pascal Commissaire aux comptes titulaire : ABPR SEINE ET YONNE Commissaire aux comptes suppléant : A.
B.
P.
R.
SARL
Montant du capital : 1500000.00 EUR

Siège social :
Adresse :
rue de la Butte du Moulin
Z.A. les Portes de la Forêt
77090 Collégien

Etablissement principal :
Adresse :
rue de la Butte du Moulin
Z.A. les Portes de la Forêt
77090 Collégien
22/05/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7669
NOJO : BXC081270232270
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

Numéro d'identification : RCS Meaux 499 481 844
Dénomination : JARDINS LOISIRS IDF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
rue de la Butte du Moulin Z.A. les Portes de la Forêt
77090 Collégien
06/04/2008 : Modifications générales

Annonce N°2337
NOJO : BXB08116000486D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Date de commencement d'activité : 01/08/2007
Date d'effet : 2008-03-14
Descriptif : Augmentation de capital

Numéro d'identification : RCS Meaux 499 481 844
Dénomination : JARDINS LOISIRS IDF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : MARI Pascal.
Commissaire aux comptes titulaire : ABPR SEINE ET YONNE.
Commissaire aux comptes suppléant : A.
B.
P.
R.
SARL.

Montant du capital : 1000000.00 EUR

Etablissement principal :
Adresse :
rue de la Butte du Moulin
Z.A. les Portes de la Forêt
77090 Collégien

Siège social :
Adresse :
rue de la Butte du Moulin
Z.A. les Portes de la Forêt
77090 Collégien
Historique de l'unité légale :
13/07/2023 : économie sociale et solidaire, caractère employeur
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Représentants légaux :
10/09/2014 : Nouveau dirigeant
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Type : Personne Physique

Nom : MARI Pascal
Né le 09/01/1962 à PARIS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
15 rue du Carrousel
77330 Ozoir-la-Ferrière
France
10/09/2014 : Nouveau dirigeant
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Type : Personne Morale

Nom : BDO IDF
Siren : 307571000
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
7 rue du Parc de Clagny
78000 Versailles
France
10/09/2014 : Nouveau dirigeant
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Type : Personne Morale

Nom : DYNA AUDIT
Siren : 793932823
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
35 rue de Rome
75008 Paris
France
Dépôts des actes :
31/03/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Dépôt : N°6015 déposé le 10/09/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
13/04/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Dépôt : N°3103035 déposé le 29/04/2011
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
13/04/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Dépôt : N°3103035 déposé le 29/04/2011
Etat : Déposé
13/04/2011 : Statuts mis à jour
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Dépôt : N°3103035 déposé le 29/04/2011
Etat : Déposé
30/09/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Dépôt : N°2906767 déposé le 24/11/2009
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
30/09/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Dépôt : N°2906767 déposé le 24/11/2009
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
30/09/2009 : Statuts mis à jour
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Dépôt : N°2906767 déposé le 24/11/2009
Etat : Déposé
14/03/2008 : Procès-verbal de décision du dirigeant social
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Dépôt : N°2802543 déposé le 10/04/2008
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
14/03/2008 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Dépôt : N°2802543 déposé le 10/04/2008
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
14/03/2008 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Dépôt : N°2802543 déposé le 10/04/2008
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
14/03/2008 : Rapport du commissaire aux comptes
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Dépôt : N°2802543 déposé le 10/04/2008
Etat : Déposé
14/03/2008 : Statuts mis à jour
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Dépôt : N°2802543 déposé le 10/04/2008
Etat : Déposé
07/09/2007 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Dépôt : N°2705414 déposé le 18/09/2007
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
07/09/2007 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Dépôt : N°2705414 déposé le 18/09/2007
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
07/09/2007 : Statuts mis à jour
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Dépôt : N°2705414 déposé le 18/09/2007
Etat : Déposé
19/07/2007 : Statuts constitutifs
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Dépôt : N°2704632 déposé le 09/08/2007
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale
19/07/2007 : Statuts constitutifs
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Dépôt : N°2704632 déposé le 09/08/2007
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président
19/07/2007 : Statuts constitutifs
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Dépôt : N°2704632 déposé le 09/08/2007
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
13/07/2007 : Attestation bancaire
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Dépôt : N°2704632 déposé le 09/08/2007
Etat : Déposé
13/07/2007 : Liste des souscripteurs
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Dépôt : N°2704632 déposé le 09/08/2007
Etat : Déposé
Etablissements :
10/09/2014 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
rue de la Butte du Moulin ZA les Portes de la Forêt
77090 Collégien
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/08/2007
Activité : Achat vente gestion participations prestations de services conseils
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
10/09/2014 : JARDINS LOISIRS IDF
Greffe : Meaux (7701)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 09/08/2007
Date à laquelle la personne commence son activité : 09/08/2007

Type de capital : Fixe
Capital : 1500000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Dépôt : N°5451 déposé le 08/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Dépôt : N°5566 déposé le 26/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Dépôt : N°3412 déposé le 30/06/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Dépôt : N°3476 déposé le 03/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Dépôt : N°4302 déposé le 21/06/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Dépôt : N°04298 déposé le 28/06/2011
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Dépôt : N°04587 déposé le 07/07/2010
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2007B01348
Dépôt : N°01739 déposé le 22/04/2009
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 3952 du 08/06/2023
Numéro de gestion : 2007B01348
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires9 5316 3583 1727 942
ATAutres immobilisations corporelles10 4141 7838 6311 239
CUAutres participations3 657 6343 657 6343 347 634
BBCréances rattachées à des participations50 000
BFPrêts214 784214 784
BJTOTAL (I)3 892 3628 1413 884 2223 406 815
BVAvances et acomptes versés sur commandes2 304
BXClients et comptes rattachés94 8071 44393 364181 728
BZAutres créances490 784490 784389 149
CFDisponibilités321 900321 900612 109
CHCharges constatées d’avance9 3409 34016 120
CJTOTAL (II)916 8321 443915 3881 201 410
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt44 50044 50026 458
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 853 6949 5844 844 1104 634 683
CPParts à moins d’un an26 001
CRParts à plus d’un an7 225
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 500 0001 500 000
DDRéserve légale (1)95 00377 345
DGAutres réserves1 602 7221 267 218
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)165 365353 162
DLTOTAL (I)3 363 0903 197 725
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 100 1111 105 468
DWAvances et acomptes reçus sur commandes en cours3101 395
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés153 119175 264
DYDettes fiscales et sociales192 900154 831
EAAutres dettes34 580
ECTOTAL (IV)1 481 0201 436 958
EETOTAL GENERAL (I à V)4 844 1104 634 683
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an709 758617 384
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services461 284461 284436 329
FJChiffres d’affaires nets461 284461 284436 329
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges552 392333 632
FQAutres produits52
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 013 681769 963
FWAutres achats et charges externes430 950366 517
FXImpôts, taxes et versements assimilés51 04295 422
FYSalaires et traitements245 208195 076
FZCharges sociales105 82168 920
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 2743 891
GEAutres charges937
GFTotal des charges d’exploitation (II)842 304729 864
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)171 37840 099
GJProduits financiers de participations125 000150 000
GLAutres intérêts et produits assimilés7 440236 471
GPTotal des produits financiers (V)132 440386 471
GRIntérêts et charges assimilées33 19973 408
GUTotal des charges financières (VI)33 19973 408
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)99 242313 063
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)270 620353 162
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion105 255
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)105 255
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-105 255
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 146 1221 156 434
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)980 757803 272
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)165 365353 162
HQRenvois : Crédit-bail immobilier248 80962 000
A1Renvois : Transfert de charges552 392333 632
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 5884 7706 358
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8429411 783
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 4305 7118 141
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients1 4431 443
7BTotal Provisions pour dépréciation1 4431 443
7CTOTAL GENERAL1 4431 443
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts214 78426 001
VAClients douteux ou litigieux1 732
UXAutres créances clients93 075
UYPersonnel et comptes rattachés5 080
VMImpôts sur les bénéfices5 493
VBT. V. A.6 864
VPDivers1 502
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)471 845
VSCharges constatées d’avance9 340
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES809 716613 708196 008
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 5961 596
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 098 514327 252771 263
8BFournisseurs et comptes rattaché153 119153 119
8CPersonnel et comptes rattachés59 88759 887
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux52 84352 843
VWT.V.A.72 87772 877
VQAutres impôts, taxes et assimilés7 2937 293
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)34 58034 580
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 480 710709 448771 263
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice300 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice305 484
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 2828 du 25/03/2022
Numéro de gestion : 2007B01348
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires9 5316 3583 1727 942
ATAutres immobilisations corporelles10 4141 7838 6311 239
CUAutres participations3 657 6343 657 6343 347 634
BBCréances rattachées à des participations50 000
BFPrêts214 784214 784
BJTOTAL (I)3 892 3628 1413 884 2223 406 815
BVAvances et acomptes versés sur commandes2 304
BXClients et comptes rattachés94 8071 44393 364181 728
BZAutres créances490 784490 784389 149
CFDisponibilités321 900321 900612 109
CHCharges constatées d’avance9 3409 34016 120
CJTOTAL (II)916 8321 443915 3881 201 410
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt44 50044 50026 458
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 853 6949 5844 844 1104 634 683
CPParts à moins d’un an26 001
CRParts à plus d’un an7 225
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 500 0001 500 000
DDRéserve légale (1)95 00377 345
DGAutres réserves1 602 7221 267 218
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)165 365353 162
DLTOTAL (I)3 363 0903 197 725
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 100 1111 105 468
DWAvances et acomptes reçus sur commandes en cours3101 395
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés153 119175 264
DYDettes fiscales et sociales192 900154 831
EAAutres dettes34 580
ECTOTAL (IV)1 481 0201 436 958
EETOTAL GENERAL (I à V)4 844 1104 634 683
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an709 758617 384
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services461 284461 284436 329
FJChiffres d’affaires nets461 284461 284436 329
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges552 392333 632
FQAutres produits52
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 013 681769 963
FWAutres achats et charges externes430 950366 517
FXImpôts, taxes et versements assimilés51 04295 422
FYSalaires et traitements245 208195 076
FZCharges sociales105 82168 920
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 2743 891
GEAutres charges937
GFTotal des charges d’exploitation (II)842 304729 864
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)171 37840 099
GJProduits financiers de participations125 000150 000
GLAutres intérêts et produits assimilés7 440236 471
GPTotal des produits financiers (V)132 440386 471
GRIntérêts et charges assimilées33 19973 408
GUTotal des charges financières (VI)33 19973 408
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)99 242313 063
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)270 620353 162
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion105 255
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)105 255
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-105 255
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 146 1221 156 434
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)980 757803 272
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)165 365353 162
HQRenvois : Crédit-bail immobilier248 80962 000
A1Renvois : Transfert de charges552 392333 632
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 5884 7706 358
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8429411 783
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 4305 7118 141
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients1 4431 443
7BTotal Provisions pour dépréciation1 4431 443
7CTOTAL GENERAL1 4431 443
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts214 78426 001
VAClients douteux ou litigieux1 732
UXAutres créances clients93 075
UYPersonnel et comptes rattachés5 080
VMImpôts sur les bénéfices5 493
VBT. V. A.6 864
VPDivers1 502
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)471 845
VSCharges constatées d’avance9 340
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES809 716613 708196 008
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 5961 596
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 098 514327 252771 263
8BFournisseurs et comptes rattaché153 119153 119
8CPersonnel et comptes rattachés59 88759 887
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux52 84352 843
VWT.V.A.72 87772 877
VQAutres impôts, taxes et assimilés7 2937 293
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)34 58034 580
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 480 710709 448771 263
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice300 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice305 484
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 4864 du 12/05/2021
Numéro de gestion : 2007B01348
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires9 5316 3583 1727 942
ATAutres immobilisations corporelles10 4141 7838 6311 239
CUAutres participations3 657 6343 657 6343 347 634
BBCréances rattachées à des participations50 000
BFPrêts214 784214 784
BJTOTAL (I)3 892 3628 1413 884 2223 406 815
BVAvances et acomptes versés sur commandes2 304
BXClients et comptes rattachés94 8071 44393 364181 728
BZAutres créances490 784490 784389 149
CFDisponibilités321 900321 900612 109
CHCharges constatées d’avance9 3409 34016 120
CJTOTAL (II)916 8321 443915 3881 201 410
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt44 50044 50026 458
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 853 6949 5844 844 1104 634 683
CPParts à moins d’un an26 001
CRParts à plus d’un an7 225
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 500 0001 500 000
DDRéserve légale (1)95 00377 345
DGAutres réserves1 602 7221 267 218
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)165 365353 162
DLTOTAL (I)3 363 0903 197 725
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 100 1111 105 468
DWAvances et acomptes reçus sur commandes en cours3101 395
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés153 119175 264
DYDettes fiscales et sociales192 900154 831
EAAutres dettes34 580
ECTOTAL (IV)1 481 0201 436 958
EETOTAL GENERAL (I à V)4 844 1104 634 683
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an709 758617 384
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services461 284461 284436 329
FJChiffres d’affaires nets461 284461 284436 329
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges552 392333 632
FQAutres produits52
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 013 681769 963
FWAutres achats et charges externes430 950366 517
FXImpôts, taxes et versements assimilés51 04295 422
FYSalaires et traitements245 208195 076
FZCharges sociales105 82168 920
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 2743 891
GEAutres charges937
GFTotal des charges d’exploitation (II)842 304729 864
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)171 37840 099
GJProduits financiers de participations125 000150 000
GLAutres intérêts et produits assimilés7 440236 471
GPTotal des produits financiers (V)132 440386 471
GRIntérêts et charges assimilées33 19973 408
GUTotal des charges financières (VI)33 19973 408
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)99 242313 063
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)270 620353 162
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion105 255
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)105 255
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-105 255
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 146 1221 156 434
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)980 757803 272
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)165 365353 162
HQRenvois : Crédit-bail immobilier248 80962 000
A1Renvois : Transfert de charges552 392333 632
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 5884 7706 358
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8429411 783
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 4305 7118 141
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients1 4431 443
7BTotal Provisions pour dépréciation1 4431 443
7CTOTAL GENERAL1 4431 443
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts214 78426 001
VAClients douteux ou litigieux1 732
UXAutres créances clients93 075
UYPersonnel et comptes rattachés5 080
VMImpôts sur les bénéfices5 493
VBT. V. A.6 864
VPDivers1 502
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)471 845
VSCharges constatées d’avance9 340
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES809 716613 708196 008
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 5961 596
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 098 514327 252771 263
8BFournisseurs et comptes rattaché153 119153 119
8CPersonnel et comptes rattachés59 88759 887
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux52 84352 843
VWT.V.A.72 87772 877
VQAutres impôts, taxes et assimilés7 2937 293
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)34 58034 580
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 480 710709 448771 263
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice300 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice305 484
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 8044 du 10/09/2020
Numéro de gestion : 2007B01348
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires9 5316 3583 1727 942
ATAutres immobilisations corporelles10 4141 7838 6311 239
CUAutres participations3 657 6343 657 6343 347 634
BBCréances rattachées à des participations50 000
BFPrêts214 784214 784
BJTOTAL (I)3 892 3628 1413 884 2223 406 815
BVAvances et acomptes versés sur commandes2 304
BXClients et comptes rattachés94 8071 44393 364181 728
BZAutres créances490 784490 784389 149
CFDisponibilités321 900321 900612 109
CHCharges constatées d’avance9 3409 34016 120
CJTOTAL (II)916 8321 443915 3881 201 410
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt44 50044 50026 458
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 853 6949 5844 844 1104 634 683
CPParts à moins d’un an26 001
CRParts à plus d’un an7 225
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 500 0001 500 000
DDRéserve légale (1)95 00377 345
DGAutres réserves1 602 7221 267 218
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)165 365353 162
DLTOTAL (I)3 363 0903 197 725
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 100 1111 105 468
DWAvances et acomptes reçus sur commandes en cours3101 395
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés153 119175 264
DYDettes fiscales et sociales192 900154 831
EAAutres dettes34 580
ECTOTAL (IV)1 481 0201 436 958
EETOTAL GENERAL (I à V)4 844 1104 634 683
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an709 758617 384
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services461 284461 284436 329
FJChiffres d’affaires nets461 284461 284436 329
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges552 392333 632
FQAutres produits52
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 013 681769 963
FWAutres achats et charges externes430 950366 517
FXImpôts, taxes et versements assimilés51 04295 422
FYSalaires et traitements245 208195 076
FZCharges sociales105 82168 920
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 2743 891
GEAutres charges937
GFTotal des charges d’exploitation (II)842 304729 864
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)171 37840 099
GJProduits financiers de participations125 000150 000
GLAutres intérêts et produits assimilés7 440236 471
GPTotal des produits financiers (V)132 440386 471
GRIntérêts et charges assimilées33 19973 408
GUTotal des charges financières (VI)33 19973 408
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)99 242313 063
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)270 620353 162
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion105 255
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)105 255
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-105 255
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 146 1221 156 434
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)980 757803 272
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)165 365353 162
HQRenvois : Crédit-bail immobilier248 80962 000
A1Renvois : Transfert de charges552 392333 632
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 5884 7706 358
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8429411 783
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 4305 7118 141
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients1 4431 443
7BTotal Provisions pour dépréciation1 4431 443
7CTOTAL GENERAL1 4431 443
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts214 78426 001
VAClients douteux ou litigieux1 732
UXAutres créances clients93 075
UYPersonnel et comptes rattachés5 080
VMImpôts sur les bénéfices5 493
VBT. V. A.6 864
VPDivers1 502
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)471 845
VSCharges constatées d’avance9 340
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES809 716613 708196 008
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 5961 596
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 098 514327 252771 263
8BFournisseurs et comptes rattaché153 119153 119
8CPersonnel et comptes rattachés59 88759 887
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux52 84352 843
VWT.V.A.72 87772 877
VQAutres impôts, taxes et assimilés7 2937 293
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)34 58034 580
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 480 710709 448771 263
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice300 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice305 484
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 8638 du 16/08/2019
Numéro de gestion : 2007B01348
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires9 5316 3583 1727 942
ATAutres immobilisations corporelles10 4141 7838 6311 239
CUAutres participations3 657 6343 657 6343 347 634
BBCréances rattachées à des participations50 000
BFPrêts214 784214 784
BJTOTAL (I)3 892 3628 1413 884 2223 406 815
BVAvances et acomptes versés sur commandes2 304
BXClients et comptes rattachés94 8071 44393 364181 728
BZAutres créances490 784490 784389 149
CFDisponibilités321 900321 900612 109
CHCharges constatées d’avance9 3409 34016 120
CJTOTAL (II)916 8321 443915 3881 201 410
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt44 50044 50026 458
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 853 6949 5844 844 1104 634 683
CPParts à moins d’un an26 001
CRParts à plus d’un an7 225
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 500 0001 500 000
DDRéserve légale (1)95 00377 345
DGAutres réserves1 602 7221 267 218
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)165 365353 162
DLTOTAL (I)3 363 0903 197 725
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 100 1111 105 468
DWAvances et acomptes reçus sur commandes en cours3101 395
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés153 119175 264
DYDettes fiscales et sociales192 900154 831
EAAutres dettes34 580
ECTOTAL (IV)1 481 0201 436 958
EETOTAL GENERAL (I à V)4 844 1104 634 683
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an709 758617 384
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services461 284461 284436 329
FJChiffres d’affaires nets461 284461 284436 329
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges552 392333 632
FQAutres produits52
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 013 681769 963
FWAutres achats et charges externes430 950366 517
FXImpôts, taxes et versements assimilés51 04295 422
FYSalaires et traitements245 208195 076
FZCharges sociales105 82168 920
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 2743 891
GEAutres charges937
GFTotal des charges d’exploitation (II)842 304729 864
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)171 37840 099
GJProduits financiers de participations125 000150 000
GLAutres intérêts et produits assimilés7 440236 471
GPTotal des produits financiers (V)132 440386 471
GRIntérêts et charges assimilées33 19973 408
GUTotal des charges financières (VI)33 19973 408
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)99 242313 063
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)270 620353 162
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion105 255
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)105 255
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-105 255
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 146 1221 156 434
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)980 757803 272
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)165 365353 162
HQRenvois : Crédit-bail immobilier248 80962 000
A1Renvois : Transfert de charges552 392333 632
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 5884 7706 358
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8429411 783
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 4305 7118 141
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients1 4431 443
7BTotal Provisions pour dépréciation1 4431 443
7CTOTAL GENERAL1 4431 443
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts214 78426 001
VAClients douteux ou litigieux1 732
UXAutres créances clients93 075
UYPersonnel et comptes rattachés5 080
VMImpôts sur les bénéfices5 493
VBT. V. A.6 864
VPDivers1 502
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)471 845
VSCharges constatées d’avance9 340
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES809 716613 708196 008
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 5961 596
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 098 514327 252771 263
8BFournisseurs et comptes rattaché153 119153 119
8CPersonnel et comptes rattachés59 88759 887
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux52 84352 843
VWT.V.A.72 87772 877
VQAutres impôts, taxes et assimilés7 2937 293
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)34 58034 580
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 480 710709 448771 263
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice300 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice305 484
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 4213 du 25/06/2018
Numéro de gestion : 2007B01348
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires9 5316 3583 1727 942
ATAutres immobilisations corporelles10 4141 7838 6311 239
CUAutres participations3 657 6343 657 6343 347 634
BBCréances rattachées à des participations50 000
BFPrêts214 784214 784
BJTOTAL (I)3 892 3628 1413 884 2223 406 815
BVAvances et acomptes versés sur commandes2 304
BXClients et comptes rattachés94 8071 44393 364181 728
BZAutres créances490 784490 784389 149
CFDisponibilités321 900321 900612 109
CHCharges constatées d’avance9 3409 34016 120
CJTOTAL (II)916 8321 443915 3881 201 410
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt44 50044 50026 458
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 853 6949 5844 844 1104 634 683
CPParts à moins d’un an26 001
CRParts à plus d’un an7 225
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 500 0001 500 000
DDRéserve légale (1)95 00377 345
DGAutres réserves1 602 7221 267 218
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)165 365353 162
DLTOTAL (I)3 363 0903 197 725
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 100 1111 105 468
DWAvances et acomptes reçus sur commandes en cours3101 395
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés153 119175 264
DYDettes fiscales et sociales192 900154 831
EAAutres dettes34 580
ECTOTAL (IV)1 481 0201 436 958
EETOTAL GENERAL (I à V)4 844 1104 634 683
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an709 758617 384
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services461 284461 284436 329
FJChiffres d’affaires nets461 284461 284436 329
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges552 392333 632
FQAutres produits52
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 013 681769 963
FWAutres achats et charges externes430 950366 517
FXImpôts, taxes et versements assimilés51 04295 422
FYSalaires et traitements245 208195 076
FZCharges sociales105 82168 920
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 2743 891
GEAutres charges937
GFTotal des charges d’exploitation (II)842 304729 864
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)171 37840 099
GJProduits financiers de participations125 000150 000
GLAutres intérêts et produits assimilés7 440236 471
GPTotal des produits financiers (V)132 440386 471
GRIntérêts et charges assimilées33 19973 408
GUTotal des charges financières (VI)33 19973 408
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)99 242313 063
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)270 620353 162
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion105 255
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)105 255
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-105 255
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 146 1221 156 434
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)980 757803 272
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)165 365353 162
HQRenvois : Crédit-bail immobilier248 80962 000
A1Renvois : Transfert de charges552 392333 632
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 5884 7706 358
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8429411 783
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 4305 7118 141
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients1 4431 443
7BTotal Provisions pour dépréciation1 4431 443
7CTOTAL GENERAL1 4431 443
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts214 78426 001
VAClients douteux ou litigieux1 732
UXAutres créances clients93 075
UYPersonnel et comptes rattachés5 080
VMImpôts sur les bénéfices5 493
VBT. V. A.6 864
VPDivers1 502
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)471 845
VSCharges constatées d’avance9 340
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES809 716613 708196 008
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 5961 596
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 098 514327 252771 263
8BFournisseurs et comptes rattaché153 119153 119
8CPersonnel et comptes rattachés59 88759 887
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux52 84352 843
VWT.V.A.72 87772 877
VQAutres impôts, taxes et assimilés7 2937 293
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)34 58034 580
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 480 710709 448771 263
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice300 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice305 484
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 3690 du 02/06/2017
Numéro de gestion : 2007B01348
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires9 5316 3583 1727 942
ATAutres immobilisations corporelles10 4141 7838 6311 239
CUAutres participations3 657 6343 657 6343 347 634
BBCréances rattachées à des participations50 000
BFPrêts214 784214 784
BJTOTAL (I)3 892 3628 1413 884 2223 406 815
BVAvances et acomptes versés sur commandes2 304
BXClients et comptes rattachés94 8071 44393 364181 728
BZAutres créances490 784490 784389 149
CFDisponibilités321 900321 900612 109
CHCharges constatées d’avance9 3409 34016 120
CJTOTAL (II)916 8321 443915 3881 201 410
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt44 50044 50026 458
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 853 6949 5844 844 1104 634 683
CPParts à moins d’un an26 001
CRParts à plus d’un an7 225
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 500 0001 500 000
DDRéserve légale (1)95 00377 345
DGAutres réserves1 602 7221 267 218
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)165 365353 162
DLTOTAL (I)3 363 0903 197 725
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 100 1111 105 468
DWAvances et acomptes reçus sur commandes en cours3101 395
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés153 119175 264
DYDettes fiscales et sociales192 900154 831
EAAutres dettes34 580
ECTOTAL (IV)1 481 0201 436 958
EETOTAL GENERAL (I à V)4 844 1104 634 683
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an709 758617 384
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services461 284461 284436 329
FJChiffres d’affaires nets461 284461 284436 329
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges552 392333 632
FQAutres produits52
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 013 681769 963
FWAutres achats et charges externes430 950366 517
FXImpôts, taxes et versements assimilés51 04295 422
FYSalaires et traitements245 208195 076
FZCharges sociales105 82168 920
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 2743 891
GEAutres charges937
GFTotal des charges d’exploitation (II)842 304729 864
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)171 37840 099
GJProduits financiers de participations125 000150 000
GLAutres intérêts et produits assimilés7 440236 471
GPTotal des produits financiers (V)132 440386 471
GRIntérêts et charges assimilées33 19973 408
GUTotal des charges financières (VI)33 19973 408
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)99 242313 063
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)270 620353 162
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion105 255
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)105 255
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-105 255
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 146 1221 156 434
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)980 757803 272
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)165 365353 162
HQRenvois : Crédit-bail immobilier248 80962 000
A1Renvois : Transfert de charges552 392333 632
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 5884 7706 358
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8429411 783
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 4305 7118 141
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients1 4431 443
7BTotal Provisions pour dépréciation1 4431 443
7CTOTAL GENERAL1 4431 443
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts214 78426 001
VAClients douteux ou litigieux1 732
UXAutres créances clients93 075
UYPersonnel et comptes rattachés5 080
VMImpôts sur les bénéfices5 493
VBT. V. A.6 864
VPDivers1 502
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)471 845
VSCharges constatées d’avance9 340
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES809 716613 708196 008
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 5961 596
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 098 514327 252771 263
8BFournisseurs et comptes rattaché153 119153 119
8CPersonnel et comptes rattachés59 88759 887
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux52 84352 843
VWT.V.A.72 87772 877
VQAutres impôts, taxes et assimilés7 2937 293
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)34 58034 580
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 480 710709 448771 263
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice300 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice305 484

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