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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 446 | 787 | 658 | 948 |
CU | Autres participations | 3 954 492 | 3 954 492 | 3 952 569 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 535 715 | 535 715 | 540 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 491 653 | 787 | 4 490 866 | 4 494 127 |
BZ | Autres créances | 81 342 | 81 342 | 82 336 | |
CF | Disponibilités | 83 641 | 83 641 | 81 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 608 | 608 | 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 165 590 | 165 590 | 164 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 243 | 787 | 4 656 456 | 4 658 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 535 715 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 692 | |||
DH | Report à nouveau | -72 139 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 237 | 103 832 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 724 | 13 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 358 653 | 1 245 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 442 566 | 2 694 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 062 | 712 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174 | 6 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 297 803 | 3 413 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 456 | 4 658 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 392 | 986 589 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | 7 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 8 424 | 8 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 289 | 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 713 | 8 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 713 | -8 911 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 176 360 | 181 488 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 360 | 181 488 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 559 | 88 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 559 | 88 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 800 | 92 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 087 | 83 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 057 | 8 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 057 | 8 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 895 | -8 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 045 | -27 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 522 | 181 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 284 | 77 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 237 | 103 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 498 | 289 | 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 | 289 | 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 667 | 8 057 | 21 724 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 667 | 8 057 | 21 724 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 057 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 535 715 | 535 715 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 665 | 617 665 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 442 561 | 273 150 | 1 102 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 174 | 6 174 | ||
VI | Groupe et associés | 849 062 | 849 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 803 | 1 128 392 | 1 102 220 | 1 067 191 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 446 | 787 | 658 | 948 |
CU | Autres participations | 3 954 492 | 3 954 492 | 3 952 569 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 535 715 | 535 715 | 540 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 491 653 | 787 | 4 490 866 | 4 494 127 |
BZ | Autres créances | 81 342 | 81 342 | 82 336 | |
CF | Disponibilités | 83 641 | 83 641 | 81 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 608 | 608 | 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 165 590 | 165 590 | 164 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 243 | 787 | 4 656 456 | 4 658 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 535 715 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 692 | |||
DH | Report à nouveau | -72 139 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 237 | 103 832 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 724 | 13 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 358 653 | 1 245 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 442 566 | 2 694 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 062 | 712 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174 | 6 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 297 803 | 3 413 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 456 | 4 658 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 392 | 986 589 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | 7 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 8 424 | 8 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 289 | 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 713 | 8 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 713 | -8 911 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 176 360 | 181 488 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 360 | 181 488 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 559 | 88 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 559 | 88 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 800 | 92 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 087 | 83 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 057 | 8 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 057 | 8 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 895 | -8 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 045 | -27 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 522 | 181 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 284 | 77 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 237 | 103 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 498 | 289 | 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 | 289 | 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 667 | 8 057 | 21 724 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 667 | 8 057 | 21 724 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 057 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 535 715 | 535 715 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 665 | 617 665 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 442 561 | 273 150 | 1 102 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 174 | 6 174 | ||
VI | Groupe et associés | 849 062 | 849 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 803 | 1 128 392 | 1 102 220 | 1 067 191 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 446 | 787 | 658 | 948 |
CU | Autres participations | 3 954 492 | 3 954 492 | 3 952 569 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 535 715 | 535 715 | 540 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 491 653 | 787 | 4 490 866 | 4 494 127 |
BZ | Autres créances | 81 342 | 81 342 | 82 336 | |
CF | Disponibilités | 83 641 | 83 641 | 81 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 608 | 608 | 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 165 590 | 165 590 | 164 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 243 | 787 | 4 656 456 | 4 658 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 535 715 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 692 | |||
DH | Report à nouveau | -72 139 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 237 | 103 832 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 724 | 13 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 358 653 | 1 245 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 442 566 | 2 694 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 062 | 712 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174 | 6 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 297 803 | 3 413 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 456 | 4 658 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 392 | 986 589 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | 7 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 8 424 | 8 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 289 | 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 713 | 8 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 713 | -8 911 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 176 360 | 181 488 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 360 | 181 488 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 559 | 88 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 559 | 88 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 800 | 92 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 087 | 83 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 057 | 8 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 057 | 8 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 895 | -8 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 045 | -27 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 522 | 181 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 284 | 77 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 237 | 103 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 498 | 289 | 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 | 289 | 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 667 | 8 057 | 21 724 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 667 | 8 057 | 21 724 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 057 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 535 715 | 535 715 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 665 | 617 665 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 442 561 | 273 150 | 1 102 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 174 | 6 174 | ||
VI | Groupe et associés | 849 062 | 849 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 803 | 1 128 392 | 1 102 220 | 1 067 191 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 446 | 787 | 658 | 948 |
CU | Autres participations | 3 954 492 | 3 954 492 | 3 952 569 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 535 715 | 535 715 | 540 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 491 653 | 787 | 4 490 866 | 4 494 127 |
BZ | Autres créances | 81 342 | 81 342 | 82 336 | |
CF | Disponibilités | 83 641 | 83 641 | 81 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 608 | 608 | 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 165 590 | 165 590 | 164 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 243 | 787 | 4 656 456 | 4 658 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 535 715 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 692 | |||
DH | Report à nouveau | -72 139 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 237 | 103 832 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 724 | 13 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 358 653 | 1 245 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 442 566 | 2 694 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 062 | 712 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174 | 6 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 297 803 | 3 413 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 456 | 4 658 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 392 | 986 589 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | 7 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 8 424 | 8 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 289 | 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 713 | 8 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 713 | -8 911 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 176 360 | 181 488 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 360 | 181 488 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 559 | 88 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 559 | 88 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 800 | 92 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 087 | 83 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 057 | 8 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 057 | 8 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 895 | -8 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 045 | -27 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 522 | 181 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 284 | 77 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 237 | 103 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 498 | 289 | 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 | 289 | 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 667 | 8 057 | 21 724 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 667 | 8 057 | 21 724 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 057 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 535 715 | 535 715 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 665 | 617 665 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 442 561 | 273 150 | 1 102 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 174 | 6 174 | ||
VI | Groupe et associés | 849 062 | 849 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 803 | 1 128 392 | 1 102 220 | 1 067 191 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 446 | 787 | 658 | 948 |
CU | Autres participations | 3 954 492 | 3 954 492 | 3 952 569 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 535 715 | 535 715 | 540 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 491 653 | 787 | 4 490 866 | 4 494 127 |
BZ | Autres créances | 81 342 | 81 342 | 82 336 | |
CF | Disponibilités | 83 641 | 83 641 | 81 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 608 | 608 | 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 165 590 | 165 590 | 164 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 243 | 787 | 4 656 456 | 4 658 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 535 715 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 692 | |||
DH | Report à nouveau | -72 139 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 237 | 103 832 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 724 | 13 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 358 653 | 1 245 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 442 566 | 2 694 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 062 | 712 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174 | 6 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 297 803 | 3 413 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 456 | 4 658 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 392 | 986 589 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | 7 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 8 424 | 8 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 289 | 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 713 | 8 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 713 | -8 911 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 176 360 | 181 488 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 360 | 181 488 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 559 | 88 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 559 | 88 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 800 | 92 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 087 | 83 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 057 | 8 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 057 | 8 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 895 | -8 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 045 | -27 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 522 | 181 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 284 | 77 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 237 | 103 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 498 | 289 | 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 | 289 | 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 667 | 8 057 | 21 724 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 667 | 8 057 | 21 724 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 057 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 535 715 | 535 715 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 665 | 617 665 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 442 561 | 273 150 | 1 102 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 174 | 6 174 | ||
VI | Groupe et associés | 849 062 | 849 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 803 | 1 128 392 | 1 102 220 | 1 067 191 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 446 | 787 | 658 | 948 |
CU | Autres participations | 3 954 492 | 3 954 492 | 3 952 569 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 535 715 | 535 715 | 540 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 491 653 | 787 | 4 490 866 | 4 494 127 |
BZ | Autres créances | 81 342 | 81 342 | 82 336 | |
CF | Disponibilités | 83 641 | 83 641 | 81 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 608 | 608 | 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 165 590 | 165 590 | 164 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 243 | 787 | 4 656 456 | 4 658 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 535 715 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 692 | |||
DH | Report à nouveau | -72 139 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 237 | 103 832 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 724 | 13 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 358 653 | 1 245 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 442 566 | 2 694 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 062 | 712 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174 | 6 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 297 803 | 3 413 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 456 | 4 658 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 392 | 986 589 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | 7 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 8 424 | 8 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 289 | 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 713 | 8 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 713 | -8 911 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 176 360 | 181 488 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 360 | 181 488 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 559 | 88 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 559 | 88 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 800 | 92 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 087 | 83 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 057 | 8 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 057 | 8 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 895 | -8 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 045 | -27 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 522 | 181 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 284 | 77 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 237 | 103 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 498 | 289 | 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 | 289 | 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 667 | 8 057 | 21 724 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 667 | 8 057 | 21 724 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 057 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 535 715 | 535 715 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 665 | 617 665 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 442 561 | 273 150 | 1 102 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 174 | 6 174 | ||
VI | Groupe et associés | 849 062 | 849 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 803 | 1 128 392 | 1 102 220 | 1 067 191 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 422 |