Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 28 305 | 16 792 | 11 513 | 17 174 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 724 | 36 724 | ||
AH | Fonds commercial | 331 959 | 331 959 | 331 959 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 758 004 | 2 011 240 | 746 764 | 913 246 |
BH | Autres immobilisations financières | 342 083 | 342 083 | 417 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 497 075 | 2 064 755 | 1 432 320 | 1 679 721 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 004 | 25 004 | 26 143 | |
BT | Marchandises | 3 128 719 | 3 128 719 | 3 052 011 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 644 | 3 644 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 256 | 7 256 | 13 139 | |
BZ | Autres créances | 304 827 | 304 827 | 451 651 | |
CF | Disponibilités | 359 694 | 359 694 | 251 815 | |
CH | Charges constatées d’avance | 438 953 | 438 953 | 437 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 268 098 | 4 268 098 | 4 232 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 765 173 | 2 064 755 | 5 700 418 | 5 911 961 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 097 129 | 1 097 129 | ||
DH | Report à nouveau | -206 413 | -190 760 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 649 | -15 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 970 364 | 945 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 590 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 590 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 933 | 405 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 | 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 827 | 4 291 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 841 | 250 724 | ||
EA | Autres dettes | 22 204 | 18 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 700 464 | 4 966 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 418 | 5 911 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 477 595 | 4 669 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 067 633 | 787 | 12 068 420 | 11 956 952 |
FG | Production vendue services | 11 939 | 164 682 | 176 621 | 166 937 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 079 572 | 165 469 | 12 245 041 | 12 123 889 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 889 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 948 | 151 821 | ||
FQ | Autres produits | 2 541 | 2 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 269 419 | 12 278 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 350 289 | 7 388 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 708 | 76 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 103 | 61 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 139 | -4 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 398 | 2 801 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 896 | 149 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 359 292 | 1 297 707 | ||
FZ | Charges sociales | 402 826 | 361 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 541 | 180 399 | ||
GE | Autres charges | 3 774 | 5 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 223 551 | 12 316 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 868 | -38 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 571 | 10 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 571 | 10 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 571 | -10 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 296 | -48 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 247 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 043 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 247 | 172 043 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304 | 118 896 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 012 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 894 | 138 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 647 | 33 134 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 287 666 | 12 450 554 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 263 017 | 12 466 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 649 | -15 653 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 948 | 151 821 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 678 | 2 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 131 | 5 661 | 16 792 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 724 | 36 724 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 359 | 171 880 | 2 011 240 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 213 | 177 541 | 2 064 755 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 590 | 29 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 590 | 29 590 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 590 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 342 083 | |||
UX | Autres créances clients | 7 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 459 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 208 | |||
VB | T. V. A. | 25 439 | |||
VP | Divers | 2 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 438 953 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 120 | 751 037 | 342 083 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 083 | 4 083 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 850 | 73 982 | 210 860 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 659 | 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 117 827 | 4 117 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 745 | 94 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 137 | 92 137 | ||
VW | T.V.A. | 27 581 | 27 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 378 | 44 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 204 | 22 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 464 | 4 477 595 | 210 860 | 12 009 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 28 305 | 16 792 | 11 513 | 17 174 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 724 | 36 724 | ||
AH | Fonds commercial | 331 959 | 331 959 | 331 959 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 758 004 | 2 011 240 | 746 764 | 913 246 |
BH | Autres immobilisations financières | 342 083 | 342 083 | 417 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 497 075 | 2 064 755 | 1 432 320 | 1 679 721 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 004 | 25 004 | 26 143 | |
BT | Marchandises | 3 128 719 | 3 128 719 | 3 052 011 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 644 | 3 644 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 256 | 7 256 | 13 139 | |
BZ | Autres créances | 304 827 | 304 827 | 451 651 | |
CF | Disponibilités | 359 694 | 359 694 | 251 815 | |
CH | Charges constatées d’avance | 438 953 | 438 953 | 437 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 268 098 | 4 268 098 | 4 232 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 765 173 | 2 064 755 | 5 700 418 | 5 911 961 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 097 129 | 1 097 129 | ||
DH | Report à nouveau | -206 413 | -190 760 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 649 | -15 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 970 364 | 945 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 590 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 590 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 933 | 405 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 | 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 827 | 4 291 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 841 | 250 724 | ||
EA | Autres dettes | 22 204 | 18 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 700 464 | 4 966 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 418 | 5 911 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 477 595 | 4 669 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 067 633 | 787 | 12 068 420 | 11 956 952 |
FG | Production vendue services | 11 939 | 164 682 | 176 621 | 166 937 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 079 572 | 165 469 | 12 245 041 | 12 123 889 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 889 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 948 | 151 821 | ||
FQ | Autres produits | 2 541 | 2 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 269 419 | 12 278 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 350 289 | 7 388 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 708 | 76 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 103 | 61 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 139 | -4 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 398 | 2 801 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 896 | 149 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 359 292 | 1 297 707 | ||
FZ | Charges sociales | 402 826 | 361 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 541 | 180 399 | ||
GE | Autres charges | 3 774 | 5 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 223 551 | 12 316 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 868 | -38 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 571 | 10 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 571 | 10 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 571 | -10 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 296 | -48 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 247 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 043 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 247 | 172 043 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304 | 118 896 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 012 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 894 | 138 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 647 | 33 134 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 287 666 | 12 450 554 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 263 017 | 12 466 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 649 | -15 653 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 948 | 151 821 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 678 | 2 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 131 | 5 661 | 16 792 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 724 | 36 724 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 359 | 171 880 | 2 011 240 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 213 | 177 541 | 2 064 755 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 590 | 29 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 590 | 29 590 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 590 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 342 083 | |||
UX | Autres créances clients | 7 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 459 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 208 | |||
VB | T. V. A. | 25 439 | |||
VP | Divers | 2 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 438 953 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 120 | 751 037 | 342 083 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 083 | 4 083 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 850 | 73 982 | 210 860 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 659 | 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 117 827 | 4 117 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 745 | 94 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 137 | 92 137 | ||
VW | T.V.A. | 27 581 | 27 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 378 | 44 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 204 | 22 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 464 | 4 477 595 | 210 860 | 12 009 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 28 305 | 16 792 | 11 513 | 17 174 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 724 | 36 724 | ||
AH | Fonds commercial | 331 959 | 331 959 | 331 959 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 758 004 | 2 011 240 | 746 764 | 913 246 |
BH | Autres immobilisations financières | 342 083 | 342 083 | 417 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 497 075 | 2 064 755 | 1 432 320 | 1 679 721 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 004 | 25 004 | 26 143 | |
BT | Marchandises | 3 128 719 | 3 128 719 | 3 052 011 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 644 | 3 644 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 256 | 7 256 | 13 139 | |
BZ | Autres créances | 304 827 | 304 827 | 451 651 | |
CF | Disponibilités | 359 694 | 359 694 | 251 815 | |
CH | Charges constatées d’avance | 438 953 | 438 953 | 437 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 268 098 | 4 268 098 | 4 232 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 765 173 | 2 064 755 | 5 700 418 | 5 911 961 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 097 129 | 1 097 129 | ||
DH | Report à nouveau | -206 413 | -190 760 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 649 | -15 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 970 364 | 945 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 590 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 590 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 933 | 405 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 | 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 827 | 4 291 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 841 | 250 724 | ||
EA | Autres dettes | 22 204 | 18 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 700 464 | 4 966 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 418 | 5 911 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 477 595 | 4 669 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 067 633 | 787 | 12 068 420 | 11 956 952 |
FG | Production vendue services | 11 939 | 164 682 | 176 621 | 166 937 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 079 572 | 165 469 | 12 245 041 | 12 123 889 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 889 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 948 | 151 821 | ||
FQ | Autres produits | 2 541 | 2 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 269 419 | 12 278 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 350 289 | 7 388 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 708 | 76 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 103 | 61 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 139 | -4 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 398 | 2 801 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 896 | 149 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 359 292 | 1 297 707 | ||
FZ | Charges sociales | 402 826 | 361 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 541 | 180 399 | ||
GE | Autres charges | 3 774 | 5 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 223 551 | 12 316 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 868 | -38 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 571 | 10 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 571 | 10 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 571 | -10 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 296 | -48 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 247 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 043 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 247 | 172 043 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304 | 118 896 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 012 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 894 | 138 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 647 | 33 134 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 287 666 | 12 450 554 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 263 017 | 12 466 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 649 | -15 653 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 948 | 151 821 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 678 | 2 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 131 | 5 661 | 16 792 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 724 | 36 724 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 359 | 171 880 | 2 011 240 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 213 | 177 541 | 2 064 755 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 590 | 29 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 590 | 29 590 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 590 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 342 083 | |||
UX | Autres créances clients | 7 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 459 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 208 | |||
VB | T. V. A. | 25 439 | |||
VP | Divers | 2 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 438 953 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 120 | 751 037 | 342 083 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 083 | 4 083 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 850 | 73 982 | 210 860 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 659 | 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 117 827 | 4 117 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 745 | 94 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 137 | 92 137 | ||
VW | T.V.A. | 27 581 | 27 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 378 | 44 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 204 | 22 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 464 | 4 477 595 | 210 860 | 12 009 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 28 305 | 16 792 | 11 513 | 17 174 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 724 | 36 724 | ||
AH | Fonds commercial | 331 959 | 331 959 | 331 959 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 758 004 | 2 011 240 | 746 764 | 913 246 |
BH | Autres immobilisations financières | 342 083 | 342 083 | 417 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 497 075 | 2 064 755 | 1 432 320 | 1 679 721 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 004 | 25 004 | 26 143 | |
BT | Marchandises | 3 128 719 | 3 128 719 | 3 052 011 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 644 | 3 644 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 256 | 7 256 | 13 139 | |
BZ | Autres créances | 304 827 | 304 827 | 451 651 | |
CF | Disponibilités | 359 694 | 359 694 | 251 815 | |
CH | Charges constatées d’avance | 438 953 | 438 953 | 437 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 268 098 | 4 268 098 | 4 232 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 765 173 | 2 064 755 | 5 700 418 | 5 911 961 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 097 129 | 1 097 129 | ||
DH | Report à nouveau | -206 413 | -190 760 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 649 | -15 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 970 364 | 945 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 590 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 590 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 933 | 405 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 | 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 827 | 4 291 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 841 | 250 724 | ||
EA | Autres dettes | 22 204 | 18 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 700 464 | 4 966 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 418 | 5 911 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 477 595 | 4 669 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 067 633 | 787 | 12 068 420 | 11 956 952 |
FG | Production vendue services | 11 939 | 164 682 | 176 621 | 166 937 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 079 572 | 165 469 | 12 245 041 | 12 123 889 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 889 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 948 | 151 821 | ||
FQ | Autres produits | 2 541 | 2 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 269 419 | 12 278 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 350 289 | 7 388 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 708 | 76 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 103 | 61 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 139 | -4 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 398 | 2 801 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 896 | 149 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 359 292 | 1 297 707 | ||
FZ | Charges sociales | 402 826 | 361 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 541 | 180 399 | ||
GE | Autres charges | 3 774 | 5 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 223 551 | 12 316 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 868 | -38 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 571 | 10 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 571 | 10 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 571 | -10 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 296 | -48 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 247 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 043 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 247 | 172 043 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304 | 118 896 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 012 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 894 | 138 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 647 | 33 134 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 287 666 | 12 450 554 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 263 017 | 12 466 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 649 | -15 653 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 948 | 151 821 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 678 | 2 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 131 | 5 661 | 16 792 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 724 | 36 724 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 359 | 171 880 | 2 011 240 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 213 | 177 541 | 2 064 755 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 590 | 29 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 590 | 29 590 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 590 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 342 083 | |||
UX | Autres créances clients | 7 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 459 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 208 | |||
VB | T. V. A. | 25 439 | |||
VP | Divers | 2 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 438 953 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 120 | 751 037 | 342 083 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 083 | 4 083 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 850 | 73 982 | 210 860 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 659 | 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 117 827 | 4 117 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 745 | 94 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 137 | 92 137 | ||
VW | T.V.A. | 27 581 | 27 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 378 | 44 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 204 | 22 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 464 | 4 477 595 | 210 860 | 12 009 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 182 |