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de Martel

JILICLAUDAL

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 14/09/2011
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 53466319000013 / Siren : 534663190 / NIC : 00013
N° de TVA : FR 7 534663190
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
JILICLAUDAL
Adresse :
Rue JULES FERRY
33350 CASTILLON-LA-BATAILLE
Informations de l'unité légale :
Date de création : 14/09/2011
Dénomination : JILICLAUDAL
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
06/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1122
NOJO : 33032023S004326
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Libourne 534 663 190
Dénomination : JILICLAUDAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
30/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1270
NOJO : 33032022S004647
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Libourne 534 663 190
Dénomination : JILICLAUDAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
28/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°574
NOJO : 33032022S000115
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Libourne 534 663 190
Dénomination : JILICLAUDAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
15/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2485
NOJO : 33032020S003116
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Libourne 534 663 190
Dénomination : JILICLAUDAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
14/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1536
NOJO : 33032019S004428
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Libourne 534 663 190
Dénomination : JILICLAUDAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
04/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1233
NOJO : 33032018S003024
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Libourne 534 663 190
Dénomination : JILICLAUDAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
25/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3532
NOJO : 33032017S003958
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Libourne 534 663 190
Dénomination : JILICLAUDAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
06/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1916
NOJO : 33032016S001750
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Libourne 534 663 190
Dénomination : JILICLAUDAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
28/09/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1005
NOJO : 33032015S002146
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Libourne 534 663 190
Dénomination : JILICLAUDAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
10/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°374
NOJO : 33032014S001788
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Libourne 534 663 190
Dénomination : JILICLAUDAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
16/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1286
NOJO : 33032013S001887
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Libourne 534 663 190
Dénomination : JILICLAUDAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
02/10/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1920
NOJO : BXC122690009461
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Libourne 534 663 190
Dénomination : JILICLAUDAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
avenue Jules Ferry
33350 Castillon-la-Bataille
04/10/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°339
NOJO : BXA112700024128
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 16/09/2011
Date de commencement d'activité : 14/09/2011

Numéro d'identification : RCS Libourne 534 663 190
Dénomination : JILICLAUDAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : LE HELLEY Jimmy Directeur général : AUFORT Lisa Michèle Commissaire aux comptes titulaire : AUDECA FABRE NOUTARY ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES
Montant du capital : 265020.00 EUR

Siège social et établissement principal :
Activité : Prise de participations dans toutes sociétés

Adresse :
avenue Jules Ferry
33350 Castillon-la-Bataille
Historique de l'unité légale :
28/10/2021 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
04/05/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2011B00433
Type : Personne Physique

Nom : LE HELLEY Jimmy
Né le 26/03/1978 à Marmande (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
10 bis route de Boursol
33350 Mouliets-et-Villemartin
France
04/05/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2011B00433
Type : Personne Physique

Nom : AUFORT Lisa Michèle
Né le 21/01/1978 à Tonneins (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
10 bis route de Boursol
33350 Mouliets-et-Villemartin
France
04/05/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2011B00433
Type : Personne Morale

Nom : AUDECA FABRE NOUTARY ET ASSOCIES
Siren : 402893309
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
7-9 allée Haussmann
33000 Bordeaux
France
04/05/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2011B00433
Type : Personne Morale

Nom : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES
Siren : 632028627
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
4 rue de Segonzac
16100 Cognac
France
Dépôts des actes :
14/09/2011 : Décision(s) du président
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2011B00433
Dépôt : N°3102083 déposé le 16/09/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général
14/09/2011 : Statuts constitutifs
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2011B00433
Dépôt : N°3102083 déposé le 16/09/2011
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale
02/08/2011 : Ordonnance du président
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2011B00433
Dépôt : N°3101811 déposé le 04/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
Etablissements :
04/05/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2011B00433
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
avenue Jules Ferry
33350 Castillon-la-Bataille
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 14/09/2011
Activité : Prise de participations dans toutes sociétés
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
04/05/2017 : JILICLAUDAL
Greffe : Libourne (3303)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 16/09/2011
Date à laquelle la personne commence son activité : 16/09/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 265020.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2011B00433
Dépôt : N°1750 déposé le 05/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2011B00433
Dépôt : N°2146 déposé le 27/08/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2011B00433
Dépôt : N°1788 déposé le 07/08/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2011B00433
Dépôt : N°1887 déposé le 07/08/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2011B00433
Dépôt : N°2326 déposé le 29/08/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 4647 du 13/10/2022
Numéro de gestion : 2011B00433
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement5 7625 762
CUAutres participations1 101 5041 101 504
BJTOTAL (I)1 107 2675 7621 101 504
BZAutres créances167 553167 553
CFDisponibilités20 90120 901
CHCharges constatées d’avance513513
CJTOTAL (II)188 968188 968
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 296 2365 7621 290 473
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel265 020
DDRéserve légale (1)18 692
DGAutres réserves334 004
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)126 238
DKProvisions réglementées4 456
DLTOTAL (I)748 411
DSEmprunts obligataires convertibles85 005
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)432 589
DVEmprunts et dettes financières divers (4)14 396
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 071
ECTOTAL (IV)542 061
EETOTAL GENERAL (I à V)1 290 473
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an106 755
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.63
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes6 555
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements810
GFTotal des charges d’exploitation (II)7 365
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 365
GJProduits financiers de participations145 846
GLAutres intérêts et produits assimilés2 123
GPTotal des produits financiers (V)147 969
GRIntérêts et charges assimilées22 766
GUTotal des charges financières (VI)22 766
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)125 202
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)117 837
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions673
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)673
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-673
HKImpôts sur les bénéfices (X)-9 075
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)147 969
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)21 730
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)126 238
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche4 9528105 762
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 9528105 762
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires4 456
3ZTotal Provisions réglementées3 7826734 456
7CTOTAL GENERAL3 7826734 456
UJ- Exceptionnelles673
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices10 933
VCGroupe et associés150 469
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)6 150
VSCharges constatées d’avance513
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES168 066168 066
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus85 005
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine6363
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine432 52582 224350 301
8AEmprunts et dettes financières divers1 9571 957
8BFournisseurs et comptes rattaché10 07110 071
VIGroupe et associés12 43912 439
VYTOTAL – ETAT DES DETTES542 061106 755350 30185 005
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice79 107
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 115 du 12/01/2022
Numéro de gestion : 2011B00433
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement5 7625 762
CUAutres participations1 101 5041 101 504
BJTOTAL (I)1 107 2675 7621 101 504
BZAutres créances167 553167 553
CFDisponibilités20 90120 901
CHCharges constatées d’avance513513
CJTOTAL (II)188 968188 968
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 296 2365 7621 290 473
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel265 020
DDRéserve légale (1)18 692
DGAutres réserves334 004
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)126 238
DKProvisions réglementées4 456
DLTOTAL (I)748 411
DSEmprunts obligataires convertibles85 005
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)432 589
DVEmprunts et dettes financières divers (4)14 396
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 071
ECTOTAL (IV)542 061
EETOTAL GENERAL (I à V)1 290 473
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an106 755
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.63
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes6 555
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements810
GFTotal des charges d’exploitation (II)7 365
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 365
GJProduits financiers de participations145 846
GLAutres intérêts et produits assimilés2 123
GPTotal des produits financiers (V)147 969
GRIntérêts et charges assimilées22 766
GUTotal des charges financières (VI)22 766
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)125 202
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)117 837
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions673
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)673
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-673
HKImpôts sur les bénéfices (X)-9 075
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)147 969
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)21 730
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)126 238
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche4 9528105 762
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 9528105 762
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires4 456
3ZTotal Provisions réglementées3 7826734 456
7CTOTAL GENERAL3 7826734 456
UJ- Exceptionnelles673
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices10 933
VCGroupe et associés150 469
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)6 150
VSCharges constatées d’avance513
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES168 066168 066
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus85 005
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine6363
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine432 52582 224350 301
8AEmprunts et dettes financières divers1 9571 957
8BFournisseurs et comptes rattaché10 07110 071
VIGroupe et associés12 43912 439
VYTOTAL – ETAT DES DETTES542 061106 755350 30185 005
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice79 107
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 3116 du 29/10/2020
Numéro de gestion : 2011B00433
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement5 7625 762
CUAutres participations1 101 5041 101 504
BJTOTAL (I)1 107 2675 7621 101 504
BZAutres créances167 553167 553
CFDisponibilités20 90120 901
CHCharges constatées d’avance513513
CJTOTAL (II)188 968188 968
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 296 2365 7621 290 473
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel265 020
DDRéserve légale (1)18 692
DGAutres réserves334 004
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)126 238
DKProvisions réglementées4 456
DLTOTAL (I)748 411
DSEmprunts obligataires convertibles85 005
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)432 589
DVEmprunts et dettes financières divers (4)14 396
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 071
ECTOTAL (IV)542 061
EETOTAL GENERAL (I à V)1 290 473
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an106 755
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.63
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes6 555
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements810
GFTotal des charges d’exploitation (II)7 365
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 365
GJProduits financiers de participations145 846
GLAutres intérêts et produits assimilés2 123
GPTotal des produits financiers (V)147 969
GRIntérêts et charges assimilées22 766
GUTotal des charges financières (VI)22 766
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)125 202
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)117 837
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions673
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)673
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-673
HKImpôts sur les bénéfices (X)-9 075
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)147 969
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)21 730
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)126 238
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche4 9528105 762
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 9528105 762
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires4 456
3ZTotal Provisions réglementées3 7826734 456
7CTOTAL GENERAL3 7826734 456
UJ- Exceptionnelles673
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices10 933
VCGroupe et associés150 469
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)6 150
VSCharges constatées d’avance513
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES168 066168 066
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus85 005
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine6363
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine432 52582 224350 301
8AEmprunts et dettes financières divers1 9571 957
8BFournisseurs et comptes rattaché10 07110 071
VIGroupe et associés12 43912 439
VYTOTAL – ETAT DES DETTES542 061106 755350 30185 005
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice79 107
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 4428 du 29/10/2019
Numéro de gestion : 2011B00433
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement5 7625 762
CUAutres participations1 101 5041 101 504
BJTOTAL (I)1 107 2675 7621 101 504
BZAutres créances167 553167 553
CFDisponibilités20 90120 901
CHCharges constatées d’avance513513
CJTOTAL (II)188 968188 968
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 296 2365 7621 290 473
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel265 020
DDRéserve légale (1)18 692
DGAutres réserves334 004
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)126 238
DKProvisions réglementées4 456
DLTOTAL (I)748 411
DSEmprunts obligataires convertibles85 005
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)432 589
DVEmprunts et dettes financières divers (4)14 396
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 071
ECTOTAL (IV)542 061
EETOTAL GENERAL (I à V)1 290 473
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an106 755
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.63
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes6 555
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements810
GFTotal des charges d’exploitation (II)7 365
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 365
GJProduits financiers de participations145 846
GLAutres intérêts et produits assimilés2 123
GPTotal des produits financiers (V)147 969
GRIntérêts et charges assimilées22 766
GUTotal des charges financières (VI)22 766
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)125 202
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)117 837
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions673
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)673
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-673
HKImpôts sur les bénéfices (X)-9 075
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)147 969
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)21 730
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)126 238
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche4 9528105 762
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 9528105 762
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires4 456
3ZTotal Provisions réglementées3 7826734 456
7CTOTAL GENERAL3 7826734 456
UJ- Exceptionnelles673
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices10 933
VCGroupe et associés150 469
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)6 150
VSCharges constatées d’avance513
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES168 066168 066
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus85 005
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine6363
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine432 52582 224350 301
8AEmprunts et dettes financières divers1 9571 957
8BFournisseurs et comptes rattaché10 07110 071
VIGroupe et associés12 43912 439
VYTOTAL – ETAT DES DETTES542 061106 755350 30185 005
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice79 107
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 3024 du 02/10/2018
Numéro de gestion : 2011B00433
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement5 7625 762
CUAutres participations1 101 5041 101 504
BJTOTAL (I)1 107 2675 7621 101 504
BZAutres créances167 553167 553
CFDisponibilités20 90120 901
CHCharges constatées d’avance513513
CJTOTAL (II)188 968188 968
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 296 2365 7621 290 473
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel265 020
DDRéserve légale (1)18 692
DGAutres réserves334 004
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)126 238
DKProvisions réglementées4 456
DLTOTAL (I)748 411
DSEmprunts obligataires convertibles85 005
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)432 589
DVEmprunts et dettes financières divers (4)14 396
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 071
ECTOTAL (IV)542 061
EETOTAL GENERAL (I à V)1 290 473
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an106 755
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.63
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes6 555
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements810
GFTotal des charges d’exploitation (II)7 365
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 365
GJProduits financiers de participations145 846
GLAutres intérêts et produits assimilés2 123
GPTotal des produits financiers (V)147 969
GRIntérêts et charges assimilées22 766
GUTotal des charges financières (VI)22 766
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)125 202
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)117 837
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions673
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)673
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-673
HKImpôts sur les bénéfices (X)-9 075
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)147 969
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)21 730
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)126 238
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche4 9528105 762
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 9528105 762
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires4 456
3ZTotal Provisions réglementées3 7826734 456
7CTOTAL GENERAL3 7826734 456
UJ- Exceptionnelles673
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices10 933
VCGroupe et associés150 469
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)6 150
VSCharges constatées d’avance513
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES168 066168 066
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus85 005
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine6363
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine432 52582 224350 301
8AEmprunts et dettes financières divers1 9571 957
8BFournisseurs et comptes rattaché10 07110 071
VIGroupe et associés12 43912 439
VYTOTAL – ETAT DES DETTES542 061106 755350 30185 005
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice79 107
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 3958 du 27/09/2017
Numéro de gestion : 2011B00433
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement5 7625 762
CUAutres participations1 101 5041 101 504
BJTOTAL (I)1 107 2675 7621 101 504
BZAutres créances167 553167 553
CFDisponibilités20 90120 901
CHCharges constatées d’avance513513
CJTOTAL (II)188 968188 968
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 296 2365 7621 290 473
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel265 020
DDRéserve légale (1)18 692
DGAutres réserves334 004
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)126 238
DKProvisions réglementées4 456
DLTOTAL (I)748 411
DSEmprunts obligataires convertibles85 005
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)432 589
DVEmprunts et dettes financières divers (4)14 396
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 071
ECTOTAL (IV)542 061
EETOTAL GENERAL (I à V)1 290 473
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an106 755
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.63
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes6 555
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements810
GFTotal des charges d’exploitation (II)7 365
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-7 365
GJProduits financiers de participations145 846
GLAutres intérêts et produits assimilés2 123
GPTotal des produits financiers (V)147 969
GRIntérêts et charges assimilées22 766
GUTotal des charges financières (VI)22 766
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)125 202
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)117 837
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions673
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)673
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-673
HKImpôts sur les bénéfices (X)-9 075
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)147 969
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)21 730
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)126 238
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche4 9528105 762
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 9528105 762
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires4 456
3ZTotal Provisions réglementées3 7826734 456
7CTOTAL GENERAL3 7826734 456
UJ- Exceptionnelles673
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices10 933
VCGroupe et associés150 469
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)6 150
VSCharges constatées d’avance513
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES168 066168 066
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus85 005
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine6363
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine432 52582 224350 301
8AEmprunts et dettes financières divers1 9571 957
8BFournisseurs et comptes rattaché10 07110 071
VIGroupe et associés12 43912 439
VYTOTAL – ETAT DES DETTES542 061106 755350 30185 005
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice79 107

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