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de Chamonix-Mont-Blanc

JM BORTOLATO FINANCES

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 03/03/2009

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 51118041600014 / Siren : 511180416 / NIC : 00014

N° de TVA : FR 69 511180416

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/05/2013

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
JM BORTOLATO FINANCES

Adresse :
1 Rue DE ROME
77144 MONTEVRAIN

Informations de l'unité légale :

Date de création : 03/03/2009

Dénomination : JM BORTOLATO FINANCES

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

07/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4165
NOJO : 77012023S008159
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Meaux 511 180 416
Dénomination : JM BORTOLATO FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

22/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1344
NOJO : 77012022S004144
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Meaux 511 180 416
Dénomination : JM BORTOLATO FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

27/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2824
NOJO : 77012021S009595
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Meaux 511 180 416
Dénomination : JM BORTOLATO FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

20/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4050
NOJO : 77012021S003420
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Meaux 511 180 416
Dénomination : JM BORTOLATO FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

23/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6359
NOJO : 77012019S007237
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Meaux 511 180 416
Dénomination : JM BORTOLATO FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

25/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11469
NOJO : 77012018S008666
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Meaux 511 180 416
Dénomination : JM BORTOLATO FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

17/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4759
NOJO : 77012018S001693
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Meaux 511 180 416
Dénomination : JM BORTOLATO FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

06/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6934
NOJO : 77012016S007770
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Meaux 511 180 416
Dénomination : JM BORTOLATO FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

22/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9554
NOJO : 77012015S010283
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Meaux 511 180 416
Dénomination : JM BORTOLATO FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

20/06/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8931
NOJO : 77012014S002249
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Meaux 511 180 416
Dénomination : JM BORTOLATO FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

02/12/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13914
NOJO : 77012013S009035
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Meaux 511 180 416
Dénomination : JM BORTOLATO FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

08/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14036
NOJO : BXC12235008996X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Meaux 511 180 416
Dénomination : J.M. BORTOLATO FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/08/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9435
NOJO : BXC112220083852
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Meaux 511 180 416
Dénomination : J.M. BORTOLATO FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/04/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1186
NOJO : BXA080920052152
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 26/03/2009
Date de commencement d'activité : 03/03/2009

Numéro d'identification : RCS Meaux 511 180 416
Dénomination : J.M. BORTOLATO FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : BORTOLATO Jean-Marc Sébastien Hugues.

Montant du capital : 1000.00 EUR

Siège social et établissement principal :
Activité : Acquérir détenir gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le domaine du bâtiment et des travaux publics.

Adresse :
1 rue de Rome
77144 Montévrain

Historique de l'unité légale :

10/04/2013 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Représentants légaux :

26/04/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2009B00526
Type : Personne Physique

Nom : BORTOLATO Jean-Marc Sébastien Hugues
Né le 17/06/1970 à Toulouse (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
1 rue des Pensées
77400 Lagny-sur-Marne
France

Dépôts des actes :

10/04/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2009B00526
Dépôt : N°2908 déposé le 26/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

10/04/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2009B00526
Dépôt : N°2908 déposé le 26/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

10/04/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2009B00526
Dépôt : N°2908 déposé le 26/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

10/04/2013 : Statuts mis à jour

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2009B00526
Dépôt : N°2908 déposé le 26/04/2013
Etat : Déposé

29/03/2013 : Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2009B00526
Dépôt : N°2908 déposé le 26/04/2013
Etat : Déposé

03/03/2009 : Statuts constitutifs

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2009B00526
Dépôt : N°2901860 déposé le 26/03/2009
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

03/03/2009 : Procès-verbal d'assemblée constitutive

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2009B00526
Dépôt : N°2901860 déposé le 26/03/2009
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

26/04/2013 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2009B00526
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
1 rue de Rome
77144 Montévrain
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 03/03/2009
Activité : Acquérir détenir gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le domaine du bâtiment et des travaux publics.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

26/04/2013 : Ajout

Greffe : Meaux (7701)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 26/04/2013
Texte de l'observation : CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME SARL A Associé unique SE TRANSFORME EN SAS A Associé unique A COMPTER DU 10-04-2013

Personnes morales :

26/04/2013 : JM BORTOLATO FINANCES

Greffe : Meaux (7701)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/03/2009
Date à laquelle la personne commence son activité : 26/03/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2009B00526
Dépôt : N°7770 déposé le 04/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2009B00526
Dépôt : N°10283 déposé le 16/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2009B00526
Dépôt : N°2249 déposé le 14/05/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2009B00526
Dépôt : N°9035 déposé le 28/10/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2009B00526
Dépôt : N°7145 déposé le 31/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2009B00526
Dépôt : N°06479 déposé le 01/08/2011
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 4144 du 05/05/2022
Numéro de gestion : 2009B00526
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	112 393		112 393	112 393
BJ	TOTAL (I)	112 393		112 393	112 393
CF	Disponibilités	1 565		1 565	2 074
CJ	TOTAL (II)	1 565		1 565	2 074
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	113 958		113 958	114 466
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	56 776	60 676
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55 450	52 100
DL	TOTAL (I)	113 326	113 876
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473	473
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108	108
DY	Dettes fiscales et sociales	51	10
EC	TOTAL (IV)	632	591
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	113 958	114 466
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 445	1 908
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			121	119
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 566	2 027
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 566	-2 027
GJ	Produits financiers de participations			58 067	54 137
GP	Total des produits financiers (V)			58 067	54 137
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58 067	54 137
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55 501	52 110
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	51	10
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58 067	54 137
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 617	2 037
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	55 450	52 100

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 9595 du 11/08/2021
Numéro de gestion : 2009B00526
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	112 393		112 393	112 393
BJ	TOTAL (I)	112 393		112 393	112 393
CF	Disponibilités	1 565		1 565	2 074
CJ	TOTAL (II)	1 565		1 565	2 074
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	113 958		113 958	114 466
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	56 776	60 676
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55 450	52 100
DL	TOTAL (I)	113 326	113 876
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473	473
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108	108
DY	Dettes fiscales et sociales	51	10
EC	TOTAL (IV)	632	591
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	113 958	114 466
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 445	1 908
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			121	119
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 566	2 027
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 566	-2 027
GJ	Produits financiers de participations			58 067	54 137
GP	Total des produits financiers (V)			58 067	54 137
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58 067	54 137
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55 501	52 110
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	51	10
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58 067	54 137
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 617	2 037
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	55 450	52 100

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 3420 du 02/04/2021
Numéro de gestion : 2009B00526
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	112 393		112 393	112 393
BJ	TOTAL (I)	112 393		112 393	112 393
CF	Disponibilités	1 565		1 565	2 074
CJ	TOTAL (II)	1 565		1 565	2 074
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	113 958		113 958	114 466
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	56 776	60 676
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55 450	52 100
DL	TOTAL (I)	113 326	113 876
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473	473
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108	108
DY	Dettes fiscales et sociales	51	10
EC	TOTAL (IV)	632	591
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	113 958	114 466
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 445	1 908
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			121	119
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 566	2 027
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 566	-2 027
GJ	Produits financiers de participations			58 067	54 137
GP	Total des produits financiers (V)			58 067	54 137
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58 067	54 137
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55 501	52 110
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	51	10
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58 067	54 137
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 617	2 037
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	55 450	52 100

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 7237 du 25/07/2019
Numéro de gestion : 2009B00526
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	112 393		112 393	112 393
BJ	TOTAL (I)	112 393		112 393	112 393
CF	Disponibilités	1 565		1 565	2 074
CJ	TOTAL (II)	1 565		1 565	2 074
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	113 958		113 958	114 466
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	56 776	60 676
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55 450	52 100
DL	TOTAL (I)	113 326	113 876
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473	473
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108	108
DY	Dettes fiscales et sociales	51	10
EC	TOTAL (IV)	632	591
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	113 958	114 466
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 445	1 908
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			121	119
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 566	2 027
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 566	-2 027
GJ	Produits financiers de participations			58 067	54 137
GP	Total des produits financiers (V)			58 067	54 137
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58 067	54 137
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55 501	52 110
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	51	10
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58 067	54 137
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 617	2 037
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	55 450	52 100

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 8666 du 31/08/2018
Numéro de gestion : 2009B00526
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	112 393		112 393	112 393
BJ	TOTAL (I)	112 393		112 393	112 393
CF	Disponibilités	1 565		1 565	2 074
CJ	TOTAL (II)	1 565		1 565	2 074
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	113 958		113 958	114 466
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	56 776	60 676
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55 450	52 100
DL	TOTAL (I)	113 326	113 876
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473	473
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108	108
DY	Dettes fiscales et sociales	51	10
EC	TOTAL (IV)	632	591
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	113 958	114 466
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 445	1 908
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			121	119
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 566	2 027
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 566	-2 027
GJ	Produits financiers de participations			58 067	54 137
GP	Total des produits financiers (V)			58 067	54 137
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58 067	54 137
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55 501	52 110
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	51	10
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58 067	54 137
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 617	2 037
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	55 450	52 100

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 1693 du 20/03/2018
Numéro de gestion : 2009B00526
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	112 393		112 393	112 393
BJ	TOTAL (I)	112 393		112 393	112 393
CF	Disponibilités	1 565		1 565	2 074
CJ	TOTAL (II)	1 565		1 565	2 074
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	113 958		113 958	114 466
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	56 776	60 676
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55 450	52 100
DL	TOTAL (I)	113 326	113 876
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473	473
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108	108
DY	Dettes fiscales et sociales	51	10
EC	TOTAL (IV)	632	591
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	113 958	114 466
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 445	1 908
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			121	119
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 566	2 027
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 566	-2 027
GJ	Produits financiers de participations			58 067	54 137
GP	Total des produits financiers (V)			58 067	54 137
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58 067	54 137
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55 501	52 110
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	51	10
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58 067	54 137
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 617	2 037
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	55 450	52 100

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