Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 752 | 16 752 | ||
AH | Fonds commercial | 146 012 | 146 012 | 146 012 | |
AP | Constructions | 1 589 413 | 1 341 853 | 247 560 | 343 353 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 211 | 31 106 | 6 105 | 1 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 849 | 262 621 | 118 228 | 77 033 |
CU | Autres participations | 7 985 | 7 985 | 7 965 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 183 | 165 | 23 018 | 23 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 074 | 59 074 | 59 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 260 480 | 1 652 497 | 607 982 | 658 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 281 | 1 281 | 579 | |
BT | Marchandises | 859 000 | 24 796 | 834 204 | 712 138 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 260 701 | 103 177 | 1 157 524 | 1 146 148 |
BZ | Autres créances | 328 607 | 328 607 | 396 782 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 298 945 | 22 525 | 1 276 419 | 950 000 |
CF | Disponibilités | 447 920 | 447 920 | 746 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 395 | 46 395 | 37 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 242 849 | 150 498 | 4 092 351 | 3 989 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 328 | 1 802 995 | 4 700 333 | 4 648 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 000 | 219 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 | 366 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 900 | 21 900 | ||
DG | Autres réserves | 1 837 731 | 1 570 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 102 | 767 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 892 098 | 2 578 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 186 | 208 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 587 | 250 043 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 695 | 1 268 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 681 | 293 017 | ||
EA | Autres dettes | 59 086 | 49 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 808 235 | 2 069 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 333 | 4 648 509 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 228 | 2 018 295 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 896 | 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 746 280 | 1 348 | 11 747 628 | 11 459 529 |
FG | Production vendue services | 12 506 | 12 506 | 38 947 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 758 786 | 1 348 | 11 760 134 | 11 498 476 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 034 | 5 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 068 | 37 757 | ||
FQ | Autres produits | 1 699 | 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 874 935 | 11 541 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 796 651 | 8 463 076 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -144 008 | -5 714 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 018 | 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -702 | 3 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 418 126 | 399 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 872 | 108 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 878 742 | 857 961 | ||
FZ | Charges sociales | 358 449 | 366 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 181 | 149 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 350 | 44 363 | ||
GE | Autres charges | 80 484 | 2 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 672 162 | 10 390 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 202 773 | 1 151 847 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 533 | 7 947 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 | 1 181 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 652 | 9 128 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 690 | 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 062 | 20 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 752 | 20 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 101 | -11 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 186 672 | 1 140 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 236 | 1 627 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 236 | 1 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 724 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 988 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 248 | 1 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 393 819 | 375 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 926 823 | 11 552 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 113 721 | 10 785 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 813 102 | 767 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 752 | 16 752 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 343 | 136 181 | 76 944 | 1 635 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 096 | 136 181 | 76 944 | 1 652 332 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 854 | 24 677 | 2 735 | 24 796 |
6T | Sur comptes clients | 179 424 | 15 554 | 91 801 | 103 177 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 525 | 22 525 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 397 | 62 922 | 94 655 | 150 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 397 | 62 922 | 94 655 | 150 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 350 | 94 655 | ||
UG | - Financières | 22 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 074 | 9 074 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 638 | |||
UX | Autres créances clients | 1 137 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 686 | |||
VB | T. V. A. | 38 553 | |||
VP | Divers | 1 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 777 | 1 644 777 | 511 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896 | 1 896 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 290 | 47 283 | 4 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 225 695 | 1 225 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 471 | 55 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 991 | 148 991 | ||
VW | T.V.A. | 72 179 | 72 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040 | 2 040 | ||
VI | Groupe et associés | 191 587 | 191 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 086 | 59 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 235 | 1 804 228 | 4 007 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 752 | 16 752 | ||
AH | Fonds commercial | 146 012 | 146 012 | 146 012 | |
AP | Constructions | 1 589 413 | 1 341 853 | 247 560 | 343 353 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 211 | 31 106 | 6 105 | 1 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 849 | 262 621 | 118 228 | 77 033 |
CU | Autres participations | 7 985 | 7 985 | 7 965 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 183 | 165 | 23 018 | 23 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 074 | 59 074 | 59 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 260 480 | 1 652 497 | 607 982 | 658 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 281 | 1 281 | 579 | |
BT | Marchandises | 859 000 | 24 796 | 834 204 | 712 138 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 260 701 | 103 177 | 1 157 524 | 1 146 148 |
BZ | Autres créances | 328 607 | 328 607 | 396 782 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 298 945 | 22 525 | 1 276 419 | 950 000 |
CF | Disponibilités | 447 920 | 447 920 | 746 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 395 | 46 395 | 37 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 242 849 | 150 498 | 4 092 351 | 3 989 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 328 | 1 802 995 | 4 700 333 | 4 648 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 000 | 219 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 | 366 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 900 | 21 900 | ||
DG | Autres réserves | 1 837 731 | 1 570 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 102 | 767 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 892 098 | 2 578 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 186 | 208 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 587 | 250 043 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 695 | 1 268 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 681 | 293 017 | ||
EA | Autres dettes | 59 086 | 49 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 808 235 | 2 069 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 333 | 4 648 509 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 228 | 2 018 295 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 896 | 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 746 280 | 1 348 | 11 747 628 | 11 459 529 |
FG | Production vendue services | 12 506 | 12 506 | 38 947 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 758 786 | 1 348 | 11 760 134 | 11 498 476 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 034 | 5 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 068 | 37 757 | ||
FQ | Autres produits | 1 699 | 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 874 935 | 11 541 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 796 651 | 8 463 076 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -144 008 | -5 714 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 018 | 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -702 | 3 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 418 126 | 399 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 872 | 108 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 878 742 | 857 961 | ||
FZ | Charges sociales | 358 449 | 366 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 181 | 149 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 350 | 44 363 | ||
GE | Autres charges | 80 484 | 2 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 672 162 | 10 390 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 202 773 | 1 151 847 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 533 | 7 947 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 | 1 181 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 652 | 9 128 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 690 | 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 062 | 20 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 752 | 20 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 101 | -11 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 186 672 | 1 140 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 236 | 1 627 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 236 | 1 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 724 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 988 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 248 | 1 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 393 819 | 375 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 926 823 | 11 552 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 113 721 | 10 785 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 813 102 | 767 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 752 | 16 752 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 343 | 136 181 | 76 944 | 1 635 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 096 | 136 181 | 76 944 | 1 652 332 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 854 | 24 677 | 2 735 | 24 796 |
6T | Sur comptes clients | 179 424 | 15 554 | 91 801 | 103 177 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 525 | 22 525 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 397 | 62 922 | 94 655 | 150 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 397 | 62 922 | 94 655 | 150 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 350 | 94 655 | ||
UG | - Financières | 22 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 074 | 9 074 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 638 | |||
UX | Autres créances clients | 1 137 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 686 | |||
VB | T. V. A. | 38 553 | |||
VP | Divers | 1 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 777 | 1 644 777 | 511 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896 | 1 896 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 290 | 47 283 | 4 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 225 695 | 1 225 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 471 | 55 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 991 | 148 991 | ||
VW | T.V.A. | 72 179 | 72 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040 | 2 040 | ||
VI | Groupe et associés | 191 587 | 191 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 086 | 59 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 235 | 1 804 228 | 4 007 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 752 | 16 752 | ||
AH | Fonds commercial | 146 012 | 146 012 | 146 012 | |
AP | Constructions | 1 589 413 | 1 341 853 | 247 560 | 343 353 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 211 | 31 106 | 6 105 | 1 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 849 | 262 621 | 118 228 | 77 033 |
CU | Autres participations | 7 985 | 7 985 | 7 965 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 183 | 165 | 23 018 | 23 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 074 | 59 074 | 59 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 260 480 | 1 652 497 | 607 982 | 658 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 281 | 1 281 | 579 | |
BT | Marchandises | 859 000 | 24 796 | 834 204 | 712 138 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 260 701 | 103 177 | 1 157 524 | 1 146 148 |
BZ | Autres créances | 328 607 | 328 607 | 396 782 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 298 945 | 22 525 | 1 276 419 | 950 000 |
CF | Disponibilités | 447 920 | 447 920 | 746 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 395 | 46 395 | 37 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 242 849 | 150 498 | 4 092 351 | 3 989 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 328 | 1 802 995 | 4 700 333 | 4 648 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 000 | 219 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 | 366 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 900 | 21 900 | ||
DG | Autres réserves | 1 837 731 | 1 570 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 102 | 767 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 892 098 | 2 578 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 186 | 208 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 587 | 250 043 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 695 | 1 268 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 681 | 293 017 | ||
EA | Autres dettes | 59 086 | 49 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 808 235 | 2 069 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 333 | 4 648 509 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 228 | 2 018 295 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 896 | 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 746 280 | 1 348 | 11 747 628 | 11 459 529 |
FG | Production vendue services | 12 506 | 12 506 | 38 947 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 758 786 | 1 348 | 11 760 134 | 11 498 476 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 034 | 5 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 068 | 37 757 | ||
FQ | Autres produits | 1 699 | 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 874 935 | 11 541 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 796 651 | 8 463 076 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -144 008 | -5 714 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 018 | 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -702 | 3 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 418 126 | 399 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 872 | 108 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 878 742 | 857 961 | ||
FZ | Charges sociales | 358 449 | 366 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 181 | 149 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 350 | 44 363 | ||
GE | Autres charges | 80 484 | 2 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 672 162 | 10 390 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 202 773 | 1 151 847 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 533 | 7 947 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 | 1 181 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 652 | 9 128 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 690 | 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 062 | 20 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 752 | 20 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 101 | -11 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 186 672 | 1 140 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 236 | 1 627 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 236 | 1 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 724 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 988 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 248 | 1 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 393 819 | 375 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 926 823 | 11 552 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 113 721 | 10 785 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 813 102 | 767 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 752 | 16 752 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 343 | 136 181 | 76 944 | 1 635 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 096 | 136 181 | 76 944 | 1 652 332 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 854 | 24 677 | 2 735 | 24 796 |
6T | Sur comptes clients | 179 424 | 15 554 | 91 801 | 103 177 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 525 | 22 525 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 397 | 62 922 | 94 655 | 150 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 397 | 62 922 | 94 655 | 150 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 350 | 94 655 | ||
UG | - Financières | 22 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 074 | 9 074 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 638 | |||
UX | Autres créances clients | 1 137 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 686 | |||
VB | T. V. A. | 38 553 | |||
VP | Divers | 1 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 777 | 1 644 777 | 511 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896 | 1 896 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 290 | 47 283 | 4 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 225 695 | 1 225 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 471 | 55 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 991 | 148 991 | ||
VW | T.V.A. | 72 179 | 72 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040 | 2 040 | ||
VI | Groupe et associés | 191 587 | 191 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 086 | 59 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 235 | 1 804 228 | 4 007 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 752 | 16 752 | ||
AH | Fonds commercial | 146 012 | 146 012 | 146 012 | |
AP | Constructions | 1 589 413 | 1 341 853 | 247 560 | 343 353 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 211 | 31 106 | 6 105 | 1 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 849 | 262 621 | 118 228 | 77 033 |
CU | Autres participations | 7 985 | 7 985 | 7 965 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 183 | 165 | 23 018 | 23 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 074 | 59 074 | 59 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 260 480 | 1 652 497 | 607 982 | 658 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 281 | 1 281 | 579 | |
BT | Marchandises | 859 000 | 24 796 | 834 204 | 712 138 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 260 701 | 103 177 | 1 157 524 | 1 146 148 |
BZ | Autres créances | 328 607 | 328 607 | 396 782 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 298 945 | 22 525 | 1 276 419 | 950 000 |
CF | Disponibilités | 447 920 | 447 920 | 746 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 395 | 46 395 | 37 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 242 849 | 150 498 | 4 092 351 | 3 989 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 328 | 1 802 995 | 4 700 333 | 4 648 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 000 | 219 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 | 366 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 900 | 21 900 | ||
DG | Autres réserves | 1 837 731 | 1 570 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 102 | 767 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 892 098 | 2 578 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 186 | 208 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 587 | 250 043 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 695 | 1 268 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 681 | 293 017 | ||
EA | Autres dettes | 59 086 | 49 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 808 235 | 2 069 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 333 | 4 648 509 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 228 | 2 018 295 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 896 | 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 746 280 | 1 348 | 11 747 628 | 11 459 529 |
FG | Production vendue services | 12 506 | 12 506 | 38 947 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 758 786 | 1 348 | 11 760 134 | 11 498 476 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 034 | 5 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 068 | 37 757 | ||
FQ | Autres produits | 1 699 | 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 874 935 | 11 541 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 796 651 | 8 463 076 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -144 008 | -5 714 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 018 | 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -702 | 3 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 418 126 | 399 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 872 | 108 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 878 742 | 857 961 | ||
FZ | Charges sociales | 358 449 | 366 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 181 | 149 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 350 | 44 363 | ||
GE | Autres charges | 80 484 | 2 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 672 162 | 10 390 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 202 773 | 1 151 847 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 533 | 7 947 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 | 1 181 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 652 | 9 128 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 690 | 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 062 | 20 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 752 | 20 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 101 | -11 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 186 672 | 1 140 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 236 | 1 627 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 236 | 1 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 724 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 988 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 248 | 1 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 393 819 | 375 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 926 823 | 11 552 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 113 721 | 10 785 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 813 102 | 767 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 752 | 16 752 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 343 | 136 181 | 76 944 | 1 635 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 096 | 136 181 | 76 944 | 1 652 332 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 854 | 24 677 | 2 735 | 24 796 |
6T | Sur comptes clients | 179 424 | 15 554 | 91 801 | 103 177 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 525 | 22 525 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 397 | 62 922 | 94 655 | 150 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 397 | 62 922 | 94 655 | 150 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 350 | 94 655 | ||
UG | - Financières | 22 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 074 | 9 074 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 638 | |||
UX | Autres créances clients | 1 137 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 686 | |||
VB | T. V. A. | 38 553 | |||
VP | Divers | 1 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 777 | 1 644 777 | 511 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896 | 1 896 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 290 | 47 283 | 4 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 225 695 | 1 225 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 471 | 55 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 991 | 148 991 | ||
VW | T.V.A. | 72 179 | 72 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040 | 2 040 | ||
VI | Groupe et associés | 191 587 | 191 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 086 | 59 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 235 | 1 804 228 | 4 007 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 752 | 16 752 | ||
AH | Fonds commercial | 146 012 | 146 012 | 146 012 | |
AP | Constructions | 1 589 413 | 1 341 853 | 247 560 | 343 353 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 211 | 31 106 | 6 105 | 1 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 849 | 262 621 | 118 228 | 77 033 |
CU | Autres participations | 7 985 | 7 985 | 7 965 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 183 | 165 | 23 018 | 23 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 074 | 59 074 | 59 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 260 480 | 1 652 497 | 607 982 | 658 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 281 | 1 281 | 579 | |
BT | Marchandises | 859 000 | 24 796 | 834 204 | 712 138 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 260 701 | 103 177 | 1 157 524 | 1 146 148 |
BZ | Autres créances | 328 607 | 328 607 | 396 782 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 298 945 | 22 525 | 1 276 419 | 950 000 |
CF | Disponibilités | 447 920 | 447 920 | 746 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 395 | 46 395 | 37 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 242 849 | 150 498 | 4 092 351 | 3 989 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 328 | 1 802 995 | 4 700 333 | 4 648 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 000 | 219 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 | 366 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 900 | 21 900 | ||
DG | Autres réserves | 1 837 731 | 1 570 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 102 | 767 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 892 098 | 2 578 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 186 | 208 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 587 | 250 043 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 695 | 1 268 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 681 | 293 017 | ||
EA | Autres dettes | 59 086 | 49 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 808 235 | 2 069 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 333 | 4 648 509 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 228 | 2 018 295 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 896 | 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 746 280 | 1 348 | 11 747 628 | 11 459 529 |
FG | Production vendue services | 12 506 | 12 506 | 38 947 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 758 786 | 1 348 | 11 760 134 | 11 498 476 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 034 | 5 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 068 | 37 757 | ||
FQ | Autres produits | 1 699 | 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 874 935 | 11 541 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 796 651 | 8 463 076 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -144 008 | -5 714 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 018 | 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -702 | 3 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 418 126 | 399 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 872 | 108 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 878 742 | 857 961 | ||
FZ | Charges sociales | 358 449 | 366 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 181 | 149 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 350 | 44 363 | ||
GE | Autres charges | 80 484 | 2 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 672 162 | 10 390 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 202 773 | 1 151 847 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 533 | 7 947 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 | 1 181 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 652 | 9 128 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 690 | 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 062 | 20 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 752 | 20 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 101 | -11 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 186 672 | 1 140 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 236 | 1 627 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 236 | 1 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 724 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 988 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 248 | 1 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 393 819 | 375 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 926 823 | 11 552 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 113 721 | 10 785 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 813 102 | 767 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 752 | 16 752 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 343 | 136 181 | 76 944 | 1 635 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 096 | 136 181 | 76 944 | 1 652 332 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 854 | 24 677 | 2 735 | 24 796 |
6T | Sur comptes clients | 179 424 | 15 554 | 91 801 | 103 177 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 525 | 22 525 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 397 | 62 922 | 94 655 | 150 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 397 | 62 922 | 94 655 | 150 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 350 | 94 655 | ||
UG | - Financières | 22 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 074 | 9 074 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 638 | |||
UX | Autres créances clients | 1 137 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 686 | |||
VB | T. V. A. | 38 553 | |||
VP | Divers | 1 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 777 | 1 644 777 | 511 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896 | 1 896 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 290 | 47 283 | 4 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 225 695 | 1 225 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 471 | 55 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 991 | 148 991 | ||
VW | T.V.A. | 72 179 | 72 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040 | 2 040 | ||
VI | Groupe et associés | 191 587 | 191 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 086 | 59 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 235 | 1 804 228 | 4 007 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 752 | 16 752 | ||
AH | Fonds commercial | 146 012 | 146 012 | 146 012 | |
AP | Constructions | 1 589 413 | 1 341 853 | 247 560 | 343 353 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 211 | 31 106 | 6 105 | 1 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 849 | 262 621 | 118 228 | 77 033 |
CU | Autres participations | 7 985 | 7 985 | 7 965 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 183 | 165 | 23 018 | 23 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 074 | 59 074 | 59 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 260 480 | 1 652 497 | 607 982 | 658 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 281 | 1 281 | 579 | |
BT | Marchandises | 859 000 | 24 796 | 834 204 | 712 138 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 260 701 | 103 177 | 1 157 524 | 1 146 148 |
BZ | Autres créances | 328 607 | 328 607 | 396 782 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 298 945 | 22 525 | 1 276 419 | 950 000 |
CF | Disponibilités | 447 920 | 447 920 | 746 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 395 | 46 395 | 37 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 242 849 | 150 498 | 4 092 351 | 3 989 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 328 | 1 802 995 | 4 700 333 | 4 648 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 000 | 219 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 | 366 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 900 | 21 900 | ||
DG | Autres réserves | 1 837 731 | 1 570 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 102 | 767 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 892 098 | 2 578 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 186 | 208 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 587 | 250 043 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 695 | 1 268 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 681 | 293 017 | ||
EA | Autres dettes | 59 086 | 49 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 808 235 | 2 069 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 333 | 4 648 509 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 228 | 2 018 295 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 896 | 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 746 280 | 1 348 | 11 747 628 | 11 459 529 |
FG | Production vendue services | 12 506 | 12 506 | 38 947 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 758 786 | 1 348 | 11 760 134 | 11 498 476 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 034 | 5 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 068 | 37 757 | ||
FQ | Autres produits | 1 699 | 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 874 935 | 11 541 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 796 651 | 8 463 076 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -144 008 | -5 714 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 018 | 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -702 | 3 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 418 126 | 399 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 872 | 108 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 878 742 | 857 961 | ||
FZ | Charges sociales | 358 449 | 366 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 181 | 149 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 350 | 44 363 | ||
GE | Autres charges | 80 484 | 2 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 672 162 | 10 390 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 202 773 | 1 151 847 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 533 | 7 947 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 | 1 181 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 652 | 9 128 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 690 | 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 062 | 20 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 752 | 20 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 101 | -11 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 186 672 | 1 140 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 236 | 1 627 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 236 | 1 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 724 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 988 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 248 | 1 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 393 819 | 375 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 926 823 | 11 552 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 113 721 | 10 785 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 813 102 | 767 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 752 | 16 752 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 343 | 136 181 | 76 944 | 1 635 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 096 | 136 181 | 76 944 | 1 652 332 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 854 | 24 677 | 2 735 | 24 796 |
6T | Sur comptes clients | 179 424 | 15 554 | 91 801 | 103 177 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 525 | 22 525 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 397 | 62 922 | 94 655 | 150 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 397 | 62 922 | 94 655 | 150 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 350 | 94 655 | ||
UG | - Financières | 22 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 074 | 9 074 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 638 | |||
UX | Autres créances clients | 1 137 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 686 | |||
VB | T. V. A. | 38 553 | |||
VP | Divers | 1 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 777 | 1 644 777 | 511 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896 | 1 896 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 290 | 47 283 | 4 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 225 695 | 1 225 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 471 | 55 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 991 | 148 991 | ||
VW | T.V.A. | 72 179 | 72 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040 | 2 040 | ||
VI | Groupe et associés | 191 587 | 191 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 086 | 59 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 235 | 1 804 228 | 4 007 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 287 |