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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 988 | 600 | 1 388 | 1 787 |
CU | Autres participations | 506 671 | 506 671 | 506 671 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 508 674 | 600 | 508 074 | 508 473 |
BZ | Autres créances | 26 451 | 26 451 | ||
CF | Disponibilités | 621 | 621 | 10 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 926 | 926 | 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 998 | 27 998 | 11 361 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 672 | 600 | 536 072 | 519 833 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DH | Report à nouveau | -8 468 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 201 | -8 468 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 460 | 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 193 | 127 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 129 | 342 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 658 | 47 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 | 3 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 | 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 879 | 392 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 536 072 | 519 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 379 | 98 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 569 | 4 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 560 | 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 210 | |||
FZ | Charges sociales | 848 | 276 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 | 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 585 | 5 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 585 | -5 333 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 172 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 962 | 2 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 962 | 2 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 210 | -2 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 625 | -7 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 660 | 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661 | 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 505 | -799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 081 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 328 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 127 | 8 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 201 | -8 468 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 848 | 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 | 398 | 600 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 | 398 | 600 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 799 | 1 661 | 2 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 799 | 1 661 | 2 460 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 660 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 279 | |||
VC | Groupe et associés | 2 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 377 | 27 377 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 932 | 2 932 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 197 | 46 697 | 196 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 900 | 2 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 | 192 | ||
VI | Groupe et associés | 21 658 | 21 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 879 | 74 379 | 196 070 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 988 | 600 | 1 388 | 1 787 |
CU | Autres participations | 506 671 | 506 671 | 506 671 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 508 674 | 600 | 508 074 | 508 473 |
BZ | Autres créances | 26 451 | 26 451 | ||
CF | Disponibilités | 621 | 621 | 10 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 926 | 926 | 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 998 | 27 998 | 11 361 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 672 | 600 | 536 072 | 519 833 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DH | Report à nouveau | -8 468 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 201 | -8 468 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 460 | 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 193 | 127 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 129 | 342 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 658 | 47 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 | 3 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 | 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 879 | 392 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 536 072 | 519 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 379 | 98 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 569 | 4 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 560 | 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 210 | |||
FZ | Charges sociales | 848 | 276 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 | 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 585 | 5 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 585 | -5 333 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 172 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 962 | 2 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 962 | 2 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 210 | -2 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 625 | -7 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 660 | 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661 | 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 505 | -799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 081 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 328 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 127 | 8 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 201 | -8 468 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 848 | 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 | 398 | 600 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 | 398 | 600 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 799 | 1 661 | 2 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 799 | 1 661 | 2 460 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 660 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 279 | |||
VC | Groupe et associés | 2 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 377 | 27 377 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 932 | 2 932 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 197 | 46 697 | 196 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 900 | 2 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 | 192 | ||
VI | Groupe et associés | 21 658 | 21 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 879 | 74 379 | 196 070 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 988 | 600 | 1 388 | 1 787 |
CU | Autres participations | 506 671 | 506 671 | 506 671 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 508 674 | 600 | 508 074 | 508 473 |
BZ | Autres créances | 26 451 | 26 451 | ||
CF | Disponibilités | 621 | 621 | 10 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 926 | 926 | 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 998 | 27 998 | 11 361 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 672 | 600 | 536 072 | 519 833 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DH | Report à nouveau | -8 468 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 201 | -8 468 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 460 | 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 193 | 127 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 129 | 342 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 658 | 47 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 | 3 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 | 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 879 | 392 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 536 072 | 519 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 379 | 98 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 569 | 4 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 560 | 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 210 | |||
FZ | Charges sociales | 848 | 276 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 | 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 585 | 5 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 585 | -5 333 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 172 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 962 | 2 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 962 | 2 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 210 | -2 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 625 | -7 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 660 | 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661 | 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 505 | -799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 081 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 328 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 127 | 8 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 201 | -8 468 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 848 | 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 | 398 | 600 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 | 398 | 600 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 799 | 1 661 | 2 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 799 | 1 661 | 2 460 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 660 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 279 | |||
VC | Groupe et associés | 2 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 377 | 27 377 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 932 | 2 932 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 197 | 46 697 | 196 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 900 | 2 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 | 192 | ||
VI | Groupe et associés | 21 658 | 21 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 879 | 74 379 | 196 070 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 988 | 600 | 1 388 | 1 787 |
CU | Autres participations | 506 671 | 506 671 | 506 671 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 508 674 | 600 | 508 074 | 508 473 |
BZ | Autres créances | 26 451 | 26 451 | ||
CF | Disponibilités | 621 | 621 | 10 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 926 | 926 | 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 998 | 27 998 | 11 361 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 672 | 600 | 536 072 | 519 833 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DH | Report à nouveau | -8 468 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 201 | -8 468 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 460 | 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 193 | 127 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 129 | 342 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 658 | 47 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 | 3 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 | 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 879 | 392 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 536 072 | 519 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 379 | 98 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 569 | 4 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 560 | 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 210 | |||
FZ | Charges sociales | 848 | 276 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 | 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 585 | 5 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 585 | -5 333 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 172 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 962 | 2 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 962 | 2 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 210 | -2 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 625 | -7 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 660 | 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661 | 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 505 | -799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 081 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 328 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 127 | 8 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 201 | -8 468 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 848 | 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 | 398 | 600 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 | 398 | 600 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 799 | 1 661 | 2 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 799 | 1 661 | 2 460 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 660 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 279 | |||
VC | Groupe et associés | 2 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 377 | 27 377 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 932 | 2 932 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 197 | 46 697 | 196 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 900 | 2 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 | 192 | ||
VI | Groupe et associés | 21 658 | 21 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 879 | 74 379 | 196 070 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 988 | 600 | 1 388 | 1 787 |
CU | Autres participations | 506 671 | 506 671 | 506 671 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 508 674 | 600 | 508 074 | 508 473 |
BZ | Autres créances | 26 451 | 26 451 | ||
CF | Disponibilités | 621 | 621 | 10 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 926 | 926 | 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 998 | 27 998 | 11 361 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 672 | 600 | 536 072 | 519 833 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DH | Report à nouveau | -8 468 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 201 | -8 468 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 460 | 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 193 | 127 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 129 | 342 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 658 | 47 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 | 3 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 | 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 879 | 392 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 536 072 | 519 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 379 | 98 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 569 | 4 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 560 | 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 210 | |||
FZ | Charges sociales | 848 | 276 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 | 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 585 | 5 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 585 | -5 333 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 172 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 962 | 2 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 962 | 2 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 210 | -2 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 625 | -7 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 660 | 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661 | 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 505 | -799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 081 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 328 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 127 | 8 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 201 | -8 468 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 848 | 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 | 398 | 600 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 | 398 | 600 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 799 | 1 661 | 2 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 799 | 1 661 | 2 460 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 660 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 279 | |||
VC | Groupe et associés | 2 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 377 | 27 377 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 932 | 2 932 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 197 | 46 697 | 196 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 900 | 2 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 | 192 | ||
VI | Groupe et associés | 21 658 | 21 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 879 | 74 379 | 196 070 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 803 |