Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 728 | 10 200 | 528 | 3 812 |
AN | Terrains | 24 546 | 24 546 | 24 546 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552 610 | 3 292 204 | 260 406 | 191 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 170 149 | 1 524 661 | 645 488 | 604 638 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 076 | 2 076 | 2 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 760 110 | 4 827 065 | 933 045 | 826 556 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 114 | 47 114 | 35 351 | |
BN | En cours de production de biens | 159 000 | 159 000 | 569 323 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 980 | 5 980 | 5 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 413 309 | 74 323 | 2 338 986 | 2 985 162 |
BZ | Autres créances | 118 349 | 118 349 | 154 501 | |
CF | Disponibilités | 1 070 667 | 1 070 667 | 992 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 742 | 27 742 | 87 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 842 159 | 74 323 | 3 767 837 | 4 830 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 602 269 | 4 901 388 | 4 700 881 | 5 657 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DG | Autres réserves | 1 396 115 | 1 392 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 066 | 113 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 648 720 | 1 539 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 541 | 71 367 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 541 | 71 367 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 029 | 137 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 972 | 1 782 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 080 | 26 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 861 | 919 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 736 618 | 846 818 | ||
EA | Autres dettes | 66 059 | 333 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 982 620 | 4 046 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 881 | 5 657 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 720 | 3 946 068 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 903 703 | 2 614 | 9 906 317 | 9 595 362 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 903 703 | 2 614 | 9 906 317 | 9 595 362 |
FM | Production stockée | -410 323 | 66 132 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -3 000 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 700 778 | 751 403 | ||
FQ | Autres produits | 812 | 13 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 194 584 | 10 433 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 110 202 | 3 348 455 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 762 | -1 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 422 822 | 3 617 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 064 | 117 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 048 498 | 1 942 152 | ||
FZ | Charges sociales | 922 593 | 870 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 539 | 303 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 865 | 3 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 665 | 36 442 | ||
GE | Autres charges | 32 933 | 71 070 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 967 419 | 10 309 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 165 | 123 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 226 | 11 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 226 | 11 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 226 | -7 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 939 | 115 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 904 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 904 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 | 1 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055 | 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820 | 2 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 083 | -2 090 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 216 488 | 10 437 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 997 422 | 10 323 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 066 | 113 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 916 | 3 284 | 10 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 722 598 | 264 310 | 170 043 | 4 816 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 729 514 | 267 594 | 170 043 | 4 827 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 541 | |||
6T | Sur comptes clients | 74 323 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 323 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 122 178 | 77 530 | 55 844 | 143 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 530 | 55 844 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 139 | |||
UX | Autres créances clients | 2 326 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 847 | |||
VB | T. V. A. | 94 534 | |||
VP | Divers | 22 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 475 | 2 559 399 | 2 076 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 029 | 94 209 | 160 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 872 861 | 872 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 746 | 29 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 731 | 279 731 | ||
VW | T.V.A. | 396 421 | 396 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 721 | 30 721 | ||
VI | Groupe et associés | 977 972 | 977 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 059 | 66 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 540 | 2 747 720 | 160 820 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 728 | 10 200 | 528 | 3 812 |
AN | Terrains | 24 546 | 24 546 | 24 546 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552 610 | 3 292 204 | 260 406 | 191 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 170 149 | 1 524 661 | 645 488 | 604 638 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 076 | 2 076 | 2 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 760 110 | 4 827 065 | 933 045 | 826 556 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 114 | 47 114 | 35 351 | |
BN | En cours de production de biens | 159 000 | 159 000 | 569 323 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 980 | 5 980 | 5 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 413 309 | 74 323 | 2 338 986 | 2 985 162 |
BZ | Autres créances | 118 349 | 118 349 | 154 501 | |
CF | Disponibilités | 1 070 667 | 1 070 667 | 992 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 742 | 27 742 | 87 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 842 159 | 74 323 | 3 767 837 | 4 830 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 602 269 | 4 901 388 | 4 700 881 | 5 657 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DG | Autres réserves | 1 396 115 | 1 392 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 066 | 113 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 648 720 | 1 539 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 541 | 71 367 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 541 | 71 367 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 029 | 137 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 972 | 1 782 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 080 | 26 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 861 | 919 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 736 618 | 846 818 | ||
EA | Autres dettes | 66 059 | 333 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 982 620 | 4 046 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 881 | 5 657 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 720 | 3 946 068 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 903 703 | 2 614 | 9 906 317 | 9 595 362 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 903 703 | 2 614 | 9 906 317 | 9 595 362 |
FM | Production stockée | -410 323 | 66 132 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -3 000 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 700 778 | 751 403 | ||
FQ | Autres produits | 812 | 13 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 194 584 | 10 433 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 110 202 | 3 348 455 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 762 | -1 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 422 822 | 3 617 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 064 | 117 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 048 498 | 1 942 152 | ||
FZ | Charges sociales | 922 593 | 870 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 539 | 303 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 865 | 3 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 665 | 36 442 | ||
GE | Autres charges | 32 933 | 71 070 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 967 419 | 10 309 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 165 | 123 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 226 | 11 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 226 | 11 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 226 | -7 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 939 | 115 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 904 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 904 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 | 1 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055 | 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820 | 2 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 083 | -2 090 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 216 488 | 10 437 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 997 422 | 10 323 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 066 | 113 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 916 | 3 284 | 10 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 722 598 | 264 310 | 170 043 | 4 816 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 729 514 | 267 594 | 170 043 | 4 827 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 541 | |||
6T | Sur comptes clients | 74 323 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 323 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 122 178 | 77 530 | 55 844 | 143 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 530 | 55 844 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 139 | |||
UX | Autres créances clients | 2 326 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 847 | |||
VB | T. V. A. | 94 534 | |||
VP | Divers | 22 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 475 | 2 559 399 | 2 076 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 029 | 94 209 | 160 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 872 861 | 872 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 746 | 29 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 731 | 279 731 | ||
VW | T.V.A. | 396 421 | 396 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 721 | 30 721 | ||
VI | Groupe et associés | 977 972 | 977 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 059 | 66 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 540 | 2 747 720 | 160 820 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 728 | 10 200 | 528 | 3 812 |
AN | Terrains | 24 546 | 24 546 | 24 546 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552 610 | 3 292 204 | 260 406 | 191 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 170 149 | 1 524 661 | 645 488 | 604 638 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 076 | 2 076 | 2 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 760 110 | 4 827 065 | 933 045 | 826 556 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 114 | 47 114 | 35 351 | |
BN | En cours de production de biens | 159 000 | 159 000 | 569 323 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 980 | 5 980 | 5 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 413 309 | 74 323 | 2 338 986 | 2 985 162 |
BZ | Autres créances | 118 349 | 118 349 | 154 501 | |
CF | Disponibilités | 1 070 667 | 1 070 667 | 992 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 742 | 27 742 | 87 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 842 159 | 74 323 | 3 767 837 | 4 830 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 602 269 | 4 901 388 | 4 700 881 | 5 657 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DG | Autres réserves | 1 396 115 | 1 392 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 066 | 113 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 648 720 | 1 539 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 541 | 71 367 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 541 | 71 367 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 029 | 137 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 972 | 1 782 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 080 | 26 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 861 | 919 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 736 618 | 846 818 | ||
EA | Autres dettes | 66 059 | 333 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 982 620 | 4 046 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 881 | 5 657 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 720 | 3 946 068 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 903 703 | 2 614 | 9 906 317 | 9 595 362 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 903 703 | 2 614 | 9 906 317 | 9 595 362 |
FM | Production stockée | -410 323 | 66 132 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -3 000 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 700 778 | 751 403 | ||
FQ | Autres produits | 812 | 13 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 194 584 | 10 433 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 110 202 | 3 348 455 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 762 | -1 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 422 822 | 3 617 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 064 | 117 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 048 498 | 1 942 152 | ||
FZ | Charges sociales | 922 593 | 870 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 539 | 303 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 865 | 3 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 665 | 36 442 | ||
GE | Autres charges | 32 933 | 71 070 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 967 419 | 10 309 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 165 | 123 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 226 | 11 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 226 | 11 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 226 | -7 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 939 | 115 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 904 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 904 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 | 1 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055 | 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820 | 2 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 083 | -2 090 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 216 488 | 10 437 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 997 422 | 10 323 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 066 | 113 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 916 | 3 284 | 10 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 722 598 | 264 310 | 170 043 | 4 816 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 729 514 | 267 594 | 170 043 | 4 827 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 541 | |||
6T | Sur comptes clients | 74 323 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 323 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 122 178 | 77 530 | 55 844 | 143 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 530 | 55 844 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 139 | |||
UX | Autres créances clients | 2 326 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 847 | |||
VB | T. V. A. | 94 534 | |||
VP | Divers | 22 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 475 | 2 559 399 | 2 076 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 029 | 94 209 | 160 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 872 861 | 872 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 746 | 29 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 731 | 279 731 | ||
VW | T.V.A. | 396 421 | 396 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 721 | 30 721 | ||
VI | Groupe et associés | 977 972 | 977 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 059 | 66 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 540 | 2 747 720 | 160 820 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 728 | 10 200 | 528 | 3 812 |
AN | Terrains | 24 546 | 24 546 | 24 546 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552 610 | 3 292 204 | 260 406 | 191 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 170 149 | 1 524 661 | 645 488 | 604 638 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 076 | 2 076 | 2 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 760 110 | 4 827 065 | 933 045 | 826 556 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 114 | 47 114 | 35 351 | |
BN | En cours de production de biens | 159 000 | 159 000 | 569 323 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 980 | 5 980 | 5 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 413 309 | 74 323 | 2 338 986 | 2 985 162 |
BZ | Autres créances | 118 349 | 118 349 | 154 501 | |
CF | Disponibilités | 1 070 667 | 1 070 667 | 992 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 742 | 27 742 | 87 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 842 159 | 74 323 | 3 767 837 | 4 830 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 602 269 | 4 901 388 | 4 700 881 | 5 657 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DG | Autres réserves | 1 396 115 | 1 392 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 066 | 113 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 648 720 | 1 539 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 541 | 71 367 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 541 | 71 367 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 029 | 137 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 972 | 1 782 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 080 | 26 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 861 | 919 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 736 618 | 846 818 | ||
EA | Autres dettes | 66 059 | 333 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 982 620 | 4 046 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 881 | 5 657 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 720 | 3 946 068 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 903 703 | 2 614 | 9 906 317 | 9 595 362 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 903 703 | 2 614 | 9 906 317 | 9 595 362 |
FM | Production stockée | -410 323 | 66 132 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -3 000 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 700 778 | 751 403 | ||
FQ | Autres produits | 812 | 13 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 194 584 | 10 433 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 110 202 | 3 348 455 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 762 | -1 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 422 822 | 3 617 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 064 | 117 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 048 498 | 1 942 152 | ||
FZ | Charges sociales | 922 593 | 870 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 539 | 303 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 865 | 3 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 665 | 36 442 | ||
GE | Autres charges | 32 933 | 71 070 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 967 419 | 10 309 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 165 | 123 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 226 | 11 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 226 | 11 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 226 | -7 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 939 | 115 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 904 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 904 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 | 1 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055 | 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820 | 2 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 083 | -2 090 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 216 488 | 10 437 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 997 422 | 10 323 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 066 | 113 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 916 | 3 284 | 10 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 722 598 | 264 310 | 170 043 | 4 816 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 729 514 | 267 594 | 170 043 | 4 827 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 541 | |||
6T | Sur comptes clients | 74 323 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 323 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 122 178 | 77 530 | 55 844 | 143 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 530 | 55 844 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 139 | |||
UX | Autres créances clients | 2 326 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 847 | |||
VB | T. V. A. | 94 534 | |||
VP | Divers | 22 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 475 | 2 559 399 | 2 076 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 029 | 94 209 | 160 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 872 861 | 872 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 746 | 29 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 731 | 279 731 | ||
VW | T.V.A. | 396 421 | 396 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 721 | 30 721 | ||
VI | Groupe et associés | 977 972 | 977 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 059 | 66 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 540 | 2 747 720 | 160 820 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 728 | 10 200 | 528 | 3 812 |
AN | Terrains | 24 546 | 24 546 | 24 546 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552 610 | 3 292 204 | 260 406 | 191 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 170 149 | 1 524 661 | 645 488 | 604 638 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 076 | 2 076 | 2 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 760 110 | 4 827 065 | 933 045 | 826 556 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 114 | 47 114 | 35 351 | |
BN | En cours de production de biens | 159 000 | 159 000 | 569 323 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 980 | 5 980 | 5 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 413 309 | 74 323 | 2 338 986 | 2 985 162 |
BZ | Autres créances | 118 349 | 118 349 | 154 501 | |
CF | Disponibilités | 1 070 667 | 1 070 667 | 992 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 742 | 27 742 | 87 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 842 159 | 74 323 | 3 767 837 | 4 830 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 602 269 | 4 901 388 | 4 700 881 | 5 657 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DG | Autres réserves | 1 396 115 | 1 392 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 066 | 113 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 648 720 | 1 539 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 541 | 71 367 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 541 | 71 367 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 029 | 137 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 972 | 1 782 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 080 | 26 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 861 | 919 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 736 618 | 846 818 | ||
EA | Autres dettes | 66 059 | 333 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 982 620 | 4 046 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 881 | 5 657 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 720 | 3 946 068 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 903 703 | 2 614 | 9 906 317 | 9 595 362 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 903 703 | 2 614 | 9 906 317 | 9 595 362 |
FM | Production stockée | -410 323 | 66 132 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -3 000 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 700 778 | 751 403 | ||
FQ | Autres produits | 812 | 13 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 194 584 | 10 433 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 110 202 | 3 348 455 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 762 | -1 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 422 822 | 3 617 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 064 | 117 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 048 498 | 1 942 152 | ||
FZ | Charges sociales | 922 593 | 870 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 539 | 303 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 865 | 3 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 665 | 36 442 | ||
GE | Autres charges | 32 933 | 71 070 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 967 419 | 10 309 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 165 | 123 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 226 | 11 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 226 | 11 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 226 | -7 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 939 | 115 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 904 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 904 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 | 1 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055 | 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820 | 2 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 083 | -2 090 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 216 488 | 10 437 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 997 422 | 10 323 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 066 | 113 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 916 | 3 284 | 10 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 722 598 | 264 310 | 170 043 | 4 816 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 729 514 | 267 594 | 170 043 | 4 827 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 541 | |||
6T | Sur comptes clients | 74 323 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 323 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 122 178 | 77 530 | 55 844 | 143 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 530 | 55 844 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 139 | |||
UX | Autres créances clients | 2 326 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 847 | |||
VB | T. V. A. | 94 534 | |||
VP | Divers | 22 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 475 | 2 559 399 | 2 076 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 029 | 94 209 | 160 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 872 861 | 872 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 746 | 29 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 731 | 279 731 | ||
VW | T.V.A. | 396 421 | 396 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 721 | 30 721 | ||
VI | Groupe et associés | 977 972 | 977 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 059 | 66 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 540 | 2 747 720 | 160 820 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 728 | 10 200 | 528 | 3 812 |
AN | Terrains | 24 546 | 24 546 | 24 546 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552 610 | 3 292 204 | 260 406 | 191 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 170 149 | 1 524 661 | 645 488 | 604 638 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 076 | 2 076 | 2 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 760 110 | 4 827 065 | 933 045 | 826 556 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 114 | 47 114 | 35 351 | |
BN | En cours de production de biens | 159 000 | 159 000 | 569 323 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 980 | 5 980 | 5 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 413 309 | 74 323 | 2 338 986 | 2 985 162 |
BZ | Autres créances | 118 349 | 118 349 | 154 501 | |
CF | Disponibilités | 1 070 667 | 1 070 667 | 992 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 742 | 27 742 | 87 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 842 159 | 74 323 | 3 767 837 | 4 830 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 602 269 | 4 901 388 | 4 700 881 | 5 657 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DG | Autres réserves | 1 396 115 | 1 392 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 066 | 113 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 648 720 | 1 539 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 541 | 71 367 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 541 | 71 367 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 029 | 137 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 972 | 1 782 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 080 | 26 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 861 | 919 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 736 618 | 846 818 | ||
EA | Autres dettes | 66 059 | 333 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 982 620 | 4 046 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 881 | 5 657 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 720 | 3 946 068 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 903 703 | 2 614 | 9 906 317 | 9 595 362 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 903 703 | 2 614 | 9 906 317 | 9 595 362 |
FM | Production stockée | -410 323 | 66 132 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -3 000 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 700 778 | 751 403 | ||
FQ | Autres produits | 812 | 13 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 194 584 | 10 433 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 110 202 | 3 348 455 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 762 | -1 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 422 822 | 3 617 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 064 | 117 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 048 498 | 1 942 152 | ||
FZ | Charges sociales | 922 593 | 870 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 539 | 303 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 865 | 3 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 665 | 36 442 | ||
GE | Autres charges | 32 933 | 71 070 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 967 419 | 10 309 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 165 | 123 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 226 | 11 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 226 | 11 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 226 | -7 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 939 | 115 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 904 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 904 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 | 1 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055 | 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820 | 2 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 083 | -2 090 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 216 488 | 10 437 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 997 422 | 10 323 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 066 | 113 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 916 | 3 284 | 10 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 722 598 | 264 310 | 170 043 | 4 816 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 729 514 | 267 594 | 170 043 | 4 827 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 541 | |||
6T | Sur comptes clients | 74 323 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 323 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 122 178 | 77 530 | 55 844 | 143 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 530 | 55 844 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 139 | |||
UX | Autres créances clients | 2 326 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 847 | |||
VB | T. V. A. | 94 534 | |||
VP | Divers | 22 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 475 | 2 559 399 | 2 076 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 029 | 94 209 | 160 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 872 861 | 872 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 746 | 29 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 731 | 279 731 | ||
VW | T.V.A. | 396 421 | 396 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 721 | 30 721 | ||
VI | Groupe et associés | 977 972 | 977 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 059 | 66 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 540 | 2 747 720 | 160 820 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 728 | 10 200 | 528 | 3 812 |
AN | Terrains | 24 546 | 24 546 | 24 546 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552 610 | 3 292 204 | 260 406 | 191 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 170 149 | 1 524 661 | 645 488 | 604 638 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 076 | 2 076 | 2 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 760 110 | 4 827 065 | 933 045 | 826 556 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 114 | 47 114 | 35 351 | |
BN | En cours de production de biens | 159 000 | 159 000 | 569 323 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 980 | 5 980 | 5 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 413 309 | 74 323 | 2 338 986 | 2 985 162 |
BZ | Autres créances | 118 349 | 118 349 | 154 501 | |
CF | Disponibilités | 1 070 667 | 1 070 667 | 992 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 742 | 27 742 | 87 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 842 159 | 74 323 | 3 767 837 | 4 830 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 602 269 | 4 901 388 | 4 700 881 | 5 657 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DG | Autres réserves | 1 396 115 | 1 392 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 066 | 113 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 648 720 | 1 539 654 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 541 | 71 367 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 541 | 71 367 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 029 | 137 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 972 | 1 782 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 080 | 26 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 861 | 919 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 736 618 | 846 818 | ||
EA | Autres dettes | 66 059 | 333 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 982 620 | 4 046 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 881 | 5 657 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 720 | 3 946 068 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 903 703 | 2 614 | 9 906 317 | 9 595 362 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 903 703 | 2 614 | 9 906 317 | 9 595 362 |
FM | Production stockée | -410 323 | 66 132 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -3 000 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 700 778 | 751 403 | ||
FQ | Autres produits | 812 | 13 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 194 584 | 10 433 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 110 202 | 3 348 455 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 762 | -1 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 422 822 | 3 617 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 064 | 117 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 048 498 | 1 942 152 | ||
FZ | Charges sociales | 922 593 | 870 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 539 | 303 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 865 | 3 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 665 | 36 442 | ||
GE | Autres charges | 32 933 | 71 070 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 967 419 | 10 309 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 165 | 123 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 226 | 11 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 226 | 11 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 226 | -7 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 939 | 115 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 904 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 904 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 | 1 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055 | 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820 | 2 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 083 | -2 090 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 216 488 | 10 437 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 997 422 | 10 323 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 066 | 113 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 916 | 3 284 | 10 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 722 598 | 264 310 | 170 043 | 4 816 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 729 514 | 267 594 | 170 043 | 4 827 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 541 | |||
6T | Sur comptes clients | 74 323 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 323 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 122 178 | 77 530 | 55 844 | 143 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 530 | 55 844 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 139 | |||
UX | Autres créances clients | 2 326 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 847 | |||
VB | T. V. A. | 94 534 | |||
VP | Divers | 22 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 475 | 2 559 399 | 2 076 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 029 | 94 209 | 160 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 872 861 | 872 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 746 | 29 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 731 | 279 731 | ||
VW | T.V.A. | 396 421 | 396 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 721 | 30 721 | ||
VI | Groupe et associés | 977 972 | 977 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 059 | 66 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 540 | 2 747 720 | 160 820 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 610 |