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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 068 | 5 068 | 639 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 972 | 950 | 1 022 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 804 | 17 315 | 16 489 | 19 869 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 587 | 8 580 | 10 006 | 4 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 784 024 | 556 197 | 227 827 | 299 710 |
BJ | TOTAL (I) | 843 455 | 588 111 | 255 344 | 324 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 762 | 14 762 | 14 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 197 | 4 197 | 2 032 | |
BZ | Autres créances | 83 113 | 83 113 | 98 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 122 367 | 122 367 | 115 749 | |
CF | Disponibilités | 282 474 | 282 474 | 345 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 263 | 15 263 | 17 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 177 | 522 177 | 594 382 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 632 | 588 111 | 777 521 | 919 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 47 400 | 39 600 | ||
DH | Report à nouveau | 85 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 723 | 67 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 123 | 118 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 754 | 381 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 932 | 81 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 779 | 219 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 919 | 117 631 | ||
EA | Autres dettes | 13 | 84 | ||
EC | TOTAL (IV) | 665 398 | 800 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 777 521 | 919 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 110 868 | 2 110 868 | 2 205 441 | |
FG | Production vendue services | 22 642 | 22 642 | 25 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 133 510 | 2 133 510 | 2 230 892 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 910 | 10 073 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 545 | 6 541 | ||
FQ | Autres produits | 4 367 | 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 332 | 2 248 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 598 887 | 631 890 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 187 | 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 674 843 | 698 624 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 992 | 21 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 835 | 474 475 | ||
FZ | Charges sociales | 80 732 | 83 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 363 | 113 099 | ||
GE | Autres charges | 127 422 | 133 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 087 261 | 2 157 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 071 | 90 618 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 620 | 1 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 618 | 5 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 237 | 7 005 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 823 | 19 997 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 823 | 19 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 585 | -12 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 486 | 77 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 763 | 10 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 569 | 2 255 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 846 | 2 187 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 723 | 67 715 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 545 | 6 541 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 117 422 | 133 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 429 | 639 | 5 068 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 935 | 4 331 | 18 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 384 | 106 393 | 564 777 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 748 | 111 363 | 588 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 068 | 5 068 | 639 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 972 | 950 | 1 022 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 804 | 17 315 | 16 489 | 19 869 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 587 | 8 580 | 10 006 | 4 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 784 024 | 556 197 | 227 827 | 299 710 |
BJ | TOTAL (I) | 843 455 | 588 111 | 255 344 | 324 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 762 | 14 762 | 14 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 197 | 4 197 | 2 032 | |
BZ | Autres créances | 83 113 | 83 113 | 98 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 122 367 | 122 367 | 115 749 | |
CF | Disponibilités | 282 474 | 282 474 | 345 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 263 | 15 263 | 17 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 177 | 522 177 | 594 382 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 632 | 588 111 | 777 521 | 919 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 47 400 | 39 600 | ||
DH | Report à nouveau | 85 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 723 | 67 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 123 | 118 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 754 | 381 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 932 | 81 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 779 | 219 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 919 | 117 631 | ||
EA | Autres dettes | 13 | 84 | ||
EC | TOTAL (IV) | 665 398 | 800 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 777 521 | 919 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 110 868 | 2 110 868 | 2 205 441 | |
FG | Production vendue services | 22 642 | 22 642 | 25 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 133 510 | 2 133 510 | 2 230 892 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 910 | 10 073 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 545 | 6 541 | ||
FQ | Autres produits | 4 367 | 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 332 | 2 248 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 598 887 | 631 890 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 187 | 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 674 843 | 698 624 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 992 | 21 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 835 | 474 475 | ||
FZ | Charges sociales | 80 732 | 83 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 363 | 113 099 | ||
GE | Autres charges | 127 422 | 133 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 087 261 | 2 157 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 071 | 90 618 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 620 | 1 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 618 | 5 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 237 | 7 005 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 823 | 19 997 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 823 | 19 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 585 | -12 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 486 | 77 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 763 | 10 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 569 | 2 255 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 846 | 2 187 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 723 | 67 715 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 545 | 6 541 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 117 422 | 133 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 429 | 639 | 5 068 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 935 | 4 331 | 18 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 384 | 106 393 | 564 777 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 748 | 111 363 | 588 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 068 | 5 068 | 639 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 972 | 950 | 1 022 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 804 | 17 315 | 16 489 | 19 869 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 587 | 8 580 | 10 006 | 4 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 784 024 | 556 197 | 227 827 | 299 710 |
BJ | TOTAL (I) | 843 455 | 588 111 | 255 344 | 324 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 762 | 14 762 | 14 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 197 | 4 197 | 2 032 | |
BZ | Autres créances | 83 113 | 83 113 | 98 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 122 367 | 122 367 | 115 749 | |
CF | Disponibilités | 282 474 | 282 474 | 345 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 263 | 15 263 | 17 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 177 | 522 177 | 594 382 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 632 | 588 111 | 777 521 | 919 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 47 400 | 39 600 | ||
DH | Report à nouveau | 85 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 723 | 67 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 123 | 118 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 754 | 381 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 932 | 81 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 779 | 219 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 919 | 117 631 | ||
EA | Autres dettes | 13 | 84 | ||
EC | TOTAL (IV) | 665 398 | 800 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 777 521 | 919 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 110 868 | 2 110 868 | 2 205 441 | |
FG | Production vendue services | 22 642 | 22 642 | 25 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 133 510 | 2 133 510 | 2 230 892 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 910 | 10 073 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 545 | 6 541 | ||
FQ | Autres produits | 4 367 | 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 332 | 2 248 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 598 887 | 631 890 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 187 | 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 674 843 | 698 624 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 992 | 21 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 835 | 474 475 | ||
FZ | Charges sociales | 80 732 | 83 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 363 | 113 099 | ||
GE | Autres charges | 127 422 | 133 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 087 261 | 2 157 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 071 | 90 618 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 620 | 1 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 618 | 5 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 237 | 7 005 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 823 | 19 997 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 823 | 19 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 585 | -12 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 486 | 77 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 763 | 10 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 569 | 2 255 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 846 | 2 187 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 723 | 67 715 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 545 | 6 541 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 117 422 | 133 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 429 | 639 | 5 068 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 935 | 4 331 | 18 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 384 | 106 393 | 564 777 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 748 | 111 363 | 588 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 068 | 5 068 | 639 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 972 | 950 | 1 022 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 804 | 17 315 | 16 489 | 19 869 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 587 | 8 580 | 10 006 | 4 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 784 024 | 556 197 | 227 827 | 299 710 |
BJ | TOTAL (I) | 843 455 | 588 111 | 255 344 | 324 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 762 | 14 762 | 14 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 197 | 4 197 | 2 032 | |
BZ | Autres créances | 83 113 | 83 113 | 98 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 122 367 | 122 367 | 115 749 | |
CF | Disponibilités | 282 474 | 282 474 | 345 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 263 | 15 263 | 17 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 177 | 522 177 | 594 382 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 632 | 588 111 | 777 521 | 919 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 47 400 | 39 600 | ||
DH | Report à nouveau | 85 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 723 | 67 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 123 | 118 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 754 | 381 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 932 | 81 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 779 | 219 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 919 | 117 631 | ||
EA | Autres dettes | 13 | 84 | ||
EC | TOTAL (IV) | 665 398 | 800 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 777 521 | 919 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 110 868 | 2 110 868 | 2 205 441 | |
FG | Production vendue services | 22 642 | 22 642 | 25 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 133 510 | 2 133 510 | 2 230 892 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 910 | 10 073 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 545 | 6 541 | ||
FQ | Autres produits | 4 367 | 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 332 | 2 248 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 598 887 | 631 890 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 187 | 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 674 843 | 698 624 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 992 | 21 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 835 | 474 475 | ||
FZ | Charges sociales | 80 732 | 83 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 363 | 113 099 | ||
GE | Autres charges | 127 422 | 133 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 087 261 | 2 157 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 071 | 90 618 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 620 | 1 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 618 | 5 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 237 | 7 005 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 823 | 19 997 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 823 | 19 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 585 | -12 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 486 | 77 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 763 | 10 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 569 | 2 255 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 846 | 2 187 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 723 | 67 715 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 545 | 6 541 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 117 422 | 133 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 429 | 639 | 5 068 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 935 | 4 331 | 18 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 384 | 106 393 | 564 777 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 748 | 111 363 | 588 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 068 | 5 068 | 639 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 972 | 950 | 1 022 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 804 | 17 315 | 16 489 | 19 869 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 587 | 8 580 | 10 006 | 4 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 784 024 | 556 197 | 227 827 | 299 710 |
BJ | TOTAL (I) | 843 455 | 588 111 | 255 344 | 324 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 762 | 14 762 | 14 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 197 | 4 197 | 2 032 | |
BZ | Autres créances | 83 113 | 83 113 | 98 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 122 367 | 122 367 | 115 749 | |
CF | Disponibilités | 282 474 | 282 474 | 345 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 263 | 15 263 | 17 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 177 | 522 177 | 594 382 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 632 | 588 111 | 777 521 | 919 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 47 400 | 39 600 | ||
DH | Report à nouveau | 85 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 723 | 67 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 123 | 118 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 754 | 381 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 932 | 81 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 779 | 219 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 919 | 117 631 | ||
EA | Autres dettes | 13 | 84 | ||
EC | TOTAL (IV) | 665 398 | 800 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 777 521 | 919 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 110 868 | 2 110 868 | 2 205 441 | |
FG | Production vendue services | 22 642 | 22 642 | 25 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 133 510 | 2 133 510 | 2 230 892 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 910 | 10 073 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 545 | 6 541 | ||
FQ | Autres produits | 4 367 | 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 332 | 2 248 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 598 887 | 631 890 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 187 | 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 674 843 | 698 624 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 992 | 21 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 835 | 474 475 | ||
FZ | Charges sociales | 80 732 | 83 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 363 | 113 099 | ||
GE | Autres charges | 127 422 | 133 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 087 261 | 2 157 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 071 | 90 618 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 620 | 1 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 618 | 5 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 237 | 7 005 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 823 | 19 997 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 823 | 19 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 585 | -12 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 486 | 77 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 763 | 10 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 569 | 2 255 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 846 | 2 187 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 723 | 67 715 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 545 | 6 541 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 117 422 | 133 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 429 | 639 | 5 068 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 935 | 4 331 | 18 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 384 | 106 393 | 564 777 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 748 | 111 363 | 588 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 068 | 5 068 | 639 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 972 | 950 | 1 022 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 804 | 17 315 | 16 489 | 19 869 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 587 | 8 580 | 10 006 | 4 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 784 024 | 556 197 | 227 827 | 299 710 |
BJ | TOTAL (I) | 843 455 | 588 111 | 255 344 | 324 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 762 | 14 762 | 14 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 197 | 4 197 | 2 032 | |
BZ | Autres créances | 83 113 | 83 113 | 98 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 122 367 | 122 367 | 115 749 | |
CF | Disponibilités | 282 474 | 282 474 | 345 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 263 | 15 263 | 17 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 177 | 522 177 | 594 382 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 632 | 588 111 | 777 521 | 919 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 47 400 | 39 600 | ||
DH | Report à nouveau | 85 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 723 | 67 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 123 | 118 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 754 | 381 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 932 | 81 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 779 | 219 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 919 | 117 631 | ||
EA | Autres dettes | 13 | 84 | ||
EC | TOTAL (IV) | 665 398 | 800 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 777 521 | 919 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 110 868 | 2 110 868 | 2 205 441 | |
FG | Production vendue services | 22 642 | 22 642 | 25 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 133 510 | 2 133 510 | 2 230 892 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 910 | 10 073 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 545 | 6 541 | ||
FQ | Autres produits | 4 367 | 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 332 | 2 248 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 598 887 | 631 890 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 187 | 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 674 843 | 698 624 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 992 | 21 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 835 | 474 475 | ||
FZ | Charges sociales | 80 732 | 83 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 363 | 113 099 | ||
GE | Autres charges | 127 422 | 133 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 087 261 | 2 157 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 071 | 90 618 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 620 | 1 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 618 | 5 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 237 | 7 005 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 823 | 19 997 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 823 | 19 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 585 | -12 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 486 | 77 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 763 | 10 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 569 | 2 255 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 846 | 2 187 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 723 | 67 715 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 545 | 6 541 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 117 422 | 133 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 429 | 639 | 5 068 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 935 | 4 331 | 18 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 384 | 106 393 | 564 777 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 748 | 111 363 | 588 111 |