4642Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 4 372 | 628 | |
AH | Fonds commercial | 2 746 203 | | 2 746 203 | 2 252 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 785 990 | 264 523 | 521 467 | 415 747 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 255 | | 80 255 | 63 138 |
BJ | TOTAL (I) | 3 617 448 | 268 895 | 3 348 553 | 2 731 088 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 000 | | 8 000 | 2 250 |
BT | Marchandises | 492 650 | | 492 650 | 324 107 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 1 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 528 | | 54 528 | |
BZ | Autres créances | 231 113 | | 231 113 | 106 669 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 026 | | 1 026 | |
CF | Disponibilités | 216 590 | | 216 590 | 69 650 |
CH | Charges constatées d’avance | 76 009 | | 76 009 | 46 685 |
CJ | TOTAL (II) | 1 079 915 | | 1 079 915 | 550 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 363 | 268 895 | 4 428 469 | 3 281 450 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 021 061 | 1 021 061 | | |
DD | Réserve légale (1) | 102 106 | | | |
DH | Report à nouveau | 182 299 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 469 | 284 405 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 511 935 | 1 305 466 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 933 | 18 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 428 | 110 618 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 399 | 175 561 | | |
EA | Autres dettes | 678 904 | 7 464 | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 916 533 | 1 975 984 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 469 | 3 281 450 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 3 743 927 | | 3 743 927 | 1 303 067 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 743 927 | | 3 743 927 | 1 303 067 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 11 523 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 564 | |
FQ | Autres produits | | | 47 | 6 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779 061 | 1 303 073 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672 759 | 486 993 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -168 543 | -141 377 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 750 | -2 250 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 884 274 | 208 020 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 493 | 15 481 |
FY | Salaires et traitements | | | 749 336 | 176 214 |
FZ | Charges sociales | | | 131 029 | 29 705 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 131 896 | 40 925 |
GE | Autres charges | | | 3 186 | -253 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 680 | 813 457 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 333 381 | 489 616 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 49 162 | 16 497 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 49 162 | 16 497 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -49 162 | -16 497 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 284 218 | 473 119 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 269 | 20 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | 56 144 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 269 | 56 164 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 269 | -56 164 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 480 | 132 549 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 061 | 1 303 073 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 592 | 1 018 667 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 469 | 284 405 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 372 | | 4 372 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 999 | 129 524 | | 264 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 999 | 131 896 | | 268 895 |