Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 306 | 4 694 | |
AH | Fonds commercial | 131 000 | 131 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 078 | 1 327 | 5 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 953 | 3 105 | 14 848 | |
CU | Autres participations | 6 770 | 6 770 | ||
BJ | TOTAL (I) | 167 801 | 135 738 | 32 063 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 352 | 26 352 | ||
BN | En cours de production de biens | 93 445 | 93 445 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 961 | 1 961 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 412 419 | 1 412 419 | ||
BZ | Autres créances | 68 525 | 68 525 | ||
CF | Disponibilités | 117 132 | 117 132 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 507 | 9 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 729 342 | 1 729 342 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 143 | 135 738 | 1 761 405 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 885 | |||
DL | TOTAL (I) | 124 885 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 961 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 361 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 427 | |||
EA | Autres dettes | 140 690 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 636 520 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 405 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 820 279 | 1 820 279 | ||
FD | Production vendue biens | 1 226 710 | 1 226 710 | ||
FG | Production vendue services | 8 614 | 8 614 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 055 603 | 3 055 603 | ||
FM | Production stockée | 93 445 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 802 | |||
FQ | Autres produits | 860 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 162 711 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 025 362 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 330 803 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 352 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 892 842 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 909 | |||
FY | Salaires et traitements | 543 664 | |||
FZ | Charges sociales | 199 666 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 738 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 131 000 | |||
GE | Autres charges | 143 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 119 776 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 935 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 328 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 361 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 033 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 902 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 433 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 456 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 570 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 885 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 | 306 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432 | 4 432 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 738 | 4 738 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 131 000 | 131 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 000 | 131 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 131 000 | 131 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 412 419 | 1 412 419 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 249 | 249 | ||
VB | T. V. A. | 33 653 | 33 653 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 623 | 34 623 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 507 | 9 507 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 451 | 1 490 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 | 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 525 361 | 525 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 595 | 65 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 484 | 92 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 433 | 17 433 | ||
VW | T.V.A. | 45 527 | 45 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 388 | 22 388 | ||
VI | Groupe et associés | 724 961 | 724 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 690 | 140 690 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 950 | 1 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 520 | 1 636 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 306 | 4 694 | |
AH | Fonds commercial | 131 000 | 131 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 078 | 1 327 | 5 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 953 | 3 105 | 14 848 | |
CU | Autres participations | 6 770 | 6 770 | ||
BJ | TOTAL (I) | 167 801 | 135 738 | 32 063 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 352 | 26 352 | ||
BN | En cours de production de biens | 93 445 | 93 445 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 961 | 1 961 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 412 419 | 1 412 419 | ||
BZ | Autres créances | 68 525 | 68 525 | ||
CF | Disponibilités | 117 132 | 117 132 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 507 | 9 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 729 342 | 1 729 342 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 143 | 135 738 | 1 761 405 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 885 | |||
DL | TOTAL (I) | 124 885 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 961 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 361 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 427 | |||
EA | Autres dettes | 140 690 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 636 520 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 405 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 820 279 | 1 820 279 | ||
FD | Production vendue biens | 1 226 710 | 1 226 710 | ||
FG | Production vendue services | 8 614 | 8 614 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 055 603 | 3 055 603 | ||
FM | Production stockée | 93 445 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 802 | |||
FQ | Autres produits | 860 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 162 711 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 025 362 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 330 803 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 352 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 892 842 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 909 | |||
FY | Salaires et traitements | 543 664 | |||
FZ | Charges sociales | 199 666 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 738 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 131 000 | |||
GE | Autres charges | 143 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 119 776 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 935 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 328 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 361 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 033 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 902 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 433 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 456 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 570 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 885 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 | 306 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432 | 4 432 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 738 | 4 738 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 131 000 | 131 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 000 | 131 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 131 000 | 131 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 412 419 | 1 412 419 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 249 | 249 | ||
VB | T. V. A. | 33 653 | 33 653 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 623 | 34 623 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 507 | 9 507 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 451 | 1 490 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 | 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 525 361 | 525 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 595 | 65 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 484 | 92 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 433 | 17 433 | ||
VW | T.V.A. | 45 527 | 45 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 388 | 22 388 | ||
VI | Groupe et associés | 724 961 | 724 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 690 | 140 690 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 950 | 1 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 520 | 1 636 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 306 | 4 694 | |
AH | Fonds commercial | 131 000 | 131 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 078 | 1 327 | 5 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 953 | 3 105 | 14 848 | |
CU | Autres participations | 6 770 | 6 770 | ||
BJ | TOTAL (I) | 167 801 | 135 738 | 32 063 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 352 | 26 352 | ||
BN | En cours de production de biens | 93 445 | 93 445 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 961 | 1 961 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 412 419 | 1 412 419 | ||
BZ | Autres créances | 68 525 | 68 525 | ||
CF | Disponibilités | 117 132 | 117 132 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 507 | 9 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 729 342 | 1 729 342 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 143 | 135 738 | 1 761 405 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 885 | |||
DL | TOTAL (I) | 124 885 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 961 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 361 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 427 | |||
EA | Autres dettes | 140 690 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 636 520 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 405 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 820 279 | 1 820 279 | ||
FD | Production vendue biens | 1 226 710 | 1 226 710 | ||
FG | Production vendue services | 8 614 | 8 614 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 055 603 | 3 055 603 | ||
FM | Production stockée | 93 445 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 802 | |||
FQ | Autres produits | 860 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 162 711 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 025 362 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 330 803 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 352 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 892 842 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 909 | |||
FY | Salaires et traitements | 543 664 | |||
FZ | Charges sociales | 199 666 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 738 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 131 000 | |||
GE | Autres charges | 143 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 119 776 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 935 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 328 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 361 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 033 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 902 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 433 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 456 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 570 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 885 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 | 306 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432 | 4 432 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 738 | 4 738 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 131 000 | 131 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 000 | 131 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 131 000 | 131 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 412 419 | 1 412 419 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 249 | 249 | ||
VB | T. V. A. | 33 653 | 33 653 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 623 | 34 623 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 507 | 9 507 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 451 | 1 490 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 | 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 525 361 | 525 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 595 | 65 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 484 | 92 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 433 | 17 433 | ||
VW | T.V.A. | 45 527 | 45 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 388 | 22 388 | ||
VI | Groupe et associés | 724 961 | 724 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 690 | 140 690 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 950 | 1 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 520 | 1 636 520 |