Déposant 1 : KELVION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 313670747
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX,
Mme DAUBIN Béatrice
Bénéficiare 1 : GEA ERGE SPIRALE & SORAMAT
Bénéficiare 1 : KELVION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 313670747
Adresse :
2 rue de l'Electrolyse
62410 Wingles
FR
Déposant 1 : GEA ERGE SPIRALE & SORAMAT, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 313670747
Adresse :
2, Rue de l'Electrolyse
62410 WINGLES
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : GEA ERGE SPIRALE & SORAMAT
Bénéficiare 1 : KELVION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 313670747
Adresse :
2 rue de l'Electrolyse
62410 Wingles
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 395 298 | 1 359 071 | 36 227 | 17 661 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 388 991 | 259 327 | 129 664 | 194 496 |
AN | Terrains | 794 651 | 617 084 | 177 567 | 227 817 |
AP | Constructions | 4 300 072 | 3 047 036 | 1 253 036 | 1 604 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 956 656 | 6 380 887 | 1 575 769 | 830 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 573 147 | 520 691 | 52 456 | 78 851 |
AV | Immobilisations en cours | 181 180 | 181 180 | 433 619 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 088 | 1 088 | 1 088 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 273 | 37 273 | 37 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 628 356 | 12 184 095 | 3 444 260 | 3 425 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 962 393 | 137 070 | 825 323 | 1 045 013 |
BN | En cours de production de biens | 2 666 732 | 358 396 | 2 308 336 | 2 388 482 |
BT | Marchandises | 62 634 | 3 075 | 59 558 | 221 929 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 640 675 | 30 928 | 8 609 747 | 10 799 037 |
BZ | Autres créances | 8 043 240 | 8 043 240 | 7 897 138 | |
CF | Disponibilités | 196 723 | 196 723 | 107 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 521 | 22 521 | 17 987 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 594 918 | 529 469 | 20 065 448 | 22 476 668 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 223 273 | 12 713 565 | 23 509 709 | 25 902 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 408 000 | 3 408 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 546 | 305 546 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 39 092 | 39 092 | ||
DG | Autres réserves | 1 511 390 | 1 511 390 | ||
DH | Report à nouveau | 836 991 | 2 774 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 833 | -1 937 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 42 542 | 135 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 588 394 | 6 236 934 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 2 568 503 | 2 913 366 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 493 565 | 1 431 141 | ||
DO | TOTAL (II) | 4 062 068 | 4 344 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 875 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 794 | 126 912 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 967 010 | 1 398 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907 777 | 8 515 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 346 803 | 4 694 924 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089 | 1 089 | ||
EA | Autres dettes | 341 775 | 374 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 859 247 | 15 320 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 509 709 | 25 902 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 937 353 | 937 353 | 1 179 373 | |
FD | Production vendue biens | 30 853 716 | 30 853 716 | 42 340 873 | |
FG | Production vendue services | 573 788 | 573 788 | 803 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 364 856 | 32 364 856 | 44 323 458 | |
FM | Production stockée | -80 779 | -1 667 408 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 228 393 | 3 908 421 | ||
FQ | Autres produits | 160 666 | 18 776 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 675 135 | 46 583 247 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 575 | 1 061 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 324 310 | 69 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 812 875 | 4 539 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 221 462 | -90 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 134 700 | 25 066 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 781 956 | 892 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 640 744 | 7 968 681 | ||
FZ | Charges sociales | 3 374 178 | 3 415 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 827 229 | 904 366 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 002 937 | 2 922 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 043 | 277 769 | ||
GE | Autres charges | 381 321 | 1 368 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 995 331 | 48 397 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 679 804 | -1 814 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GN | Différences positives de change | 24 331 | 8 661 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 331 | 8 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 519 | 115 681 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 688 | 4 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 207 | 120 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 876 | -111 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 928 | -1 926 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 336 | 22 552 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 049 | 277 793 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 518 | 270 876 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 904 | 571 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 842 | 465 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 957 | 96 578 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 | 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 944 | 562 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 040 | 8 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 055 | 19 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 831 370 | 47 163 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 386 537 | 49 100 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 444 833 | -1 937 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539 978 | 78 419 | 1 618 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 816 887 | 748 810 | 10 565 697 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 356 865 | 827 229 | 12 184 095 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 542 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 135 915 | 145 | 93 518 | 42 542 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 361 133 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 072 573 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 628 362 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 344 507 | 1 002 937 | 1 285 377 | 4 062 068 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 480 422 | 1 003 082 | 1 378 895 | 4 104 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 037 980 | 1 498 311 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 145 | 93 518 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 274 | |||
UX | Autres créances clients | 8 603 402 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 628 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 966 325 | |||
VB | T. V. A. | 240 221 | |||
VP | Divers | 19 121 | |||
VC | Groupe et associés | 6 743 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 743 709 | 16 706 436 | 37 273 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 907 777 | 5 907 777 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089 | 1 089 | ||
VI | Groupe et associés | 294 294 | 294 294 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 775 | 341 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 892 237 | 10 892 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 395 298 | 1 359 071 | 36 227 | 17 661 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 388 991 | 259 327 | 129 664 | 194 496 |
AN | Terrains | 794 651 | 617 084 | 177 567 | 227 817 |
AP | Constructions | 4 300 072 | 3 047 036 | 1 253 036 | 1 604 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 956 656 | 6 380 887 | 1 575 769 | 830 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 573 147 | 520 691 | 52 456 | 78 851 |
AV | Immobilisations en cours | 181 180 | 181 180 | 433 619 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 088 | 1 088 | 1 088 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 273 | 37 273 | 37 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 628 356 | 12 184 095 | 3 444 260 | 3 425 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 962 393 | 137 070 | 825 323 | 1 045 013 |
BN | En cours de production de biens | 2 666 732 | 358 396 | 2 308 336 | 2 388 482 |
BT | Marchandises | 62 634 | 3 075 | 59 558 | 221 929 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 640 675 | 30 928 | 8 609 747 | 10 799 037 |
BZ | Autres créances | 8 043 240 | 8 043 240 | 7 897 138 | |
CF | Disponibilités | 196 723 | 196 723 | 107 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 521 | 22 521 | 17 987 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 594 918 | 529 469 | 20 065 448 | 22 476 668 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 223 273 | 12 713 565 | 23 509 709 | 25 902 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 408 000 | 3 408 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 546 | 305 546 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 39 092 | 39 092 | ||
DG | Autres réserves | 1 511 390 | 1 511 390 | ||
DH | Report à nouveau | 836 991 | 2 774 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 833 | -1 937 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 42 542 | 135 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 588 394 | 6 236 934 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 2 568 503 | 2 913 366 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 493 565 | 1 431 141 | ||
DO | TOTAL (II) | 4 062 068 | 4 344 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 875 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 794 | 126 912 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 967 010 | 1 398 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907 777 | 8 515 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 346 803 | 4 694 924 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089 | 1 089 | ||
EA | Autres dettes | 341 775 | 374 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 859 247 | 15 320 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 509 709 | 25 902 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 937 353 | 937 353 | 1 179 373 | |
FD | Production vendue biens | 30 853 716 | 30 853 716 | 42 340 873 | |
FG | Production vendue services | 573 788 | 573 788 | 803 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 364 856 | 32 364 856 | 44 323 458 | |
FM | Production stockée | -80 779 | -1 667 408 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 228 393 | 3 908 421 | ||
FQ | Autres produits | 160 666 | 18 776 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 675 135 | 46 583 247 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 575 | 1 061 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 324 310 | 69 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 812 875 | 4 539 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 221 462 | -90 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 134 700 | 25 066 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 781 956 | 892 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 640 744 | 7 968 681 | ||
FZ | Charges sociales | 3 374 178 | 3 415 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 827 229 | 904 366 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 002 937 | 2 922 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 043 | 277 769 | ||
GE | Autres charges | 381 321 | 1 368 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 995 331 | 48 397 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 679 804 | -1 814 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GN | Différences positives de change | 24 331 | 8 661 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 331 | 8 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 519 | 115 681 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 688 | 4 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 207 | 120 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 876 | -111 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 928 | -1 926 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 336 | 22 552 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 049 | 277 793 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 518 | 270 876 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 904 | 571 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 842 | 465 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 957 | 96 578 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 | 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 944 | 562 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 040 | 8 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 055 | 19 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 831 370 | 47 163 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 386 537 | 49 100 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 444 833 | -1 937 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539 978 | 78 419 | 1 618 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 816 887 | 748 810 | 10 565 697 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 356 865 | 827 229 | 12 184 095 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 542 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 135 915 | 145 | 93 518 | 42 542 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 361 133 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 072 573 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 628 362 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 344 507 | 1 002 937 | 1 285 377 | 4 062 068 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 480 422 | 1 003 082 | 1 378 895 | 4 104 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 037 980 | 1 498 311 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 145 | 93 518 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 274 | |||
UX | Autres créances clients | 8 603 402 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 628 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 966 325 | |||
VB | T. V. A. | 240 221 | |||
VP | Divers | 19 121 | |||
VC | Groupe et associés | 6 743 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 743 709 | 16 706 436 | 37 273 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 907 777 | 5 907 777 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089 | 1 089 | ||
VI | Groupe et associés | 294 294 | 294 294 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 775 | 341 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 892 237 | 10 892 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 395 298 | 1 359 071 | 36 227 | 17 661 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 388 991 | 259 327 | 129 664 | 194 496 |
AN | Terrains | 794 651 | 617 084 | 177 567 | 227 817 |
AP | Constructions | 4 300 072 | 3 047 036 | 1 253 036 | 1 604 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 956 656 | 6 380 887 | 1 575 769 | 830 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 573 147 | 520 691 | 52 456 | 78 851 |
AV | Immobilisations en cours | 181 180 | 181 180 | 433 619 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 088 | 1 088 | 1 088 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 273 | 37 273 | 37 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 628 356 | 12 184 095 | 3 444 260 | 3 425 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 962 393 | 137 070 | 825 323 | 1 045 013 |
BN | En cours de production de biens | 2 666 732 | 358 396 | 2 308 336 | 2 388 482 |
BT | Marchandises | 62 634 | 3 075 | 59 558 | 221 929 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 640 675 | 30 928 | 8 609 747 | 10 799 037 |
BZ | Autres créances | 8 043 240 | 8 043 240 | 7 897 138 | |
CF | Disponibilités | 196 723 | 196 723 | 107 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 521 | 22 521 | 17 987 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 594 918 | 529 469 | 20 065 448 | 22 476 668 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 223 273 | 12 713 565 | 23 509 709 | 25 902 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 408 000 | 3 408 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 546 | 305 546 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 39 092 | 39 092 | ||
DG | Autres réserves | 1 511 390 | 1 511 390 | ||
DH | Report à nouveau | 836 991 | 2 774 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 833 | -1 937 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 42 542 | 135 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 588 394 | 6 236 934 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 2 568 503 | 2 913 366 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 493 565 | 1 431 141 | ||
DO | TOTAL (II) | 4 062 068 | 4 344 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 875 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 794 | 126 912 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 967 010 | 1 398 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907 777 | 8 515 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 346 803 | 4 694 924 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089 | 1 089 | ||
EA | Autres dettes | 341 775 | 374 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 859 247 | 15 320 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 509 709 | 25 902 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 937 353 | 937 353 | 1 179 373 | |
FD | Production vendue biens | 30 853 716 | 30 853 716 | 42 340 873 | |
FG | Production vendue services | 573 788 | 573 788 | 803 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 364 856 | 32 364 856 | 44 323 458 | |
FM | Production stockée | -80 779 | -1 667 408 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 228 393 | 3 908 421 | ||
FQ | Autres produits | 160 666 | 18 776 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 675 135 | 46 583 247 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 575 | 1 061 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 324 310 | 69 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 812 875 | 4 539 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 221 462 | -90 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 134 700 | 25 066 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 781 956 | 892 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 640 744 | 7 968 681 | ||
FZ | Charges sociales | 3 374 178 | 3 415 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 827 229 | 904 366 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 002 937 | 2 922 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 043 | 277 769 | ||
GE | Autres charges | 381 321 | 1 368 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 995 331 | 48 397 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 679 804 | -1 814 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GN | Différences positives de change | 24 331 | 8 661 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 331 | 8 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 519 | 115 681 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 688 | 4 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 207 | 120 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 876 | -111 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 928 | -1 926 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 336 | 22 552 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 049 | 277 793 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 518 | 270 876 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 904 | 571 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 842 | 465 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 957 | 96 578 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 | 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 944 | 562 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 040 | 8 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 055 | 19 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 831 370 | 47 163 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 386 537 | 49 100 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 444 833 | -1 937 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539 978 | 78 419 | 1 618 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 816 887 | 748 810 | 10 565 697 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 356 865 | 827 229 | 12 184 095 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 542 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 135 915 | 145 | 93 518 | 42 542 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 361 133 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 072 573 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 628 362 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 344 507 | 1 002 937 | 1 285 377 | 4 062 068 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 480 422 | 1 003 082 | 1 378 895 | 4 104 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 037 980 | 1 498 311 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 145 | 93 518 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 274 | |||
UX | Autres créances clients | 8 603 402 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 628 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 966 325 | |||
VB | T. V. A. | 240 221 | |||
VP | Divers | 19 121 | |||
VC | Groupe et associés | 6 743 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 743 709 | 16 706 436 | 37 273 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 907 777 | 5 907 777 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089 | 1 089 | ||
VI | Groupe et associés | 294 294 | 294 294 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 775 | 341 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 892 237 | 10 892 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 395 298 | 1 359 071 | 36 227 | 17 661 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 388 991 | 259 327 | 129 664 | 194 496 |
AN | Terrains | 794 651 | 617 084 | 177 567 | 227 817 |
AP | Constructions | 4 300 072 | 3 047 036 | 1 253 036 | 1 604 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 956 656 | 6 380 887 | 1 575 769 | 830 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 573 147 | 520 691 | 52 456 | 78 851 |
AV | Immobilisations en cours | 181 180 | 181 180 | 433 619 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 088 | 1 088 | 1 088 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 273 | 37 273 | 37 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 628 356 | 12 184 095 | 3 444 260 | 3 425 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 962 393 | 137 070 | 825 323 | 1 045 013 |
BN | En cours de production de biens | 2 666 732 | 358 396 | 2 308 336 | 2 388 482 |
BT | Marchandises | 62 634 | 3 075 | 59 558 | 221 929 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 640 675 | 30 928 | 8 609 747 | 10 799 037 |
BZ | Autres créances | 8 043 240 | 8 043 240 | 7 897 138 | |
CF | Disponibilités | 196 723 | 196 723 | 107 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 521 | 22 521 | 17 987 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 594 918 | 529 469 | 20 065 448 | 22 476 668 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 223 273 | 12 713 565 | 23 509 709 | 25 902 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 408 000 | 3 408 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 546 | 305 546 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 39 092 | 39 092 | ||
DG | Autres réserves | 1 511 390 | 1 511 390 | ||
DH | Report à nouveau | 836 991 | 2 774 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 833 | -1 937 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 42 542 | 135 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 588 394 | 6 236 934 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 2 568 503 | 2 913 366 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 493 565 | 1 431 141 | ||
DO | TOTAL (II) | 4 062 068 | 4 344 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 875 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 794 | 126 912 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 967 010 | 1 398 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907 777 | 8 515 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 346 803 | 4 694 924 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089 | 1 089 | ||
EA | Autres dettes | 341 775 | 374 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 859 247 | 15 320 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 509 709 | 25 902 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 937 353 | 937 353 | 1 179 373 | |
FD | Production vendue biens | 30 853 716 | 30 853 716 | 42 340 873 | |
FG | Production vendue services | 573 788 | 573 788 | 803 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 364 856 | 32 364 856 | 44 323 458 | |
FM | Production stockée | -80 779 | -1 667 408 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 228 393 | 3 908 421 | ||
FQ | Autres produits | 160 666 | 18 776 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 675 135 | 46 583 247 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 575 | 1 061 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 324 310 | 69 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 812 875 | 4 539 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 221 462 | -90 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 134 700 | 25 066 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 781 956 | 892 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 640 744 | 7 968 681 | ||
FZ | Charges sociales | 3 374 178 | 3 415 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 827 229 | 904 366 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 002 937 | 2 922 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 043 | 277 769 | ||
GE | Autres charges | 381 321 | 1 368 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 995 331 | 48 397 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 679 804 | -1 814 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GN | Différences positives de change | 24 331 | 8 661 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 331 | 8 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 519 | 115 681 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 688 | 4 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 207 | 120 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 876 | -111 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 928 | -1 926 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 336 | 22 552 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 049 | 277 793 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 518 | 270 876 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 904 | 571 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 842 | 465 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 957 | 96 578 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 | 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 944 | 562 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 040 | 8 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 055 | 19 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 831 370 | 47 163 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 386 537 | 49 100 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 444 833 | -1 937 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539 978 | 78 419 | 1 618 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 816 887 | 748 810 | 10 565 697 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 356 865 | 827 229 | 12 184 095 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 542 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 135 915 | 145 | 93 518 | 42 542 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 361 133 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 072 573 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 628 362 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 344 507 | 1 002 937 | 1 285 377 | 4 062 068 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 480 422 | 1 003 082 | 1 378 895 | 4 104 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 037 980 | 1 498 311 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 145 | 93 518 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 274 | |||
UX | Autres créances clients | 8 603 402 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 628 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 966 325 | |||
VB | T. V. A. | 240 221 | |||
VP | Divers | 19 121 | |||
VC | Groupe et associés | 6 743 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 743 709 | 16 706 436 | 37 273 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 907 777 | 5 907 777 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089 | 1 089 | ||
VI | Groupe et associés | 294 294 | 294 294 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 775 | 341 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 892 237 | 10 892 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 395 298 | 1 359 071 | 36 227 | 17 661 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 388 991 | 259 327 | 129 664 | 194 496 |
AN | Terrains | 794 651 | 617 084 | 177 567 | 227 817 |
AP | Constructions | 4 300 072 | 3 047 036 | 1 253 036 | 1 604 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 956 656 | 6 380 887 | 1 575 769 | 830 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 573 147 | 520 691 | 52 456 | 78 851 |
AV | Immobilisations en cours | 181 180 | 181 180 | 433 619 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 088 | 1 088 | 1 088 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 273 | 37 273 | 37 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 628 356 | 12 184 095 | 3 444 260 | 3 425 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 962 393 | 137 070 | 825 323 | 1 045 013 |
BN | En cours de production de biens | 2 666 732 | 358 396 | 2 308 336 | 2 388 482 |
BT | Marchandises | 62 634 | 3 075 | 59 558 | 221 929 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 640 675 | 30 928 | 8 609 747 | 10 799 037 |
BZ | Autres créances | 8 043 240 | 8 043 240 | 7 897 138 | |
CF | Disponibilités | 196 723 | 196 723 | 107 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 521 | 22 521 | 17 987 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 594 918 | 529 469 | 20 065 448 | 22 476 668 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 223 273 | 12 713 565 | 23 509 709 | 25 902 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 408 000 | 3 408 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 546 | 305 546 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 39 092 | 39 092 | ||
DG | Autres réserves | 1 511 390 | 1 511 390 | ||
DH | Report à nouveau | 836 991 | 2 774 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 833 | -1 937 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 42 542 | 135 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 588 394 | 6 236 934 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 2 568 503 | 2 913 366 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 493 565 | 1 431 141 | ||
DO | TOTAL (II) | 4 062 068 | 4 344 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 875 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 794 | 126 912 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 967 010 | 1 398 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907 777 | 8 515 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 346 803 | 4 694 924 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089 | 1 089 | ||
EA | Autres dettes | 341 775 | 374 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 859 247 | 15 320 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 509 709 | 25 902 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 937 353 | 937 353 | 1 179 373 | |
FD | Production vendue biens | 30 853 716 | 30 853 716 | 42 340 873 | |
FG | Production vendue services | 573 788 | 573 788 | 803 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 364 856 | 32 364 856 | 44 323 458 | |
FM | Production stockée | -80 779 | -1 667 408 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 228 393 | 3 908 421 | ||
FQ | Autres produits | 160 666 | 18 776 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 675 135 | 46 583 247 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 575 | 1 061 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 324 310 | 69 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 812 875 | 4 539 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 221 462 | -90 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 134 700 | 25 066 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 781 956 | 892 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 640 744 | 7 968 681 | ||
FZ | Charges sociales | 3 374 178 | 3 415 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 827 229 | 904 366 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 002 937 | 2 922 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 043 | 277 769 | ||
GE | Autres charges | 381 321 | 1 368 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 995 331 | 48 397 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 679 804 | -1 814 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GN | Différences positives de change | 24 331 | 8 661 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 331 | 8 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 519 | 115 681 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 688 | 4 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 207 | 120 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 876 | -111 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 928 | -1 926 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 336 | 22 552 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 049 | 277 793 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 518 | 270 876 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 904 | 571 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 842 | 465 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 957 | 96 578 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 | 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 944 | 562 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 040 | 8 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 055 | 19 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 831 370 | 47 163 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 386 537 | 49 100 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 444 833 | -1 937 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539 978 | 78 419 | 1 618 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 816 887 | 748 810 | 10 565 697 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 356 865 | 827 229 | 12 184 095 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 542 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 135 915 | 145 | 93 518 | 42 542 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 361 133 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 072 573 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 628 362 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 344 507 | 1 002 937 | 1 285 377 | 4 062 068 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 480 422 | 1 003 082 | 1 378 895 | 4 104 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 037 980 | 1 498 311 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 145 | 93 518 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 274 | |||
UX | Autres créances clients | 8 603 402 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 628 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 966 325 | |||
VB | T. V. A. | 240 221 | |||
VP | Divers | 19 121 | |||
VC | Groupe et associés | 6 743 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 743 709 | 16 706 436 | 37 273 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 907 777 | 5 907 777 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089 | 1 089 | ||
VI | Groupe et associés | 294 294 | 294 294 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 775 | 341 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 892 237 | 10 892 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 395 298 | 1 359 071 | 36 227 | 17 661 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 388 991 | 259 327 | 129 664 | 194 496 |
AN | Terrains | 794 651 | 617 084 | 177 567 | 227 817 |
AP | Constructions | 4 300 072 | 3 047 036 | 1 253 036 | 1 604 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 956 656 | 6 380 887 | 1 575 769 | 830 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 573 147 | 520 691 | 52 456 | 78 851 |
AV | Immobilisations en cours | 181 180 | 181 180 | 433 619 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 088 | 1 088 | 1 088 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 273 | 37 273 | 37 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 628 356 | 12 184 095 | 3 444 260 | 3 425 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 962 393 | 137 070 | 825 323 | 1 045 013 |
BN | En cours de production de biens | 2 666 732 | 358 396 | 2 308 336 | 2 388 482 |
BT | Marchandises | 62 634 | 3 075 | 59 558 | 221 929 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 640 675 | 30 928 | 8 609 747 | 10 799 037 |
BZ | Autres créances | 8 043 240 | 8 043 240 | 7 897 138 | |
CF | Disponibilités | 196 723 | 196 723 | 107 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 521 | 22 521 | 17 987 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 594 918 | 529 469 | 20 065 448 | 22 476 668 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 223 273 | 12 713 565 | 23 509 709 | 25 902 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 408 000 | 3 408 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 546 | 305 546 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 39 092 | 39 092 | ||
DG | Autres réserves | 1 511 390 | 1 511 390 | ||
DH | Report à nouveau | 836 991 | 2 774 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 833 | -1 937 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 42 542 | 135 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 588 394 | 6 236 934 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 2 568 503 | 2 913 366 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 493 565 | 1 431 141 | ||
DO | TOTAL (II) | 4 062 068 | 4 344 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 875 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 794 | 126 912 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 967 010 | 1 398 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907 777 | 8 515 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 346 803 | 4 694 924 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089 | 1 089 | ||
EA | Autres dettes | 341 775 | 374 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 859 247 | 15 320 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 509 709 | 25 902 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 937 353 | 937 353 | 1 179 373 | |
FD | Production vendue biens | 30 853 716 | 30 853 716 | 42 340 873 | |
FG | Production vendue services | 573 788 | 573 788 | 803 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 364 856 | 32 364 856 | 44 323 458 | |
FM | Production stockée | -80 779 | -1 667 408 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 228 393 | 3 908 421 | ||
FQ | Autres produits | 160 666 | 18 776 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 675 135 | 46 583 247 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 575 | 1 061 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 324 310 | 69 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 812 875 | 4 539 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 221 462 | -90 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 134 700 | 25 066 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 781 956 | 892 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 640 744 | 7 968 681 | ||
FZ | Charges sociales | 3 374 178 | 3 415 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 827 229 | 904 366 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 002 937 | 2 922 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 043 | 277 769 | ||
GE | Autres charges | 381 321 | 1 368 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 995 331 | 48 397 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 679 804 | -1 814 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GN | Différences positives de change | 24 331 | 8 661 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 331 | 8 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 519 | 115 681 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 688 | 4 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 207 | 120 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 876 | -111 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 928 | -1 926 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 336 | 22 552 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 049 | 277 793 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 518 | 270 876 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 904 | 571 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 842 | 465 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 957 | 96 578 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 | 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 944 | 562 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 040 | 8 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 055 | 19 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 831 370 | 47 163 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 386 537 | 49 100 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 444 833 | -1 937 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539 978 | 78 419 | 1 618 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 816 887 | 748 810 | 10 565 697 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 356 865 | 827 229 | 12 184 095 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 542 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 135 915 | 145 | 93 518 | 42 542 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 361 133 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 072 573 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 628 362 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 344 507 | 1 002 937 | 1 285 377 | 4 062 068 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 480 422 | 1 003 082 | 1 378 895 | 4 104 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 037 980 | 1 498 311 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 145 | 93 518 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 274 | |||
UX | Autres créances clients | 8 603 402 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 628 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 966 325 | |||
VB | T. V. A. | 240 221 | |||
VP | Divers | 19 121 | |||
VC | Groupe et associés | 6 743 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 743 709 | 16 706 436 | 37 273 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 907 777 | 5 907 777 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089 | 1 089 | ||
VI | Groupe et associés | 294 294 | 294 294 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 775 | 341 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 892 237 | 10 892 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 395 298 | 1 359 071 | 36 227 | 17 661 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 388 991 | 259 327 | 129 664 | 194 496 |
AN | Terrains | 794 651 | 617 084 | 177 567 | 227 817 |
AP | Constructions | 4 300 072 | 3 047 036 | 1 253 036 | 1 604 576 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 956 656 | 6 380 887 | 1 575 769 | 830 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 573 147 | 520 691 | 52 456 | 78 851 |
AV | Immobilisations en cours | 181 180 | 181 180 | 433 619 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 088 | 1 088 | 1 088 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 273 | 37 273 | 37 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 628 356 | 12 184 095 | 3 444 260 | 3 425 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 962 393 | 137 070 | 825 323 | 1 045 013 |
BN | En cours de production de biens | 2 666 732 | 358 396 | 2 308 336 | 2 388 482 |
BT | Marchandises | 62 634 | 3 075 | 59 558 | 221 929 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 640 675 | 30 928 | 8 609 747 | 10 799 037 |
BZ | Autres créances | 8 043 240 | 8 043 240 | 7 897 138 | |
CF | Disponibilités | 196 723 | 196 723 | 107 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 521 | 22 521 | 17 987 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 594 918 | 529 469 | 20 065 448 | 22 476 668 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 223 273 | 12 713 565 | 23 509 709 | 25 902 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 408 000 | 3 408 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 546 | 305 546 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 39 092 | 39 092 | ||
DG | Autres réserves | 1 511 390 | 1 511 390 | ||
DH | Report à nouveau | 836 991 | 2 774 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 833 | -1 937 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 42 542 | 135 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 588 394 | 6 236 934 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 2 568 503 | 2 913 366 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 493 565 | 1 431 141 | ||
DO | TOTAL (II) | 4 062 068 | 4 344 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 875 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 794 | 126 912 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 967 010 | 1 398 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907 777 | 8 515 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 346 803 | 4 694 924 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089 | 1 089 | ||
EA | Autres dettes | 341 775 | 374 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 859 247 | 15 320 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 509 709 | 25 902 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 937 353 | 937 353 | 1 179 373 | |
FD | Production vendue biens | 30 853 716 | 30 853 716 | 42 340 873 | |
FG | Production vendue services | 573 788 | 573 788 | 803 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 364 856 | 32 364 856 | 44 323 458 | |
FM | Production stockée | -80 779 | -1 667 408 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 228 393 | 3 908 421 | ||
FQ | Autres produits | 160 666 | 18 776 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 675 135 | 46 583 247 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 575 | 1 061 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 324 310 | 69 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 812 875 | 4 539 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 221 462 | -90 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 134 700 | 25 066 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 781 956 | 892 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 640 744 | 7 968 681 | ||
FZ | Charges sociales | 3 374 178 | 3 415 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 827 229 | 904 366 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 002 937 | 2 922 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 043 | 277 769 | ||
GE | Autres charges | 381 321 | 1 368 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 995 331 | 48 397 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 679 804 | -1 814 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GN | Différences positives de change | 24 331 | 8 661 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 331 | 8 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 519 | 115 681 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 688 | 4 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 207 | 120 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 876 | -111 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 928 | -1 926 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 336 | 22 552 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 049 | 277 793 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 518 | 270 876 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 904 | 571 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 842 | 465 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 957 | 96 578 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 | 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 944 | 562 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 040 | 8 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 055 | 19 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 831 370 | 47 163 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 386 537 | 49 100 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 444 833 | -1 937 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539 978 | 78 419 | 1 618 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 816 887 | 748 810 | 10 565 697 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 356 865 | 827 229 | 12 184 095 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 542 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 135 915 | 145 | 93 518 | 42 542 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 361 133 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 072 573 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 628 362 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 344 507 | 1 002 937 | 1 285 377 | 4 062 068 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 480 422 | 1 003 082 | 1 378 895 | 4 104 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 037 980 | 1 498 311 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 145 | 93 518 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 274 | |||
UX | Autres créances clients | 8 603 402 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 628 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 966 325 | |||
VB | T. V. A. | 240 221 | |||
VP | Divers | 19 121 | |||
VC | Groupe et associés | 6 743 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 743 709 | 16 706 436 | 37 273 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 907 777 | 5 907 777 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089 | 1 089 | ||
VI | Groupe et associés | 294 294 | 294 294 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 775 | 341 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 892 237 | 10 892 237 |