Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 051 | 7 051 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 439 | 22 526 | 19 912 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 920 | 57 250 | 24 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 132 711 | 86 828 | 45 883 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 583 | 24 583 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 172 785 | 172 785 | ||
BZ | Autres créances | 659 138 | 659 138 | ||
CF | Disponibilités | 349 | 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 591 | 3 591 | ||
CJ | TOTAL (II) | 860 448 | 860 448 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 160 | 86 828 | 906 331 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 867 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 146 202 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 481 202 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 256 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 665 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 705 | |||
EA | Autres dettes | 1 142 | |||
EC | TOTAL (IV) | 384 873 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 906 331 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 873 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 286 725 | 2 286 725 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 286 725 | 2 286 725 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 096 | |||
FQ | Autres produits | 201 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 528 788 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 406 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 310 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 159 555 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 589 | |||
FY | Salaires et traitements | 941 711 | |||
FZ | Charges sociales | 297 218 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 605 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 79 057 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 682 834 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -154 045 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 587 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 073 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 073 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 486 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -280 532 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465 352 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 689 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 673 041 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 373 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 509 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 285 532 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 417 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 417 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 000 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 212 898 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 978 | 926 | 7 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 391 | 23 605 | 30 219 | 79 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 368 | 23 605 | 31 145 | 86 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 756 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 455 | 10 000 | 1 199 | 40 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 455 | 10 000 | 1 199 | 40 256 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 1 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 815 | 817 647 | 19 168 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 | 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 665 | 188 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 705 | 194 705 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 | 1 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 873 | 384 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 051 | 7 051 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 439 | 22 526 | 19 912 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 920 | 57 250 | 24 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 132 711 | 86 828 | 45 883 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 583 | 24 583 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 172 785 | 172 785 | ||
BZ | Autres créances | 659 138 | 659 138 | ||
CF | Disponibilités | 349 | 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 591 | 3 591 | ||
CJ | TOTAL (II) | 860 448 | 860 448 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 160 | 86 828 | 906 331 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 867 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 146 202 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 481 202 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 256 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 665 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 705 | |||
EA | Autres dettes | 1 142 | |||
EC | TOTAL (IV) | 384 873 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 906 331 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 873 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 286 725 | 2 286 725 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 286 725 | 2 286 725 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 096 | |||
FQ | Autres produits | 201 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 528 788 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 406 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 310 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 159 555 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 589 | |||
FY | Salaires et traitements | 941 711 | |||
FZ | Charges sociales | 297 218 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 605 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 79 057 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 682 834 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -154 045 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 587 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 073 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 073 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 486 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -280 532 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465 352 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 689 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 673 041 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 373 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 509 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 285 532 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 417 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 417 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 000 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 212 898 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 978 | 926 | 7 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 391 | 23 605 | 30 219 | 79 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 368 | 23 605 | 31 145 | 86 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 756 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 455 | 10 000 | 1 199 | 40 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 455 | 10 000 | 1 199 | 40 256 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 1 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 815 | 817 647 | 19 168 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 | 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 665 | 188 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 705 | 194 705 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 | 1 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 873 | 384 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 051 | 7 051 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 439 | 22 526 | 19 912 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 920 | 57 250 | 24 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 132 711 | 86 828 | 45 883 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 583 | 24 583 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 172 785 | 172 785 | ||
BZ | Autres créances | 659 138 | 659 138 | ||
CF | Disponibilités | 349 | 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 591 | 3 591 | ||
CJ | TOTAL (II) | 860 448 | 860 448 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 160 | 86 828 | 906 331 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 867 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 146 202 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 481 202 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 256 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 665 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 705 | |||
EA | Autres dettes | 1 142 | |||
EC | TOTAL (IV) | 384 873 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 906 331 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 873 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 286 725 | 2 286 725 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 286 725 | 2 286 725 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 096 | |||
FQ | Autres produits | 201 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 528 788 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 406 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 310 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 159 555 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 589 | |||
FY | Salaires et traitements | 941 711 | |||
FZ | Charges sociales | 297 218 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 605 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 79 057 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 682 834 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -154 045 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 587 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 073 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 073 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 486 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -280 532 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465 352 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 689 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 673 041 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 373 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 509 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 285 532 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 417 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 417 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 000 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 212 898 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 978 | 926 | 7 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 391 | 23 605 | 30 219 | 79 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 368 | 23 605 | 31 145 | 86 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 756 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 455 | 10 000 | 1 199 | 40 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 455 | 10 000 | 1 199 | 40 256 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 1 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 815 | 817 647 | 19 168 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 | 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 665 | 188 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 705 | 194 705 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 | 1 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 873 | 384 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 051 | 7 051 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 439 | 22 526 | 19 912 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 920 | 57 250 | 24 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 132 711 | 86 828 | 45 883 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 583 | 24 583 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 172 785 | 172 785 | ||
BZ | Autres créances | 659 138 | 659 138 | ||
CF | Disponibilités | 349 | 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 591 | 3 591 | ||
CJ | TOTAL (II) | 860 448 | 860 448 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 160 | 86 828 | 906 331 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 867 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 146 202 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 481 202 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 256 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 665 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 705 | |||
EA | Autres dettes | 1 142 | |||
EC | TOTAL (IV) | 384 873 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 906 331 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 873 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 286 725 | 2 286 725 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 286 725 | 2 286 725 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 096 | |||
FQ | Autres produits | 201 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 528 788 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 406 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 310 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 159 555 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 589 | |||
FY | Salaires et traitements | 941 711 | |||
FZ | Charges sociales | 297 218 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 605 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 79 057 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 682 834 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -154 045 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 587 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 073 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 073 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 486 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -280 532 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465 352 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 689 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 673 041 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 373 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 509 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 285 532 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 417 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 417 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 000 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 212 898 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 978 | 926 | 7 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 391 | 23 605 | 30 219 | 79 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 368 | 23 605 | 31 145 | 86 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 756 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 455 | 10 000 | 1 199 | 40 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 455 | 10 000 | 1 199 | 40 256 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 1 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 815 | 817 647 | 19 168 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 | 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 665 | 188 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 705 | 194 705 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 | 1 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 873 | 384 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 051 | 7 051 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 439 | 22 526 | 19 912 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 920 | 57 250 | 24 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 132 711 | 86 828 | 45 883 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 583 | 24 583 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 172 785 | 172 785 | ||
BZ | Autres créances | 659 138 | 659 138 | ||
CF | Disponibilités | 349 | 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 591 | 3 591 | ||
CJ | TOTAL (II) | 860 448 | 860 448 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 160 | 86 828 | 906 331 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 867 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 146 202 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 481 202 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 256 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 665 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 705 | |||
EA | Autres dettes | 1 142 | |||
EC | TOTAL (IV) | 384 873 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 906 331 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 873 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 286 725 | 2 286 725 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 286 725 | 2 286 725 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 096 | |||
FQ | Autres produits | 201 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 528 788 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 406 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 310 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 159 555 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 589 | |||
FY | Salaires et traitements | 941 711 | |||
FZ | Charges sociales | 297 218 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 605 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 79 057 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 682 834 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -154 045 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 587 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 073 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 073 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 486 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -280 532 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465 352 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 689 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 673 041 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 373 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 509 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 285 532 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 417 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 417 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 000 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 212 898 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 978 | 926 | 7 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 391 | 23 605 | 30 219 | 79 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 368 | 23 605 | 31 145 | 86 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 756 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 455 | 10 000 | 1 199 | 40 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 455 | 10 000 | 1 199 | 40 256 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 1 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 815 | 817 647 | 19 168 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 | 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 665 | 188 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 705 | 194 705 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 | 1 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 873 | 384 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 051 | 7 051 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 439 | 22 526 | 19 912 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 920 | 57 250 | 24 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 132 711 | 86 828 | 45 883 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 583 | 24 583 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 172 785 | 172 785 | ||
BZ | Autres créances | 659 138 | 659 138 | ||
CF | Disponibilités | 349 | 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 591 | 3 591 | ||
CJ | TOTAL (II) | 860 448 | 860 448 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 160 | 86 828 | 906 331 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 867 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 146 202 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 481 202 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 256 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 665 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 705 | |||
EA | Autres dettes | 1 142 | |||
EC | TOTAL (IV) | 384 873 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 906 331 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 873 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 286 725 | 2 286 725 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 286 725 | 2 286 725 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 765 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 096 | |||
FQ | Autres produits | 201 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 528 788 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 406 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 310 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 159 555 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 589 | |||
FY | Salaires et traitements | 941 711 | |||
FZ | Charges sociales | 297 218 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 605 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 79 057 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 682 834 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -154 045 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 587 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 073 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 073 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 486 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -280 532 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465 352 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 689 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 673 041 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 373 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 509 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 285 532 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 417 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 417 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 000 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 212 898 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 978 | 926 | 7 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 391 | 23 605 | 30 219 | 79 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 368 | 23 605 | 31 145 | 86 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 756 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 455 | 10 000 | 1 199 | 40 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 455 | 10 000 | 1 199 | 40 256 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 1 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 815 | 817 647 | 19 168 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 | 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 665 | 188 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 705 | 194 705 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 | 1 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 873 | 384 873 |