Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 528 | 9 528 | ||
AP | Constructions | 608 376 | 470 568 | 137 808 | 167 300 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 091 | 244 203 | 26 887 | 35 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 769 368 | 415 614 | 353 754 | 250 042 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 212 | 762 | 86 450 | 86 450 |
BJ | TOTAL (I) | 1 750 575 | 1 140 675 | 609 900 | 543 836 |
BP | En cours de production de services | 14 431 | 14 431 | 13 371 | |
BT | Marchandises | 7 766 166 | 292 387 | 7 473 779 | 9 581 872 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 644 453 | 25 375 | 1 619 078 | 1 721 663 |
BZ | Autres créances | 1 230 116 | 1 230 116 | 1 463 159 | |
CF | Disponibilités | 112 987 | 112 987 | 211 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 118 | 31 118 | 22 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 799 270 | 317 762 | 10 481 508 | 13 014 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 549 845 | 1 458 437 | 11 091 408 | 13 558 396 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 654 000 | 1 654 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 212 | 121 857 | ||
DG | Autres réserves | 12 484 | 12 484 | ||
DH | Report à nouveau | 679 | 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 163 | 127 102 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 663 | 16 472 | ||
DK | Provisions réglementées | 55 987 | 63 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 914 188 | 1 995 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 307 | 8 997 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 307 | 8 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 472 | 557 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 253 | 152 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 190 293 | 10 336 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 876 | 402 029 | ||
EA | Autres dettes | 94 020 | 99 606 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 171 913 | 11 553 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 091 408 | 13 558 396 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 072 115 | 11 465 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 993 808 | 23 993 808 | 22 006 301 | |
FG | Production vendue services | 1 842 083 | 1 842 083 | 1 841 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 835 891 | 25 835 891 | 23 848 245 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 638 | 356 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 109 530 | 24 204 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 410 277 | 21 655 672 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 044 088 | -1 959 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 128 | 74 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 888 897 | 2 194 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 200 | 143 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 241 752 | 1 129 717 | ||
FZ | Charges sociales | 492 356 | 461 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 529 | 197 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 294 365 | 229 441 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 307 | 8 997 | ||
GE | Autres charges | 743 | 5 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 850 642 | 24 141 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 888 | 63 141 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 527 | 136 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 527 | 136 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 527 | -136 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 360 | -73 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 257 | 218 333 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 822 | 71 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 715 | 7 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 794 | 297 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 847 | 4 701 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 235 | 61 890 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 324 | 5 622 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 406 | 72 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 612 | 225 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 585 | 24 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 342 323 | 24 502 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 291 160 | 24 374 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 163 | 127 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 528 | 9 528 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 734 | 224 530 | 89 878 | 1 130 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 262 | 224 530 | 89 878 | 1 139 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 63 377 | 6 325 | 13 715 | 55 987 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 307 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 997 | 5 307 | 8 997 | 5 307 |
6N | Sur stocks et en cours | 229 441 | 292 387 | 229 441 | 292 387 |
6T | Sur comptes clients | 23 572 | 1 978 | 176 | 25 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 776 | 294 365 | 229 617 | 318 524 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 150 | 305 997 | 252 329 | 379 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 299 672 | 238 614 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 324 | 13 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 151 | |||
UX | Autres créances clients | 1 615 302 | |||
VB | T. V. A. | 544 461 | |||
VC | Groupe et associés | 52 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 899 | 2 905 687 | 87 212 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 010 | 932 010 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 462 | 84 664 | 99 798 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 | 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 190 293 | 7 190 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 799 | 182 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 212 | 125 212 | ||
VW | T.V.A. | 142 715 | 142 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 150 | 154 150 | ||
VI | Groupe et associés | 166 133 | 166 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 020 | 94 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 171 913 | 9 072 115 | 99 798 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 944 267 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 528 | 9 528 | ||
AP | Constructions | 608 376 | 470 568 | 137 808 | 167 300 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 091 | 244 203 | 26 887 | 35 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 769 368 | 415 614 | 353 754 | 250 042 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 212 | 762 | 86 450 | 86 450 |
BJ | TOTAL (I) | 1 750 575 | 1 140 675 | 609 900 | 543 836 |
BP | En cours de production de services | 14 431 | 14 431 | 13 371 | |
BT | Marchandises | 7 766 166 | 292 387 | 7 473 779 | 9 581 872 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 644 453 | 25 375 | 1 619 078 | 1 721 663 |
BZ | Autres créances | 1 230 116 | 1 230 116 | 1 463 159 | |
CF | Disponibilités | 112 987 | 112 987 | 211 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 118 | 31 118 | 22 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 799 270 | 317 762 | 10 481 508 | 13 014 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 549 845 | 1 458 437 | 11 091 408 | 13 558 396 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 654 000 | 1 654 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 212 | 121 857 | ||
DG | Autres réserves | 12 484 | 12 484 | ||
DH | Report à nouveau | 679 | 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 163 | 127 102 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 663 | 16 472 | ||
DK | Provisions réglementées | 55 987 | 63 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 914 188 | 1 995 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 307 | 8 997 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 307 | 8 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 472 | 557 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 253 | 152 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 190 293 | 10 336 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 876 | 402 029 | ||
EA | Autres dettes | 94 020 | 99 606 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 171 913 | 11 553 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 091 408 | 13 558 396 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 072 115 | 11 465 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 993 808 | 23 993 808 | 22 006 301 | |
FG | Production vendue services | 1 842 083 | 1 842 083 | 1 841 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 835 891 | 25 835 891 | 23 848 245 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 638 | 356 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 109 530 | 24 204 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 410 277 | 21 655 672 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 044 088 | -1 959 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 128 | 74 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 888 897 | 2 194 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 200 | 143 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 241 752 | 1 129 717 | ||
FZ | Charges sociales | 492 356 | 461 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 529 | 197 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 294 365 | 229 441 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 307 | 8 997 | ||
GE | Autres charges | 743 | 5 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 850 642 | 24 141 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 888 | 63 141 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 527 | 136 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 527 | 136 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 527 | -136 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 360 | -73 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 257 | 218 333 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 822 | 71 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 715 | 7 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 794 | 297 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 847 | 4 701 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 235 | 61 890 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 324 | 5 622 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 406 | 72 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 612 | 225 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 585 | 24 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 342 323 | 24 502 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 291 160 | 24 374 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 163 | 127 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 528 | 9 528 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 734 | 224 530 | 89 878 | 1 130 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 262 | 224 530 | 89 878 | 1 139 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 63 377 | 6 325 | 13 715 | 55 987 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 307 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 997 | 5 307 | 8 997 | 5 307 |
6N | Sur stocks et en cours | 229 441 | 292 387 | 229 441 | 292 387 |
6T | Sur comptes clients | 23 572 | 1 978 | 176 | 25 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 776 | 294 365 | 229 617 | 318 524 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 150 | 305 997 | 252 329 | 379 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 299 672 | 238 614 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 324 | 13 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 151 | |||
UX | Autres créances clients | 1 615 302 | |||
VB | T. V. A. | 544 461 | |||
VC | Groupe et associés | 52 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 899 | 2 905 687 | 87 212 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 010 | 932 010 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 462 | 84 664 | 99 798 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 | 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 190 293 | 7 190 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 799 | 182 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 212 | 125 212 | ||
VW | T.V.A. | 142 715 | 142 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 150 | 154 150 | ||
VI | Groupe et associés | 166 133 | 166 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 020 | 94 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 171 913 | 9 072 115 | 99 798 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 944 267 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 528 | 9 528 | ||
AP | Constructions | 608 376 | 470 568 | 137 808 | 167 300 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 091 | 244 203 | 26 887 | 35 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 769 368 | 415 614 | 353 754 | 250 042 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 212 | 762 | 86 450 | 86 450 |
BJ | TOTAL (I) | 1 750 575 | 1 140 675 | 609 900 | 543 836 |
BP | En cours de production de services | 14 431 | 14 431 | 13 371 | |
BT | Marchandises | 7 766 166 | 292 387 | 7 473 779 | 9 581 872 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 644 453 | 25 375 | 1 619 078 | 1 721 663 |
BZ | Autres créances | 1 230 116 | 1 230 116 | 1 463 159 | |
CF | Disponibilités | 112 987 | 112 987 | 211 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 118 | 31 118 | 22 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 799 270 | 317 762 | 10 481 508 | 13 014 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 549 845 | 1 458 437 | 11 091 408 | 13 558 396 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 654 000 | 1 654 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 212 | 121 857 | ||
DG | Autres réserves | 12 484 | 12 484 | ||
DH | Report à nouveau | 679 | 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 163 | 127 102 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 663 | 16 472 | ||
DK | Provisions réglementées | 55 987 | 63 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 914 188 | 1 995 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 307 | 8 997 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 307 | 8 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 472 | 557 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 253 | 152 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 190 293 | 10 336 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 876 | 402 029 | ||
EA | Autres dettes | 94 020 | 99 606 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 171 913 | 11 553 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 091 408 | 13 558 396 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 072 115 | 11 465 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 993 808 | 23 993 808 | 22 006 301 | |
FG | Production vendue services | 1 842 083 | 1 842 083 | 1 841 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 835 891 | 25 835 891 | 23 848 245 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 638 | 356 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 109 530 | 24 204 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 410 277 | 21 655 672 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 044 088 | -1 959 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 128 | 74 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 888 897 | 2 194 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 200 | 143 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 241 752 | 1 129 717 | ||
FZ | Charges sociales | 492 356 | 461 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 529 | 197 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 294 365 | 229 441 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 307 | 8 997 | ||
GE | Autres charges | 743 | 5 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 850 642 | 24 141 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 888 | 63 141 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 527 | 136 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 527 | 136 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 527 | -136 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 360 | -73 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 257 | 218 333 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 822 | 71 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 715 | 7 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 794 | 297 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 847 | 4 701 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 235 | 61 890 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 324 | 5 622 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 406 | 72 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 612 | 225 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 585 | 24 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 342 323 | 24 502 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 291 160 | 24 374 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 163 | 127 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 528 | 9 528 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 734 | 224 530 | 89 878 | 1 130 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 262 | 224 530 | 89 878 | 1 139 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 63 377 | 6 325 | 13 715 | 55 987 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 307 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 997 | 5 307 | 8 997 | 5 307 |
6N | Sur stocks et en cours | 229 441 | 292 387 | 229 441 | 292 387 |
6T | Sur comptes clients | 23 572 | 1 978 | 176 | 25 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 776 | 294 365 | 229 617 | 318 524 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 150 | 305 997 | 252 329 | 379 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 299 672 | 238 614 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 324 | 13 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 151 | |||
UX | Autres créances clients | 1 615 302 | |||
VB | T. V. A. | 544 461 | |||
VC | Groupe et associés | 52 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 899 | 2 905 687 | 87 212 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 010 | 932 010 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 462 | 84 664 | 99 798 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 | 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 190 293 | 7 190 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 799 | 182 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 212 | 125 212 | ||
VW | T.V.A. | 142 715 | 142 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 150 | 154 150 | ||
VI | Groupe et associés | 166 133 | 166 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 020 | 94 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 171 913 | 9 072 115 | 99 798 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 944 267 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 528 | 9 528 | ||
AP | Constructions | 608 376 | 470 568 | 137 808 | 167 300 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 091 | 244 203 | 26 887 | 35 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 769 368 | 415 614 | 353 754 | 250 042 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 212 | 762 | 86 450 | 86 450 |
BJ | TOTAL (I) | 1 750 575 | 1 140 675 | 609 900 | 543 836 |
BP | En cours de production de services | 14 431 | 14 431 | 13 371 | |
BT | Marchandises | 7 766 166 | 292 387 | 7 473 779 | 9 581 872 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 644 453 | 25 375 | 1 619 078 | 1 721 663 |
BZ | Autres créances | 1 230 116 | 1 230 116 | 1 463 159 | |
CF | Disponibilités | 112 987 | 112 987 | 211 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 118 | 31 118 | 22 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 799 270 | 317 762 | 10 481 508 | 13 014 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 549 845 | 1 458 437 | 11 091 408 | 13 558 396 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 654 000 | 1 654 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 212 | 121 857 | ||
DG | Autres réserves | 12 484 | 12 484 | ||
DH | Report à nouveau | 679 | 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 163 | 127 102 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 663 | 16 472 | ||
DK | Provisions réglementées | 55 987 | 63 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 914 188 | 1 995 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 307 | 8 997 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 307 | 8 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 472 | 557 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 253 | 152 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 190 293 | 10 336 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 876 | 402 029 | ||
EA | Autres dettes | 94 020 | 99 606 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 171 913 | 11 553 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 091 408 | 13 558 396 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 072 115 | 11 465 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 993 808 | 23 993 808 | 22 006 301 | |
FG | Production vendue services | 1 842 083 | 1 842 083 | 1 841 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 835 891 | 25 835 891 | 23 848 245 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 638 | 356 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 109 530 | 24 204 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 410 277 | 21 655 672 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 044 088 | -1 959 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 128 | 74 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 888 897 | 2 194 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 200 | 143 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 241 752 | 1 129 717 | ||
FZ | Charges sociales | 492 356 | 461 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 529 | 197 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 294 365 | 229 441 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 307 | 8 997 | ||
GE | Autres charges | 743 | 5 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 850 642 | 24 141 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 888 | 63 141 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 527 | 136 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 527 | 136 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 527 | -136 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 360 | -73 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 257 | 218 333 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 822 | 71 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 715 | 7 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 794 | 297 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 847 | 4 701 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 235 | 61 890 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 324 | 5 622 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 406 | 72 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 612 | 225 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 585 | 24 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 342 323 | 24 502 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 291 160 | 24 374 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 163 | 127 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 528 | 9 528 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 734 | 224 530 | 89 878 | 1 130 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 262 | 224 530 | 89 878 | 1 139 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 63 377 | 6 325 | 13 715 | 55 987 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 307 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 997 | 5 307 | 8 997 | 5 307 |
6N | Sur stocks et en cours | 229 441 | 292 387 | 229 441 | 292 387 |
6T | Sur comptes clients | 23 572 | 1 978 | 176 | 25 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 776 | 294 365 | 229 617 | 318 524 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 150 | 305 997 | 252 329 | 379 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 299 672 | 238 614 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 324 | 13 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 151 | |||
UX | Autres créances clients | 1 615 302 | |||
VB | T. V. A. | 544 461 | |||
VC | Groupe et associés | 52 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 899 | 2 905 687 | 87 212 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 010 | 932 010 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 462 | 84 664 | 99 798 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 | 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 190 293 | 7 190 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 799 | 182 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 212 | 125 212 | ||
VW | T.V.A. | 142 715 | 142 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 150 | 154 150 | ||
VI | Groupe et associés | 166 133 | 166 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 020 | 94 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 171 913 | 9 072 115 | 99 798 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 944 267 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 528 | 9 528 | ||
AP | Constructions | 608 376 | 470 568 | 137 808 | 167 300 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 091 | 244 203 | 26 887 | 35 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 769 368 | 415 614 | 353 754 | 250 042 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 212 | 762 | 86 450 | 86 450 |
BJ | TOTAL (I) | 1 750 575 | 1 140 675 | 609 900 | 543 836 |
BP | En cours de production de services | 14 431 | 14 431 | 13 371 | |
BT | Marchandises | 7 766 166 | 292 387 | 7 473 779 | 9 581 872 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 644 453 | 25 375 | 1 619 078 | 1 721 663 |
BZ | Autres créances | 1 230 116 | 1 230 116 | 1 463 159 | |
CF | Disponibilités | 112 987 | 112 987 | 211 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 118 | 31 118 | 22 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 799 270 | 317 762 | 10 481 508 | 13 014 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 549 845 | 1 458 437 | 11 091 408 | 13 558 396 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 654 000 | 1 654 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 212 | 121 857 | ||
DG | Autres réserves | 12 484 | 12 484 | ||
DH | Report à nouveau | 679 | 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 163 | 127 102 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 663 | 16 472 | ||
DK | Provisions réglementées | 55 987 | 63 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 914 188 | 1 995 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 307 | 8 997 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 307 | 8 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 472 | 557 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 253 | 152 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 190 293 | 10 336 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 876 | 402 029 | ||
EA | Autres dettes | 94 020 | 99 606 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 171 913 | 11 553 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 091 408 | 13 558 396 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 072 115 | 11 465 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 993 808 | 23 993 808 | 22 006 301 | |
FG | Production vendue services | 1 842 083 | 1 842 083 | 1 841 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 835 891 | 25 835 891 | 23 848 245 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 638 | 356 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 109 530 | 24 204 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 410 277 | 21 655 672 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 044 088 | -1 959 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 128 | 74 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 888 897 | 2 194 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 200 | 143 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 241 752 | 1 129 717 | ||
FZ | Charges sociales | 492 356 | 461 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 529 | 197 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 294 365 | 229 441 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 307 | 8 997 | ||
GE | Autres charges | 743 | 5 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 850 642 | 24 141 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 888 | 63 141 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 527 | 136 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 527 | 136 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 527 | -136 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 360 | -73 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 257 | 218 333 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 822 | 71 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 715 | 7 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 794 | 297 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 847 | 4 701 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 235 | 61 890 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 324 | 5 622 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 406 | 72 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 612 | 225 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 585 | 24 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 342 323 | 24 502 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 291 160 | 24 374 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 163 | 127 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 528 | 9 528 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 734 | 224 530 | 89 878 | 1 130 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 262 | 224 530 | 89 878 | 1 139 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 63 377 | 6 325 | 13 715 | 55 987 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 307 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 997 | 5 307 | 8 997 | 5 307 |
6N | Sur stocks et en cours | 229 441 | 292 387 | 229 441 | 292 387 |
6T | Sur comptes clients | 23 572 | 1 978 | 176 | 25 375 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 776 | 294 365 | 229 617 | 318 524 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 150 | 305 997 | 252 329 | 379 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 299 672 | 238 614 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 324 | 13 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 151 | |||
UX | Autres créances clients | 1 615 302 | |||
VB | T. V. A. | 544 461 | |||
VC | Groupe et associés | 52 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 899 | 2 905 687 | 87 212 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 010 | 932 010 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 462 | 84 664 | 99 798 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 | 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 190 293 | 7 190 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 799 | 182 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 212 | 125 212 | ||
VW | T.V.A. | 142 715 | 142 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 150 | 154 150 | ||
VI | Groupe et associés | 166 133 | 166 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 020 | 94 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 171 913 | 9 072 115 | 99 798 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 944 267 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 523 |