Déposant 1 : MB DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 343753612
Adresse :
5/7 rue du Mail
91600 SAVIGNY SUR ORGE
FR
Mandataire 1 : FINANCIERE ZANNIER, Laurence SERMET-COLLY
Adresse :
ZI DU CLOS MARQUET
42400 SAINT CHAMOND
FR
Bénéficiare 1 : KIDILIZ OUTLET
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Déposant 1 : MB DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 343753612
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91600 SAVIGNY SUR ORGE
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Mandataire 1 : FINANCIERE ZANNIER, Laurence SERMET-COLLY
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ZI DU CLOS MARQUET
42400 SAINT CHAMOND
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Numéro de SIREN : 343753612
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91600 SAVIGNY SUR ORGE
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Mandataire 1 : FINANCIERE ZANNIER, Laurence SERMET-COLLY
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ZI DU CLOS MARQUET
42400 SAINT CHAMOND
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Bénéficiare 1 : KIDILIZ OUTLET
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Déposant 1 : MB DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 343753612
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5/7 rue du Mail
91600 SAVIGNY SUR ORGE
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Mandataire 1 : FINANCIERE ZANNIER
Adresse :
ZI DU CLOS MARQUET
42400 SAINT CHAMOND
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Bénéficiare 1 : KIDILIZ OUTLET
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Déposant 1 : MB DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 343753612
Adresse :
5/7 rue du Mail
91600 SAVIGNY SUR ORGE
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Mandataire 1 : FINANCIERE ZANNIER
Adresse :
ZI DU CLOS MARQUET
42400 SAINT CHAMOND
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Bénéficiare 1 : KIDILIZ OUTLET
Déposant 1 : MB DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 343753612
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5/7, rue du Mail
91600 SAVIGNY SUR ORGE
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Mandataire 1 : FINANCIERE ZANNIER, Laurence SERMET-COLLY, Direction Juridique
Adresse :
ZI DU CLOS MARQUET BP 88
42400 SAINT CHAMOND
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Bénéficiare 1 : KIDILIZ OUTLET
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Déposant 1 : MB DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 343753612
Adresse :
5/7, rue du Mail
91600 SAVIGNY SUR ORGE
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Mandataire 1 : FINANCIERE ZANNIER, Laurence SERMET-COLLY, Direction Juridique
Adresse :
ZI DU CLOS MARQUET BP 88
42400 SAINT CHAMOND
FR
Bénéficiare 1 : KIDILIZ OUTLET
Déposant 1 : MB DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 343753612
Adresse :
5/7, rue du Mail
91600 SAVIGNY SUR ORGE
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Mandataire 1 : FINANCIERE ZANNIER, Laurence SERMET-COLLY, Direction Juridique
Adresse :
ZI DU CLOS MARQUET BP 88
42400 SAINT CHAMOND
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Bénéficiare 1 : KIDILIZ OUTLET
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Déposant 1 : MB DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 343753612
Adresse :
5/7 rue du Mail
91600 SAVIGNY SUR ORGE
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Mandataire 1 : FINANCIERE ZANNIER
Adresse :
ZI DU CLOS MARQUET, BP 88
42400 SAINT CHAMOND
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Bénéficiare 1 : KIDILIZ OUTLET
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Déposant 1 : MB DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 343753612
Adresse :
5/7 rue du Mail
91600 SAVIGNY SUR ORGE
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Mandataire 1 : FINANCIERE ZANNIER
Adresse :
ZI DU CLOS MARQUET, BP 88
42400 SAINT CHAMOND
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Bénéficiare 1 : KIDILIZ OUTLET
Déposant 1 : KIDILIZ OUTLET, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 343753612
Mandataire 1 : KIDILIZ GROUP,
Mme SERMET-COLLY Laurence
Bénéficiare 1 : PORON
Bénéficiare 1 : GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : MB DISTRIBUTION
Bénéficiare 1 : KIDILIZ OUTLET
Bénéficiare 1 : KIDILIZ OUTLET
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 913 | 126 674 | 4 239 | 4 239 |
AH | Fonds commercial | 1 091 582 | 203 000 | 888 582 | 1 134 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 924 | 20 924 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 583 987 | 5 555 208 | 1 028 778 | 916 784 |
AV | Immobilisations en cours | 4 365 | 4 365 | ||
CU | Autres participations | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
BF | Prêts | 162 118 | 162 118 | 147 698 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 244 | 572 244 | 543 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 566 132 | 5 905 806 | 6 660 326 | 6 747 098 |
BT | Marchandises | 29 892 630 | 9 438 315 | 20 454 315 | 20 986 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 077 083 | 13 037 | 3 064 046 | 1 338 977 |
BZ | Autres créances | 11 198 705 | 11 198 705 | 20 259 264 | |
CF | Disponibilités | 570 329 | 570 329 | 702 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 486 225 | 486 225 | 35 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 224 972 | 9 451 352 | 35 773 620 | 43 321 742 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 791 104 | 15 357 158 | 42 433 946 | 50 068 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 000 000 | 22 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 726 | 13 726 | ||
DD | Réserve légale (1) | 692 560 | 692 560 | ||
DG | Autres réserves | 13 374 848 | 15 955 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 613 881 | -2 580 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 467 252 | 36 081 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 241 483 | 159 221 | ||
DR | TOTAL (III) | 293 483 | 189 221 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 | 264 243 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 214 | 13 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 739 174 | 12 229 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 245 659 | 1 001 848 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 359 | 2 064 | ||
EA | Autres dettes | 666 782 | 288 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 673 210 | 13 798 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 433 946 | 50 068 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 664 930 | 13 790 205 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 243 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 249 756 | 1 487 379 | 31 737 135 | 29 170 092 |
FD | Production vendue biens | 9 675 159 | 252 915 | 9 928 074 | 11 348 017 |
FG | Production vendue services | 497 843 | 157 923 | 655 766 | 697 838 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 422 758 | 1 898 217 | 42 320 975 | 41 215 947 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 500 381 | 1 798 529 | ||
FQ | Autres produits | 15 542 | 12 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 836 898 | 43 026 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 366 446 | 1 751 689 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 577 170 | -5 144 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 321 576 | 28 365 591 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 804 416 | 9 846 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 520 437 | 205 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 745 780 | 3 218 712 | ||
FZ | Charges sociales | 1 073 896 | 857 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 188 | 395 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 377 452 | 1 482 187 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 262 | 28 404 | ||
GE | Autres charges | 30 324 | 44 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 046 607 | 41 050 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 709 | 1 975 837 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 598 909 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 340 156 | 386 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 939 065 | 386 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 807 | 106 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 807 | 106 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 914 258 | 280 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 704 549 | 2 255 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 717 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 850 203 | 175 203 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 262 820 | 175 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 167 153 | 19 458 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 484 | 175 987 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 288 863 | 4 847 203 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 551 500 | 5 042 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 288 679 | -4 867 445 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 577 | 35 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 174 | -65 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 038 783 | 43 588 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 652 664 | 46 168 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 613 881 | -2 580 758 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 002 260 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 119 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 872 | 20 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189 | 4 189 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 458 721 | 301 188 | 183 776 | 5 576 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 462 909 | 301 188 | 183 776 | 5 580 321 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 241 483 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 189 221 | 107 262 | 3 000 | 293 483 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 122 485 | 203 000 | 325 485 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 329 390 | 9 438 315 | 6 329 390 | 9 438 315 |
6T | Sur comptes clients | 28 971 | 15 934 | 13 037 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 480 846 | 9 641 315 | 6 345 324 | 9 776 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 670 067 | 9 748 577 | 6 348 324 | 10 070 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 459 714 | 1 498 121 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 288 863 | 4 850 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 162 118 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 572 244 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 592 | |||
UX | Autres créances clients | 3 061 491 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 730 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 812 | |||
VB | T. V. A. | 191 990 | |||
VC | Groupe et associés | 10 981 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 486 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 496 374 | 14 746 421 | 749 954 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 | 23 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 214 | 4 933 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 739 174 | 10 739 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 721 440 | 721 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 230 | 417 230 | ||
VW | T.V.A. | 51 834 | 51 834 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 155 | 55 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 359 | 8 359 | ||
VI | Groupe et associés | 416 651 | 416 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 131 | 250 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 673 210 | 12 664 930 | 8 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 913 | 126 674 | 4 239 | 4 239 |
AH | Fonds commercial | 1 091 582 | 203 000 | 888 582 | 1 134 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 924 | 20 924 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 583 987 | 5 555 208 | 1 028 778 | 916 784 |
AV | Immobilisations en cours | 4 365 | 4 365 | ||
CU | Autres participations | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
BF | Prêts | 162 118 | 162 118 | 147 698 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 244 | 572 244 | 543 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 566 132 | 5 905 806 | 6 660 326 | 6 747 098 |
BT | Marchandises | 29 892 630 | 9 438 315 | 20 454 315 | 20 986 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 077 083 | 13 037 | 3 064 046 | 1 338 977 |
BZ | Autres créances | 11 198 705 | 11 198 705 | 20 259 264 | |
CF | Disponibilités | 570 329 | 570 329 | 702 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 486 225 | 486 225 | 35 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 224 972 | 9 451 352 | 35 773 620 | 43 321 742 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 791 104 | 15 357 158 | 42 433 946 | 50 068 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 000 000 | 22 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 726 | 13 726 | ||
DD | Réserve légale (1) | 692 560 | 692 560 | ||
DG | Autres réserves | 13 374 848 | 15 955 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 613 881 | -2 580 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 467 252 | 36 081 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 241 483 | 159 221 | ||
DR | TOTAL (III) | 293 483 | 189 221 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 | 264 243 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 214 | 13 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 739 174 | 12 229 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 245 659 | 1 001 848 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 359 | 2 064 | ||
EA | Autres dettes | 666 782 | 288 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 673 210 | 13 798 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 433 946 | 50 068 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 664 930 | 13 790 205 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 243 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 249 756 | 1 487 379 | 31 737 135 | 29 170 092 |
FD | Production vendue biens | 9 675 159 | 252 915 | 9 928 074 | 11 348 017 |
FG | Production vendue services | 497 843 | 157 923 | 655 766 | 697 838 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 422 758 | 1 898 217 | 42 320 975 | 41 215 947 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 500 381 | 1 798 529 | ||
FQ | Autres produits | 15 542 | 12 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 836 898 | 43 026 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 366 446 | 1 751 689 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 577 170 | -5 144 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 321 576 | 28 365 591 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 804 416 | 9 846 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 520 437 | 205 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 745 780 | 3 218 712 | ||
FZ | Charges sociales | 1 073 896 | 857 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 188 | 395 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 377 452 | 1 482 187 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 262 | 28 404 | ||
GE | Autres charges | 30 324 | 44 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 046 607 | 41 050 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 709 | 1 975 837 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 598 909 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 340 156 | 386 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 939 065 | 386 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 807 | 106 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 807 | 106 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 914 258 | 280 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 704 549 | 2 255 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 717 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 850 203 | 175 203 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 262 820 | 175 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 167 153 | 19 458 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 484 | 175 987 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 288 863 | 4 847 203 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 551 500 | 5 042 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 288 679 | -4 867 445 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 577 | 35 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 174 | -65 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 038 783 | 43 588 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 652 664 | 46 168 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 613 881 | -2 580 758 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 002 260 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 119 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 872 | 20 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189 | 4 189 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 458 721 | 301 188 | 183 776 | 5 576 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 462 909 | 301 188 | 183 776 | 5 580 321 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 241 483 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 189 221 | 107 262 | 3 000 | 293 483 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 122 485 | 203 000 | 325 485 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 329 390 | 9 438 315 | 6 329 390 | 9 438 315 |
6T | Sur comptes clients | 28 971 | 15 934 | 13 037 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 480 846 | 9 641 315 | 6 345 324 | 9 776 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 670 067 | 9 748 577 | 6 348 324 | 10 070 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 459 714 | 1 498 121 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 288 863 | 4 850 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 162 118 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 572 244 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 592 | |||
UX | Autres créances clients | 3 061 491 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 730 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 812 | |||
VB | T. V. A. | 191 990 | |||
VC | Groupe et associés | 10 981 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 486 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 496 374 | 14 746 421 | 749 954 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 | 23 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 214 | 4 933 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 739 174 | 10 739 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 721 440 | 721 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 230 | 417 230 | ||
VW | T.V.A. | 51 834 | 51 834 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 155 | 55 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 359 | 8 359 | ||
VI | Groupe et associés | 416 651 | 416 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 131 | 250 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 673 210 | 12 664 930 | 8 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 913 | 126 674 | 4 239 | 4 239 |
AH | Fonds commercial | 1 091 582 | 203 000 | 888 582 | 1 134 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 924 | 20 924 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 583 987 | 5 555 208 | 1 028 778 | 916 784 |
AV | Immobilisations en cours | 4 365 | 4 365 | ||
CU | Autres participations | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
BF | Prêts | 162 118 | 162 118 | 147 698 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 244 | 572 244 | 543 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 566 132 | 5 905 806 | 6 660 326 | 6 747 098 |
BT | Marchandises | 29 892 630 | 9 438 315 | 20 454 315 | 20 986 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 077 083 | 13 037 | 3 064 046 | 1 338 977 |
BZ | Autres créances | 11 198 705 | 11 198 705 | 20 259 264 | |
CF | Disponibilités | 570 329 | 570 329 | 702 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 486 225 | 486 225 | 35 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 224 972 | 9 451 352 | 35 773 620 | 43 321 742 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 791 104 | 15 357 158 | 42 433 946 | 50 068 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 000 000 | 22 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 726 | 13 726 | ||
DD | Réserve légale (1) | 692 560 | 692 560 | ||
DG | Autres réserves | 13 374 848 | 15 955 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 613 881 | -2 580 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 467 252 | 36 081 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 241 483 | 159 221 | ||
DR | TOTAL (III) | 293 483 | 189 221 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 | 264 243 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 214 | 13 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 739 174 | 12 229 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 245 659 | 1 001 848 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 359 | 2 064 | ||
EA | Autres dettes | 666 782 | 288 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 673 210 | 13 798 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 433 946 | 50 068 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 664 930 | 13 790 205 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 243 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 249 756 | 1 487 379 | 31 737 135 | 29 170 092 |
FD | Production vendue biens | 9 675 159 | 252 915 | 9 928 074 | 11 348 017 |
FG | Production vendue services | 497 843 | 157 923 | 655 766 | 697 838 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 422 758 | 1 898 217 | 42 320 975 | 41 215 947 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 500 381 | 1 798 529 | ||
FQ | Autres produits | 15 542 | 12 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 836 898 | 43 026 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 366 446 | 1 751 689 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 577 170 | -5 144 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 321 576 | 28 365 591 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 804 416 | 9 846 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 520 437 | 205 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 745 780 | 3 218 712 | ||
FZ | Charges sociales | 1 073 896 | 857 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 188 | 395 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 377 452 | 1 482 187 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 262 | 28 404 | ||
GE | Autres charges | 30 324 | 44 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 046 607 | 41 050 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 709 | 1 975 837 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 598 909 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 340 156 | 386 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 939 065 | 386 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 807 | 106 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 807 | 106 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 914 258 | 280 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 704 549 | 2 255 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 717 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 850 203 | 175 203 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 262 820 | 175 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 167 153 | 19 458 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 484 | 175 987 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 288 863 | 4 847 203 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 551 500 | 5 042 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 288 679 | -4 867 445 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 577 | 35 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 174 | -65 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 038 783 | 43 588 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 652 664 | 46 168 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 613 881 | -2 580 758 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 002 260 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 119 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 872 | 20 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189 | 4 189 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 458 721 | 301 188 | 183 776 | 5 576 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 462 909 | 301 188 | 183 776 | 5 580 321 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 241 483 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 189 221 | 107 262 | 3 000 | 293 483 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 122 485 | 203 000 | 325 485 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 329 390 | 9 438 315 | 6 329 390 | 9 438 315 |
6T | Sur comptes clients | 28 971 | 15 934 | 13 037 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 480 846 | 9 641 315 | 6 345 324 | 9 776 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 670 067 | 9 748 577 | 6 348 324 | 10 070 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 459 714 | 1 498 121 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 288 863 | 4 850 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 162 118 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 572 244 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 592 | |||
UX | Autres créances clients | 3 061 491 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 730 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 812 | |||
VB | T. V. A. | 191 990 | |||
VC | Groupe et associés | 10 981 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 486 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 496 374 | 14 746 421 | 749 954 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 | 23 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 214 | 4 933 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 739 174 | 10 739 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 721 440 | 721 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 230 | 417 230 | ||
VW | T.V.A. | 51 834 | 51 834 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 155 | 55 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 359 | 8 359 | ||
VI | Groupe et associés | 416 651 | 416 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 131 | 250 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 673 210 | 12 664 930 | 8 281 |