Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 545 | 30 533 | 7 012 | 9 803 |
AN | Terrains | 43 602 | 30 866 | 12 736 | 13 762 |
AP | Constructions | 222 736 | 113 766 | 108 970 | 68 081 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 318 683 | 4 622 663 | 2 696 021 | 2 336 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 905 202 | 1 630 538 | 274 664 | 369 362 |
AV | Immobilisations en cours | 26 130 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | 14 787 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 540 268 | 6 428 366 | 3 111 902 | 2 838 093 |
BT | Marchandises | 172 968 | 172 968 | 57 149 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351 | 1 351 | 648 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 972 146 | 111 734 | 1 860 412 | 1 573 202 |
BZ | Autres créances | 3 054 989 | 3 054 989 | 555 785 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 013 | |||
CF | Disponibilités | 568 956 | 568 956 | 3 473 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 295 | 6 295 | 39 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 776 704 | 111 734 | 5 664 970 | 5 709 928 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 316 972 | 6 540 099 | 8 776 873 | 8 548 021 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 307 285 | 385 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 500 | 38 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 300 769 | 5 226 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 882 | 846 944 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 916 | 23 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 469 352 | 6 520 443 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 908 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 468 | 926 582 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 994 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 579 | 323 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 983 | 646 618 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 271 | |||
EA | Autres dettes | 38 492 | 20 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 307 521 | 1 980 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 776 873 | 8 548 021 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 837 611 | 837 611 | 1 048 625 | |
FD | Production vendue biens | 1 048 | 1 048 | 263 | |
FG | Production vendue services | 4 865 013 | 4 865 013 | 6 470 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 703 672 | 5 703 672 | 7 519 737 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 043 | 139 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 045 | 13 970 | ||
FQ | Autres produits | 36 568 | 97 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 794 327 | 7 631 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 718 691 | 849 640 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 819 | 8 341 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 927 | 17 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 767 | 2 211 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 061 | 140 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 273 043 | 1 610 091 | ||
FZ | Charges sociales | 504 700 | 640 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 977 755 | 1 278 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 734 | 17 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 908 | |||
GE | Autres charges | 12 001 | 25 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 836 860 | 6 846 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 957 467 | 784 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 147 | 41 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 169 | 87 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 840 | 12 378 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | 8 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 861 | 12 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 308 | -12 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 961 775 | 772 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 659 | 469 781 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 251 | 3 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 186 | 473 494 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962 | 2 520 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 201 | 10 703 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 396 | 4 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 559 | 17 461 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 627 | 456 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 520 | 381 555 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 019 682 | 8 104 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 800 | 7 257 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 882 | 846 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 443 | 11 090 | 30 533 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 987 492 | 967 783 | 557 443 | 6 397 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 006 935 | 978 873 | 557 443 | 6 428 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 916 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 890 | 278 | 5 251 | 18 916 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 908 | 46 908 | ||
6T | Sur comptes clients | 103 136 | 13 734 | 5 137 | 111 734 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 | 9 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 145 | 13 734 | 5 146 | 111 734 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 943 | 14 013 | 57 305 | 130 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 734 | 52 045 | ||
UG | - Financières | 9 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 278 | 5 251 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 798 | |||
UX | Autres créances clients | 1 854 348 | |||
VB | T. V. A. | 17 087 | |||
VC | Groupe et associés | 3 015 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 929 | 5 033 429 | 12 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 468 | 580 016 | 781 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 579 | 334 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 117 | 204 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 768 | 253 768 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 828 | 10 828 | ||
VW | T.V.A. | 84 497 | 84 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 773 | 19 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 492 | 38 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 521 | 1 526 069 | 781 452 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 545 | 30 533 | 7 012 | 9 803 |
AN | Terrains | 43 602 | 30 866 | 12 736 | 13 762 |
AP | Constructions | 222 736 | 113 766 | 108 970 | 68 081 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 318 683 | 4 622 663 | 2 696 021 | 2 336 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 905 202 | 1 630 538 | 274 664 | 369 362 |
AV | Immobilisations en cours | 26 130 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | 14 787 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 540 268 | 6 428 366 | 3 111 902 | 2 838 093 |
BT | Marchandises | 172 968 | 172 968 | 57 149 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351 | 1 351 | 648 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 972 146 | 111 734 | 1 860 412 | 1 573 202 |
BZ | Autres créances | 3 054 989 | 3 054 989 | 555 785 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 013 | |||
CF | Disponibilités | 568 956 | 568 956 | 3 473 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 295 | 6 295 | 39 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 776 704 | 111 734 | 5 664 970 | 5 709 928 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 316 972 | 6 540 099 | 8 776 873 | 8 548 021 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 307 285 | 385 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 500 | 38 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 300 769 | 5 226 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 882 | 846 944 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 916 | 23 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 469 352 | 6 520 443 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 908 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 468 | 926 582 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 994 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 579 | 323 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 983 | 646 618 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 271 | |||
EA | Autres dettes | 38 492 | 20 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 307 521 | 1 980 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 776 873 | 8 548 021 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 837 611 | 837 611 | 1 048 625 | |
FD | Production vendue biens | 1 048 | 1 048 | 263 | |
FG | Production vendue services | 4 865 013 | 4 865 013 | 6 470 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 703 672 | 5 703 672 | 7 519 737 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 043 | 139 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 045 | 13 970 | ||
FQ | Autres produits | 36 568 | 97 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 794 327 | 7 631 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 718 691 | 849 640 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 819 | 8 341 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 927 | 17 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 767 | 2 211 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 061 | 140 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 273 043 | 1 610 091 | ||
FZ | Charges sociales | 504 700 | 640 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 977 755 | 1 278 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 734 | 17 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 908 | |||
GE | Autres charges | 12 001 | 25 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 836 860 | 6 846 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 957 467 | 784 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 147 | 41 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 169 | 87 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 840 | 12 378 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | 8 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 861 | 12 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 308 | -12 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 961 775 | 772 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 659 | 469 781 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 251 | 3 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 186 | 473 494 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962 | 2 520 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 201 | 10 703 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 396 | 4 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 559 | 17 461 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 627 | 456 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 520 | 381 555 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 019 682 | 8 104 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 800 | 7 257 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 882 | 846 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 443 | 11 090 | 30 533 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 987 492 | 967 783 | 557 443 | 6 397 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 006 935 | 978 873 | 557 443 | 6 428 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 916 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 890 | 278 | 5 251 | 18 916 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 908 | 46 908 | ||
6T | Sur comptes clients | 103 136 | 13 734 | 5 137 | 111 734 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 | 9 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 145 | 13 734 | 5 146 | 111 734 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 943 | 14 013 | 57 305 | 130 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 734 | 52 045 | ||
UG | - Financières | 9 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 278 | 5 251 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 798 | |||
UX | Autres créances clients | 1 854 348 | |||
VB | T. V. A. | 17 087 | |||
VC | Groupe et associés | 3 015 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 929 | 5 033 429 | 12 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 468 | 580 016 | 781 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 579 | 334 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 117 | 204 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 768 | 253 768 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 828 | 10 828 | ||
VW | T.V.A. | 84 497 | 84 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 773 | 19 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 492 | 38 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 521 | 1 526 069 | 781 452 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 545 | 30 533 | 7 012 | 9 803 |
AN | Terrains | 43 602 | 30 866 | 12 736 | 13 762 |
AP | Constructions | 222 736 | 113 766 | 108 970 | 68 081 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 318 683 | 4 622 663 | 2 696 021 | 2 336 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 905 202 | 1 630 538 | 274 664 | 369 362 |
AV | Immobilisations en cours | 26 130 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | 14 787 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 540 268 | 6 428 366 | 3 111 902 | 2 838 093 |
BT | Marchandises | 172 968 | 172 968 | 57 149 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351 | 1 351 | 648 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 972 146 | 111 734 | 1 860 412 | 1 573 202 |
BZ | Autres créances | 3 054 989 | 3 054 989 | 555 785 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 013 | |||
CF | Disponibilités | 568 956 | 568 956 | 3 473 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 295 | 6 295 | 39 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 776 704 | 111 734 | 5 664 970 | 5 709 928 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 316 972 | 6 540 099 | 8 776 873 | 8 548 021 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 307 285 | 385 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 500 | 38 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 300 769 | 5 226 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 882 | 846 944 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 916 | 23 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 469 352 | 6 520 443 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 908 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 468 | 926 582 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 994 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 579 | 323 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 983 | 646 618 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 271 | |||
EA | Autres dettes | 38 492 | 20 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 307 521 | 1 980 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 776 873 | 8 548 021 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 837 611 | 837 611 | 1 048 625 | |
FD | Production vendue biens | 1 048 | 1 048 | 263 | |
FG | Production vendue services | 4 865 013 | 4 865 013 | 6 470 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 703 672 | 5 703 672 | 7 519 737 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 043 | 139 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 045 | 13 970 | ||
FQ | Autres produits | 36 568 | 97 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 794 327 | 7 631 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 718 691 | 849 640 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 819 | 8 341 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 927 | 17 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 767 | 2 211 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 061 | 140 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 273 043 | 1 610 091 | ||
FZ | Charges sociales | 504 700 | 640 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 977 755 | 1 278 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 734 | 17 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 908 | |||
GE | Autres charges | 12 001 | 25 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 836 860 | 6 846 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 957 467 | 784 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 147 | 41 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 169 | 87 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 840 | 12 378 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | 8 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 861 | 12 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 308 | -12 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 961 775 | 772 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 659 | 469 781 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 251 | 3 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 186 | 473 494 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962 | 2 520 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 201 | 10 703 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 396 | 4 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 559 | 17 461 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 627 | 456 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 520 | 381 555 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 019 682 | 8 104 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 800 | 7 257 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 882 | 846 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 443 | 11 090 | 30 533 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 987 492 | 967 783 | 557 443 | 6 397 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 006 935 | 978 873 | 557 443 | 6 428 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 916 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 890 | 278 | 5 251 | 18 916 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 908 | 46 908 | ||
6T | Sur comptes clients | 103 136 | 13 734 | 5 137 | 111 734 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 | 9 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 145 | 13 734 | 5 146 | 111 734 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 943 | 14 013 | 57 305 | 130 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 734 | 52 045 | ||
UG | - Financières | 9 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 278 | 5 251 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 798 | |||
UX | Autres créances clients | 1 854 348 | |||
VB | T. V. A. | 17 087 | |||
VC | Groupe et associés | 3 015 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 929 | 5 033 429 | 12 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 468 | 580 016 | 781 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 579 | 334 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 117 | 204 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 768 | 253 768 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 828 | 10 828 | ||
VW | T.V.A. | 84 497 | 84 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 773 | 19 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 492 | 38 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 521 | 1 526 069 | 781 452 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 745 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 545 | 30 533 | 7 012 | 9 803 |
AN | Terrains | 43 602 | 30 866 | 12 736 | 13 762 |
AP | Constructions | 222 736 | 113 766 | 108 970 | 68 081 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 318 683 | 4 622 663 | 2 696 021 | 2 336 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 905 202 | 1 630 538 | 274 664 | 369 362 |
AV | Immobilisations en cours | 26 130 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | 14 787 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 540 268 | 6 428 366 | 3 111 902 | 2 838 093 |
BT | Marchandises | 172 968 | 172 968 | 57 149 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351 | 1 351 | 648 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 972 146 | 111 734 | 1 860 412 | 1 573 202 |
BZ | Autres créances | 3 054 989 | 3 054 989 | 555 785 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 013 | |||
CF | Disponibilités | 568 956 | 568 956 | 3 473 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 295 | 6 295 | 39 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 776 704 | 111 734 | 5 664 970 | 5 709 928 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 316 972 | 6 540 099 | 8 776 873 | 8 548 021 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 307 285 | 385 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 500 | 38 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 300 769 | 5 226 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 882 | 846 944 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 916 | 23 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 469 352 | 6 520 443 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 908 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 468 | 926 582 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 994 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 579 | 323 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 983 | 646 618 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 271 | |||
EA | Autres dettes | 38 492 | 20 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 307 521 | 1 980 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 776 873 | 8 548 021 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 837 611 | 837 611 | 1 048 625 | |
FD | Production vendue biens | 1 048 | 1 048 | 263 | |
FG | Production vendue services | 4 865 013 | 4 865 013 | 6 470 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 703 672 | 5 703 672 | 7 519 737 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 043 | 139 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 045 | 13 970 | ||
FQ | Autres produits | 36 568 | 97 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 794 327 | 7 631 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 718 691 | 849 640 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 819 | 8 341 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 927 | 17 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 767 | 2 211 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 061 | 140 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 273 043 | 1 610 091 | ||
FZ | Charges sociales | 504 700 | 640 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 977 755 | 1 278 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 734 | 17 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 908 | |||
GE | Autres charges | 12 001 | 25 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 836 860 | 6 846 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 957 467 | 784 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 147 | 41 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 169 | 87 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 840 | 12 378 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | 8 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 861 | 12 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 308 | -12 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 961 775 | 772 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 659 | 469 781 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 251 | 3 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 186 | 473 494 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962 | 2 520 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 201 | 10 703 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 396 | 4 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 559 | 17 461 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 627 | 456 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 520 | 381 555 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 019 682 | 8 104 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 800 | 7 257 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 882 | 846 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 443 | 11 090 | 30 533 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 987 492 | 967 783 | 557 443 | 6 397 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 006 935 | 978 873 | 557 443 | 6 428 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 916 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 890 | 278 | 5 251 | 18 916 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 908 | 46 908 | ||
6T | Sur comptes clients | 103 136 | 13 734 | 5 137 | 111 734 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 | 9 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 145 | 13 734 | 5 146 | 111 734 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 943 | 14 013 | 57 305 | 130 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 734 | 52 045 | ||
UG | - Financières | 9 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 278 | 5 251 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 798 | |||
UX | Autres créances clients | 1 854 348 | |||
VB | T. V. A. | 17 087 | |||
VC | Groupe et associés | 3 015 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 929 | 5 033 429 | 12 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 468 | 580 016 | 781 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 579 | 334 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 117 | 204 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 768 | 253 768 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 828 | 10 828 | ||
VW | T.V.A. | 84 497 | 84 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 773 | 19 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 492 | 38 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 521 | 1 526 069 | 781 452 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 545 | 30 533 | 7 012 | 9 803 |
AN | Terrains | 43 602 | 30 866 | 12 736 | 13 762 |
AP | Constructions | 222 736 | 113 766 | 108 970 | 68 081 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 318 683 | 4 622 663 | 2 696 021 | 2 336 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 905 202 | 1 630 538 | 274 664 | 369 362 |
AV | Immobilisations en cours | 26 130 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | 14 787 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 540 268 | 6 428 366 | 3 111 902 | 2 838 093 |
BT | Marchandises | 172 968 | 172 968 | 57 149 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351 | 1 351 | 648 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 972 146 | 111 734 | 1 860 412 | 1 573 202 |
BZ | Autres créances | 3 054 989 | 3 054 989 | 555 785 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 013 | |||
CF | Disponibilités | 568 956 | 568 956 | 3 473 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 295 | 6 295 | 39 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 776 704 | 111 734 | 5 664 970 | 5 709 928 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 316 972 | 6 540 099 | 8 776 873 | 8 548 021 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 307 285 | 385 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 500 | 38 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 300 769 | 5 226 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 882 | 846 944 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 916 | 23 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 469 352 | 6 520 443 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 908 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 468 | 926 582 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 994 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 579 | 323 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 983 | 646 618 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 271 | |||
EA | Autres dettes | 38 492 | 20 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 307 521 | 1 980 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 776 873 | 8 548 021 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 837 611 | 837 611 | 1 048 625 | |
FD | Production vendue biens | 1 048 | 1 048 | 263 | |
FG | Production vendue services | 4 865 013 | 4 865 013 | 6 470 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 703 672 | 5 703 672 | 7 519 737 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 043 | 139 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 045 | 13 970 | ||
FQ | Autres produits | 36 568 | 97 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 794 327 | 7 631 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 718 691 | 849 640 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 819 | 8 341 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 927 | 17 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 767 | 2 211 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 061 | 140 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 273 043 | 1 610 091 | ||
FZ | Charges sociales | 504 700 | 640 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 977 755 | 1 278 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 734 | 17 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 908 | |||
GE | Autres charges | 12 001 | 25 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 836 860 | 6 846 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 957 467 | 784 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 147 | 41 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 169 | 87 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 840 | 12 378 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | 8 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 861 | 12 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 308 | -12 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 961 775 | 772 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 659 | 469 781 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 251 | 3 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 186 | 473 494 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962 | 2 520 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 201 | 10 703 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 396 | 4 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 559 | 17 461 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 627 | 456 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 520 | 381 555 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 019 682 | 8 104 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 800 | 7 257 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 882 | 846 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 443 | 11 090 | 30 533 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 987 492 | 967 783 | 557 443 | 6 397 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 006 935 | 978 873 | 557 443 | 6 428 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 916 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 890 | 278 | 5 251 | 18 916 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 908 | 46 908 | ||
6T | Sur comptes clients | 103 136 | 13 734 | 5 137 | 111 734 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 | 9 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 145 | 13 734 | 5 146 | 111 734 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 943 | 14 013 | 57 305 | 130 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 734 | 52 045 | ||
UG | - Financières | 9 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 278 | 5 251 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 798 | |||
UX | Autres créances clients | 1 854 348 | |||
VB | T. V. A. | 17 087 | |||
VC | Groupe et associés | 3 015 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 929 | 5 033 429 | 12 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 468 | 580 016 | 781 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 579 | 334 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 117 | 204 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 768 | 253 768 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 828 | 10 828 | ||
VW | T.V.A. | 84 497 | 84 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 773 | 19 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 492 | 38 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 521 | 1 526 069 | 781 452 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 745 |