Déposant 1 : LA CENTRALE DE FINANCEMENT, SAS
Numéro de SIREN : 791400005
Adresse :
75 rue Saint Lazare
75009 Paris
FR
Mandataire 1 : M. Benoit HURET
Adresse :
11 rue René Goscinny
75013 Paris
FR
Déposant 1 : LA CENTRALE DE FINANCEMENT, SAS
Numéro de SIREN : 791400005
Adresse :
75 rue Saint Lazare
75009 Paris
FR
Mandataire 1 : M. Benoit HURET
Adresse :
11 rue René Goscinny
75013 Paris
FR
Déposant 1 : LA CENTRALE DE FINANCEMENT, SAS
Numéro de SIREN : 791400005
Adresse :
75 RUE Saint Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : LA CENTRALE DE FINANCEMENT, M. LEFEVRE Sylvain
Adresse :
75 RUE Saint Lazare
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : LA CENTRALE DE FINANCEMENT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 791400005
Adresse :
75 RUE SAINT-LAZARE
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : Bird & Bird AARPI, Mme HENRY-MAYER Estelle
Adresse :
20 Rue de la Vlllette, Le Bonnel
69328 Lyon cedex 03
FR
Bénéficiare 1 : LA CENTRALE DU FINANCEMENT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 565 862 | 370 758 | 195 103 | 199 654 |
AH | Fonds commercial | 360 443 | 360 443 | 345 443 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 742 146 | 915 468 | 826 678 | 730 894 |
AV | Immobilisations en cours | 944 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 9 362 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 253 082 | 253 082 | 202 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 921 534 | 1 286 227 | 1 635 307 | 1 488 614 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 166 338 | 166 338 | 604 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 936 238 | 118 361 | 3 817 877 | 3 561 472 |
BZ | Autres créances | 3 429 753 | 13 030 | 3 416 723 | 1 043 827 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 38 953 | 38 | 38 915 | 38 915 |
CF | Disponibilités | 357 434 | 357 434 | 3 777 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 079 | 159 079 | 411 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 087 798 | 131 429 | 7 956 368 | 8 834 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 009 332 | 1 417 656 | 9 591 676 | 10 322 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 908 084 | 908 084 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 329 | |||
DG | Autres réserves | 994 256 | |||
DH | Report à nouveau | -471 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 508 | 1 517 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 255 | 10 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 045 432 | 1 965 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 035 | 295 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 944 | 2 865 964 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 049 | 19 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 379 | 3 410 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 441 977 | 1 588 171 | ||
EA | Autres dettes | 183 857 | 177 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 546 243 | 8 357 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 591 676 | 10 322 740 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 303 194 | 8 263 933 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 330 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 206 741 | 26 401 228 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 206 741 | 26 401 228 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 795 | 16 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 657 | 12 254 | ||
FQ | Autres produits | 5 317 | 15 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 282 511 | 26 445 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 242 082 | 18 125 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 393 | 609 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 389 610 | 3 570 607 | ||
FZ | Charges sociales | 1 569 389 | 1 214 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 825 | 309 866 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 678 | 61 189 | ||
GE | Autres charges | 42 685 | 16 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 669 665 | 23 906 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 845 | 2 538 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 340 547 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 752 559 | 44 992 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -412 012 | -44 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 833 | 2 493 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 194 | 10 686 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 642 | 283 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 447 | -272 757 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 878 | 503 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 640 253 | 26 456 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 551 745 | 24 938 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 508 | 1 517 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 772 | 91 618 | 631 | 370 759 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 456 | 322 419 | 39 407 | 915 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 228 | 414 037 | 40 038 | 1 286 227 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 340 511 | 340 511 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 511 | 340 511 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 340 511 | 340 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 253 082 | 253 082 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 669 | 164 669 | ||
UX | Autres créances clients | 3 771 569 | 3 771 569 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 939 | 15 939 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 646 | 2 646 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 494 820 | 494 820 | ||
VB | T. V. A. | 23 461 | 23 461 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 059 | 2 059 | ||
VC | Groupe et associés | 1 223 196 | 1 223 196 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667 633 | 1 667 633 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 159 079 | 159 079 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 778 154 | 7 360 402 | 417 752 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 035 | 523 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 178 379 | 4 178 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 451 716 | 451 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 979 | 587 979 | ||
VW | T.V.A. | 263 706 | 263 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 577 | 138 577 | ||
VI | Groupe et associés | 1 175 945 | 1 175 945 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 857 | 183 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 503 194 | 7 503 194 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 565 862 | 370 758 | 195 103 | 199 654 |
AH | Fonds commercial | 360 443 | 360 443 | 345 443 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 742 146 | 915 468 | 826 678 | 730 894 |
AV | Immobilisations en cours | 944 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 9 362 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 253 082 | 253 082 | 202 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 921 534 | 1 286 227 | 1 635 307 | 1 488 614 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 166 338 | 166 338 | 604 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 936 238 | 118 361 | 3 817 877 | 3 561 472 |
BZ | Autres créances | 3 429 753 | 13 030 | 3 416 723 | 1 043 827 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 38 953 | 38 | 38 915 | 38 915 |
CF | Disponibilités | 357 434 | 357 434 | 3 777 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 079 | 159 079 | 411 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 087 798 | 131 429 | 7 956 368 | 8 834 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 009 332 | 1 417 656 | 9 591 676 | 10 322 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 908 084 | 908 084 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 329 | |||
DG | Autres réserves | 994 256 | |||
DH | Report à nouveau | -471 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 508 | 1 517 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 255 | 10 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 045 432 | 1 965 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 035 | 295 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 944 | 2 865 964 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 049 | 19 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 379 | 3 410 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 441 977 | 1 588 171 | ||
EA | Autres dettes | 183 857 | 177 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 546 243 | 8 357 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 591 676 | 10 322 740 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 303 194 | 8 263 933 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 330 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 206 741 | 26 401 228 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 206 741 | 26 401 228 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 795 | 16 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 657 | 12 254 | ||
FQ | Autres produits | 5 317 | 15 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 282 511 | 26 445 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 242 082 | 18 125 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 393 | 609 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 389 610 | 3 570 607 | ||
FZ | Charges sociales | 1 569 389 | 1 214 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 825 | 309 866 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 678 | 61 189 | ||
GE | Autres charges | 42 685 | 16 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 669 665 | 23 906 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 845 | 2 538 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 340 547 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 752 559 | 44 992 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -412 012 | -44 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 833 | 2 493 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 194 | 10 686 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 642 | 283 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 447 | -272 757 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 878 | 503 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 640 253 | 26 456 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 551 745 | 24 938 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 508 | 1 517 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 772 | 91 618 | 631 | 370 759 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 456 | 322 419 | 39 407 | 915 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 228 | 414 037 | 40 038 | 1 286 227 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 340 511 | 340 511 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 511 | 340 511 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 340 511 | 340 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 253 082 | 253 082 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 669 | 164 669 | ||
UX | Autres créances clients | 3 771 569 | 3 771 569 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 939 | 15 939 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 646 | 2 646 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 494 820 | 494 820 | ||
VB | T. V. A. | 23 461 | 23 461 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 059 | 2 059 | ||
VC | Groupe et associés | 1 223 196 | 1 223 196 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667 633 | 1 667 633 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 159 079 | 159 079 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 778 154 | 7 360 402 | 417 752 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 035 | 523 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 178 379 | 4 178 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 451 716 | 451 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 979 | 587 979 | ||
VW | T.V.A. | 263 706 | 263 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 577 | 138 577 | ||
VI | Groupe et associés | 1 175 945 | 1 175 945 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 857 | 183 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 503 194 | 7 503 194 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 565 862 | 370 758 | 195 103 | 199 654 |
AH | Fonds commercial | 360 443 | 360 443 | 345 443 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 742 146 | 915 468 | 826 678 | 730 894 |
AV | Immobilisations en cours | 944 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 9 362 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 253 082 | 253 082 | 202 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 921 534 | 1 286 227 | 1 635 307 | 1 488 614 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 166 338 | 166 338 | 604 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 936 238 | 118 361 | 3 817 877 | 3 561 472 |
BZ | Autres créances | 3 429 753 | 13 030 | 3 416 723 | 1 043 827 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 38 953 | 38 | 38 915 | 38 915 |
CF | Disponibilités | 357 434 | 357 434 | 3 777 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 079 | 159 079 | 411 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 087 798 | 131 429 | 7 956 368 | 8 834 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 009 332 | 1 417 656 | 9 591 676 | 10 322 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 908 084 | 908 084 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 329 | |||
DG | Autres réserves | 994 256 | |||
DH | Report à nouveau | -471 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 508 | 1 517 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 255 | 10 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 045 432 | 1 965 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 035 | 295 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 944 | 2 865 964 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 049 | 19 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 379 | 3 410 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 441 977 | 1 588 171 | ||
EA | Autres dettes | 183 857 | 177 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 546 243 | 8 357 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 591 676 | 10 322 740 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 303 194 | 8 263 933 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 330 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 206 741 | 26 401 228 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 206 741 | 26 401 228 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 795 | 16 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 657 | 12 254 | ||
FQ | Autres produits | 5 317 | 15 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 282 511 | 26 445 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 242 082 | 18 125 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 393 | 609 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 389 610 | 3 570 607 | ||
FZ | Charges sociales | 1 569 389 | 1 214 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 825 | 309 866 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 678 | 61 189 | ||
GE | Autres charges | 42 685 | 16 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 669 665 | 23 906 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 845 | 2 538 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 340 547 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 752 559 | 44 992 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -412 012 | -44 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 833 | 2 493 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 194 | 10 686 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 642 | 283 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 447 | -272 757 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 878 | 503 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 640 253 | 26 456 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 551 745 | 24 938 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 508 | 1 517 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 772 | 91 618 | 631 | 370 759 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 456 | 322 419 | 39 407 | 915 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 228 | 414 037 | 40 038 | 1 286 227 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 340 511 | 340 511 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 511 | 340 511 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 340 511 | 340 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 253 082 | 253 082 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 669 | 164 669 | ||
UX | Autres créances clients | 3 771 569 | 3 771 569 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 939 | 15 939 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 646 | 2 646 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 494 820 | 494 820 | ||
VB | T. V. A. | 23 461 | 23 461 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 059 | 2 059 | ||
VC | Groupe et associés | 1 223 196 | 1 223 196 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667 633 | 1 667 633 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 159 079 | 159 079 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 778 154 | 7 360 402 | 417 752 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 035 | 523 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 178 379 | 4 178 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 451 716 | 451 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 979 | 587 979 | ||
VW | T.V.A. | 263 706 | 263 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 577 | 138 577 | ||
VI | Groupe et associés | 1 175 945 | 1 175 945 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 857 | 183 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 503 194 | 7 503 194 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 565 862 | 370 758 | 195 103 | 199 654 |
AH | Fonds commercial | 360 443 | 360 443 | 345 443 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 742 146 | 915 468 | 826 678 | 730 894 |
AV | Immobilisations en cours | 944 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 9 362 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 253 082 | 253 082 | 202 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 921 534 | 1 286 227 | 1 635 307 | 1 488 614 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 166 338 | 166 338 | 604 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 936 238 | 118 361 | 3 817 877 | 3 561 472 |
BZ | Autres créances | 3 429 753 | 13 030 | 3 416 723 | 1 043 827 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 38 953 | 38 | 38 915 | 38 915 |
CF | Disponibilités | 357 434 | 357 434 | 3 777 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 079 | 159 079 | 411 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 087 798 | 131 429 | 7 956 368 | 8 834 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 009 332 | 1 417 656 | 9 591 676 | 10 322 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 908 084 | 908 084 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 329 | |||
DG | Autres réserves | 994 256 | |||
DH | Report à nouveau | -471 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 508 | 1 517 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 255 | 10 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 045 432 | 1 965 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 035 | 295 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 944 | 2 865 964 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 049 | 19 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 379 | 3 410 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 441 977 | 1 588 171 | ||
EA | Autres dettes | 183 857 | 177 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 546 243 | 8 357 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 591 676 | 10 322 740 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 303 194 | 8 263 933 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 330 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 206 741 | 26 401 228 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 206 741 | 26 401 228 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 795 | 16 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 657 | 12 254 | ||
FQ | Autres produits | 5 317 | 15 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 282 511 | 26 445 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 242 082 | 18 125 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 393 | 609 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 389 610 | 3 570 607 | ||
FZ | Charges sociales | 1 569 389 | 1 214 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 825 | 309 866 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 678 | 61 189 | ||
GE | Autres charges | 42 685 | 16 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 669 665 | 23 906 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 845 | 2 538 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 340 547 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 752 559 | 44 992 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -412 012 | -44 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 833 | 2 493 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 194 | 10 686 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 642 | 283 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 447 | -272 757 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 878 | 503 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 640 253 | 26 456 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 551 745 | 24 938 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 508 | 1 517 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 772 | 91 618 | 631 | 370 759 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 456 | 322 419 | 39 407 | 915 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 228 | 414 037 | 40 038 | 1 286 227 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 340 511 | 340 511 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 511 | 340 511 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 340 511 | 340 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 253 082 | 253 082 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 669 | 164 669 | ||
UX | Autres créances clients | 3 771 569 | 3 771 569 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 939 | 15 939 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 646 | 2 646 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 494 820 | 494 820 | ||
VB | T. V. A. | 23 461 | 23 461 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 059 | 2 059 | ||
VC | Groupe et associés | 1 223 196 | 1 223 196 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667 633 | 1 667 633 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 159 079 | 159 079 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 778 154 | 7 360 402 | 417 752 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 035 | 523 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 178 379 | 4 178 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 451 716 | 451 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 979 | 587 979 | ||
VW | T.V.A. | 263 706 | 263 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 577 | 138 577 | ||
VI | Groupe et associés | 1 175 945 | 1 175 945 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 857 | 183 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 503 194 | 7 503 194 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 993 |