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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 63 020 | 2 664 | 60 356 | |
040 | Immobilisations financières | 17 | 17 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 63 037 | 2 664 | 60 373 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 1 698 | 1 698 | ||
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 133 | 133 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 799 | 799 | ||
072 | Créances – Autres | 9 122 | 9 122 | ||
084 | Disponibilités | 619 | 619 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 65 | 65 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 436 | 12 436 | ||
110 | Total général Actif | 75 472 | 2 664 | 72 808 | |
120 | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -29 038 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -24 038 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 9 078 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 57 605 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 21 904 | |||
172 | Autres dettes | 30 163 | |||
176 | Total des dettes | 96 846 | |||
180 | Total général Passif | 72 808 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 63 037 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 21 746 | |||
224 | Production immobilisée | 1 065 | |||
230 | Autres produits | 35 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 847 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 830 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 698 | |||
242 | Autres charges externes* | 18 030 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 17 179 | |||
252 | Charges sociales | 2 408 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 2 664 | |||
262 | Autres charges | 2 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 51 611 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -28 764 | |||
294 | Charges financières | 274 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -29 038 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 165 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 000 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 855 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 63 037 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 2 207 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 758 |