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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 969 | 15 969 | ||
AH | Fonds commercial | 21 343 | 21 343 | 21 343 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 043 | 732 127 | 870 917 | 22 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 120 488 | 283 090 | 837 398 | 228 074 |
AV | Immobilisations en cours | 20 384 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 465 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 985 | 12 985 | 13 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 774 210 | 1 031 186 | 1 743 024 | 305 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 791 | 30 791 | 24 293 | |
BT | Marchandises | 894 713 | 894 713 | 704 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 840 | 2 838 | 281 002 | 118 332 |
BZ | Autres créances | 277 977 | 277 977 | 183 263 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | ||
CF | Disponibilités | 402 476 | 402 476 | 137 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 239 | 35 239 | 35 235 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 942 036 | 2 838 | 1 939 198 | 1 203 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 246 | 1 034 023 | 3 682 222 | 1 508 844 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | 8 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 41 000 | 41 000 | ||
DG | Autres réserves | 322 312 | 222 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 401 | 113 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 812 | 425 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 702 | 166 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 829 | 684 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 255 498 | 228 918 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 381 | |||
EA | Autres dettes | 5 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 893 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 233 410 | 1 083 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 222 | 1 508 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 705 | 1 036 346 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 471 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 393 082 | 10 393 082 | 10 588 825 | |
FD | Production vendue biens | 1 210 683 | 1 210 683 | 1 182 797 | |
FG | Production vendue services | 268 244 | 268 244 | 299 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 872 010 | 11 872 010 | 12 071 597 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 158 | 8 589 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 814 | 938 | ||
FQ | Autres produits | 1 281 | 1 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 911 263 | 12 082 627 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 262 656 | 9 158 822 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -190 599 | 27 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 912 204 | 885 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 498 | -6 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 788 181 | 713 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 930 | 86 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 792 555 | 705 854 | ||
FZ | Charges sociales | 221 707 | 207 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 576 | 102 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 444 | |||
GE | Autres charges | 13 730 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 010 441 | 11 883 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 178 | 198 642 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 431 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 329 | 9 736 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 761 | 9 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 810 | 10 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 810 | 10 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 049 | -273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 227 | 198 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 921 | 20 737 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 555 | 20 737 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 212 | 14 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 021 | 445 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 058 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 233 | 87 395 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 322 | -66 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 306 | 17 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 120 578 | 12 113 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 083 177 | 11 999 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 401 | 113 833 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 123 | 15 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 633 | 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 969 | 15 969 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 384 | 113 576 | 164 742 | 1 015 217 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 352 | 113 576 | 164 742 | 1 031 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 72 058 | 72 058 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 595 | 3 757 | 2 838 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 653 | 75 815 | 2 838 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 653 | 75 815 | 2 838 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 757 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 72 058 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 985 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 892 | |||
UX | Autres créances clients | 279 948 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 805 | |||
VB | T. V. A. | 7 715 | |||
VP | Divers | 1 082 | |||
VC | Groupe et associés | 98 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 041 | 597 056 | 12 985 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410 | 1 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786 292 | 248 587 | 880 332 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 175 829 | 1 175 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 611 | 48 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 865 | 91 865 | ||
VW | T.V.A. | 46 957 | 46 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 879 | 67 879 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 381 | 9 381 | ||
VI | Groupe et associés | 186 | 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000 | 5 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 410 | 1 695 705 | 880 332 | 657 373 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 763 744 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 969 | 15 969 | ||
AH | Fonds commercial | 21 343 | 21 343 | 21 343 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 043 | 732 127 | 870 917 | 22 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 120 488 | 283 090 | 837 398 | 228 074 |
AV | Immobilisations en cours | 20 384 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 465 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 985 | 12 985 | 13 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 774 210 | 1 031 186 | 1 743 024 | 305 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 791 | 30 791 | 24 293 | |
BT | Marchandises | 894 713 | 894 713 | 704 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 840 | 2 838 | 281 002 | 118 332 |
BZ | Autres créances | 277 977 | 277 977 | 183 263 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | ||
CF | Disponibilités | 402 476 | 402 476 | 137 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 239 | 35 239 | 35 235 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 942 036 | 2 838 | 1 939 198 | 1 203 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 246 | 1 034 023 | 3 682 222 | 1 508 844 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | 8 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 41 000 | 41 000 | ||
DG | Autres réserves | 322 312 | 222 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 401 | 113 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 812 | 425 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 702 | 166 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 829 | 684 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 255 498 | 228 918 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 381 | |||
EA | Autres dettes | 5 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 893 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 233 410 | 1 083 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 222 | 1 508 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 705 | 1 036 346 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 471 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 393 082 | 10 393 082 | 10 588 825 | |
FD | Production vendue biens | 1 210 683 | 1 210 683 | 1 182 797 | |
FG | Production vendue services | 268 244 | 268 244 | 299 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 872 010 | 11 872 010 | 12 071 597 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 158 | 8 589 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 814 | 938 | ||
FQ | Autres produits | 1 281 | 1 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 911 263 | 12 082 627 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 262 656 | 9 158 822 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -190 599 | 27 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 912 204 | 885 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 498 | -6 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 788 181 | 713 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 930 | 86 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 792 555 | 705 854 | ||
FZ | Charges sociales | 221 707 | 207 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 576 | 102 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 444 | |||
GE | Autres charges | 13 730 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 010 441 | 11 883 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 178 | 198 642 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 431 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 329 | 9 736 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 761 | 9 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 810 | 10 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 810 | 10 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 049 | -273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 227 | 198 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 921 | 20 737 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 555 | 20 737 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 212 | 14 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 021 | 445 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 058 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 233 | 87 395 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 322 | -66 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 306 | 17 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 120 578 | 12 113 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 083 177 | 11 999 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 401 | 113 833 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 123 | 15 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 633 | 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 969 | 15 969 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 384 | 113 576 | 164 742 | 1 015 217 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 352 | 113 576 | 164 742 | 1 031 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 72 058 | 72 058 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 595 | 3 757 | 2 838 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 653 | 75 815 | 2 838 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 653 | 75 815 | 2 838 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 757 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 72 058 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 985 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 892 | |||
UX | Autres créances clients | 279 948 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 805 | |||
VB | T. V. A. | 7 715 | |||
VP | Divers | 1 082 | |||
VC | Groupe et associés | 98 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 041 | 597 056 | 12 985 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410 | 1 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786 292 | 248 587 | 880 332 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 175 829 | 1 175 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 611 | 48 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 865 | 91 865 | ||
VW | T.V.A. | 46 957 | 46 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 879 | 67 879 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 381 | 9 381 | ||
VI | Groupe et associés | 186 | 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000 | 5 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 410 | 1 695 705 | 880 332 | 657 373 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 763 744 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 102 |