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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 506 | 52 804 | 26 702 | 36 656 |
AP | Constructions | 742 648 | 550 248 | 192 400 | 225 761 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 601 | 70 639 | 14 962 | 11 186 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 533 | 217 733 | 283 800 | 234 199 |
AV | Immobilisations en cours | 41 266 | 41 266 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 450 554 | 891 424 | 559 130 | 507 802 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 349 | 15 458 | 1 891 | 13 482 |
BT | Marchandises | 327 031 | 2 646 | 324 385 | 327 604 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 416 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 619 | 1 727 | 208 892 | 226 558 |
BZ | Autres créances | 242 638 | 242 638 | 326 367 | |
CF | Disponibilités | 168 702 | 168 702 | 62 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 028 | 19 028 | 6 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 985 367 | 19 831 | 965 536 | 969 662 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 921 | 911 255 | 1 524 666 | 1 477 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 672 600 | 672 600 | ||
DG | Autres réserves | 498 417 | 498 417 | ||
DH | Report à nouveau | -1 687 772 | -1 077 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624 404 | -609 938 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 141 158 | -516 755 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 105 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 105 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 401 | 4 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519 301 | 363 822 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 909 | 1 491 803 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 930 | 280 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 167 | 3 200 | ||
EA | Autres dettes | 134 116 | 25 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 540 825 | 1 889 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 666 | 1 477 464 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 733 | 1 889 218 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 401 | 4 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 778 725 | 78 540 | 1 857 265 | 1 952 203 |
FG | Production vendue services | 24 064 | 1 481 | 25 545 | 26 576 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 802 789 | 80 021 | 1 882 810 | 1 978 779 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 596 | 75 356 | ||
FQ | Autres produits | 4 013 | 1 427 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 419 | 2 055 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 353 758 | 1 437 787 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 765 | 19 832 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 | 3 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 473 | -954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 850 | 1 068 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 641 | 33 839 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 415 | 70 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 178 | 23 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 17 890 | 15 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 589 023 | 2 671 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -623 604 | -616 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 431 | 1 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 431 | 1 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 431 | -1 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -630 034 | -618 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 949 | 1 422 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 763 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 950 | 58 185 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 | 50 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 631 | 8 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 369 | 2 113 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 773 | 2 723 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -624 404 | -609 938 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 260 | 59 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 850 | 9 954 | 52 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 158 | 67 461 | 838 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 814 009 | 77 415 | 891 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 20 000 | 125 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 532 | 13 087 | 8 514 | 18 104 |
6T | Sur comptes clients | 12 458 | 1 091 | 11 822 | 1 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 989 | 14 178 | 20 336 | 19 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 989 | 34 178 | 20 336 | 144 831 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 210 619 | |||
VB | T. V. A. | 242 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 285 | 472 285 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 401 | 6 401 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 873 909 | 873 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 930 | 930 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 167 | 6 167 | ||
VI | Groupe et associés | 1 519 301 | 5 210 | 1 514 091 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 116 | 134 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 825 | 1 026 733 | 1 514 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 506 | 52 804 | 26 702 | 36 656 |
AP | Constructions | 742 648 | 550 248 | 192 400 | 225 761 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 601 | 70 639 | 14 962 | 11 186 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 533 | 217 733 | 283 800 | 234 199 |
AV | Immobilisations en cours | 41 266 | 41 266 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 450 554 | 891 424 | 559 130 | 507 802 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 349 | 15 458 | 1 891 | 13 482 |
BT | Marchandises | 327 031 | 2 646 | 324 385 | 327 604 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 416 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 619 | 1 727 | 208 892 | 226 558 |
BZ | Autres créances | 242 638 | 242 638 | 326 367 | |
CF | Disponibilités | 168 702 | 168 702 | 62 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 028 | 19 028 | 6 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 985 367 | 19 831 | 965 536 | 969 662 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 921 | 911 255 | 1 524 666 | 1 477 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 672 600 | 672 600 | ||
DG | Autres réserves | 498 417 | 498 417 | ||
DH | Report à nouveau | -1 687 772 | -1 077 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624 404 | -609 938 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 141 158 | -516 755 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 105 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 105 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 401 | 4 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519 301 | 363 822 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 909 | 1 491 803 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 930 | 280 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 167 | 3 200 | ||
EA | Autres dettes | 134 116 | 25 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 540 825 | 1 889 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 666 | 1 477 464 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 733 | 1 889 218 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 401 | 4 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 778 725 | 78 540 | 1 857 265 | 1 952 203 |
FG | Production vendue services | 24 064 | 1 481 | 25 545 | 26 576 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 802 789 | 80 021 | 1 882 810 | 1 978 779 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 596 | 75 356 | ||
FQ | Autres produits | 4 013 | 1 427 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 419 | 2 055 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 353 758 | 1 437 787 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 765 | 19 832 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 | 3 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 473 | -954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 850 | 1 068 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 641 | 33 839 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 415 | 70 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 178 | 23 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 17 890 | 15 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 589 023 | 2 671 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -623 604 | -616 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 431 | 1 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 431 | 1 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 431 | -1 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -630 034 | -618 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 949 | 1 422 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 763 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 950 | 58 185 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 | 50 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 631 | 8 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 369 | 2 113 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 773 | 2 723 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -624 404 | -609 938 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 260 | 59 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 850 | 9 954 | 52 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 158 | 67 461 | 838 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 814 009 | 77 415 | 891 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 20 000 | 125 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 532 | 13 087 | 8 514 | 18 104 |
6T | Sur comptes clients | 12 458 | 1 091 | 11 822 | 1 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 989 | 14 178 | 20 336 | 19 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 989 | 34 178 | 20 336 | 144 831 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 210 619 | |||
VB | T. V. A. | 242 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 285 | 472 285 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 401 | 6 401 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 873 909 | 873 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 930 | 930 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 167 | 6 167 | ||
VI | Groupe et associés | 1 519 301 | 5 210 | 1 514 091 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 116 | 134 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 825 | 1 026 733 | 1 514 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 506 | 52 804 | 26 702 | 36 656 |
AP | Constructions | 742 648 | 550 248 | 192 400 | 225 761 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 601 | 70 639 | 14 962 | 11 186 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 533 | 217 733 | 283 800 | 234 199 |
AV | Immobilisations en cours | 41 266 | 41 266 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 450 554 | 891 424 | 559 130 | 507 802 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 349 | 15 458 | 1 891 | 13 482 |
BT | Marchandises | 327 031 | 2 646 | 324 385 | 327 604 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 416 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 619 | 1 727 | 208 892 | 226 558 |
BZ | Autres créances | 242 638 | 242 638 | 326 367 | |
CF | Disponibilités | 168 702 | 168 702 | 62 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 028 | 19 028 | 6 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 985 367 | 19 831 | 965 536 | 969 662 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 921 | 911 255 | 1 524 666 | 1 477 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 672 600 | 672 600 | ||
DG | Autres réserves | 498 417 | 498 417 | ||
DH | Report à nouveau | -1 687 772 | -1 077 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624 404 | -609 938 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 141 158 | -516 755 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 105 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 105 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 401 | 4 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519 301 | 363 822 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 909 | 1 491 803 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 930 | 280 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 167 | 3 200 | ||
EA | Autres dettes | 134 116 | 25 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 540 825 | 1 889 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 666 | 1 477 464 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 733 | 1 889 218 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 401 | 4 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 778 725 | 78 540 | 1 857 265 | 1 952 203 |
FG | Production vendue services | 24 064 | 1 481 | 25 545 | 26 576 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 802 789 | 80 021 | 1 882 810 | 1 978 779 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 596 | 75 356 | ||
FQ | Autres produits | 4 013 | 1 427 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 419 | 2 055 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 353 758 | 1 437 787 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 765 | 19 832 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 | 3 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 473 | -954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 850 | 1 068 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 641 | 33 839 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 415 | 70 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 178 | 23 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 17 890 | 15 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 589 023 | 2 671 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -623 604 | -616 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 431 | 1 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 431 | 1 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 431 | -1 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -630 034 | -618 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 949 | 1 422 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 763 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 950 | 58 185 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 | 50 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 631 | 8 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 369 | 2 113 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 773 | 2 723 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -624 404 | -609 938 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 260 | 59 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 850 | 9 954 | 52 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 158 | 67 461 | 838 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 814 009 | 77 415 | 891 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 20 000 | 125 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 532 | 13 087 | 8 514 | 18 104 |
6T | Sur comptes clients | 12 458 | 1 091 | 11 822 | 1 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 989 | 14 178 | 20 336 | 19 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 989 | 34 178 | 20 336 | 144 831 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 210 619 | |||
VB | T. V. A. | 242 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 285 | 472 285 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 401 | 6 401 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 873 909 | 873 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 930 | 930 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 167 | 6 167 | ||
VI | Groupe et associés | 1 519 301 | 5 210 | 1 514 091 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 116 | 134 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 825 | 1 026 733 | 1 514 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 506 | 52 804 | 26 702 | 36 656 |
AP | Constructions | 742 648 | 550 248 | 192 400 | 225 761 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 601 | 70 639 | 14 962 | 11 186 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 533 | 217 733 | 283 800 | 234 199 |
AV | Immobilisations en cours | 41 266 | 41 266 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 450 554 | 891 424 | 559 130 | 507 802 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 349 | 15 458 | 1 891 | 13 482 |
BT | Marchandises | 327 031 | 2 646 | 324 385 | 327 604 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 416 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 619 | 1 727 | 208 892 | 226 558 |
BZ | Autres créances | 242 638 | 242 638 | 326 367 | |
CF | Disponibilités | 168 702 | 168 702 | 62 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 028 | 19 028 | 6 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 985 367 | 19 831 | 965 536 | 969 662 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 921 | 911 255 | 1 524 666 | 1 477 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 672 600 | 672 600 | ||
DG | Autres réserves | 498 417 | 498 417 | ||
DH | Report à nouveau | -1 687 772 | -1 077 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624 404 | -609 938 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 141 158 | -516 755 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 105 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 105 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 401 | 4 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519 301 | 363 822 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 909 | 1 491 803 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 930 | 280 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 167 | 3 200 | ||
EA | Autres dettes | 134 116 | 25 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 540 825 | 1 889 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 666 | 1 477 464 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 733 | 1 889 218 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 401 | 4 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 778 725 | 78 540 | 1 857 265 | 1 952 203 |
FG | Production vendue services | 24 064 | 1 481 | 25 545 | 26 576 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 802 789 | 80 021 | 1 882 810 | 1 978 779 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 596 | 75 356 | ||
FQ | Autres produits | 4 013 | 1 427 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 419 | 2 055 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 353 758 | 1 437 787 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 765 | 19 832 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 | 3 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 473 | -954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 850 | 1 068 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 641 | 33 839 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 415 | 70 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 178 | 23 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 17 890 | 15 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 589 023 | 2 671 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -623 604 | -616 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 431 | 1 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 431 | 1 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 431 | -1 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -630 034 | -618 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 949 | 1 422 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 763 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 950 | 58 185 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 | 50 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 631 | 8 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 369 | 2 113 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 773 | 2 723 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -624 404 | -609 938 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 260 | 59 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 850 | 9 954 | 52 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 158 | 67 461 | 838 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 814 009 | 77 415 | 891 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 20 000 | 125 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 532 | 13 087 | 8 514 | 18 104 |
6T | Sur comptes clients | 12 458 | 1 091 | 11 822 | 1 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 989 | 14 178 | 20 336 | 19 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 989 | 34 178 | 20 336 | 144 831 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 210 619 | |||
VB | T. V. A. | 242 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 285 | 472 285 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 401 | 6 401 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 873 909 | 873 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 930 | 930 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 167 | 6 167 | ||
VI | Groupe et associés | 1 519 301 | 5 210 | 1 514 091 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 116 | 134 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 825 | 1 026 733 | 1 514 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 506 | 52 804 | 26 702 | 36 656 |
AP | Constructions | 742 648 | 550 248 | 192 400 | 225 761 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 601 | 70 639 | 14 962 | 11 186 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 533 | 217 733 | 283 800 | 234 199 |
AV | Immobilisations en cours | 41 266 | 41 266 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 450 554 | 891 424 | 559 130 | 507 802 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 349 | 15 458 | 1 891 | 13 482 |
BT | Marchandises | 327 031 | 2 646 | 324 385 | 327 604 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 416 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 619 | 1 727 | 208 892 | 226 558 |
BZ | Autres créances | 242 638 | 242 638 | 326 367 | |
CF | Disponibilités | 168 702 | 168 702 | 62 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 028 | 19 028 | 6 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 985 367 | 19 831 | 965 536 | 969 662 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 921 | 911 255 | 1 524 666 | 1 477 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 672 600 | 672 600 | ||
DG | Autres réserves | 498 417 | 498 417 | ||
DH | Report à nouveau | -1 687 772 | -1 077 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624 404 | -609 938 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 141 158 | -516 755 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 105 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 105 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 401 | 4 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519 301 | 363 822 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 909 | 1 491 803 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 930 | 280 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 167 | 3 200 | ||
EA | Autres dettes | 134 116 | 25 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 540 825 | 1 889 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 666 | 1 477 464 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 733 | 1 889 218 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 401 | 4 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 778 725 | 78 540 | 1 857 265 | 1 952 203 |
FG | Production vendue services | 24 064 | 1 481 | 25 545 | 26 576 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 802 789 | 80 021 | 1 882 810 | 1 978 779 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 596 | 75 356 | ||
FQ | Autres produits | 4 013 | 1 427 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 419 | 2 055 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 353 758 | 1 437 787 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 765 | 19 832 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 | 3 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 473 | -954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 850 | 1 068 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 641 | 33 839 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 415 | 70 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 178 | 23 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 17 890 | 15 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 589 023 | 2 671 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -623 604 | -616 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 431 | 1 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 431 | 1 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 431 | -1 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -630 034 | -618 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 949 | 1 422 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 763 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 950 | 58 185 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 | 50 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 631 | 8 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 369 | 2 113 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 773 | 2 723 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -624 404 | -609 938 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 260 | 59 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 850 | 9 954 | 52 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 158 | 67 461 | 838 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 814 009 | 77 415 | 891 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 20 000 | 125 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 532 | 13 087 | 8 514 | 18 104 |
6T | Sur comptes clients | 12 458 | 1 091 | 11 822 | 1 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 989 | 14 178 | 20 336 | 19 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 989 | 34 178 | 20 336 | 144 831 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 210 619 | |||
VB | T. V. A. | 242 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 285 | 472 285 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 401 | 6 401 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 873 909 | 873 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 930 | 930 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 167 | 6 167 | ||
VI | Groupe et associés | 1 519 301 | 5 210 | 1 514 091 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 116 | 134 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 825 | 1 026 733 | 1 514 091 |