Déposant 1 : SAFM, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 814500757
Adresse :
Tour Montparnasse, 33 avenue du Maine
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD, M. Alain RHEIN
Adresse :
55 avenue Clément Ader
34170 CASTELNAU LE LEZ
FR
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Numéro de SIREN : 814500757
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Numéro de SIREN : 814500757
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Adresse :
55 avenue Clément Ader
34170 CASTELNAU LE LEZ
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
AB | Frais d’établissement | 47 724 | 7 114 | 40 609 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 614 | 12 858 | 94 755 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 111 | 4 039 | 17 071 | |
CU | Autres participations | 11 009 243 | 11 009 243 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 341 340 | 341 340 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 172 | 9 172 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 536 205 | 24 012 | 11 512 192 | |
BZ | Autres créances | 192 656 | 192 656 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 050 000 | 5 050 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 229 312 | 4 229 312 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 535 | 39 535 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 511 504 | 9 511 504 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 047 709 | 24 012 | 36 023 697 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 798 532 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 440 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 221 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 326 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 877 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 195 | |||
EA | Autres dettes | 800 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 801 788 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 023 697 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 506 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 039 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 013 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 014 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 058 558 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 265 | |||
FY | Salaires et traitements | 502 173 | |||
FZ | Charges sociales | 199 475 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 012 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 806 488 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 805 473 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 382 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 778 091 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 529 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 060 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 798 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 013 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 114 | 7 114 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 858 | 12 858 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039 | 4 039 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 012 | 24 012 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 440 | 20 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 440 | 20 440 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 341 340 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 172 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 423 | |||
VB | T. V. A. | 185 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 704 | 232 191 | 350 512 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 039 | 110 039 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 215 961 | 825 679 | 3 366 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 877 | 445 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 076 | 110 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 185 | 114 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932 | 4 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 714 | 800 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 788 | 2 411 506 | 3 366 817 | 2 023 464 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
AB | Frais d’établissement | 47 724 | 7 114 | 40 609 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 614 | 12 858 | 94 755 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 111 | 4 039 | 17 071 | |
CU | Autres participations | 11 009 243 | 11 009 243 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 341 340 | 341 340 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 172 | 9 172 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 536 205 | 24 012 | 11 512 192 | |
BZ | Autres créances | 192 656 | 192 656 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 050 000 | 5 050 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 229 312 | 4 229 312 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 535 | 39 535 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 511 504 | 9 511 504 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 047 709 | 24 012 | 36 023 697 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 798 532 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 440 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 221 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 326 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 877 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 195 | |||
EA | Autres dettes | 800 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 801 788 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 023 697 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 506 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 039 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 013 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 014 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 058 558 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 265 | |||
FY | Salaires et traitements | 502 173 | |||
FZ | Charges sociales | 199 475 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 012 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 806 488 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 805 473 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 382 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 778 091 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 529 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 060 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 798 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 013 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 114 | 7 114 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 858 | 12 858 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039 | 4 039 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 012 | 24 012 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 440 | 20 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 440 | 20 440 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 341 340 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 172 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 423 | |||
VB | T. V. A. | 185 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 704 | 232 191 | 350 512 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 039 | 110 039 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 215 961 | 825 679 | 3 366 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 877 | 445 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 076 | 110 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 185 | 114 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932 | 4 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 714 | 800 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 788 | 2 411 506 | 3 366 817 | 2 023 464 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
AB | Frais d’établissement | 47 724 | 7 114 | 40 609 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 614 | 12 858 | 94 755 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 111 | 4 039 | 17 071 | |
CU | Autres participations | 11 009 243 | 11 009 243 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 341 340 | 341 340 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 172 | 9 172 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 536 205 | 24 012 | 11 512 192 | |
BZ | Autres créances | 192 656 | 192 656 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 050 000 | 5 050 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 229 312 | 4 229 312 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 535 | 39 535 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 511 504 | 9 511 504 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 047 709 | 24 012 | 36 023 697 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 798 532 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 440 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 221 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 326 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 877 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 195 | |||
EA | Autres dettes | 800 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 801 788 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 023 697 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 506 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 039 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 013 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 014 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 058 558 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 265 | |||
FY | Salaires et traitements | 502 173 | |||
FZ | Charges sociales | 199 475 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 012 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 806 488 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 805 473 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 382 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 778 091 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 529 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 060 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 798 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 013 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 114 | 7 114 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 858 | 12 858 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039 | 4 039 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 012 | 24 012 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 440 | 20 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 440 | 20 440 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 341 340 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 172 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 423 | |||
VB | T. V. A. | 185 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 704 | 232 191 | 350 512 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 039 | 110 039 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 215 961 | 825 679 | 3 366 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 877 | 445 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 076 | 110 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 185 | 114 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932 | 4 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 714 | 800 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 788 | 2 411 506 | 3 366 817 | 2 023 464 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
AB | Frais d’établissement | 47 724 | 7 114 | 40 609 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 614 | 12 858 | 94 755 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 111 | 4 039 | 17 071 | |
CU | Autres participations | 11 009 243 | 11 009 243 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 341 340 | 341 340 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 172 | 9 172 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 536 205 | 24 012 | 11 512 192 | |
BZ | Autres créances | 192 656 | 192 656 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 050 000 | 5 050 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 229 312 | 4 229 312 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 535 | 39 535 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 511 504 | 9 511 504 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 047 709 | 24 012 | 36 023 697 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 798 532 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 440 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 221 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 326 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 877 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 195 | |||
EA | Autres dettes | 800 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 801 788 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 023 697 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 506 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 039 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 013 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 014 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 058 558 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 265 | |||
FY | Salaires et traitements | 502 173 | |||
FZ | Charges sociales | 199 475 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 012 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 806 488 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 805 473 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 382 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 778 091 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 529 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 060 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 798 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 013 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 114 | 7 114 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 858 | 12 858 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039 | 4 039 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 012 | 24 012 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 440 | 20 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 440 | 20 440 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 341 340 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 172 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 423 | |||
VB | T. V. A. | 185 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 704 | 232 191 | 350 512 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 039 | 110 039 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 215 961 | 825 679 | 3 366 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 877 | 445 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 076 | 110 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 185 | 114 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932 | 4 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 714 | 800 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 788 | 2 411 506 | 3 366 817 | 2 023 464 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
AB | Frais d’établissement | 47 724 | 7 114 | 40 609 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 614 | 12 858 | 94 755 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 111 | 4 039 | 17 071 | |
CU | Autres participations | 11 009 243 | 11 009 243 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 341 340 | 341 340 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 172 | 9 172 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 536 205 | 24 012 | 11 512 192 | |
BZ | Autres créances | 192 656 | 192 656 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 050 000 | 5 050 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 229 312 | 4 229 312 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 535 | 39 535 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 511 504 | 9 511 504 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 047 709 | 24 012 | 36 023 697 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 798 532 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 440 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 221 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 326 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 877 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 195 | |||
EA | Autres dettes | 800 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 801 788 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 023 697 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 506 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 039 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 013 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 014 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 058 558 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 265 | |||
FY | Salaires et traitements | 502 173 | |||
FZ | Charges sociales | 199 475 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 012 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 806 488 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 805 473 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 382 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 778 091 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 529 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 060 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 798 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 013 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 114 | 7 114 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 858 | 12 858 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039 | 4 039 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 012 | 24 012 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 440 | 20 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 440 | 20 440 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 341 340 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 172 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 423 | |||
VB | T. V. A. | 185 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 704 | 232 191 | 350 512 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 039 | 110 039 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 215 961 | 825 679 | 3 366 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 877 | 445 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 076 | 110 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 185 | 114 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932 | 4 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 714 | 800 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 788 | 2 411 506 | 3 366 817 | 2 023 464 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 455 |