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de Saint-Girons
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 424 | 8 424 | ||
AH | Fonds commercial | 36 588 | 36 588 | ||
AP | Constructions | 417 774 | 410 364 | 7 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 884 | 330 692 | 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 343 | 454 685 | 6 657 | |
BH | Autres immobilisations financières | 364 | 364 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 255 376 | 1 204 165 | 51 210 | |
BN | En cours de production de biens | 2 000 | 2 000 | ||
BT | Marchandises | 1 229 618 | 40 647 | 1 188 971 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 877 | 2 558 | 58 319 | |
BZ | Autres créances | 77 789 | 77 789 | ||
CF | Disponibilités | 478 | 478 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 672 | 10 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 381 435 | 43 205 | 1 338 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 810 | 1 247 370 | 1 389 440 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DG | Autres réserves | 351 383 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 | |||
DL | TOTAL (I) | 624 024 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 553 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 223 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 098 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 229 | |||
EA | Autres dettes | 109 001 | |||
EC | TOTAL (IV) | 765 416 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 440 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 416 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 474 275 | 1 474 275 | ||
FG | Production vendue services | 202 962 | 202 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 677 237 | 1 677 237 | ||
FM | Production stockée | -2 227 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 006 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 685 023 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 915 455 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 557 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 244 484 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 916 | |||
FY | Salaires et traitements | 407 255 | |||
FZ | Charges sociales | 118 214 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 109 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 127 | |||
GE | Autres charges | 841 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 745 958 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 935 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 050 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 091 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 091 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 024 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 005 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 005 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 073 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 019 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 765 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 554 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 406 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424 | 8 424 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 633 | 10 109 | 1 195 741 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 057 | 10 109 | 1 204 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 40 332 | 767 | 452 | 40 647 |
6T | Sur comptes clients | 2 198 | 360 | 2 558 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 530 | 1 127 | 452 | 43 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 530 | 1 127 | 452 | 43 205 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 127 | 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 364 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 351 | |||
UX | Autres créances clients | 56 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 490 | |||
VB | T. V. A. | 3 114 | |||
VP | Divers | 9 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 702 | 144 987 | 4 715 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 891 | 125 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 663 | 3 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 098 | 239 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 601 | 54 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 726 | 119 726 | ||
VW | T.V.A. | 38 651 | 38 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 252 | 28 252 | ||
VI | Groupe et associés | 45 223 | 45 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 001 | 109 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 104 | 764 104 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 424 | 8 424 | ||
AH | Fonds commercial | 36 588 | 36 588 | ||
AP | Constructions | 417 774 | 410 364 | 7 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 884 | 330 692 | 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 343 | 454 685 | 6 657 | |
BH | Autres immobilisations financières | 364 | 364 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 255 376 | 1 204 165 | 51 210 | |
BN | En cours de production de biens | 2 000 | 2 000 | ||
BT | Marchandises | 1 229 618 | 40 647 | 1 188 971 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 877 | 2 558 | 58 319 | |
BZ | Autres créances | 77 789 | 77 789 | ||
CF | Disponibilités | 478 | 478 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 672 | 10 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 381 435 | 43 205 | 1 338 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 810 | 1 247 370 | 1 389 440 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DG | Autres réserves | 351 383 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 | |||
DL | TOTAL (I) | 624 024 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 553 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 223 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 098 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 229 | |||
EA | Autres dettes | 109 001 | |||
EC | TOTAL (IV) | 765 416 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 440 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 416 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 474 275 | 1 474 275 | ||
FG | Production vendue services | 202 962 | 202 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 677 237 | 1 677 237 | ||
FM | Production stockée | -2 227 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 006 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 685 023 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 915 455 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 557 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 244 484 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 916 | |||
FY | Salaires et traitements | 407 255 | |||
FZ | Charges sociales | 118 214 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 109 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 127 | |||
GE | Autres charges | 841 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 745 958 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 935 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 050 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 091 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 091 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 024 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 005 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 005 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 073 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 019 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 765 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 554 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 406 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424 | 8 424 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 633 | 10 109 | 1 195 741 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 057 | 10 109 | 1 204 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 40 332 | 767 | 452 | 40 647 |
6T | Sur comptes clients | 2 198 | 360 | 2 558 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 530 | 1 127 | 452 | 43 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 530 | 1 127 | 452 | 43 205 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 127 | 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 364 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 351 | |||
UX | Autres créances clients | 56 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 490 | |||
VB | T. V. A. | 3 114 | |||
VP | Divers | 9 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 702 | 144 987 | 4 715 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 891 | 125 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 663 | 3 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 098 | 239 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 601 | 54 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 726 | 119 726 | ||
VW | T.V.A. | 38 651 | 38 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 252 | 28 252 | ||
VI | Groupe et associés | 45 223 | 45 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 001 | 109 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 104 | 764 104 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 424 | 8 424 | ||
AH | Fonds commercial | 36 588 | 36 588 | ||
AP | Constructions | 417 774 | 410 364 | 7 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 884 | 330 692 | 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 343 | 454 685 | 6 657 | |
BH | Autres immobilisations financières | 364 | 364 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 255 376 | 1 204 165 | 51 210 | |
BN | En cours de production de biens | 2 000 | 2 000 | ||
BT | Marchandises | 1 229 618 | 40 647 | 1 188 971 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 877 | 2 558 | 58 319 | |
BZ | Autres créances | 77 789 | 77 789 | ||
CF | Disponibilités | 478 | 478 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 672 | 10 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 381 435 | 43 205 | 1 338 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 810 | 1 247 370 | 1 389 440 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DG | Autres réserves | 351 383 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 | |||
DL | TOTAL (I) | 624 024 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 553 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 223 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 098 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 229 | |||
EA | Autres dettes | 109 001 | |||
EC | TOTAL (IV) | 765 416 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 440 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 416 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 474 275 | 1 474 275 | ||
FG | Production vendue services | 202 962 | 202 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 677 237 | 1 677 237 | ||
FM | Production stockée | -2 227 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 006 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 685 023 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 915 455 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 557 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 244 484 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 916 | |||
FY | Salaires et traitements | 407 255 | |||
FZ | Charges sociales | 118 214 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 109 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 127 | |||
GE | Autres charges | 841 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 745 958 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 935 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 050 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 091 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 091 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 024 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 005 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 005 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 073 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 019 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 765 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 554 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 406 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424 | 8 424 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 633 | 10 109 | 1 195 741 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 057 | 10 109 | 1 204 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 40 332 | 767 | 452 | 40 647 |
6T | Sur comptes clients | 2 198 | 360 | 2 558 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 530 | 1 127 | 452 | 43 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 530 | 1 127 | 452 | 43 205 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 127 | 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 364 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 351 | |||
UX | Autres créances clients | 56 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 490 | |||
VB | T. V. A. | 3 114 | |||
VP | Divers | 9 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 702 | 144 987 | 4 715 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 891 | 125 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 663 | 3 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 098 | 239 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 601 | 54 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 726 | 119 726 | ||
VW | T.V.A. | 38 651 | 38 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 252 | 28 252 | ||
VI | Groupe et associés | 45 223 | 45 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 001 | 109 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 104 | 764 104 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 424 | 8 424 | ||
AH | Fonds commercial | 36 588 | 36 588 | ||
AP | Constructions | 417 774 | 410 364 | 7 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 884 | 330 692 | 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 343 | 454 685 | 6 657 | |
BH | Autres immobilisations financières | 364 | 364 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 255 376 | 1 204 165 | 51 210 | |
BN | En cours de production de biens | 2 000 | 2 000 | ||
BT | Marchandises | 1 229 618 | 40 647 | 1 188 971 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 877 | 2 558 | 58 319 | |
BZ | Autres créances | 77 789 | 77 789 | ||
CF | Disponibilités | 478 | 478 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 672 | 10 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 381 435 | 43 205 | 1 338 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 810 | 1 247 370 | 1 389 440 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DG | Autres réserves | 351 383 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 | |||
DL | TOTAL (I) | 624 024 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 553 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 223 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 098 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 229 | |||
EA | Autres dettes | 109 001 | |||
EC | TOTAL (IV) | 765 416 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 440 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 416 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 474 275 | 1 474 275 | ||
FG | Production vendue services | 202 962 | 202 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 677 237 | 1 677 237 | ||
FM | Production stockée | -2 227 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 006 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 685 023 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 915 455 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 557 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 244 484 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 916 | |||
FY | Salaires et traitements | 407 255 | |||
FZ | Charges sociales | 118 214 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 109 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 127 | |||
GE | Autres charges | 841 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 745 958 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 935 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 050 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 091 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 091 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 024 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 005 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 005 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 073 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 019 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 765 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 554 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 406 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424 | 8 424 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 633 | 10 109 | 1 195 741 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 057 | 10 109 | 1 204 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 40 332 | 767 | 452 | 40 647 |
6T | Sur comptes clients | 2 198 | 360 | 2 558 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 530 | 1 127 | 452 | 43 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 530 | 1 127 | 452 | 43 205 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 127 | 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 364 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 351 | |||
UX | Autres créances clients | 56 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 490 | |||
VB | T. V. A. | 3 114 | |||
VP | Divers | 9 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 702 | 144 987 | 4 715 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 891 | 125 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 663 | 3 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 098 | 239 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 601 | 54 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 726 | 119 726 | ||
VW | T.V.A. | 38 651 | 38 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 252 | 28 252 | ||
VI | Groupe et associés | 45 223 | 45 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 001 | 109 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 104 | 764 104 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 424 | 8 424 | ||
AH | Fonds commercial | 36 588 | 36 588 | ||
AP | Constructions | 417 774 | 410 364 | 7 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 884 | 330 692 | 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 343 | 454 685 | 6 657 | |
BH | Autres immobilisations financières | 364 | 364 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 255 376 | 1 204 165 | 51 210 | |
BN | En cours de production de biens | 2 000 | 2 000 | ||
BT | Marchandises | 1 229 618 | 40 647 | 1 188 971 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 877 | 2 558 | 58 319 | |
BZ | Autres créances | 77 789 | 77 789 | ||
CF | Disponibilités | 478 | 478 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 672 | 10 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 381 435 | 43 205 | 1 338 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 810 | 1 247 370 | 1 389 440 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DG | Autres réserves | 351 383 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 | |||
DL | TOTAL (I) | 624 024 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 553 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 223 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 098 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 229 | |||
EA | Autres dettes | 109 001 | |||
EC | TOTAL (IV) | 765 416 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 440 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 416 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 474 275 | 1 474 275 | ||
FG | Production vendue services | 202 962 | 202 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 677 237 | 1 677 237 | ||
FM | Production stockée | -2 227 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 006 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 685 023 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 915 455 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 557 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 244 484 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 916 | |||
FY | Salaires et traitements | 407 255 | |||
FZ | Charges sociales | 118 214 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 109 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 127 | |||
GE | Autres charges | 841 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 745 958 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 935 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 050 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 091 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 091 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 024 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 005 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 005 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 073 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 019 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 765 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 554 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 406 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424 | 8 424 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 633 | 10 109 | 1 195 741 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 057 | 10 109 | 1 204 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 40 332 | 767 | 452 | 40 647 |
6T | Sur comptes clients | 2 198 | 360 | 2 558 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 530 | 1 127 | 452 | 43 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 530 | 1 127 | 452 | 43 205 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 127 | 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 364 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 351 | |||
UX | Autres créances clients | 56 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 490 | |||
VB | T. V. A. | 3 114 | |||
VP | Divers | 9 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 702 | 144 987 | 4 715 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 891 | 125 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 663 | 3 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 098 | 239 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 601 | 54 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 726 | 119 726 | ||
VW | T.V.A. | 38 651 | 38 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 252 | 28 252 | ||
VI | Groupe et associés | 45 223 | 45 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 001 | 109 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 104 | 764 104 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 424 | 8 424 | ||
AH | Fonds commercial | 36 588 | 36 588 | ||
AP | Constructions | 417 774 | 410 364 | 7 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 884 | 330 692 | 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 343 | 454 685 | 6 657 | |
BH | Autres immobilisations financières | 364 | 364 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 255 376 | 1 204 165 | 51 210 | |
BN | En cours de production de biens | 2 000 | 2 000 | ||
BT | Marchandises | 1 229 618 | 40 647 | 1 188 971 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 877 | 2 558 | 58 319 | |
BZ | Autres créances | 77 789 | 77 789 | ||
CF | Disponibilités | 478 | 478 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 672 | 10 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 381 435 | 43 205 | 1 338 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 810 | 1 247 370 | 1 389 440 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DG | Autres réserves | 351 383 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 | |||
DL | TOTAL (I) | 624 024 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 553 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 223 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 098 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 229 | |||
EA | Autres dettes | 109 001 | |||
EC | TOTAL (IV) | 765 416 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 440 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 416 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 474 275 | 1 474 275 | ||
FG | Production vendue services | 202 962 | 202 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 677 237 | 1 677 237 | ||
FM | Production stockée | -2 227 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 006 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 685 023 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 915 455 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 557 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 244 484 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 916 | |||
FY | Salaires et traitements | 407 255 | |||
FZ | Charges sociales | 118 214 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 109 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 127 | |||
GE | Autres charges | 841 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 745 958 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 935 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 050 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 091 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 091 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 024 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 005 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 005 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 073 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 019 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 765 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 554 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 406 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424 | 8 424 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 633 | 10 109 | 1 195 741 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 057 | 10 109 | 1 204 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 40 332 | 767 | 452 | 40 647 |
6T | Sur comptes clients | 2 198 | 360 | 2 558 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 530 | 1 127 | 452 | 43 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 530 | 1 127 | 452 | 43 205 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 127 | 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 364 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 351 | |||
UX | Autres créances clients | 56 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 490 | |||
VB | T. V. A. | 3 114 | |||
VP | Divers | 9 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 702 | 144 987 | 4 715 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 891 | 125 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 663 | 3 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 098 | 239 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 601 | 54 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 726 | 119 726 | ||
VW | T.V.A. | 38 651 | 38 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 252 | 28 252 | ||
VI | Groupe et associés | 45 223 | 45 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 001 | 109 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 104 | 764 104 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 424 | 8 424 | ||
AH | Fonds commercial | 36 588 | 36 588 | ||
AP | Constructions | 417 774 | 410 364 | 7 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 884 | 330 692 | 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 343 | 454 685 | 6 657 | |
BH | Autres immobilisations financières | 364 | 364 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 255 376 | 1 204 165 | 51 210 | |
BN | En cours de production de biens | 2 000 | 2 000 | ||
BT | Marchandises | 1 229 618 | 40 647 | 1 188 971 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 877 | 2 558 | 58 319 | |
BZ | Autres créances | 77 789 | 77 789 | ||
CF | Disponibilités | 478 | 478 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 672 | 10 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 381 435 | 43 205 | 1 338 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 810 | 1 247 370 | 1 389 440 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DG | Autres réserves | 351 383 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 | |||
DL | TOTAL (I) | 624 024 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 553 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 223 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 098 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 229 | |||
EA | Autres dettes | 109 001 | |||
EC | TOTAL (IV) | 765 416 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 440 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 416 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 474 275 | 1 474 275 | ||
FG | Production vendue services | 202 962 | 202 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 677 237 | 1 677 237 | ||
FM | Production stockée | -2 227 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 006 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 685 023 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 915 455 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 557 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 244 484 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 916 | |||
FY | Salaires et traitements | 407 255 | |||
FZ | Charges sociales | 118 214 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 109 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 127 | |||
GE | Autres charges | 841 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 745 958 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 935 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 050 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 091 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 091 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 024 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 005 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 005 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 073 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 019 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 765 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 554 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 406 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424 | 8 424 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 633 | 10 109 | 1 195 741 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 057 | 10 109 | 1 204 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 40 332 | 767 | 452 | 40 647 |
6T | Sur comptes clients | 2 198 | 360 | 2 558 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 530 | 1 127 | 452 | 43 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 530 | 1 127 | 452 | 43 205 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 127 | 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 364 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 351 | |||
UX | Autres créances clients | 56 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 490 | |||
VB | T. V. A. | 3 114 | |||
VP | Divers | 9 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 702 | 144 987 | 4 715 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 891 | 125 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 663 | 3 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 098 | 239 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 601 | 54 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 726 | 119 726 | ||
VW | T.V.A. | 38 651 | 38 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 252 | 28 252 | ||
VI | Groupe et associés | 45 223 | 45 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 001 | 109 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 104 | 764 104 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 124 |