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de Beaumont-lès-Valence
de Beaumont-lès-Valence
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 470 | 470 | 2 000 | 2 000 |
AH | Fonds commercial | 78 471 | 78 471 | 78 471 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 790 | 77 240 | 29 550 | 39 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 728 | 243 832 | 235 896 | 272 003 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 400 | 2 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 333 | 33 333 | 33 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 703 192 | 323 942 | 379 250 | 424 935 |
BT | Marchandises | 1 423 032 | 1 423 032 | 1 188 087 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 983 | |||
CF | Disponibilités | 29 543 | 29 543 | 278 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 442 | 17 442 | 30 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 591 247 | 1 429 | 1 589 818 | 1 846 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 438 | 325 371 | 1 969 067 | 2 271 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 802 950 | 802 950 | ||
DH | Report à nouveau | -400 873 | -347 316 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 450 | -53 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 409 528 | 402 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 502 | 300 712 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 961 | 4 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 429 | 82 926 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196 | 90 427 | ||
EA | Autres dettes | 3 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 559 540 | 1 869 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 067 | 2 271 856 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 575 | 1 114 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 171 628 | 3 171 628 | 380 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 174 035 | 3 174 035 | 380 346 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 550 | 21 133 | ||
FQ | Autres produits | 334 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 918 | 401 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 605 201 | 287 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -234 945 | 61 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 | 10 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 335 968 | 59 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 264 | 10 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 834 | 53 527 | ||
FZ | Charges sociales | 65 926 | 13 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 344 | 10 178 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 747 | |||
GE | Autres charges | 1 476 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 159 155 | 496 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 763 | -94 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 005 | 3 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 005 | 3 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 005 | -3 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -242 | -98 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 753 | 57 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661 | 11 695 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661 | 12 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 092 | 44 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 671 | 458 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 221 | 512 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 450 | -53 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 | 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 711 | 50 344 | 1 983 | 321 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 181 | 50 344 | 1 983 | 321 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 682 | 747 | 1 429 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 082 | 747 | 3 829 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 082 | 747 | 3 829 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 747 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 272 | |||
UX | Autres créances clients | 16 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 461 | |||
VB | T. V. A. | 1 237 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 005 | 138 672 | 33 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000 | 150 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 502 | 82 299 | 346 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 650 | 295 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 323 | 34 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 125 | 21 125 | ||
VW | T.V.A. | 19 821 | 19 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 160 | 26 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
VI | Groupe et associés | 479 802 | 479 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 579 | 630 575 | 826 008 | 99 996 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 470 | 470 | 2 000 | 2 000 |
AH | Fonds commercial | 78 471 | 78 471 | 78 471 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 790 | 77 240 | 29 550 | 39 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 728 | 243 832 | 235 896 | 272 003 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 400 | 2 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 333 | 33 333 | 33 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 703 192 | 323 942 | 379 250 | 424 935 |
BT | Marchandises | 1 423 032 | 1 423 032 | 1 188 087 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 983 | |||
CF | Disponibilités | 29 543 | 29 543 | 278 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 442 | 17 442 | 30 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 591 247 | 1 429 | 1 589 818 | 1 846 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 438 | 325 371 | 1 969 067 | 2 271 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 802 950 | 802 950 | ||
DH | Report à nouveau | -400 873 | -347 316 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 450 | -53 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 409 528 | 402 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 502 | 300 712 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 961 | 4 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 429 | 82 926 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196 | 90 427 | ||
EA | Autres dettes | 3 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 559 540 | 1 869 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 067 | 2 271 856 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 575 | 1 114 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 171 628 | 3 171 628 | 380 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 174 035 | 3 174 035 | 380 346 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 550 | 21 133 | ||
FQ | Autres produits | 334 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 918 | 401 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 605 201 | 287 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -234 945 | 61 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 | 10 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 335 968 | 59 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 264 | 10 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 834 | 53 527 | ||
FZ | Charges sociales | 65 926 | 13 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 344 | 10 178 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 747 | |||
GE | Autres charges | 1 476 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 159 155 | 496 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 763 | -94 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 005 | 3 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 005 | 3 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 005 | -3 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -242 | -98 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 753 | 57 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661 | 11 695 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661 | 12 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 092 | 44 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 671 | 458 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 221 | 512 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 450 | -53 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 | 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 711 | 50 344 | 1 983 | 321 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 181 | 50 344 | 1 983 | 321 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 682 | 747 | 1 429 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 082 | 747 | 3 829 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 082 | 747 | 3 829 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 747 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 272 | |||
UX | Autres créances clients | 16 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 461 | |||
VB | T. V. A. | 1 237 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 005 | 138 672 | 33 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000 | 150 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 502 | 82 299 | 346 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 650 | 295 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 323 | 34 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 125 | 21 125 | ||
VW | T.V.A. | 19 821 | 19 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 160 | 26 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
VI | Groupe et associés | 479 802 | 479 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 579 | 630 575 | 826 008 | 99 996 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 470 | 470 | 2 000 | 2 000 |
AH | Fonds commercial | 78 471 | 78 471 | 78 471 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 790 | 77 240 | 29 550 | 39 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 728 | 243 832 | 235 896 | 272 003 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 400 | 2 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 333 | 33 333 | 33 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 703 192 | 323 942 | 379 250 | 424 935 |
BT | Marchandises | 1 423 032 | 1 423 032 | 1 188 087 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 983 | |||
CF | Disponibilités | 29 543 | 29 543 | 278 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 442 | 17 442 | 30 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 591 247 | 1 429 | 1 589 818 | 1 846 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 438 | 325 371 | 1 969 067 | 2 271 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 802 950 | 802 950 | ||
DH | Report à nouveau | -400 873 | -347 316 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 450 | -53 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 409 528 | 402 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 502 | 300 712 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 961 | 4 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 429 | 82 926 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196 | 90 427 | ||
EA | Autres dettes | 3 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 559 540 | 1 869 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 067 | 2 271 856 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 575 | 1 114 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 171 628 | 3 171 628 | 380 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 174 035 | 3 174 035 | 380 346 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 550 | 21 133 | ||
FQ | Autres produits | 334 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 918 | 401 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 605 201 | 287 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -234 945 | 61 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 | 10 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 335 968 | 59 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 264 | 10 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 834 | 53 527 | ||
FZ | Charges sociales | 65 926 | 13 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 344 | 10 178 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 747 | |||
GE | Autres charges | 1 476 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 159 155 | 496 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 763 | -94 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 005 | 3 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 005 | 3 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 005 | -3 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -242 | -98 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 753 | 57 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661 | 11 695 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661 | 12 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 092 | 44 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 671 | 458 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 221 | 512 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 450 | -53 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 | 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 711 | 50 344 | 1 983 | 321 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 181 | 50 344 | 1 983 | 321 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 682 | 747 | 1 429 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 082 | 747 | 3 829 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 082 | 747 | 3 829 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 747 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 272 | |||
UX | Autres créances clients | 16 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 461 | |||
VB | T. V. A. | 1 237 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 005 | 138 672 | 33 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000 | 150 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 502 | 82 299 | 346 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 650 | 295 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 323 | 34 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 125 | 21 125 | ||
VW | T.V.A. | 19 821 | 19 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 160 | 26 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
VI | Groupe et associés | 479 802 | 479 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 579 | 630 575 | 826 008 | 99 996 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 470 | 470 | 2 000 | 2 000 |
AH | Fonds commercial | 78 471 | 78 471 | 78 471 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 790 | 77 240 | 29 550 | 39 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 728 | 243 832 | 235 896 | 272 003 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 400 | 2 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 333 | 33 333 | 33 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 703 192 | 323 942 | 379 250 | 424 935 |
BT | Marchandises | 1 423 032 | 1 423 032 | 1 188 087 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 983 | |||
CF | Disponibilités | 29 543 | 29 543 | 278 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 442 | 17 442 | 30 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 591 247 | 1 429 | 1 589 818 | 1 846 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 438 | 325 371 | 1 969 067 | 2 271 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 802 950 | 802 950 | ||
DH | Report à nouveau | -400 873 | -347 316 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 450 | -53 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 409 528 | 402 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 502 | 300 712 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 961 | 4 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 429 | 82 926 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196 | 90 427 | ||
EA | Autres dettes | 3 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 559 540 | 1 869 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 067 | 2 271 856 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 575 | 1 114 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 171 628 | 3 171 628 | 380 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 174 035 | 3 174 035 | 380 346 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 550 | 21 133 | ||
FQ | Autres produits | 334 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 918 | 401 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 605 201 | 287 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -234 945 | 61 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 | 10 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 335 968 | 59 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 264 | 10 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 834 | 53 527 | ||
FZ | Charges sociales | 65 926 | 13 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 344 | 10 178 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 747 | |||
GE | Autres charges | 1 476 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 159 155 | 496 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 763 | -94 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 005 | 3 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 005 | 3 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 005 | -3 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -242 | -98 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 753 | 57 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661 | 11 695 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661 | 12 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 092 | 44 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 671 | 458 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 221 | 512 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 450 | -53 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 | 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 711 | 50 344 | 1 983 | 321 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 181 | 50 344 | 1 983 | 321 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 682 | 747 | 1 429 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 082 | 747 | 3 829 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 082 | 747 | 3 829 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 747 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 272 | |||
UX | Autres créances clients | 16 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 461 | |||
VB | T. V. A. | 1 237 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 005 | 138 672 | 33 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000 | 150 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 502 | 82 299 | 346 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 650 | 295 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 323 | 34 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 125 | 21 125 | ||
VW | T.V.A. | 19 821 | 19 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 160 | 26 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
VI | Groupe et associés | 479 802 | 479 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 579 | 630 575 | 826 008 | 99 996 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 470 | 470 | 2 000 | 2 000 |
AH | Fonds commercial | 78 471 | 78 471 | 78 471 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 790 | 77 240 | 29 550 | 39 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 728 | 243 832 | 235 896 | 272 003 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 400 | 2 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 333 | 33 333 | 33 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 703 192 | 323 942 | 379 250 | 424 935 |
BT | Marchandises | 1 423 032 | 1 423 032 | 1 188 087 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 983 | |||
CF | Disponibilités | 29 543 | 29 543 | 278 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 442 | 17 442 | 30 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 591 247 | 1 429 | 1 589 818 | 1 846 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 438 | 325 371 | 1 969 067 | 2 271 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 802 950 | 802 950 | ||
DH | Report à nouveau | -400 873 | -347 316 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 450 | -53 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 409 528 | 402 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 502 | 300 712 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 961 | 4 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 429 | 82 926 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196 | 90 427 | ||
EA | Autres dettes | 3 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 559 540 | 1 869 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 067 | 2 271 856 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 575 | 1 114 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 171 628 | 3 171 628 | 380 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 174 035 | 3 174 035 | 380 346 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 550 | 21 133 | ||
FQ | Autres produits | 334 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 918 | 401 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 605 201 | 287 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -234 945 | 61 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 | 10 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 335 968 | 59 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 264 | 10 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 834 | 53 527 | ||
FZ | Charges sociales | 65 926 | 13 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 344 | 10 178 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 747 | |||
GE | Autres charges | 1 476 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 159 155 | 496 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 763 | -94 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 005 | 3 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 005 | 3 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 005 | -3 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -242 | -98 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 753 | 57 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661 | 11 695 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661 | 12 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 092 | 44 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 671 | 458 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 221 | 512 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 450 | -53 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 | 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 711 | 50 344 | 1 983 | 321 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 181 | 50 344 | 1 983 | 321 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 682 | 747 | 1 429 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 082 | 747 | 3 829 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 082 | 747 | 3 829 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 747 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 272 | |||
UX | Autres créances clients | 16 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 461 | |||
VB | T. V. A. | 1 237 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 005 | 138 672 | 33 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000 | 150 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 502 | 82 299 | 346 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 650 | 295 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 323 | 34 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 125 | 21 125 | ||
VW | T.V.A. | 19 821 | 19 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 160 | 26 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
VI | Groupe et associés | 479 802 | 479 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 579 | 630 575 | 826 008 | 99 996 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 470 | 470 | 2 000 | 2 000 |
AH | Fonds commercial | 78 471 | 78 471 | 78 471 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 790 | 77 240 | 29 550 | 39 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 728 | 243 832 | 235 896 | 272 003 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 400 | 2 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 333 | 33 333 | 33 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 703 192 | 323 942 | 379 250 | 424 935 |
BT | Marchandises | 1 423 032 | 1 423 032 | 1 188 087 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 983 | |||
CF | Disponibilités | 29 543 | 29 543 | 278 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 442 | 17 442 | 30 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 591 247 | 1 429 | 1 589 818 | 1 846 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 438 | 325 371 | 1 969 067 | 2 271 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 802 950 | 802 950 | ||
DH | Report à nouveau | -400 873 | -347 316 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 450 | -53 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 409 528 | 402 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 502 | 300 712 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 961 | 4 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 429 | 82 926 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196 | 90 427 | ||
EA | Autres dettes | 3 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 559 540 | 1 869 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 067 | 2 271 856 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 575 | 1 114 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 171 628 | 3 171 628 | 380 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 174 035 | 3 174 035 | 380 346 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 550 | 21 133 | ||
FQ | Autres produits | 334 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 918 | 401 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 605 201 | 287 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -234 945 | 61 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 | 10 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 335 968 | 59 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 264 | 10 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 834 | 53 527 | ||
FZ | Charges sociales | 65 926 | 13 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 344 | 10 178 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 747 | |||
GE | Autres charges | 1 476 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 159 155 | 496 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 763 | -94 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 005 | 3 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 005 | 3 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 005 | -3 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -242 | -98 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 753 | 57 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661 | 11 695 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661 | 12 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 092 | 44 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 671 | 458 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 221 | 512 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 450 | -53 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 | 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 711 | 50 344 | 1 983 | 321 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 181 | 50 344 | 1 983 | 321 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 682 | 747 | 1 429 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 082 | 747 | 3 829 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 082 | 747 | 3 829 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 747 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 272 | |||
UX | Autres créances clients | 16 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 461 | |||
VB | T. V. A. | 1 237 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 005 | 138 672 | 33 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000 | 150 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 502 | 82 299 | 346 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 650 | 295 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 323 | 34 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 125 | 21 125 | ||
VW | T.V.A. | 19 821 | 19 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 160 | 26 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
VI | Groupe et associés | 479 802 | 479 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 579 | 630 575 | 826 008 | 99 996 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 470 | 470 | 2 000 | 2 000 |
AH | Fonds commercial | 78 471 | 78 471 | 78 471 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 790 | 77 240 | 29 550 | 39 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 728 | 243 832 | 235 896 | 272 003 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 400 | 2 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 333 | 33 333 | 33 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 703 192 | 323 942 | 379 250 | 424 935 |
BT | Marchandises | 1 423 032 | 1 423 032 | 1 188 087 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 983 | |||
CF | Disponibilités | 29 543 | 29 543 | 278 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 442 | 17 442 | 30 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 591 247 | 1 429 | 1 589 818 | 1 846 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 438 | 325 371 | 1 969 067 | 2 271 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 802 950 | 802 950 | ||
DH | Report à nouveau | -400 873 | -347 316 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 450 | -53 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 409 528 | 402 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 502 | 300 712 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 961 | 4 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 429 | 82 926 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196 | 90 427 | ||
EA | Autres dettes | 3 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 559 540 | 1 869 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 067 | 2 271 856 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 575 | 1 114 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 171 628 | 3 171 628 | 380 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 174 035 | 3 174 035 | 380 346 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 550 | 21 133 | ||
FQ | Autres produits | 334 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 918 | 401 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 605 201 | 287 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -234 945 | 61 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 | 10 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 335 968 | 59 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 264 | 10 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 834 | 53 527 | ||
FZ | Charges sociales | 65 926 | 13 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 344 | 10 178 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 747 | |||
GE | Autres charges | 1 476 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 159 155 | 496 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 763 | -94 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 005 | 3 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 005 | 3 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 005 | -3 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -242 | -98 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 753 | 57 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661 | 11 695 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661 | 12 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 092 | 44 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 671 | 458 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 221 | 512 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 450 | -53 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 | 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 711 | 50 344 | 1 983 | 321 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 181 | 50 344 | 1 983 | 321 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 682 | 747 | 1 429 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 082 | 747 | 3 829 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 082 | 747 | 3 829 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 747 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 272 | |||
UX | Autres créances clients | 16 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 461 | |||
VB | T. V. A. | 1 237 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 005 | 138 672 | 33 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000 | 150 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 502 | 82 299 | 346 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 650 | 295 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 323 | 34 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 125 | 21 125 | ||
VW | T.V.A. | 19 821 | 19 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 160 | 26 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
VI | Groupe et associés | 479 802 | 479 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 579 | 630 575 | 826 008 | 99 996 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 470 | 470 | 2 000 | 2 000 |
AH | Fonds commercial | 78 471 | 78 471 | 78 471 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 790 | 77 240 | 29 550 | 39 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 728 | 243 832 | 235 896 | 272 003 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 400 | 2 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 333 | 33 333 | 33 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 703 192 | 323 942 | 379 250 | 424 935 |
BT | Marchandises | 1 423 032 | 1 423 032 | 1 188 087 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 983 | |||
CF | Disponibilités | 29 543 | 29 543 | 278 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 442 | 17 442 | 30 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 591 247 | 1 429 | 1 589 818 | 1 846 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 438 | 325 371 | 1 969 067 | 2 271 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 802 950 | 802 950 | ||
DH | Report à nouveau | -400 873 | -347 316 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 450 | -53 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 409 528 | 402 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 502 | 300 712 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 961 | 4 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 429 | 82 926 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196 | 90 427 | ||
EA | Autres dettes | 3 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 559 540 | 1 869 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 067 | 2 271 856 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 575 | 1 114 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 171 628 | 3 171 628 | 380 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 174 035 | 3 174 035 | 380 346 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 550 | 21 133 | ||
FQ | Autres produits | 334 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 918 | 401 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 605 201 | 287 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -234 945 | 61 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 | 10 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 335 968 | 59 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 264 | 10 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 834 | 53 527 | ||
FZ | Charges sociales | 65 926 | 13 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 344 | 10 178 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 747 | |||
GE | Autres charges | 1 476 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 159 155 | 496 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 763 | -94 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 005 | 3 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 005 | 3 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 005 | -3 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -242 | -98 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 753 | 57 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661 | 11 695 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661 | 12 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 092 | 44 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 671 | 458 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 221 | 512 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 450 | -53 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 | 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 711 | 50 344 | 1 983 | 321 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 181 | 50 344 | 1 983 | 321 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 682 | 747 | 1 429 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 082 | 747 | 3 829 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 082 | 747 | 3 829 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 747 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 272 | |||
UX | Autres créances clients | 16 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 461 | |||
VB | T. V. A. | 1 237 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 005 | 138 672 | 33 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000 | 150 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 502 | 82 299 | 346 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 650 | 295 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 323 | 34 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 125 | 21 125 | ||
VW | T.V.A. | 19 821 | 19 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 160 | 26 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
VI | Groupe et associés | 479 802 | 479 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 579 | 630 575 | 826 008 | 99 996 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 470 | 470 | 2 000 | 2 000 |
AH | Fonds commercial | 78 471 | 78 471 | 78 471 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 790 | 77 240 | 29 550 | 39 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 728 | 243 832 | 235 896 | 272 003 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 400 | 2 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 333 | 33 333 | 33 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 703 192 | 323 942 | 379 250 | 424 935 |
BT | Marchandises | 1 423 032 | 1 423 032 | 1 188 087 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 983 | |||
CF | Disponibilités | 29 543 | 29 543 | 278 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 442 | 17 442 | 30 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 591 247 | 1 429 | 1 589 818 | 1 846 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 438 | 325 371 | 1 969 067 | 2 271 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 802 950 | 802 950 | ||
DH | Report à nouveau | -400 873 | -347 316 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 450 | -53 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 409 528 | 402 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 502 | 300 712 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 961 | 4 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 429 | 82 926 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196 | 90 427 | ||
EA | Autres dettes | 3 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 559 540 | 1 869 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 067 | 2 271 856 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 575 | 1 114 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 171 628 | 3 171 628 | 380 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 174 035 | 3 174 035 | 380 346 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 550 | 21 133 | ||
FQ | Autres produits | 334 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 918 | 401 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 605 201 | 287 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -234 945 | 61 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 | 10 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 335 968 | 59 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 264 | 10 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 834 | 53 527 | ||
FZ | Charges sociales | 65 926 | 13 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 344 | 10 178 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 747 | |||
GE | Autres charges | 1 476 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 159 155 | 496 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 763 | -94 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 005 | 3 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 005 | 3 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 005 | -3 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -242 | -98 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 753 | 57 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661 | 11 695 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661 | 12 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 092 | 44 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 671 | 458 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 221 | 512 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 450 | -53 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 | 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 711 | 50 344 | 1 983 | 321 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 181 | 50 344 | 1 983 | 321 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 682 | 747 | 1 429 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 082 | 747 | 3 829 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 082 | 747 | 3 829 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 747 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 272 | |||
UX | Autres créances clients | 16 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 461 | |||
VB | T. V. A. | 1 237 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 005 | 138 672 | 33 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000 | 150 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 502 | 82 299 | 346 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 650 | 295 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 323 | 34 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 125 | 21 125 | ||
VW | T.V.A. | 19 821 | 19 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 160 | 26 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
VI | Groupe et associés | 479 802 | 479 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 579 | 630 575 | 826 008 | 99 996 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 619 |