Portail de la ville de Comines |
Portail de la ville de Comines |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 351 | 11 382 | 2 969 | |
AH | Fonds commercial | 109 916 | 109 916 | 109 916 | |
AP | Constructions | 680 384 | 293 585 | 386 799 | 423 206 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 973 | 112 147 | 61 827 | 45 179 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 664 | 213 209 | 89 455 | 59 755 |
BJ | TOTAL (I) | 1 281 288 | 630 322 | 650 966 | 638 055 |
BT | Marchandises | 21 004 | 21 004 | 9 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 035 | 130 035 | 6 372 | |
BZ | Autres créances | 91 586 | 91 586 | 52 641 | |
CF | Disponibilités | 63 741 | 63 741 | 37 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 125 | 5 125 | 5 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 311 491 | 311 491 | 112 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 779 | 630 322 | 962 456 | 750 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 000 | 202 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 146 | 9 146 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | 20 250 | ||
DH | Report à nouveau | -96 419 | -318 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 307 | -96 159 | ||
DL | TOTAL (I) | -99 330 | -182 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 835 | 388 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 662 | 330 271 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 449 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 441 | 61 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 158 | 149 581 | ||
EA | Autres dettes | 5 242 | 3 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 061 787 | 933 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 962 456 | 750 610 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 167 | 590 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 183 577 | 1 183 577 | 742 826 | |
FG | Production vendue services | 37 970 | 37 970 | 13 243 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 546 | 1 221 546 | 756 069 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 865 | 11 163 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 243 430 | 767 469 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 196 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 021 | 3 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 313 | 1 115 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 390 258 | 125 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 116 | 22 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 113 | 324 283 | ||
FZ | Charges sociales | 132 006 | 94 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 454 | 79 632 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 425 | |||
GE | Autres charges | 5 412 | 1 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 651 | 854 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 221 | -86 907 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 032 | 12 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 032 | 12 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 031 | -12 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 252 | -99 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 788 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 788 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 056 | 13 228 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 056 | 13 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 056 | 3 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 432 | 784 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 739 | 880 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -146 307 | -96 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 869 | 513 | 11 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 999 | 87 941 | 618 940 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 541 868 | 88 454 | 630 322 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 368 | 2 368 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 368 | 2 368 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 368 | 2 368 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 368 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 130 035 | 130 035 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 228 | 228 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 836 | 36 836 | ||
VB | T. V. A. | 19 922 | 19 922 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 599 | 34 599 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 125 | 5 125 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 745 | 226 745 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 | 850 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 985 | 60 814 | 239 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 441 | 400 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 437 | 77 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 556 | 102 556 | ||
VW | T.V.A. | 2 366 | 2 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800 | 3 800 | ||
VI | Groupe et associés | 158 662 | 158 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 242 | 5 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 338 | 812 167 | 239 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 351 | 11 382 | 2 969 | |
AH | Fonds commercial | 109 916 | 109 916 | 109 916 | |
AP | Constructions | 680 384 | 293 585 | 386 799 | 423 206 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 973 | 112 147 | 61 827 | 45 179 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 664 | 213 209 | 89 455 | 59 755 |
BJ | TOTAL (I) | 1 281 288 | 630 322 | 650 966 | 638 055 |
BT | Marchandises | 21 004 | 21 004 | 9 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 035 | 130 035 | 6 372 | |
BZ | Autres créances | 91 586 | 91 586 | 52 641 | |
CF | Disponibilités | 63 741 | 63 741 | 37 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 125 | 5 125 | 5 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 311 491 | 311 491 | 112 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 779 | 630 322 | 962 456 | 750 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 000 | 202 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 146 | 9 146 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | 20 250 | ||
DH | Report à nouveau | -96 419 | -318 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 307 | -96 159 | ||
DL | TOTAL (I) | -99 330 | -182 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 835 | 388 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 662 | 330 271 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 449 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 441 | 61 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 158 | 149 581 | ||
EA | Autres dettes | 5 242 | 3 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 061 787 | 933 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 962 456 | 750 610 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 167 | 590 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 183 577 | 1 183 577 | 742 826 | |
FG | Production vendue services | 37 970 | 37 970 | 13 243 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 546 | 1 221 546 | 756 069 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 865 | 11 163 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 243 430 | 767 469 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 196 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 021 | 3 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 313 | 1 115 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 390 258 | 125 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 116 | 22 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 113 | 324 283 | ||
FZ | Charges sociales | 132 006 | 94 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 454 | 79 632 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 425 | |||
GE | Autres charges | 5 412 | 1 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 651 | 854 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 221 | -86 907 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 032 | 12 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 032 | 12 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 031 | -12 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 252 | -99 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 788 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 788 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 056 | 13 228 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 056 | 13 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 056 | 3 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 432 | 784 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 739 | 880 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -146 307 | -96 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 869 | 513 | 11 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 999 | 87 941 | 618 940 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 541 868 | 88 454 | 630 322 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 368 | 2 368 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 368 | 2 368 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 368 | 2 368 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 368 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 130 035 | 130 035 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 228 | 228 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 836 | 36 836 | ||
VB | T. V. A. | 19 922 | 19 922 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 599 | 34 599 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 125 | 5 125 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 745 | 226 745 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 | 850 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 985 | 60 814 | 239 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 441 | 400 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 437 | 77 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 556 | 102 556 | ||
VW | T.V.A. | 2 366 | 2 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800 | 3 800 | ||
VI | Groupe et associés | 158 662 | 158 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 242 | 5 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 338 | 812 167 | 239 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 351 | 11 382 | 2 969 | |
AH | Fonds commercial | 109 916 | 109 916 | 109 916 | |
AP | Constructions | 680 384 | 293 585 | 386 799 | 423 206 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 973 | 112 147 | 61 827 | 45 179 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 664 | 213 209 | 89 455 | 59 755 |
BJ | TOTAL (I) | 1 281 288 | 630 322 | 650 966 | 638 055 |
BT | Marchandises | 21 004 | 21 004 | 9 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 035 | 130 035 | 6 372 | |
BZ | Autres créances | 91 586 | 91 586 | 52 641 | |
CF | Disponibilités | 63 741 | 63 741 | 37 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 125 | 5 125 | 5 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 311 491 | 311 491 | 112 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 779 | 630 322 | 962 456 | 750 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 000 | 202 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 146 | 9 146 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | 20 250 | ||
DH | Report à nouveau | -96 419 | -318 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 307 | -96 159 | ||
DL | TOTAL (I) | -99 330 | -182 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 835 | 388 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 662 | 330 271 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 449 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 441 | 61 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 158 | 149 581 | ||
EA | Autres dettes | 5 242 | 3 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 061 787 | 933 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 962 456 | 750 610 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 167 | 590 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 183 577 | 1 183 577 | 742 826 | |
FG | Production vendue services | 37 970 | 37 970 | 13 243 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 546 | 1 221 546 | 756 069 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 865 | 11 163 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 243 430 | 767 469 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 196 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 021 | 3 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 313 | 1 115 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 390 258 | 125 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 116 | 22 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 113 | 324 283 | ||
FZ | Charges sociales | 132 006 | 94 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 454 | 79 632 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 425 | |||
GE | Autres charges | 5 412 | 1 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 651 | 854 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 221 | -86 907 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 032 | 12 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 032 | 12 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 031 | -12 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 252 | -99 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 788 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 788 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 056 | 13 228 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 056 | 13 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 056 | 3 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 432 | 784 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 739 | 880 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -146 307 | -96 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 869 | 513 | 11 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 999 | 87 941 | 618 940 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 541 868 | 88 454 | 630 322 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 368 | 2 368 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 368 | 2 368 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 368 | 2 368 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 368 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 130 035 | 130 035 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 228 | 228 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 836 | 36 836 | ||
VB | T. V. A. | 19 922 | 19 922 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 599 | 34 599 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 125 | 5 125 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 745 | 226 745 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 | 850 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 985 | 60 814 | 239 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 441 | 400 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 437 | 77 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 556 | 102 556 | ||
VW | T.V.A. | 2 366 | 2 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800 | 3 800 | ||
VI | Groupe et associés | 158 662 | 158 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 242 | 5 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 338 | 812 167 | 239 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 351 | 11 382 | 2 969 | |
AH | Fonds commercial | 109 916 | 109 916 | 109 916 | |
AP | Constructions | 680 384 | 293 585 | 386 799 | 423 206 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 973 | 112 147 | 61 827 | 45 179 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 664 | 213 209 | 89 455 | 59 755 |
BJ | TOTAL (I) | 1 281 288 | 630 322 | 650 966 | 638 055 |
BT | Marchandises | 21 004 | 21 004 | 9 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 035 | 130 035 | 6 372 | |
BZ | Autres créances | 91 586 | 91 586 | 52 641 | |
CF | Disponibilités | 63 741 | 63 741 | 37 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 125 | 5 125 | 5 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 311 491 | 311 491 | 112 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 779 | 630 322 | 962 456 | 750 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 000 | 202 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 146 | 9 146 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | 20 250 | ||
DH | Report à nouveau | -96 419 | -318 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 307 | -96 159 | ||
DL | TOTAL (I) | -99 330 | -182 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 835 | 388 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 662 | 330 271 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 449 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 441 | 61 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 158 | 149 581 | ||
EA | Autres dettes | 5 242 | 3 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 061 787 | 933 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 962 456 | 750 610 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 167 | 590 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 183 577 | 1 183 577 | 742 826 | |
FG | Production vendue services | 37 970 | 37 970 | 13 243 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 546 | 1 221 546 | 756 069 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 865 | 11 163 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 243 430 | 767 469 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 196 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 021 | 3 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 313 | 1 115 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 390 258 | 125 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 116 | 22 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 113 | 324 283 | ||
FZ | Charges sociales | 132 006 | 94 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 454 | 79 632 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 425 | |||
GE | Autres charges | 5 412 | 1 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 651 | 854 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 221 | -86 907 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 032 | 12 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 032 | 12 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 031 | -12 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 252 | -99 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 788 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 788 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 056 | 13 228 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 056 | 13 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 056 | 3 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 432 | 784 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 739 | 880 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -146 307 | -96 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 869 | 513 | 11 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 999 | 87 941 | 618 940 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 541 868 | 88 454 | 630 322 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 368 | 2 368 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 368 | 2 368 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 368 | 2 368 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 368 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 130 035 | 130 035 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 228 | 228 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 836 | 36 836 | ||
VB | T. V. A. | 19 922 | 19 922 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 599 | 34 599 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 125 | 5 125 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 745 | 226 745 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 | 850 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 985 | 60 814 | 239 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 441 | 400 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 437 | 77 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 556 | 102 556 | ||
VW | T.V.A. | 2 366 | 2 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800 | 3 800 | ||
VI | Groupe et associés | 158 662 | 158 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 242 | 5 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 338 | 812 167 | 239 171 |