LA TAMARINIERE

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/01/2019

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 32475434000044 / Siren : 324754340 / NIC : 00044

N° de TVA : FR 76 324754340

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
LA TAMARINIERE

Adresse :
1618 Route DE LA GARE
74580 VIRY

Liens de succession de l'établissement :

01/01/2019 : Succession

Prédécesseur : LA TAMARINIERE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/04/1982

Dénomination : LA TAMARINIERE

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

LA TAMARINIERE - Viry (siège)LA TAMARINIERE - Ville-la-Grand (fermé)LA TAMARINIERE - Charron (fermé)LA TAMARINIERE - Charron (fermé)

Publications au Bodacc :

28/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6882
NOJO : 740200000642520
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2023

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 324 754 340
Dénomination : LA TAMARINIERE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

24/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13248
NOJO : 740200000468510
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 324 754 340
Dénomination : LA TAMARINIERE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

06/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6715
NOJO : 740200000324480
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 324 754 340
Dénomination : LA TAMARINIERE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

22/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12951
NOJO : 740200000155640
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 324 754 340
Dénomination : LA TAMARINIERE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

02/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1585
NOJO : 740211749600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 324 754 340
Dénomination : LA TAMARINIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3985
NOJO : 740210860100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 324 754 340
Dénomination : LA TAMARINIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13894
NOJO : 740293513000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 324 754 340
Dénomination : LA TAMARINIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

15/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7207
NOJO : 740289686000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 324 754 340
Dénomination : LA TAMARINIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

01/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10616
NOJO : 740286760000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 324 754 340
Dénomination : LA TAMARINIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/12/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11312
NOJO : 740260930000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2014

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 324 754 340
Dénomination : LA TAMARINIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/01/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8853
NOJO : 740251663000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2013

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 324 754 340
Dénomination : LA TAMARINIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/12/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7128
NOJO : BXC123380159281
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2012

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 324 754 340
Dénomination : LA TAMARINIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
14 rue des Buchillons
74100 Ville-la-Grand

02/01/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6669
NOJO : BXC11356005752H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2011

20/12/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13164
NOJO : BXC10336005379Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2010

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 324 754 340
Dénomination : LA TAMARINIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/01/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6343
NOJO : BXC10004000304P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2009

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 324 754 340
Dénomination : LA TAMARINIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

01/07/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7761
NOJO : BXC08174000498P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2008

05/07/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3443
NOJO : BDC08004200704F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2007

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 324 754 340
Dénomination : LA TAMARINIERE
Forme juridique : S.A.R.L

Adresse :
14, rue des Buchillons
74100 Ville-la-Grand

Historique de l'unité légale :

01/01/2019 : activité principale, code NIC, économie sociale et solidaire

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Code NIC : 00044
Economie sociale et solidaire : Oui

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

25/12/2003 : activité principale

Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAFRev1 : 65.2E)

01/01/1997 : dénomination

Dénomination : LA TAMARINIERE

25/12/1991 : activité principale

Activité principale : Pisciculture, aquaculture (NAF1993 : 05.0C)

Représentants légaux :

03/05/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2003B00162
Type : Personne Physique

Nom : BOUYE Bernard Georges Andre
Né le 04/11/1955 à LA (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
LE MOULIN BELLEVUE
74140 EXCENEVEX
FRANCE

Dépôts des actes :

21/12/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2003B00162
Dépôt : N°1605 déposé le 03/05/2017
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

21/12/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2003B00162
Dépôt : N°1605 déposé le 03/05/2017
Etat : Déposé

20/01/2003 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2003B00162
Dépôt : N°1226 déposé le 16/04/2003
Etat : Déposé
Décision : Formation de la société

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2003B00162
Dépôt : N°1226 déposé le 16/04/2003
Etat : Déposé
Décision : Formation de la société

Etablissements :

03/05/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2003B00162
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
14 rue des Buchillons
74100 Ville-la-grand
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 02/01/2003
Activité : prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés commerciales artisanales ou industrielles, acquisition de valeurs mobilières de toute nature, gestion de ces participations.
Origine du fonds : Divers
réation suite à la disparition du siège (origine hors ressort) situé 2 bis, rue de la Laisse - 17230 CHARRON avec effet au 20 janvier 2003 - -
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

03/05/2017 : Ajout

Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1744
Date d’ajout de l’observation : 16/04/2003
Texte de l'observation : Transfert du siège social et de l'établissement principal transfert à compter du 20.01.2003 du siège établissement principal situé 2 Bis, rue de la Laisse - 17230 CHARRON à l'adresse suivante : 14, rue des Bûchillons - 74100 VILLE LA GRAND. MODIFICATION DES PRINCIPALES ACTIVITES DE L'ENTREPRISE A COMPTE DU 20.01.2003 : suppression de l'activité de conchiculture remplacée par des activités de prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés commerciales artisanales ou industrielles acquisition de valeurs mobilière de toute nature, gestion de ces participations. Date d'effet : 20/01/2003

03/05/2017 : Ajout

Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Date d’ajout de l’observation : 01/01/2009
Texte de l'observation : En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Personnes morales :

03/05/2017 : LA TAMARINIERE

Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 16/04/2003

Type de capital : Fixe
Capital : 1000000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 50 années

Dépôts des comptes annuels :

31/03/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2003B00162
Dépôt : N°5082 déposé le 19/11/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2003B00162
Dépôt : N°5586 déposé le 16/12/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2003B00162
Dépôt : N°4964 déposé le 21/11/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2003B00162
Dépôt : N°4249 déposé le 25/10/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2003B00162
Dépôt : N°5038 déposé le 16/11/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2003B00162
Dépôt : N°5520 déposé le 30/11/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2003B00162
Dépôt : N°2530 déposé le 05/06/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2003B00162
Dépôt : N°63 déposé le 12/10/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2003B00162
Dépôt : N°4340 déposé le 15/11/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2003B00162
Dépôt : N°667 déposé le 28/11/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2004 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2003B00162
Dépôt : N°3202 déposé le 29/11/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2003 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2003B00162
Dépôt : N°694 déposé le 22/03/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/03/2022 : Compte annuel complet

Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : B2022/007707 du 17/11/2022
Numéro de gestion : 2003B00162
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	39 164	28 448	10 716	18 416
CU	Autres participations	2 287 822		2 287 822	2 287 822
BD	Autres titres immobilisés	15 299		15 299	15 299
BJ	TOTAL (I)	2 342 286	28 448	2 313 838	2 321 538
BZ	Autres créances	70 832		70 832	38 077
CD	Valeurs mobilières de placement	24 992		24 992
CF	Disponibilités	5 980		5 980	2 537
CH	Charges constatées d’avance	1 621		1 621	2 718
CJ	TOTAL (II)	103 425		103 425	43 333
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 445 710	28 448	2 417 262	2 364 870
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	38 112	38 112
DD	Réserve légale (1)	3 811	3 811
DG	Autres réserves	1 697 072	1 456 025
DH	Report à nouveau		-18
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188 824	241 064
DL	TOTAL (I)	1 927 820	1 738 995
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 842	19 341
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	121 754	175 843
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 192	2 160
DY	Dettes fiscales et sociales	34 750	33 508
EA	Autres dettes	327 904	395 023
EC	TOTAL (IV)	489 442	625 875
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 417 262	2 364 870
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489 442	615 569
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		563
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	174 000		174 000	174 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	174 000		174 000	174 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			492	399
FQ	Autres produits				72
FR	Total des produits d’exploitation (I)			174 492	174 470
FW	Autres achats et charges externes			7 952	11 203
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			8 465	5 816
FY	Salaires et traitements			143 232	141 713
FZ	Charges sociales			42 684	42 782
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 700	7 700
GE	Autres charges			386
GF	Total des charges d’exploitation (II)			210 419	209 214
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35 927	-34 744
GJ	Produits financiers de participations			213 612	265 246
GL	Autres intérêts et produits assimilés			250	9
GP	Total des produits financiers (V)			213 862	265 255
GR	Intérêts et charges assimilées			740	1 285
GU	Total des charges financières (VI)			740	1 285
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			213 122	263 970
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177 194	229 225
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		1 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135	315
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	135	315
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135	685
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-11 765	-11 154
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	388 353	440 725
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	199 529	199 661
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	188 824	241 064
A1	Renvois : Transfert de charges	492	399
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27 576	28 121
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	270
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20 748	7 700		28 448
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	20 748	7 700		28 448

31/03/2021 : Compte annuel complet

Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : B2021/007504 du 31/12/2021
Numéro de gestion : 2003B00162
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	39 164	28 448	10 716	18 416
CU	Autres participations	2 287 822		2 287 822	2 287 822
BD	Autres titres immobilisés	15 299		15 299	15 299
BJ	TOTAL (I)	2 342 286	28 448	2 313 838	2 321 538
BZ	Autres créances	70 832		70 832	38 077
CD	Valeurs mobilières de placement	24 992		24 992
CF	Disponibilités	5 980		5 980	2 537
CH	Charges constatées d’avance	1 621		1 621	2 718
CJ	TOTAL (II)	103 425		103 425	43 333
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 445 710	28 448	2 417 262	2 364 870
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	38 112	38 112
DD	Réserve légale (1)	3 811	3 811
DG	Autres réserves	1 697 072	1 456 025
DH	Report à nouveau		-18
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188 824	241 064
DL	TOTAL (I)	1 927 820	1 738 995
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 842	19 341
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	121 754	175 843
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 192	2 160
DY	Dettes fiscales et sociales	34 750	33 508
EA	Autres dettes	327 904	395 023
EC	TOTAL (IV)	489 442	625 875
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 417 262	2 364 870
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489 442	615 569
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		563
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	174 000		174 000	174 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	174 000		174 000	174 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			492	399
FQ	Autres produits				72
FR	Total des produits d’exploitation (I)			174 492	174 470
FW	Autres achats et charges externes			7 952	11 203
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			8 465	5 816
FY	Salaires et traitements			143 232	141 713
FZ	Charges sociales			42 684	42 782
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 700	7 700
GE	Autres charges			386
GF	Total des charges d’exploitation (II)			210 419	209 214
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35 927	-34 744
GJ	Produits financiers de participations			213 612	265 246
GL	Autres intérêts et produits assimilés			250	9
GP	Total des produits financiers (V)			213 862	265 255
GR	Intérêts et charges assimilées			740	1 285
GU	Total des charges financières (VI)			740	1 285
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			213 122	263 970
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177 194	229 225
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		1 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135	315
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	135	315
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135	685
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-11 765	-11 154
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	388 353	440 725
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	199 529	199 661
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	188 824	241 064
A1	Renvois : Transfert de charges	492	399
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27 576	28 121
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	270
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20 748	7 700		28 448
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	20 748	7 700		28 448

31/03/2020 : Compte annuel complet

Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : B2020/005672 du 13/10/2020
Numéro de gestion : 2003B00162
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	39 164	28 448	10 716	18 416
CU	Autres participations	2 287 822		2 287 822	2 287 822
BD	Autres titres immobilisés	15 299		15 299	15 299
BJ	TOTAL (I)	2 342 286	28 448	2 313 838	2 321 538
BZ	Autres créances	70 832		70 832	38 077
CD	Valeurs mobilières de placement	24 992		24 992
CF	Disponibilités	5 980		5 980	2 537
CH	Charges constatées d’avance	1 621		1 621	2 718
CJ	TOTAL (II)	103 425		103 425	43 333
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 445 710	28 448	2 417 262	2 364 870
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	38 112	38 112
DD	Réserve légale (1)	3 811	3 811
DG	Autres réserves	1 697 072	1 456 025
DH	Report à nouveau		-18
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188 824	241 064
DL	TOTAL (I)	1 927 820	1 738 995
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 842	19 341
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	121 754	175 843
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 192	2 160
DY	Dettes fiscales et sociales	34 750	33 508
EA	Autres dettes	327 904	395 023
EC	TOTAL (IV)	489 442	625 875
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 417 262	2 364 870
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489 442	615 569
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		563
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	174 000		174 000	174 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	174 000		174 000	174 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			492	399
FQ	Autres produits				72
FR	Total des produits d’exploitation (I)			174 492	174 470
FW	Autres achats et charges externes			7 952	11 203
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			8 465	5 816
FY	Salaires et traitements			143 232	141 713
FZ	Charges sociales			42 684	42 782
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 700	7 700
GE	Autres charges			386
GF	Total des charges d’exploitation (II)			210 419	209 214
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35 927	-34 744
GJ	Produits financiers de participations			213 612	265 246
GL	Autres intérêts et produits assimilés			250	9
GP	Total des produits financiers (V)			213 862	265 255
GR	Intérêts et charges assimilées			740	1 285
GU	Total des charges financières (VI)			740	1 285
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			213 122	263 970
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177 194	229 225
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		1 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135	315
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	135	315
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135	685
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-11 765	-11 154
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	388 353	440 725
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	199 529	199 661
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	188 824	241 064
A1	Renvois : Transfert de charges	492	399
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27 576	28 121
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	270
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20 748	7 700		28 448
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	20 748	7 700		28 448

31/03/2019 : Compte annuel complet

Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : 5597 du 26/09/2019
Numéro de gestion : 2003B00162
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	39 164	28 448	10 716	18 416
CU	Autres participations	2 287 822		2 287 822	2 287 822
BD	Autres titres immobilisés	15 299		15 299	15 299
BJ	TOTAL (I)	2 342 286	28 448	2 313 838	2 321 538
BZ	Autres créances	70 832		70 832	38 077
CD	Valeurs mobilières de placement	24 992		24 992
CF	Disponibilités	5 980		5 980	2 537
CH	Charges constatées d’avance	1 621		1 621	2 718
CJ	TOTAL (II)	103 425		103 425	43 333
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 445 710	28 448	2 417 262	2 364 870
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	38 112	38 112
DD	Réserve légale (1)	3 811	3 811
DG	Autres réserves	1 697 072	1 456 025
DH	Report à nouveau		-18
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188 824	241 064
DL	TOTAL (I)	1 927 820	1 738 995
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 842	19 341
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	121 754	175 843
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 192	2 160
DY	Dettes fiscales et sociales	34 750	33 508
EA	Autres dettes	327 904	395 023
EC	TOTAL (IV)	489 442	625 875
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 417 262	2 364 870
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489 442	615 569
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		563
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	174 000		174 000	174 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	174 000		174 000	174 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			492	399
FQ	Autres produits				72
FR	Total des produits d’exploitation (I)			174 492	174 470
FW	Autres achats et charges externes			7 952	11 203
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			8 465	5 816
FY	Salaires et traitements			143 232	141 713
FZ	Charges sociales			42 684	42 782
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 700	7 700
GE	Autres charges			386
GF	Total des charges d’exploitation (II)			210 419	209 214
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35 927	-34 744
GJ	Produits financiers de participations			213 612	265 246
GL	Autres intérêts et produits assimilés			250	9
GP	Total des produits financiers (V)			213 862	265 255
GR	Intérêts et charges assimilées			740	1 285
GU	Total des charges financières (VI)			740	1 285
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			213 122	263 970
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177 194	229 225
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		1 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135	315
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	135	315
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135	685
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-11 765	-11 154
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	388 353	440 725
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	199 529	199 661
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	188 824	241 064
A1	Renvois : Transfert de charges	492	399
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27 576	28 121
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	270
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20 748	7 700		28 448
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	20 748	7 700		28 448

31/03/2018 : Compte annuel complet

Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : 417 du 06/02/2019
Numéro de gestion : 2003B00162
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	39 164	28 448	10 716	18 416
CU	Autres participations	2 287 822		2 287 822	2 287 822
BD	Autres titres immobilisés	15 299		15 299	15 299
BJ	TOTAL (I)	2 342 286	28 448	2 313 838	2 321 538
BZ	Autres créances	70 832		70 832	38 077
CD	Valeurs mobilières de placement	24 992		24 992
CF	Disponibilités	5 980		5 980	2 537
CH	Charges constatées d’avance	1 621		1 621	2 718
CJ	TOTAL (II)	103 425		103 425	43 333
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 445 710	28 448	2 417 262	2 364 870
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	38 112	38 112
DD	Réserve légale (1)	3 811	3 811
DG	Autres réserves	1 697 072	1 456 025
DH	Report à nouveau		-18
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188 824	241 064
DL	TOTAL (I)	1 927 820	1 738 995
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 842	19 341
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	121 754	175 843
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 192	2 160
DY	Dettes fiscales et sociales	34 750	33 508
EA	Autres dettes	327 904	395 023
EC	TOTAL (IV)	489 442	625 875
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 417 262	2 364 870
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489 442	615 569
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		563
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	174 000		174 000	174 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	174 000		174 000	174 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			492	399
FQ	Autres produits				72
FR	Total des produits d’exploitation (I)			174 492	174 470
FW	Autres achats et charges externes			7 952	11 203
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			8 465	5 816
FY	Salaires et traitements			143 232	141 713
FZ	Charges sociales			42 684	42 782
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 700	7 700
GE	Autres charges			386
GF	Total des charges d’exploitation (II)			210 419	209 214
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35 927	-34 744
GJ	Produits financiers de participations			213 612	265 246
GL	Autres intérêts et produits assimilés			250	9
GP	Total des produits financiers (V)			213 862	265 255
GR	Intérêts et charges assimilées			740	1 285
GU	Total des charges financières (VI)			740	1 285
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			213 122	263 970
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177 194	229 225
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		1 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135	315
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	135	315
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135	685
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-11 765	-11 154
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	388 353	440 725
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	199 529	199 661
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	188 824	241 064
A1	Renvois : Transfert de charges	492	399
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27 576	28 121
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	270
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20 748	7 700		28 448
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	20 748	7 700		28 448

31/03/2017 : Compte annuel complet

Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : 6189 du 06/10/2017
Numéro de gestion : 2003B00162
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	39 164	28 448	10 716	18 416
CU	Autres participations	2 287 822		2 287 822	2 287 822
BD	Autres titres immobilisés	15 299		15 299	15 299
BJ	TOTAL (I)	2 342 286	28 448	2 313 838	2 321 538
BZ	Autres créances	70 832		70 832	38 077
CD	Valeurs mobilières de placement	24 992		24 992
CF	Disponibilités	5 980		5 980	2 537
CH	Charges constatées d’avance	1 621		1 621	2 718
CJ	TOTAL (II)	103 425		103 425	43 333
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 445 710	28 448	2 417 262	2 364 870
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	38 112	38 112
DD	Réserve légale (1)	3 811	3 811
DG	Autres réserves	1 697 072	1 456 025
DH	Report à nouveau		-18
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188 824	241 064
DL	TOTAL (I)	1 927 820	1 738 995
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 842	19 341
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	121 754	175 843
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 192	2 160
DY	Dettes fiscales et sociales	34 750	33 508
EA	Autres dettes	327 904	395 023
EC	TOTAL (IV)	489 442	625 875
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 417 262	2 364 870
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489 442	615 569
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		563
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	174 000		174 000	174 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	174 000		174 000	174 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			492	399
FQ	Autres produits				72
FR	Total des produits d’exploitation (I)			174 492	174 470
FW	Autres achats et charges externes			7 952	11 203
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			8 465	5 816
FY	Salaires et traitements			143 232	141 713
FZ	Charges sociales			42 684	42 782
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 700	7 700
GE	Autres charges			386
GF	Total des charges d’exploitation (II)			210 419	209 214
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35 927	-34 744
GJ	Produits financiers de participations			213 612	265 246
GL	Autres intérêts et produits assimilés			250	9
GP	Total des produits financiers (V)			213 862	265 255
GR	Intérêts et charges assimilées			740	1 285
GU	Total des charges financières (VI)			740	1 285
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			213 122	263 970
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177 194	229 225
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		1 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135	315
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	135	315
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135	685
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-11 765	-11 154
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	388 353	440 725
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	199 529	199 661
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	188 824	241 064
A1	Renvois : Transfert de charges	492	399
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27 576	28 121
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	270
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20 748	7 700		28 448
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	20 748	7 700		28 448

31/03/2016 : Compte annuel complet

Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : 1640 du 09/05/2017
Numéro de gestion : 2003B00162
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	39 164	28 448	10 716	18 416
CU	Autres participations	2 287 822		2 287 822	2 287 822
BD	Autres titres immobilisés	15 299		15 299	15 299
BJ	TOTAL (I)	2 342 286	28 448	2 313 838	2 321 538
BZ	Autres créances	70 832		70 832	38 077
CD	Valeurs mobilières de placement	24 992		24 992
CF	Disponibilités	5 980		5 980	2 537
CH	Charges constatées d’avance	1 621		1 621	2 718
CJ	TOTAL (II)	103 425		103 425	43 333
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 445 710	28 448	2 417 262	2 364 870
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	38 112	38 112
DD	Réserve légale (1)	3 811	3 811
DG	Autres réserves	1 697 072	1 456 025
DH	Report à nouveau		-18
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188 824	241 064
DL	TOTAL (I)	1 927 820	1 738 995
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 842	19 341
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	121 754	175 843
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 192	2 160
DY	Dettes fiscales et sociales	34 750	33 508
EA	Autres dettes	327 904	395 023
EC	TOTAL (IV)	489 442	625 875
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 417 262	2 364 870
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489 442	615 569
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		563
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	174 000		174 000	174 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	174 000		174 000	174 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			492	399
FQ	Autres produits				72
FR	Total des produits d’exploitation (I)			174 492	174 470
FW	Autres achats et charges externes			7 952	11 203
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			8 465	5 816
FY	Salaires et traitements			143 232	141 713
FZ	Charges sociales			42 684	42 782
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 700	7 700
GE	Autres charges			386
GF	Total des charges d’exploitation (II)			210 419	209 214
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35 927	-34 744
GJ	Produits financiers de participations			213 612	265 246
GL	Autres intérêts et produits assimilés			250	9
GP	Total des produits financiers (V)			213 862	265 255
GR	Intérêts et charges assimilées			740	1 285
GU	Total des charges financières (VI)			740	1 285
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			213 122	263 970
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177 194	229 225
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		1 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135	315
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	135	315
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135	685
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-11 765	-11 154
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	388 353	440 725
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	199 529	199 661
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	188 824	241 064
A1	Renvois : Transfert de charges	492	399
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27 576	28 121
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	270
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20 748	7 700		28 448
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	20 748	7 700		28 448

31/03/2015 : Compte annuel complet

Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : 3724 du 27/06/2017
Numéro de gestion : 2003B00162
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	39 164	28 448	10 716	18 416
CU	Autres participations	2 287 822		2 287 822	2 287 822
BD	Autres titres immobilisés	15 299		15 299	15 299
BJ	TOTAL (I)	2 342 286	28 448	2 313 838	2 321 538
BZ	Autres créances	70 832		70 832	38 077
CD	Valeurs mobilières de placement	24 992		24 992
CF	Disponibilités	5 980		5 980	2 537
CH	Charges constatées d’avance	1 621		1 621	2 718
CJ	TOTAL (II)	103 425		103 425	43 333
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 445 710	28 448	2 417 262	2 364 870
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	38 112	38 112
DD	Réserve légale (1)	3 811	3 811
DG	Autres réserves	1 697 072	1 456 025
DH	Report à nouveau		-18
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188 824	241 064
DL	TOTAL (I)	1 927 820	1 738 995
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 842	19 341
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	121 754	175 843
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 192	2 160
DY	Dettes fiscales et sociales	34 750	33 508
EA	Autres dettes	327 904	395 023
EC	TOTAL (IV)	489 442	625 875
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 417 262	2 364 870
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489 442	615 569
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		563
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	174 000		174 000	174 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	174 000		174 000	174 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			492	399
FQ	Autres produits				72
FR	Total des produits d’exploitation (I)			174 492	174 470
FW	Autres achats et charges externes			7 952	11 203
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			8 465	5 816
FY	Salaires et traitements			143 232	141 713
FZ	Charges sociales			42 684	42 782
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 700	7 700
GE	Autres charges			386
GF	Total des charges d’exploitation (II)			210 419	209 214
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35 927	-34 744
GJ	Produits financiers de participations			213 612	265 246
GL	Autres intérêts et produits assimilés			250	9
GP	Total des produits financiers (V)			213 862	265 255
GR	Intérêts et charges assimilées			740	1 285
GU	Total des charges financières (VI)			740	1 285
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			213 122	263 970
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177 194	229 225
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		1 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135	315
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	135	315
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135	685
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-11 765	-11 154
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	388 353	440 725
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	199 529	199 661
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	188 824	241 064
A1	Renvois : Transfert de charges	492	399
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27 576	28 121
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	270
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20 748	7 700		28 448
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	20 748	7 700		28 448

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