Déposant 1 : DACTYL BURO OFFICE, SAS
Numéro de SIREN : 523273944
Adresse :
11 rue Charles Durand
18000 BOURGES
FR
Mandataire 1 : DACTYL BURO OFFICE, M. CHOLET Nicolas
Adresse :
11 rue Charles Durand
18000 BOURGES
FR
Bénéficiare 1 : Lacoste, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444553465
Adresse :
15 Zone Artisanale Saint-Louis
84250 Le Thor
FR
Déposant 1 : DACTYL BURO OFFICE, SAS
Numéro de SIREN : 523273944
Adresse :
11 rue Charles Durand
18000 BOURGES
FR
Mandataire 1 : DACTYL BURO OFFICE, M. Nicolas CHOLET
Adresse :
11 rue Charles Durand
18000 BOURGES
FR
Bénéficiare 1 : Lacoste, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444553465
Adresse :
15 Zone Artisanale Saint-Louis
84250 Le Thor
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 965 | 7 965 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 012 | 39 068 | 17 944 | 2 308 |
AH | Fonds commercial | 4 299 513 | 4 299 513 | 2 474 278 | |
AP | Constructions | 409 455 | 160 307 | 249 148 | 235 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 527 | 193 740 | 74 786 | 95 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 004 691 | 845 792 | 158 899 | 178 761 |
CU | Autres participations | 31 510 | 31 510 | 51 110 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 550 | 1 550 | ||
BF | Prêts | 106 620 | 106 620 | 53 313 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 191 | 68 191 | 78 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 255 038 | 1 246 873 | 5 008 165 | 3 170 062 |
BT | Marchandises | 4 029 798 | 4 029 798 | 3 638 027 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 94 978 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 440 620 | 111 285 | 9 329 334 | 7 662 672 |
BZ | Autres créances | 1 646 668 | 1 646 668 | 1 065 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 250 | 1 000 250 | ||
CF | Disponibilités | 999 480 | 999 480 | 2 604 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 206 925 | 206 925 | 159 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 323 743 | 111 285 | 17 212 457 | 15 225 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 578 781 | 1 358 159 | 22 220 622 | 18 395 651 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 620 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 180 029 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 500 | 101 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 054 | 956 054 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 150 | 9 470 | ||
DG | Autres réserves | 1 398 353 | |||
DH | Report à nouveau | 5 190 438 | 5 190 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841 612 | 2 283 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 498 108 | 8 540 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 233 500 | 340 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 500 | 340 089 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 32 366 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 759 | 746 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403 022 | 3 411 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 835 | 2 615 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 730 525 | 2 393 772 | ||
EA | Autres dettes | 251 017 | 211 750 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 114 487 | 136 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 489 014 | 9 515 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 220 622 | 18 395 651 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 071 579 | 9 018 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 019 103 | 144 549 | 49 163 652 | 38 477 816 |
FG | Production vendue services | 4 927 | 4 927 | 6 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 024 030 | 144 549 | 49 168 579 | 38 484 656 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 881 | 10 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 297 | 309 347 | ||
FQ | Autres produits | 18 133 | 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 471 892 | 38 805 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 218 841 | 22 459 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 173 688 | -511 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 605 | 207 780 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 070 564 | 4 513 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 614 314 | 466 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 301 874 | 5 776 104 | ||
FZ | Charges sociales | 2 179 183 | 1 690 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 990 | 142 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 077 | 29 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | 302 089 | ||
GE | Autres charges | 45 262 | 80 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 075 402 | 35 157 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 396 490 | 3 647 449 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 620 | 3 313 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 785 | 160 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 405 | 164 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 561 | 94 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 561 | 94 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 843 | 69 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 465 334 | 3 717 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 824 | 13 559 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 842 | 32 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 667 | 45 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 735 | 42 840 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 003 | 2 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 739 | 45 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 071 | 718 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 481 414 | 405 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 998 236 | 1 029 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 754 965 | 39 015 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 913 353 | 36 732 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 841 612 | 2 283 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 146 507 | 140 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 965 | 7 965 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 663 | 10 405 | 39 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 135 | 188 153 | 448 | 1 199 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 763 | 198 558 | 448 | 1 246 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 233 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 340 090 | 60 000 | 166 590 | 233 500 |
6T | Sur comptes clients | 79 462 | 37 077 | 5 253 | 111 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 462 | 37 077 | 5 253 | 111 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 419 552 | 97 077 | 171 843 | 344 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 077 | 171 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 106 620 | 6 620 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 029 | |||
UX | Autres créances clients | 9 260 591 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 826 | |||
VB | T. V. A. | 130 360 | |||
VP | Divers | 77 055 | |||
VC | Groupe et associés | 380 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 206 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 469 026 | 11 120 806 | 348 220 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 32 366 | 11 038 | 21 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 667 | 19 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 092 | 445 042 | 1 130 462 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 262 | 71 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 097 836 | 3 097 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 266 824 | 1 266 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 231 | 733 231 | ||
VW | T.V.A. | 422 918 | 422 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 307 552 | 307 552 | ||
VI | Groupe et associés | 3 330 760 | 2 330 760 | 1 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 018 | 251 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 114 488 | 114 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 489 014 | 9 071 579 | 1 151 790 | 1 265 645 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 025 505 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 965 | 7 965 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 012 | 39 068 | 17 944 | 2 308 |
AH | Fonds commercial | 4 299 513 | 4 299 513 | 2 474 278 | |
AP | Constructions | 409 455 | 160 307 | 249 148 | 235 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 527 | 193 740 | 74 786 | 95 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 004 691 | 845 792 | 158 899 | 178 761 |
CU | Autres participations | 31 510 | 31 510 | 51 110 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 550 | 1 550 | ||
BF | Prêts | 106 620 | 106 620 | 53 313 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 191 | 68 191 | 78 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 255 038 | 1 246 873 | 5 008 165 | 3 170 062 |
BT | Marchandises | 4 029 798 | 4 029 798 | 3 638 027 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 94 978 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 440 620 | 111 285 | 9 329 334 | 7 662 672 |
BZ | Autres créances | 1 646 668 | 1 646 668 | 1 065 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 250 | 1 000 250 | ||
CF | Disponibilités | 999 480 | 999 480 | 2 604 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 206 925 | 206 925 | 159 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 323 743 | 111 285 | 17 212 457 | 15 225 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 578 781 | 1 358 159 | 22 220 622 | 18 395 651 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 620 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 180 029 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 500 | 101 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 054 | 956 054 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 150 | 9 470 | ||
DG | Autres réserves | 1 398 353 | |||
DH | Report à nouveau | 5 190 438 | 5 190 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841 612 | 2 283 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 498 108 | 8 540 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 233 500 | 340 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 500 | 340 089 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 32 366 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 759 | 746 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403 022 | 3 411 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 835 | 2 615 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 730 525 | 2 393 772 | ||
EA | Autres dettes | 251 017 | 211 750 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 114 487 | 136 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 489 014 | 9 515 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 220 622 | 18 395 651 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 071 579 | 9 018 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 019 103 | 144 549 | 49 163 652 | 38 477 816 |
FG | Production vendue services | 4 927 | 4 927 | 6 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 024 030 | 144 549 | 49 168 579 | 38 484 656 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 881 | 10 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 297 | 309 347 | ||
FQ | Autres produits | 18 133 | 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 471 892 | 38 805 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 218 841 | 22 459 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 173 688 | -511 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 605 | 207 780 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 070 564 | 4 513 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 614 314 | 466 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 301 874 | 5 776 104 | ||
FZ | Charges sociales | 2 179 183 | 1 690 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 990 | 142 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 077 | 29 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | 302 089 | ||
GE | Autres charges | 45 262 | 80 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 075 402 | 35 157 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 396 490 | 3 647 449 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 620 | 3 313 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 785 | 160 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 405 | 164 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 561 | 94 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 561 | 94 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 843 | 69 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 465 334 | 3 717 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 824 | 13 559 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 842 | 32 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 667 | 45 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 735 | 42 840 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 003 | 2 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 739 | 45 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 071 | 718 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 481 414 | 405 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 998 236 | 1 029 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 754 965 | 39 015 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 913 353 | 36 732 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 841 612 | 2 283 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 146 507 | 140 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 965 | 7 965 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 663 | 10 405 | 39 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 135 | 188 153 | 448 | 1 199 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 763 | 198 558 | 448 | 1 246 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 233 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 340 090 | 60 000 | 166 590 | 233 500 |
6T | Sur comptes clients | 79 462 | 37 077 | 5 253 | 111 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 462 | 37 077 | 5 253 | 111 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 419 552 | 97 077 | 171 843 | 344 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 077 | 171 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 106 620 | 6 620 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 029 | |||
UX | Autres créances clients | 9 260 591 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 826 | |||
VB | T. V. A. | 130 360 | |||
VP | Divers | 77 055 | |||
VC | Groupe et associés | 380 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 206 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 469 026 | 11 120 806 | 348 220 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 32 366 | 11 038 | 21 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 667 | 19 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 092 | 445 042 | 1 130 462 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 262 | 71 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 097 836 | 3 097 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 266 824 | 1 266 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 231 | 733 231 | ||
VW | T.V.A. | 422 918 | 422 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 307 552 | 307 552 | ||
VI | Groupe et associés | 3 330 760 | 2 330 760 | 1 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 018 | 251 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 114 488 | 114 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 489 014 | 9 071 579 | 1 151 790 | 1 265 645 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 025 505 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 965 | 7 965 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 012 | 39 068 | 17 944 | 2 308 |
AH | Fonds commercial | 4 299 513 | 4 299 513 | 2 474 278 | |
AP | Constructions | 409 455 | 160 307 | 249 148 | 235 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 527 | 193 740 | 74 786 | 95 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 004 691 | 845 792 | 158 899 | 178 761 |
CU | Autres participations | 31 510 | 31 510 | 51 110 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 550 | 1 550 | ||
BF | Prêts | 106 620 | 106 620 | 53 313 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 191 | 68 191 | 78 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 255 038 | 1 246 873 | 5 008 165 | 3 170 062 |
BT | Marchandises | 4 029 798 | 4 029 798 | 3 638 027 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 94 978 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 440 620 | 111 285 | 9 329 334 | 7 662 672 |
BZ | Autres créances | 1 646 668 | 1 646 668 | 1 065 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 250 | 1 000 250 | ||
CF | Disponibilités | 999 480 | 999 480 | 2 604 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 206 925 | 206 925 | 159 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 323 743 | 111 285 | 17 212 457 | 15 225 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 578 781 | 1 358 159 | 22 220 622 | 18 395 651 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 620 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 180 029 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 500 | 101 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 054 | 956 054 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 150 | 9 470 | ||
DG | Autres réserves | 1 398 353 | |||
DH | Report à nouveau | 5 190 438 | 5 190 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841 612 | 2 283 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 498 108 | 8 540 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 233 500 | 340 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 500 | 340 089 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 32 366 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 759 | 746 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403 022 | 3 411 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 835 | 2 615 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 730 525 | 2 393 772 | ||
EA | Autres dettes | 251 017 | 211 750 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 114 487 | 136 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 489 014 | 9 515 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 220 622 | 18 395 651 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 071 579 | 9 018 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 019 103 | 144 549 | 49 163 652 | 38 477 816 |
FG | Production vendue services | 4 927 | 4 927 | 6 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 024 030 | 144 549 | 49 168 579 | 38 484 656 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 881 | 10 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 297 | 309 347 | ||
FQ | Autres produits | 18 133 | 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 471 892 | 38 805 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 218 841 | 22 459 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 173 688 | -511 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 605 | 207 780 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 070 564 | 4 513 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 614 314 | 466 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 301 874 | 5 776 104 | ||
FZ | Charges sociales | 2 179 183 | 1 690 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 990 | 142 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 077 | 29 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | 302 089 | ||
GE | Autres charges | 45 262 | 80 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 075 402 | 35 157 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 396 490 | 3 647 449 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 620 | 3 313 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 785 | 160 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 405 | 164 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 561 | 94 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 561 | 94 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 843 | 69 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 465 334 | 3 717 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 824 | 13 559 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 842 | 32 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 667 | 45 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 735 | 42 840 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 003 | 2 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 739 | 45 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 071 | 718 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 481 414 | 405 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 998 236 | 1 029 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 754 965 | 39 015 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 913 353 | 36 732 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 841 612 | 2 283 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 146 507 | 140 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 965 | 7 965 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 663 | 10 405 | 39 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 135 | 188 153 | 448 | 1 199 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 763 | 198 558 | 448 | 1 246 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 233 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 340 090 | 60 000 | 166 590 | 233 500 |
6T | Sur comptes clients | 79 462 | 37 077 | 5 253 | 111 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 462 | 37 077 | 5 253 | 111 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 419 552 | 97 077 | 171 843 | 344 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 077 | 171 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 106 620 | 6 620 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 029 | |||
UX | Autres créances clients | 9 260 591 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 826 | |||
VB | T. V. A. | 130 360 | |||
VP | Divers | 77 055 | |||
VC | Groupe et associés | 380 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 206 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 469 026 | 11 120 806 | 348 220 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 32 366 | 11 038 | 21 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 667 | 19 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 092 | 445 042 | 1 130 462 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 262 | 71 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 097 836 | 3 097 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 266 824 | 1 266 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 231 | 733 231 | ||
VW | T.V.A. | 422 918 | 422 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 307 552 | 307 552 | ||
VI | Groupe et associés | 3 330 760 | 2 330 760 | 1 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 018 | 251 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 114 488 | 114 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 489 014 | 9 071 579 | 1 151 790 | 1 265 645 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 025 505 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 965 | 7 965 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 012 | 39 068 | 17 944 | 2 308 |
AH | Fonds commercial | 4 299 513 | 4 299 513 | 2 474 278 | |
AP | Constructions | 409 455 | 160 307 | 249 148 | 235 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 527 | 193 740 | 74 786 | 95 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 004 691 | 845 792 | 158 899 | 178 761 |
CU | Autres participations | 31 510 | 31 510 | 51 110 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 550 | 1 550 | ||
BF | Prêts | 106 620 | 106 620 | 53 313 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 191 | 68 191 | 78 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 255 038 | 1 246 873 | 5 008 165 | 3 170 062 |
BT | Marchandises | 4 029 798 | 4 029 798 | 3 638 027 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 94 978 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 440 620 | 111 285 | 9 329 334 | 7 662 672 |
BZ | Autres créances | 1 646 668 | 1 646 668 | 1 065 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 250 | 1 000 250 | ||
CF | Disponibilités | 999 480 | 999 480 | 2 604 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 206 925 | 206 925 | 159 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 323 743 | 111 285 | 17 212 457 | 15 225 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 578 781 | 1 358 159 | 22 220 622 | 18 395 651 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 620 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 180 029 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 500 | 101 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 054 | 956 054 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 150 | 9 470 | ||
DG | Autres réserves | 1 398 353 | |||
DH | Report à nouveau | 5 190 438 | 5 190 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841 612 | 2 283 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 498 108 | 8 540 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 233 500 | 340 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 500 | 340 089 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 32 366 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 759 | 746 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403 022 | 3 411 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 835 | 2 615 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 730 525 | 2 393 772 | ||
EA | Autres dettes | 251 017 | 211 750 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 114 487 | 136 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 489 014 | 9 515 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 220 622 | 18 395 651 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 071 579 | 9 018 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 019 103 | 144 549 | 49 163 652 | 38 477 816 |
FG | Production vendue services | 4 927 | 4 927 | 6 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 024 030 | 144 549 | 49 168 579 | 38 484 656 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 881 | 10 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 297 | 309 347 | ||
FQ | Autres produits | 18 133 | 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 471 892 | 38 805 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 218 841 | 22 459 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 173 688 | -511 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 605 | 207 780 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 070 564 | 4 513 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 614 314 | 466 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 301 874 | 5 776 104 | ||
FZ | Charges sociales | 2 179 183 | 1 690 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 990 | 142 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 077 | 29 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | 302 089 | ||
GE | Autres charges | 45 262 | 80 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 075 402 | 35 157 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 396 490 | 3 647 449 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 620 | 3 313 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 785 | 160 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 405 | 164 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 561 | 94 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 561 | 94 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 843 | 69 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 465 334 | 3 717 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 824 | 13 559 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 842 | 32 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 667 | 45 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 735 | 42 840 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 003 | 2 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 739 | 45 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 071 | 718 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 481 414 | 405 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 998 236 | 1 029 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 754 965 | 39 015 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 913 353 | 36 732 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 841 612 | 2 283 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 146 507 | 140 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 965 | 7 965 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 663 | 10 405 | 39 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 135 | 188 153 | 448 | 1 199 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 763 | 198 558 | 448 | 1 246 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 233 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 340 090 | 60 000 | 166 590 | 233 500 |
6T | Sur comptes clients | 79 462 | 37 077 | 5 253 | 111 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 462 | 37 077 | 5 253 | 111 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 419 552 | 97 077 | 171 843 | 344 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 077 | 171 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 106 620 | 6 620 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 029 | |||
UX | Autres créances clients | 9 260 591 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 826 | |||
VB | T. V. A. | 130 360 | |||
VP | Divers | 77 055 | |||
VC | Groupe et associés | 380 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 206 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 469 026 | 11 120 806 | 348 220 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 32 366 | 11 038 | 21 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 667 | 19 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 092 | 445 042 | 1 130 462 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 262 | 71 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 097 836 | 3 097 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 266 824 | 1 266 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 231 | 733 231 | ||
VW | T.V.A. | 422 918 | 422 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 307 552 | 307 552 | ||
VI | Groupe et associés | 3 330 760 | 2 330 760 | 1 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 018 | 251 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 114 488 | 114 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 489 014 | 9 071 579 | 1 151 790 | 1 265 645 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 025 505 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 965 | 7 965 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 012 | 39 068 | 17 944 | 2 308 |
AH | Fonds commercial | 4 299 513 | 4 299 513 | 2 474 278 | |
AP | Constructions | 409 455 | 160 307 | 249 148 | 235 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 527 | 193 740 | 74 786 | 95 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 004 691 | 845 792 | 158 899 | 178 761 |
CU | Autres participations | 31 510 | 31 510 | 51 110 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 550 | 1 550 | ||
BF | Prêts | 106 620 | 106 620 | 53 313 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 191 | 68 191 | 78 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 255 038 | 1 246 873 | 5 008 165 | 3 170 062 |
BT | Marchandises | 4 029 798 | 4 029 798 | 3 638 027 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 94 978 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 440 620 | 111 285 | 9 329 334 | 7 662 672 |
BZ | Autres créances | 1 646 668 | 1 646 668 | 1 065 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 250 | 1 000 250 | ||
CF | Disponibilités | 999 480 | 999 480 | 2 604 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 206 925 | 206 925 | 159 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 323 743 | 111 285 | 17 212 457 | 15 225 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 578 781 | 1 358 159 | 22 220 622 | 18 395 651 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 620 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 180 029 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 500 | 101 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 054 | 956 054 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 150 | 9 470 | ||
DG | Autres réserves | 1 398 353 | |||
DH | Report à nouveau | 5 190 438 | 5 190 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841 612 | 2 283 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 498 108 | 8 540 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 233 500 | 340 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 500 | 340 089 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 32 366 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 759 | 746 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403 022 | 3 411 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 835 | 2 615 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 730 525 | 2 393 772 | ||
EA | Autres dettes | 251 017 | 211 750 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 114 487 | 136 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 489 014 | 9 515 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 220 622 | 18 395 651 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 071 579 | 9 018 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 019 103 | 144 549 | 49 163 652 | 38 477 816 |
FG | Production vendue services | 4 927 | 4 927 | 6 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 024 030 | 144 549 | 49 168 579 | 38 484 656 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 881 | 10 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 297 | 309 347 | ||
FQ | Autres produits | 18 133 | 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 471 892 | 38 805 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 218 841 | 22 459 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 173 688 | -511 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 605 | 207 780 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 070 564 | 4 513 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 614 314 | 466 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 301 874 | 5 776 104 | ||
FZ | Charges sociales | 2 179 183 | 1 690 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 990 | 142 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 077 | 29 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | 302 089 | ||
GE | Autres charges | 45 262 | 80 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 075 402 | 35 157 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 396 490 | 3 647 449 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 620 | 3 313 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 785 | 160 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 405 | 164 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 561 | 94 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 561 | 94 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 843 | 69 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 465 334 | 3 717 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 824 | 13 559 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 842 | 32 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 667 | 45 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 735 | 42 840 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 003 | 2 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 739 | 45 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 071 | 718 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 481 414 | 405 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 998 236 | 1 029 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 754 965 | 39 015 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 913 353 | 36 732 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 841 612 | 2 283 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 146 507 | 140 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 965 | 7 965 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 663 | 10 405 | 39 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 135 | 188 153 | 448 | 1 199 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 763 | 198 558 | 448 | 1 246 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 233 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 340 090 | 60 000 | 166 590 | 233 500 |
6T | Sur comptes clients | 79 462 | 37 077 | 5 253 | 111 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 462 | 37 077 | 5 253 | 111 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 419 552 | 97 077 | 171 843 | 344 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 077 | 171 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 106 620 | 6 620 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 029 | |||
UX | Autres créances clients | 9 260 591 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 826 | |||
VB | T. V. A. | 130 360 | |||
VP | Divers | 77 055 | |||
VC | Groupe et associés | 380 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 206 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 469 026 | 11 120 806 | 348 220 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 32 366 | 11 038 | 21 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 667 | 19 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 092 | 445 042 | 1 130 462 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 262 | 71 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 097 836 | 3 097 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 266 824 | 1 266 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 231 | 733 231 | ||
VW | T.V.A. | 422 918 | 422 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 307 552 | 307 552 | ||
VI | Groupe et associés | 3 330 760 | 2 330 760 | 1 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 018 | 251 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 114 488 | 114 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 489 014 | 9 071 579 | 1 151 790 | 1 265 645 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 025 505 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 965 | 7 965 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 012 | 39 068 | 17 944 | 2 308 |
AH | Fonds commercial | 4 299 513 | 4 299 513 | 2 474 278 | |
AP | Constructions | 409 455 | 160 307 | 249 148 | 235 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 527 | 193 740 | 74 786 | 95 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 004 691 | 845 792 | 158 899 | 178 761 |
CU | Autres participations | 31 510 | 31 510 | 51 110 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 550 | 1 550 | ||
BF | Prêts | 106 620 | 106 620 | 53 313 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 191 | 68 191 | 78 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 255 038 | 1 246 873 | 5 008 165 | 3 170 062 |
BT | Marchandises | 4 029 798 | 4 029 798 | 3 638 027 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 94 978 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 440 620 | 111 285 | 9 329 334 | 7 662 672 |
BZ | Autres créances | 1 646 668 | 1 646 668 | 1 065 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 250 | 1 000 250 | ||
CF | Disponibilités | 999 480 | 999 480 | 2 604 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 206 925 | 206 925 | 159 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 323 743 | 111 285 | 17 212 457 | 15 225 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 578 781 | 1 358 159 | 22 220 622 | 18 395 651 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 620 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 180 029 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 500 | 101 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 054 | 956 054 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 150 | 9 470 | ||
DG | Autres réserves | 1 398 353 | |||
DH | Report à nouveau | 5 190 438 | 5 190 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841 612 | 2 283 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 498 108 | 8 540 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 233 500 | 340 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 500 | 340 089 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 32 366 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 759 | 746 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403 022 | 3 411 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 835 | 2 615 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 730 525 | 2 393 772 | ||
EA | Autres dettes | 251 017 | 211 750 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 114 487 | 136 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 489 014 | 9 515 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 220 622 | 18 395 651 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 071 579 | 9 018 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 019 103 | 144 549 | 49 163 652 | 38 477 816 |
FG | Production vendue services | 4 927 | 4 927 | 6 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 024 030 | 144 549 | 49 168 579 | 38 484 656 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 881 | 10 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 297 | 309 347 | ||
FQ | Autres produits | 18 133 | 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 471 892 | 38 805 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 218 841 | 22 459 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 173 688 | -511 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 605 | 207 780 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 070 564 | 4 513 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 614 314 | 466 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 301 874 | 5 776 104 | ||
FZ | Charges sociales | 2 179 183 | 1 690 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 990 | 142 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 077 | 29 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | 302 089 | ||
GE | Autres charges | 45 262 | 80 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 075 402 | 35 157 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 396 490 | 3 647 449 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 620 | 3 313 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 785 | 160 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 405 | 164 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 561 | 94 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 561 | 94 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 843 | 69 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 465 334 | 3 717 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 824 | 13 559 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 842 | 32 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 667 | 45 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 735 | 42 840 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 003 | 2 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 739 | 45 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 071 | 718 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 481 414 | 405 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 998 236 | 1 029 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 754 965 | 39 015 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 913 353 | 36 732 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 841 612 | 2 283 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 146 507 | 140 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 965 | 7 965 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 663 | 10 405 | 39 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 135 | 188 153 | 448 | 1 199 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 763 | 198 558 | 448 | 1 246 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 233 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 340 090 | 60 000 | 166 590 | 233 500 |
6T | Sur comptes clients | 79 462 | 37 077 | 5 253 | 111 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 462 | 37 077 | 5 253 | 111 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 419 552 | 97 077 | 171 843 | 344 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 077 | 171 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 106 620 | 6 620 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 029 | |||
UX | Autres créances clients | 9 260 591 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 826 | |||
VB | T. V. A. | 130 360 | |||
VP | Divers | 77 055 | |||
VC | Groupe et associés | 380 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 206 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 469 026 | 11 120 806 | 348 220 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 32 366 | 11 038 | 21 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 667 | 19 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 092 | 445 042 | 1 130 462 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 262 | 71 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 097 836 | 3 097 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 266 824 | 1 266 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 231 | 733 231 | ||
VW | T.V.A. | 422 918 | 422 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 307 552 | 307 552 | ||
VI | Groupe et associés | 3 330 760 | 2 330 760 | 1 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 018 | 251 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 114 488 | 114 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 489 014 | 9 071 579 | 1 151 790 | 1 265 645 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 025 505 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 953 |