Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 918 | 31 669 | 1 249 | 2 120 |
AH | Fonds commercial | 152 000 | 152 000 | 152 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 939 | 725 116 | 966 823 | 1 054 594 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 624 | 289 325 | 75 298 | 106 464 |
BD | Autres titres immobilisés | 915 | 915 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 287 388 | 287 388 | 303 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 529 785 | 1 046 111 | 1 483 674 | 1 618 711 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 697 329 | 4 697 329 | 4 534 933 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 637 213 | 637 213 | 749 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 123 471 | 219 733 | 1 903 738 | 2 025 027 |
BZ | Autres créances | 455 715 | 455 715 | 612 019 | |
CF | Disponibilités | 1 274 | 1 274 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 144 160 | 144 160 | 163 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 059 164 | 219 733 | 7 839 431 | 8 085 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 588 949 | 1 265 845 | 9 323 104 | 9 703 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 178 | 16 178 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 562 | 54 562 | ||
DG | Autres réserves | 402 800 | 402 800 | ||
DH | Report à nouveau | -214 040 | -293 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 444 | 79 030 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 252 173 | 271 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 763 117 | 1 530 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 239 257 | 3 405 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 150 | 800 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 642 | 3 668 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 778 | 283 865 | ||
EA | Autres dettes | 9 156 | 15 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 559 987 | 8 172 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 323 104 | 9 703 822 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 640 611 | 7 346 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 277 224 | 18 937 242 | 21 214 466 | 22 361 481 |
FG | Production vendue services | 29 442 | 48 156 | 77 598 | 70 944 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 306 666 | 18 985 398 | 21 292 064 | 22 432 426 |
FM | Production stockée | -112 504 | -8 458 | ||
FN | Production immobilisée | 4 556 | 79 422 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 374 | 111 611 | ||
FQ | Autres produits | 1 785 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 232 276 | 22 615 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 352 724 | 17 008 822 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 395 | 388 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 954 340 | 3 286 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 629 | 87 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 048 767 | 1 167 507 | ||
FZ | Charges sociales | 331 010 | 378 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 045 | 79 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 679 | 25 994 | ||
GE | Autres charges | 1 971 | 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 792 773 | 22 423 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 503 | 191 893 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 308 | 3 630 | ||
GN | Différences positives de change | 8 912 | 1 270 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 220 | 4 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 603 | 126 902 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 603 | 126 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 382 | -122 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 120 | 69 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 209 | 123 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 209 | 123 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 654 | 19 602 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 000 | 110 775 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 654 | 130 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 554 | -6 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 230 | -16 050 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 356 706 | 22 743 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 105 261 | 22 664 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 444 | 79 030 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 713 | 74 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 799 | 871 | 31 670 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 268 | 132 175 | 1 014 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 913 066 | 133 046 | 1 046 112 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 174 654 | 45 680 | 600 | 219 733 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 654 | 45 680 | 600 | 219 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 654 | 45 680 | 600 | 219 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 680 | 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 287 388 | 287 388 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 446 797 | |||
UX | Autres créances clients | 1 676 675 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 425 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 871 | |||
VB | T. V. A. | 258 309 | |||
VP | Divers | 13 496 | |||
VC | Groupe et associés | 3 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 388 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 736 | 3 010 736 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942 031 | 1 942 031 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 346 | 377 851 | 907 545 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 950 000 | 950 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 018 643 | 3 018 643 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 695 | 87 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 122 | 87 122 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 823 | 26 823 | ||
VW | T.V.A. | 27 491 | 27 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 647 | 43 647 | ||
VI | Groupe et associés | 70 151 | 70 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 157 | 9 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 560 107 | 6 640 612 | 907 545 | 11 950 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 918 | 31 669 | 1 249 | 2 120 |
AH | Fonds commercial | 152 000 | 152 000 | 152 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 939 | 725 116 | 966 823 | 1 054 594 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 624 | 289 325 | 75 298 | 106 464 |
BD | Autres titres immobilisés | 915 | 915 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 287 388 | 287 388 | 303 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 529 785 | 1 046 111 | 1 483 674 | 1 618 711 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 697 329 | 4 697 329 | 4 534 933 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 637 213 | 637 213 | 749 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 123 471 | 219 733 | 1 903 738 | 2 025 027 |
BZ | Autres créances | 455 715 | 455 715 | 612 019 | |
CF | Disponibilités | 1 274 | 1 274 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 144 160 | 144 160 | 163 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 059 164 | 219 733 | 7 839 431 | 8 085 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 588 949 | 1 265 845 | 9 323 104 | 9 703 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 178 | 16 178 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 562 | 54 562 | ||
DG | Autres réserves | 402 800 | 402 800 | ||
DH | Report à nouveau | -214 040 | -293 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 444 | 79 030 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 252 173 | 271 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 763 117 | 1 530 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 239 257 | 3 405 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 150 | 800 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 642 | 3 668 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 778 | 283 865 | ||
EA | Autres dettes | 9 156 | 15 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 559 987 | 8 172 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 323 104 | 9 703 822 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 640 611 | 7 346 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 277 224 | 18 937 242 | 21 214 466 | 22 361 481 |
FG | Production vendue services | 29 442 | 48 156 | 77 598 | 70 944 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 306 666 | 18 985 398 | 21 292 064 | 22 432 426 |
FM | Production stockée | -112 504 | -8 458 | ||
FN | Production immobilisée | 4 556 | 79 422 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 374 | 111 611 | ||
FQ | Autres produits | 1 785 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 232 276 | 22 615 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 352 724 | 17 008 822 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 395 | 388 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 954 340 | 3 286 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 629 | 87 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 048 767 | 1 167 507 | ||
FZ | Charges sociales | 331 010 | 378 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 045 | 79 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 679 | 25 994 | ||
GE | Autres charges | 1 971 | 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 792 773 | 22 423 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 503 | 191 893 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 308 | 3 630 | ||
GN | Différences positives de change | 8 912 | 1 270 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 220 | 4 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 603 | 126 902 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 603 | 126 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 382 | -122 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 120 | 69 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 209 | 123 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 209 | 123 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 654 | 19 602 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 000 | 110 775 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 654 | 130 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 554 | -6 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 230 | -16 050 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 356 706 | 22 743 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 105 261 | 22 664 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 444 | 79 030 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 713 | 74 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 799 | 871 | 31 670 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 268 | 132 175 | 1 014 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 913 066 | 133 046 | 1 046 112 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 174 654 | 45 680 | 600 | 219 733 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 654 | 45 680 | 600 | 219 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 654 | 45 680 | 600 | 219 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 680 | 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 287 388 | 287 388 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 446 797 | |||
UX | Autres créances clients | 1 676 675 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 425 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 871 | |||
VB | T. V. A. | 258 309 | |||
VP | Divers | 13 496 | |||
VC | Groupe et associés | 3 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 388 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 736 | 3 010 736 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942 031 | 1 942 031 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 346 | 377 851 | 907 545 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 950 000 | 950 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 018 643 | 3 018 643 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 695 | 87 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 122 | 87 122 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 823 | 26 823 | ||
VW | T.V.A. | 27 491 | 27 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 647 | 43 647 | ||
VI | Groupe et associés | 70 151 | 70 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 157 | 9 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 560 107 | 6 640 612 | 907 545 | 11 950 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 666 |