Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 910 | 1 910 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 795 | 739 636 | 4 159 | 13 622 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 787 | 123 661 | 3 126 | 5 377 |
BF | Prêts | 139 063 | | 139 063 | 139 063 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | | 6 000 | 6 000 |
BJ | TOTAL (I) | 1 025 176 | 872 830 | 152 346 | 164 061 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 418 | | 2 418 | 1 175 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 006 780 | 16 357 | 7 990 422 | 7 550 574 |
BZ | Autres créances | 1 322 830 | | 1 322 830 | 1 579 558 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 432 | 432 | | |
CF | Disponibilités | | | | 731 550 |
CH | Charges constatées d’avance | 64 000 | | 64 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 396 460 | 16 789 | 9 379 670 | 9 862 856 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 421 636 | 889 619 | 9 532 017 | 10 026 917 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 718 352 | 718 352 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 | 16 | | |
DD | Réserve légale (1) | 71 835 | 71 835 | | |
DH | Report à nouveau | -59 996 | -509 195 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 991 | 449 199 | | |
DK | Provisions réglementées | 1 528 | 4 152 | | |
DL | TOTAL (I) | 142 744 | 734 359 | | |
DP | Provisions pour risques | 230 000 | | | |
DQ | Provisions pour charges | 54 366 | 45 775 | | |
DR | TOTAL (III) | 284 366 | 45 775 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 746 | 530 716 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 552 | 153 747 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 884 226 | 4 747 897 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 945 137 | 2 237 321 | | |
EA | Autres dettes | 362 246 | 1 324 967 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | | 252 135 | | |
EC | TOTAL (IV) | 9 104 907 | 9 246 783 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 532 017 | 10 026 917 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 14 625 936 | | 14 625 936 | 16 948 296 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 625 936 | | 14 625 936 | 16 948 296 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907 358 | 73 044 |
FQ | Autres produits | | | 5 271 | 23 727 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 538 565 | 17 045 066 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | -66 431 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 10 384 672 | 11 584 581 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 349 | 212 253 |
FY | Salaires et traitements | | | 2 872 862 | 2 874 060 |
FZ | Charges sociales | | | 1 198 556 | 1 114 498 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 11 715 | 19 133 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 357 | |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 104 591 | |
GE | Autres charges | | | 922 553 | 290 028 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 727 656 | 16 028 122 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -1 189 091 | 1 016 944 |
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 870 828 | -665 211 |
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 372 860 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 426 | 576 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 426 | 576 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 1 547 | 1 871 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 547 | 1 871 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -1 121 | -1 295 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -692 244 | 350 438 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 624 | 657 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 624 | 5 657 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 624 | 5 657 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 629 | -93 104 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 412 443 | 16 386 088 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 001 434 | 15 936 889 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -588 991 | 449 199 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910 | | | 1 910 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 583 | 11 715 | | 863 297 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 853 493 | 11 715 | | 865 207 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 1 528 |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 152 | | 2 624 | 1 528 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | 130 000 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 154 366 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 775 | 1 104 591 | 866 000 | 284 366 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 622 | | | 7 622 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 432 | 16 357 | | 16 789 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 054 | 16 357 | | 24 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 981 | 1 120 948 | 868 624 | 310 305 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 139 063 | | | |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 006 780 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 821 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 382 | | | |
VC | Groupe et associés | 117 470 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 753 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 64 000 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 538 672 | 9 393 609 | 145 063 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 302 | 9 302 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 884 226 | 5 884 226 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 854 | 164 854 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 624 | 145 624 | | |
VI | Groupe et associés | 336 114 | 336 114 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 132 | 26 132 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 104 907 | 9 104 907 | | |